华夏天利货币A(002894) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏天利货币A(002894)

2024-11-22 0.3782

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3599	0.3393	0.0206	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.7778	0.6750	0.1028	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近一年	1.7393	1.3509	0.3884	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近三年	5.5327	4.0509	1.4818	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近五年	10.1899	6.7509	3.4390	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	成立至今	21.3348	10.7557	10.5791	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	近一个月	0.1364	0.1107	0.0257	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三个月	0.4165	0.3357	0.0808	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三个月	0.4165	0.3357	0.0808	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近六个月	0.9013	0.6713	0.2300	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近六个月	0.9013	0.6713	0.2300	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一年	1.8215	1.3519	0.4696	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一年	1.8215	1.3519	0.4696	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三年	5.7123	4.0519	1.6604	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	5.7123	4.0519	1.6604	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近五年	10.4294	6.7519	3.6775	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	20.8997	10.4164	10.4833	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	成立至今	20.8997	10.4164	10.4833	0.0027	0.0000	0.0027
2024-03-31	近三个月	0.4829	0.3357	0.1472	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近六个月	0.9540	0.6759	0.2781	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近一年	1.8704	1.3528	0.5176	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	5.8643	4.0528	1.8115	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近五年	10.6234	6.7528	3.8706	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	成立至今	20.3983	10.0807	10.3176	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	近三个月	0.4689	0.3403	0.1286	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.4689	0.3403	0.1286	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.9119	0.6805	0.2314	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-12-31	近一年	1.8348	1.3500	0.4848	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-12-31	近三年	5.9719	4.0500	1.9219	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	近五年	10.8253	6.7500	4.0753	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	10.8253	6.7500	4.0753	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	成立至今	19.8197	9.7451	10.0746	0.0027	0.0000	0.0027
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2023-09-30	近三个月	0.4409	0.3403	0.1006	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	0.9077	0.6768	0.2309	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	1.7758	1.3500	0.4258	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	6.0408	4.0491	1.9917	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近五年	11.1014	6.7500	4.3514	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	成立至今	19.2606	9.4048	9.8558	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	近一个月	0.1488	0.1110	0.0378	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近三个月	0.4647	0.3366	0.1281	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.4647	0.3366	0.1281	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	0.9145	0.6695	0.2450	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-06-30	近一年	1.7422	1.3500	0.3922	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-06-30	近三年	6.0509	4.0481	2.0028	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三年	6.0509	4.0481	2.0028	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近五年	11.5760	6.7500	4.8260	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	18.7370	9.0645	9.6725	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	成立至今	18.7370	9.0645	9.6725	0.0028	0.0000	0.0028
2023-03-31	近三个月	0.4477	0.3329	0.1148	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	0.8603	0.6732	0.1871	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近一年	1.7437	1.3500	0.3937	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近三年	6.0552	4.0472	2.0080	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近五年	12.1988	6.7500	5.4488	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	成立至今	18.1877	8.7280	9.4597	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近三个月	0.4108	0.3403	0.0705	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.4108	0.3403	0.0705	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.8202	0.6805	0.1397	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.8202	0.6805	0.1397	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	1.8058	1.3500	0.4558	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.8058	1.3500	0.4558	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	6.2209	4.0500	2.1709	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	6.2209	4.0500	2.1709	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近五年	12.9378	6.7500	6.1878	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近五年	12.9378	6.7500	6.1878	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	成立至今	17.6609	8.3951	9.2658	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	成立至今	17.6609	8.3951	9.2658	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	近三个月	0.4078	0.3403	0.0675	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近六个月	0.8758	0.6768	0.1990	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近一年	1.9187	1.3500	0.5687	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近三年	6.4163	4.0500	2.3663	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近五年	13.5496	6.7500	6.7996	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	成立至今	17.1796	8.0548	9.1248	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	近一个月	0.1518	0.1110	0.0408	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三个月	0.4661	0.3366	0.1295	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-06-30	近六个月	0.9776	0.6695	0.3081	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	0.9776	0.6695	0.3081	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.0434	1.3500	0.6934	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.0434	1.3500	0.6934	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三年	6.5968	4.0500	2.5468	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	6.5968	4.0500	2.5468	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近五年	14.1282	6.7500	7.3782	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	16.7037	7.7145	8.9892	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	成立至今	16.7037	7.7145	8.9892	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	近三个月	0.5090	0.3329	0.1761	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近六个月	1.0338	0.6732	0.3606	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近一年	2.1396	1.3500	0.7896	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近三年	6.7313	4.0500	2.6813	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近五年	14.6612	6.7500	7.9112	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	成立至今	16.1622	7.3780	8.7842	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近三个月	0.5221	0.3403	0.1818	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三个月	0.5221	0.3403	0.1818	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.0556	0.6805	0.3751	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.0556	0.6805	0.3751	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.2167	1.3500	0.8667	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.2167	1.3500	0.8667	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三年	6.8982	4.0500	2.8482	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三年	6.8982	4.0500	2.8482	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近五年	15.0238	6.7500	8.2738	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近五年	15.0238	6.7500	8.2738	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	成立至今	15.5739	7.0451	8.5288	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	成立至今	15.5739	7.0451	8.5288	0.0028	0.0000	0.0028
