鑫元裕利(002915) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元裕利(002915)

2024-12-02 1.1470

0.1572%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4800	1.2400	-0.7600	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.5800	3.1900	-1.6100	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.7600	7.1300	-3.3700	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	10.4500	16.5700	-6.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-09-30	成立至今	33.4000	42.4700	-9.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.9900	-0.5200	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1000	1.9200	-0.8200	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.3100	4.3100	-2.0000	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.7600	6.5900	-2.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.2700	17.2900	-6.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近五年	18.9000	27.1600	-8.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	32.7700	40.7200	-7.9500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.2000	2.3400	-1.1400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.1500	3.8100	-1.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-03-31	近五年	18.2400	25.5500	-7.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	成立至今	31.3300	38.0600	-6.7300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.4100	2.1900	-0.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.5100	5.2300	-1.7200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.8300	15.0500	-4.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近五年	18.3600	24.4300	-6.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	29.7700	34.9100	-5.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4700	0.7300	-0.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.2100	4.5800	-1.3700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.1600	13.1700	-3.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	27.9600	32.0200	-4.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.7700	0.9800	-0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-03-31	近一年	2.9300	3.6900	-0.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三年	8.8400	10.5400	-1.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近五年	20.6100	27.2400	-6.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	成立至今	26.3400	29.4600	-3.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.2100	-0.1400	-0.0700	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-09-30	近六个月	2.3500	2.8200	-0.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.9000	5.2200	-1.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.2300	3.2600	-1.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.1800	5.6500	-1.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.2200	1.8700	-0.6500	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-06-30	近一个月	0.1400	0.1800	-0.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.0600	1.3200	-0.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	19.3300	19.9800	-0.6500	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-06-30	成立至今	19.3300	19.9800	-0.6500	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近三个月	0.8400	0.9800	-0.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.9500	2.3000	-0.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近一年	1.7200	1.1100	0.6100	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三年	12.7300	16.3800	-3.6500	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	成立至今	18.0800	18.4200	-0.3400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三个月	1.1000	1.3100	-0.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.1000	1.3100	-0.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8100	0.5200	0.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8100	0.5200	0.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.9000	3.0500	-0.1500	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.9000	3.0500	-0.1500	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-12-31	近三年	13.7800	17.7200	-3.9400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三年	13.7800	17.7200	-3.9400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	17.0900	17.2700	-0.1800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	17.0900	17.2700	-0.1800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近三个月	-0.2900	-0.7800	0.4900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.2200	-1.1700	0.9500	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	2.8500	3.0500	-0.2000	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近三年	12.6500	15.4000	-2.7500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	成立至今	15.8200	15.7600	0.0600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.5500	-0.8700	0.3200	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.0600	-0.3900	0.4500	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.0600	-0.3900	0.4500	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-06-30	近六个月	2.0800	2.5200	-0.4400	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.0800	2.5200	-0.4400	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.0300	5.4200	-1.3900	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.0300	5.4200	-1.3900	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近三年	14.0900	16.9500	-2.8600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	14.0900	16.9500	-2.8600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	16.1600	16.6700	-0.5100	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	16.1600	16.6700	-0.5100	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	2.0100	2.9200	-0.9100	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.0400	1.3100	-0.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0400	1.3100	-0.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.9100	2.8300	-0.9200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.7900	4.9600	-1.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三年	13.6100	13.8600	-0.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	成立至今	13.7900	13.8000	-0.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-09-30	近三个月	0.8600	1.5000	-0.6400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.2700	0.5700	-0.3000	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5300	0.6300	-0.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.5300	0.6300	-0.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.8400	2.0700	-0.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	4.8000	6.4600	-1.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	11.6600	10.6700	0.9900	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-03-31	近三个月	1.3000	1.4200	-0.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.3600	2.9100	-1.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.3600	2.9100	-1.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	2.9100	4.3100	-1.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	6.5400	8.8500	-2.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	9.6400	8.4300	1.2100	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.5300	1.3500	0.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.6100	0.6700	-0.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.7100	2.1600	-0.4500	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.7100	2.1600	-0.4500	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近六个月	3.5300	4.3500	-0.8200	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	近一年	4.6500	4.2100	0.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	成立至今	6.5500	3.9500	2.6000	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-03-31	近三个月	1.7900	2.1400	-0.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.0900	-0.6900	0.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.0900	-0.6900	0.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近六个月	1.0800	-0.1400	1.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近一年	2.7400	-0.3400	3.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	成立至今	2.9100	-0.3900	3.3000	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.9900	0.5600	0.4300	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-06-30	近一个月	0.9000	1.2100	-0.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.7700	0.1400	0.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.7700	0.1400	0.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近六个月	1.6500	-0.1900	1.8400	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	成立至今	1.8100	-0.2400	2.0500	0.0500	0.1000	-0.0500
2017-03-31	近三个月	0.8700	-0.3300	1.2000	0.0400	0.0800	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-0.4200	-1.7900	1.3700	0.0700	0.1500	-0.0800
2016-12-31	近三个月	-0.4200	-1.7900	1.3700	0.0700	0.1500	-0.0800
2016-12-31	成立至今	0.1600	-0.0500	0.2100	0.0500	0.1100	-0.0600
2016-09-30	近三个月	0.5800	1.7700	-1.1900	0.0200	0.0500	-0.0300

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