交银天利宝货币E(002890) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银天利宝货币E(002890)

2025-01-27 0.3426

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4687	0.0882	0.3805	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	近六个月	0.9378	0.1764	0.7614	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近一年	2.0276	0.3510	1.6766	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近三年	6.7109	1.0510	5.6599	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近五年	12.4146	1.7519	10.6627	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	成立至今	26.3423	2.8729	23.4694	0.0029	0.0000	0.0029
2024-09-30	近三个月	0.4669	0.0882	0.3787	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	近六个月	0.9744	0.1755	0.7989	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近一年	2.1259	0.3510	1.7749	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近三年	6.9094	1.0510	5.8584	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近五年	12.6817	1.7519	10.9298	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	成立至今	25.7529	2.7847	22.9682	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	近一个月	0.1592	0.0288	0.1304	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近三个月	0.5051	0.0873	0.4178	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三个月	0.5051	0.0873	0.4178	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近六个月	1.0797	0.1745	0.9052	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近六个月	1.0797	0.1745	0.9052	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一年	2.1936	0.3510	1.8426	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一年	2.1936	0.3510	1.8426	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三年	7.1211	1.0510	6.0701	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	7.1211	1.0510	6.0701	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	12.9000	1.7519	11.1481	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	成立至今	25.1684	2.6964	22.4720	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	成立至今	25.1684	2.6964	22.4720	0.0029	0.0000	0.0029
2024-03-31	近三个月	0.5717	0.0873	0.4844	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近六个月	1.1404	0.1755	0.9649	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近一年	2.2890	0.3510	1.9380	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近三年	7.3036	1.0510	6.2526	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近五年	13.0911	1.7519	11.3392	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	成立至今	24.5393	2.6092	21.9301	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近三个月	0.5655	0.0882	0.4773	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近三个月	0.5655	0.0882	0.4773	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近六个月	1.1020	0.1764	0.9256	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近六个月	1.1020	0.1764	0.9256	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近一年	2.3086	0.3500	1.9586	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近一年	2.3086	0.3500	1.9586	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三年	7.4657	1.0500	6.4157	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三年	7.4657	1.0500	6.4157	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	13.3716	1.7510	11.6206	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近五年	13.3716	1.7510	11.6206	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	成立至今	23.8314	2.5219	21.3095	0.0029	0.0000	0.0029
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2023-09-30	近三个月	0.5335	0.0882	0.4453	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近六个月	1.1356	0.1755	0.9601	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近一年	2.2616	0.3500	1.9116	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近三年	7.5717	1.0500	6.5217	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近五年	13.6351	1.7510	11.8841	0.0022	0.0000	0.0022
2023-09-30	成立至今	23.1351	2.4337	20.7014	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	近一个月	0.1867	0.0288	0.1579	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5989	0.0873	0.5116	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5989	0.0873	0.5116	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	1.1934	0.1736	1.0198	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.1934	0.1736	1.0198	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	2.2181	0.3500	1.8681	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	2.2181	0.3500	1.8681	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	7.6150	1.0500	6.5650	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	7.6150	1.0500	6.5650	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近五年	14.1886	1.7510	12.4376	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	成立至今	22.4816	2.3455	20.1361	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	成立至今	22.4816	2.3455	20.1361	0.0029	0.0000	0.0029
2023-03-31	近三个月	0.5910	0.0863	0.5047	0.0002	0.0000	0.0002
2023-03-31	近六个月	1.1133	0.1745	0.9388	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	2.1979	0.3500	1.8479	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三年	7.5878	1.0500	6.5378	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近五年	14.7760	1.7510	13.0250	0.0027	0.0000	0.0027