2021-09-30	近三个月	0.5307	0.3403	0.1904	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近六个月	1.0945	0.6768	0.4177	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近一年	2.2291	1.3491	0.8800	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近三年	7.1078	4.0500	3.0578	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	成立至今	14.9736	6.7048	8.2688	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	近一个月	0.1809	0.1110	0.0699	0.0001	0.0000	0.0001
2021-06-30	近三个月	0.5608	0.3366	0.2242	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5608	0.3366	0.2242	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近六个月	1.1491	0.6695	0.4796	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.1491	0.6695	0.4796	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近一年	2.1476	1.3481	0.7995	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.1476	1.3481	0.7995	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三年	7.4693	4.0500	3.4193	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	7.4693	4.0500	3.4193	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	成立至今	14.3667	6.3645	8.0022	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	成立至今	14.3667	6.3645	8.0022	0.0029	0.0000	0.0029
2021-03-31	近三个月	0.5849	0.3329	0.2520	0.0004	0.0000	0.0004
2021-03-31	近六个月	1.1223	0.6722	0.4501	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近一年	2.0541	1.3472	0.7069	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近三年	7.9659	4.0500	3.9159	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	成立至今	13.7289	6.0280	7.7009	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	近三个月	0.5342	0.3393	0.1949	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三个月	0.5342	0.3393	0.1949	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	0.9872	0.6787	0.3085	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	0.9872	0.6787	0.3085	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近一年	2.0740	1.3500	0.7240	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近一年	2.0740	1.3500	0.7240	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三年	8.5287	4.0500	4.4787	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近三年	8.5287	4.0500	4.4787	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	成立至今	13.0675	5.6951	7.3724	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	成立至今	13.0675	5.6951	7.3724	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	近三个月	0.4505	0.3393	0.1112	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近六个月	0.9215	0.6750	0.2465	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近一年	2.1363	1.3509	0.7854	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近三年	8.9827	4.0509	4.9318	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	成立至今	12.4667	5.3557	7.1110	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近一个月	0.1531	0.1107	0.0424	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.4688	0.3357	0.1331	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.4688	0.3357	0.1331	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	1.0762	0.6713	0.4049	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近六个月	1.0762	0.6713	0.4049	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近一年	2.2660	1.3519	0.9141	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近一年	2.2660	1.3519	0.9141	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三年	9.4914	4.0519	5.4395	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	近三年	9.4914	4.0519	5.4395	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	成立至今	11.9623	5.0164	6.9459	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	成立至今	11.9623	5.0164	6.9459	0.0030	0.0000	0.0030
2020-03-31	近三个月	0.6046	0.3357	0.2689	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.5955	0.3403	0.2552	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.5955	0.3403	0.2552	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	1.1770	0.6805	0.4965	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近一年	2.4550	1.3500	1.1050	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三年	10.2429	4.0500	6.1929	0.0030	0.0000	0.0030
2019-12-31	成立至今	10.7701	4.3451	6.4250	0.0031	0.0000	0.0031
2019-09-30	近三个月	0.5781	0.3403	0.2378	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.2000	0.1110	0.0890	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.5929	0.3366	0.2563	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.5929	0.3366	0.2563	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.2630	0.6695	0.5935	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	2.8786	1.3500	1.5286	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	成立至今	9.4814	3.6645	5.8169	0.0032	0.0000	0.0032
2019-03-31	近三个月	0.6662	0.3329	0.3333	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.7192	0.3403	0.3789	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近三个月	0.7192	0.3403	0.3789	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近六个月	1.5954	0.6805	0.9149	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近一年	3.7759	1.3500	2.4259	0.0035	0.0000	0.0035
2018-12-31	成立至今	8.1159	2.9951	5.1208	0.0033	0.0000	0.0033
2018-09-30	近三个月	0.8700	0.3403	0.5297	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近一个月	0.3486	0.1110	0.2376	0.0035	0.0000	0.0035
2018-06-30	近三个月	1.0256	0.3366	0.6890	0.0027	0.0000	0.0027
2018-06-30	近三个月	1.0256	0.3366	0.6890	0.0027	0.0000	0.0027
2018-06-30	近六个月	2.1462	0.6695	1.4767	0.0041	0.0000	0.0041
2018-06-30	近一年	4.0696	1.3500	2.7196	0.0034	0.0000	0.0034
2018-06-30	成立至今	6.4181	2.3145	4.1036	0.0036	0.0000	0.0036
2018-03-31	近三个月	1.1093	0.3329	0.7764	0.0050	0.0000	0.0050
2017-12-31	近三个月	0.9547	0.3403	0.6144	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近三个月	0.9547	0.3403	0.6144	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近六个月	1.8829	0.6805	1.2024	0.0023	0.0000	0.0023
2017-12-31	近一年	3.6862	1.3500	2.3362	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	成立至今	4.1821	1.6451	2.5370	0.0031	0.0000	0.0031
2017-09-30	近三个月	0.9194	0.3403	0.5791	0.0025	0.0000	0.0025
2017-06-30	近一个月	0.3433	0.1110	0.2323	0.0054	0.0000	0.0054
2017-06-30	近三个月	0.9354	0.3366	0.5988	0.0033	0.0000	0.0033
2017-06-30	近三个月	0.9354	0.3366	0.5988	0.0033	0.0000	0.0033
2017-06-30	近六个月	1.7700	0.6695	1.1005	0.0028	0.0000	0.0028
2017-06-30	成立至今	2.2567	0.9645	1.2922	0.0033	0.0000	0.0033
2017-03-31	近三个月	0.8269	0.3329	0.4940	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	成立至今	0.4782	0.2951	0.1831	0.0031	0.0000	0.0031
2016-12-31	成立至今	0.4782	0.2951	0.1831	0.0031	0.0000	0.0031

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