富国两年期理财债券C(002899) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国两年期理财债券C(002899)

2025-01-27 1.0038

0.0100%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.5000	0.7800	-0.2800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.0900	1.5600	-0.4700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近一年	2.1100	3.1100	-1.0000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近三年	7.5000	9.3100	-1.8100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近五年	15.3100	15.3700	-0.0600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	成立至今	27.4300	24.9400	2.4900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.6000	0.7800	-0.1800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.1000	1.5500	-0.4500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近一年	2.1100	3.1100	-1.0000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近三年	7.6100	9.3100	-1.7000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近五年	16.3100	15.3700	0.9400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	成立至今	26.8100	24.1500	2.6600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.2500	-0.0500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.5000	0.7700	-0.2700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.5000	0.7700	-0.2700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近六个月	1.0000	1.5500	-0.5500	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	近一年	2.1100	3.1100	-1.0000	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	近三年	7.8200	9.3100	-1.4900	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	近五年	16.9900	15.3700	1.6200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	成立至今	26.0500	23.3700	2.6800	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.5000	0.7700	-0.2700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.0000	1.5500	-0.5500	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-03-31	近三年	8.2400	9.3100	-1.0700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近五年	17.2100	15.3700	1.8400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	成立至今	25.4300	22.6000	2.8300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.5000	0.7800	-0.2800	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.1000	1.5600	-0.4600	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	近一年	2.1100	3.1000	-0.9900	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	近三年	8.4600	9.2700	-0.8100	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三年	8.4600	9.2700	-0.8100	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近五年	17.3300	15.3600	1.9700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近五年	17.3300	15.3600	1.9700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	成立至今	24.8000	21.8300	2.9700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	成立至今	24.8000	21.8300	2.9700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.6000	0.7800	-0.1800	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.1000	1.5500	-0.4500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近一年	2.4000	3.1000	-0.7000	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近三年	9.4400	9.1600	0.2800	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近五年	17.6600	15.3600	2.3000	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	成立至今	24.1900	21.0500	3.1400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.2500	-0.0500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近三个月	0.5000	0.7700	-0.2700	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.0000	1.5400	-0.5400	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	近一年	2.8000	3.1000	-0.3000	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	近三年	10.1200	9.1600	0.9600	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	近五年	17.8700	15.3600	2.5100	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	成立至今	23.4500	20.2600	3.1900	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.5000	0.7600	-0.2600	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近六个月	1.2900	1.5500	-0.2600	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近一年	3.1100	3.1000	0.0100	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近三年	10.4100	9.1600	1.2500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近五年	18.2100	15.3600	2.8500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	成立至今	22.8400	19.4900	3.3500	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.7900	0.7800	0.0100	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.7900	1.5600	0.2300	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	近一年	3.1100	3.1000	0.0100	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	近三年	10.6000	9.1600	1.4400	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	近五年	18.5500	15.3600	3.1900	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	成立至今	22.2300	18.7300	3.5000	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.9900	0.7800	0.2100	0.0400	0.0100	0.0300
2022-09-30	近六个月	1.8000	1.5500	0.2500	0.0400	0.0100	0.0300
2022-09-30	近一年	2.9100	3.1000	-0.1900	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	近三年	11.2400	9.1600	2.0800	0.0400	0.0100	0.0300
2022-09-30	近五年	18.6600	15.3600	3.3000	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	成立至今	21.2700	17.9500	3.3200	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.3000	0.2500	0.0500	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.8000	0.7700	0.0300	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.3000	1.5400	-0.2400	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	近一年	2.7100	3.1000	-0.3900	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	近三年	11.4500	9.1600	2.2900	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-06-30	近五年	18.5400	15.3600	3.1800	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	成立至今	20.0900	17.1600	2.9300	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5000	0.7600	-0.2600	0.0300	0.0100	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.1000	1.5500	-0.4500	0.0300	0.0100	0.0200