2023-03-31	成立至今	21.7525	2.2582	19.4943	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近三个月	0.5193	0.0882	0.4311	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三个月	0.5193	0.0882	0.4311	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	1.0126	0.1764	0.8362	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	1.0126	0.1764	0.8362	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	2.2301	0.3500	1.8801	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	2.2301	0.3500	1.8801	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	7.6944	1.0510	6.6434	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近三年	7.6944	1.0510	6.6434	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近五年	15.4068	1.7510	13.6558	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近五年	15.4068	1.7510	13.6558	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	成立至今	21.0372	2.1719	18.8653	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	成立至今	21.0372	2.1719	18.8653	0.0030	0.0000	0.0030
2022-09-30	近三个月	0.4908	0.0882	0.4026	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近六个月	1.0726	0.1755	0.8971	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近一年	2.3688	0.3500	2.0188	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近三年	7.8959	1.0510	6.8449	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近五年	16.1089	1.7510	14.3579	0.0030	0.0000	0.0030
2022-09-30	成立至今	20.4119	2.0837	18.3282	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	近一个月	0.1801	0.0288	0.1513	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三个月	0.5790	0.0873	0.4917	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.5790	0.0873	0.4917	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.2053	0.1736	1.0317	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.2053	0.1736	1.0317	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.5471	0.3500	2.1971	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.5471	0.3500	2.1971	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	8.0793	1.0510	7.0283	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三年	8.0793	1.0510	7.0283	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近五年	16.8034	1.7510	15.0524	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	成立至今	19.8238	1.9955	17.8283	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	成立至今	19.8238	1.9955	17.8283	0.0030	0.0000	0.0030
2022-03-31	近三个月	0.6227	0.0863	0.5364	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近六个月	1.2824	0.1745	1.1079	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近一年	2.6464	0.3500	2.2964	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近三年	8.1827	1.0510	7.1317	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近五年	17.3114	1.7510	15.5604	0.0031	0.0000	0.0031
2022-03-31	成立至今	19.1340	1.9082	17.2258	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	近三个月	0.6556	0.0882	0.5674	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三个月	0.6556	0.0882	0.5674	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近六个月	1.3258	0.1764	1.1494	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	1.3258	0.1764	1.1494	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.7494	0.3500	2.3994	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.7494	0.3500	2.3994	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	8.3961	1.0510	7.3451	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近三年	8.3961	1.0510	7.3451	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近五年	17.6961	1.7510	15.9451	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	近五年	17.6961	1.7510	15.9451	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	成立至今	18.3968	1.8219	16.5749	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	成立至今	18.3968	1.8219	16.5749	0.0030	0.0000	0.0030
2021-09-30	近三个月	0.6658	0.0882	0.5776	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近六个月	1.3467	0.1755	1.1712	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近一年	2.7586	0.3500	2.4086	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近三年	8.5506	1.0510	7.4996	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	成立至今	17.6256	1.7337	15.8919	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	近一个月	0.2239	0.0288	0.1951	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近三个月	0.6764	0.0873	0.5891	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三个月	0.6764	0.0873	0.5891	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	1.4049	0.1736	1.2313	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	1.4049	0.1736	1.2313	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.6649	0.3500	2.3149	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近一年	2.6649	0.3500	2.3149	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近三年	8.9361	1.0510	7.8851	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	近三年	8.9361	1.0510	7.8851	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	成立至今	16.8476	1.6455	15.2021	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	成立至今	16.8476	1.6455	15.2021	0.0031	0.0000	0.0031
2021-03-31	近三个月	0.7236	0.0863	0.6373	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近六个月	1.3931	0.1745	1.2186	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近一年	2.5599	0.3500	2.2099	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近三年	9.4121	1.0510	8.3611	0.0033	0.0000	0.0033
2021-03-31	成立至今	16.0626	1.5582	14.5044	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三个月	0.6647	0.0882	0.5765	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三个月	0.6647	0.0882	0.5765	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	1.2425	0.1764	1.0661	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近六个月	1.2425	0.1764	1.0661	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近一年	2.5263	0.3510	2.1753	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近一年	2.5263	0.3510	2.1753	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近三年	9.8686	1.0510	8.8176	0.0035	0.0000	0.0035
2020-12-31	近三年	9.8686	1.0510	8.8176	0.0035	0.0000	0.0035
2020-12-31	成立至今	15.2288	1.4719	13.7569	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	成立至今	15.2288	1.4719	13.7569	0.0032	0.0000	0.0032
2020-09-30	近三个月	0.5740	0.0882	0.4858	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近六个月	1.1507	0.1755	0.9752	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近一年	2.5698	0.3510	2.2188	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近三年	10.3773	1.0510	9.3263	0.0036	0.0000	0.0036
2020-09-30	成立至今	14.4679	1.3837	13.0842	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	近一个月	0.1828	0.0288	0.1540	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三个月	0.5734	0.0873	0.4861	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三个月	0.5734	0.0873	0.4861	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近六个月	1.2680	0.1745	1.0935	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近六个月	1.2680	0.1745	1.0935	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近一年	2.6590	0.3510	2.3080	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近一年	2.6590	0.3510	2.3080	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近三年	10.9456	1.0510	9.8946	0.0035	0.0000	0.0035
2020-06-30	近三年	10.9456	1.0510	9.8946	0.0035	0.0000	0.0035
2020-06-30	成立至今	13.8146	1.2955	12.5191	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	成立至今	13.8146	1.2955	12.5191	0.0033	0.0000	0.0033
2020-03-31	近三个月	0.6906	0.0873	0.6033	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近三个月	0.7074	0.0882	0.6192	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近三个月	0.7074	0.0882	0.6192	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近六个月	1.3736	0.1764	1.1972	0.0017	0.0000	0.0017
2019-12-31	近一年	2.8962	0.3500	2.5462	0.0032	0.0000	0.0032
2019-12-31	近三年	11.7244	1.0500	10.6744	0.0032	0.0000	0.0032
2019-12-31	成立至今	12.3895	1.1210	11.2685	0.0032	0.0000	0.0032
2019-09-30	近三个月	0.6615	0.0882	0.5733	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一个月	0.2556	0.0288	0.2268	0.0034	0.0000	0.0034
2019-06-30	近三个月	0.6752	0.0873	0.5879	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	近三个月	0.6752	0.0873	0.5879	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	近六个月	1.5019	0.1736	1.3283	0.0042	0.0000	0.0042
2019-06-30	近一年	3.3600	0.3500	3.0100	0.0042	0.0000	0.0042
2019-06-30	成立至今	10.8666	0.9445	9.9221	0.0032	0.0000	0.0032
2019-03-31	近三个月	0.8212	0.0863	0.7349	0.0054	0.0000	0.0054
2018-12-31	近三个月	0.7992	0.0882	0.7110	0.0041	0.0000	0.0041
2018-12-31	近三个月	0.7992	0.0882	0.7110	0.0041	0.0000	0.0041
2018-12-31	近六个月	1.8182	0.1755	1.6427	0.0041	0.0000	0.0041
2018-12-31	近一年	4.1452	0.3500	3.7952	0.0035	0.0000	0.0035
2018-12-31	成立至今	9.2261	0.7710	8.4551	0.0027	0.0000	0.0027
2018-09-30	近三个月	1.0233	0.0882	0.9351	0.0038	0.0000	0.0038
2018-06-30	近一个月	0.3614	0.0288	0.3326	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三个月	1.1163	0.0873	1.0290	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	近三个月	1.1163	0.0873	1.0290	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	近六个月	2.2729	0.1736	2.0993	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近一年	4.5587	0.3500	4.2087	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	成立至今	7.2625	0.5945	6.6680	0.0019	0.0000	0.0019
2018-03-31	近三个月	1.1438	0.0863	1.0575	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三个月	1.1308	0.0882	1.0426	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	1.1308	0.0882	1.0426	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近六个月	2.2350	0.1764	2.0586	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近一年	4.2580	0.3500	3.9080	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	成立至今	4.8787	0.4210	4.4577	0.0017	0.0000	0.0017
2017-09-30	近三个月	1.0918	0.0882	1.0036	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3395	0.0288	0.3107	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	1.0164	0.0873	0.9291	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	1.0164	0.0873	0.9291	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近六个月	1.9788	0.1736	1.8052	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	成立至今	2.5859	0.2445	2.3414	0.0017	0.0000	0.0017
2017-03-31	近三个月	0.9527	0.0863	0.8664	0.0004	0.0000	0.0004
2016-12-31	近三个月	0.5953	0.0710	0.5243	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	成立至今	0.5953	0.0710	0.5243	0.0018	0.0000	0.0018

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