2022-03-31	近一年	2.8100	3.1000	-0.2900	0.0300	0.0100	0.0200
2022-03-31	近三年	11.3300	9.1600	2.1700	0.0400	0.0100	0.0300
2022-03-31	近五年	18.3100	15.3600	2.9500	0.0300	0.0100	0.0200
2022-03-31	成立至今	19.1300	16.3900	2.7400	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	近三个月	0.6000	0.7800	-0.1800	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.3900	1.5600	-0.1700	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	近一年	3.0200	3.0700	-0.0500	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	近三年	11.4400	9.1600	2.2800	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-12-31	近五年	18.4200	15.3600	3.0600	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.7900	0.7800	0.0100	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-09-30	近三年	11.6500	9.1600	2.4900	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-06-30	成立至今	16.9100	14.0600	2.8500	0.0300	0.0100	0.0200
2021-06-30	成立至今	16.9100	14.0600	2.8500	0.0300	0.0100	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.7000	0.7400	-0.0400	0.0300	0.0100	0.0200
2021-03-31	近六个月	2.1100	1.4100	0.7000	0.0400	0.0100	0.0300
2021-03-31	近一年	4.1600	2.9600	1.2000	0.0400	0.0100	0.0300
2021-03-31	近三年	11.5100	9.1600	2.3500	0.0400	0.0100	0.0300
2021-03-31	成立至今	15.8800	13.2900	2.5900	0.0300	0.0100	0.0200
2020-12-18	近三个月	1.4000	0.6700	0.7300	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-18	近三个月	1.4000	0.6700	0.7300	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-18	近六个月	2.6500	1.4500	1.2000	0.0400	0.0100	0.0300
2020-12-18	近六个月	2.6500	1.4500	1.2000	0.0400	0.0100	0.0300
2020-12-18	近一年	4.1300	2.9900	1.1400	0.0400	0.0100	0.0300
2020-12-18	近一年	4.1300	2.9900	1.1400	0.0400	0.0100	0.0300
2020-12-18	近三年	11.6100	9.1900	2.4200	0.0400	0.0100	0.0300
2020-12-18	近三年	11.6100	9.1900	2.4200	0.0400	0.0100	0.0300
2020-12-18	成立至今	15.0700	12.5500	2.5200	0.0300	0.0100	0.0200
2020-12-18	成立至今	15.0700	12.5500	2.5200	0.0300	0.0100	0.0200
2020-09-30	近三个月	1.2300	0.7800	0.4500	0.0400	0.0100	0.0300
2020-09-30	近六个月	2.0000	1.5500	0.4500	0.0400	0.0100	0.0300
2020-09-30	近一年	4.0900	3.1000	0.9900	0.0400	0.0100	0.0300
2020-09-30	近三年	11.0400	9.3000	1.7400	0.0300	0.0100	0.0200
2020-09-30	成立至今	13.4800	11.8800	1.6000	0.0300	0.0100	0.0200
2020-06-30	近一个月	0.2800	0.2700	0.0100	0.0300	0.0100	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.7600	0.7700	-0.0100	0.0300	0.0100	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.7600	0.7700	-0.0100	0.0300	0.0100	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.4400	1.5400	-0.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.4400	1.5400	-0.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2020-06-30	近一年	4.0400	3.1000	0.9400	0.0400	0.0100	0.0300
2020-06-30	近一年	4.0400	3.1000	0.9400	0.0400	0.0100	0.0300
2020-06-30	近三年	10.6600	9.3000	1.3600	0.0300	0.0100	0.0200
2020-06-30	近三年	10.6600	9.3000	1.3600	0.0300	0.0100	0.0200
2020-06-30	成立至今	12.1000	11.1000	1.0000	0.0300	0.0100	0.0200
2020-06-30	成立至今	12.1000	11.1000	1.0000	0.0300	0.0100	0.0200
2020-03-31	近三个月	0.6700	0.7700	-0.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.3600	0.7800	0.5800	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.3600	0.7800	0.5800	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近六个月	2.5600	1.5600	1.0000	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近一年	3.8900	3.1000	0.7900	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近三年	10.4000	9.3000	1.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	成立至今	10.5100	9.5600	0.9500	0.0300	0.0100	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.1800	0.7800	0.4000	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.3000	0.2500	0.0500	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.6900	0.7700	-0.0800	0.0300	0.0100	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6900	0.7700	-0.0800	0.0300	0.0100	0.0200
2019-06-30	近六个月	1.3000	1.5400	-0.2400	0.0300	0.0100	0.0200
2019-06-30	近一年	2.8800	3.1000	-0.2200	0.0300	0.0100	0.0200
2019-06-30	成立至今	7.7500	8.0000	-0.2500	0.0300	0.0100	0.0200
2019-03-31	近三个月	0.6000	0.7600	-0.1600	0.0300	0.0100	0.0200
2018-12-31	近三个月	0.7800	0.7800	0.0000	0.0400	0.0100	0.0300
2018-12-31	近三个月	0.7800	0.7800	0.0000	0.0400	0.0100	0.0300
2018-12-31	近六个月	1.5700	1.5600	0.0100	0.0300	0.0100	0.0200
2018-12-31	近一年	3.1700	3.1000	0.0700	0.0300	0.0100	0.0200
2018-12-31	成立至今	6.3700	6.4600	-0.0900	0.0300	0.0100	0.0200
2018-09-30	近三个月	0.7800	0.7800	0.0000	0.0300	0.0100	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.2900	0.2500	0.0400	0.0300	0.0100	0.0200
2018-06-30	近三个月	0.7900	0.7700	0.0200	0.0300	0.0100	0.0200
2018-06-30	近三个月	0.7900	0.7700	0.0200	0.0300	0.0100	0.0200
2018-06-30	近六个月	1.5800	1.5400	0.0400	0.0300	0.0100	0.0200
2018-06-30	近一年	3.3900	3.1000	0.2900	0.0300	0.0100	0.0200
2018-06-30	成立至今	4.7300	4.9000	-0.1700	0.0300	0.0100	0.0200
2018-03-31	近三个月	0.7900	0.7600	0.0300	0.0300	0.0100	0.0200
2017-12-31	近三个月	0.8800	0.7800	0.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2017-12-31	近三个月	0.8800	0.7800	0.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2017-12-31	近六个月	1.7800	1.5600	0.2200	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近一年	3.0000	3.1000	-0.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2017-12-31	成立至今	3.1000	3.3600	-0.2600	0.0300	0.0100	0.0200
2017-09-30	近三个月	0.8900	0.7800	0.1100	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近一个月	0.2000	0.2500	-0.0500	0.0300	0.0100	0.0200
2017-06-30	近三个月	0.6000	0.7700	-0.1700	0.0300	0.0100	0.0200
2017-06-30	近三个月	0.6000	0.7700	-0.1700	0.0300	0.0100	0.0200
2017-06-30	近六个月	1.2000	1.5400	-0.3400	0.0300	0.0100	0.0200
2017-06-30	成立至今	1.3000	1.8000	-0.5000	0.0300	0.0100	0.0200
2017-03-31	近三个月	0.6000	0.7600	-0.1600	0.0300	0.0100	0.0200

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