交银现金宝货币E(002918) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银现金宝货币E(002918)

2024-11-26 0.4891

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4250	0.0882	0.3368	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近六个月	0.9235	0.1755	0.7480	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近一年	1.9829	0.3510	1.6319	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	6.3498	1.0510	5.2988	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近五年	11.5925	1.7519	9.8406	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	22.9250	2.8192	20.1058	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近一个月	0.1561	0.0288	0.1273	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4964	0.0873	0.4091	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4964	0.0873	0.4091	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	1.0389	0.1745	0.8644	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	1.0389	0.1745	0.8644	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	2.0707	0.3510	1.7197	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-06-30	近三年	6.5533	1.0510	5.5023	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	6.5533	1.0510	5.5023	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近五年	11.8404	1.7519	10.0885	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	成立至今	22.4048	2.7310	19.6738	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	成立至今	22.4048	2.7310	19.6738	0.0021	0.0000	0.0021
2024-03-31	近三个月	0.5398	0.0873	0.4525	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近六个月	1.0498	0.1755	0.8743	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近一年	2.1102	0.3510	1.7592	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	6.7063	1.0510	5.6553	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近五年	11.9925	1.7519	10.2406	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	21.8002	2.6437	19.1565	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近三个月	0.5072	0.0882	0.4190	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三个月	0.5072	0.0882	0.4190	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	1.0212	0.1764	0.8448	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.0212	0.1764	0.8448	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	2.0612	0.3500	1.7112	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-12-31	近三年	6.8142	1.0500	5.7642	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	6.8142	1.0500	5.7642	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近五年	12.1613	1.7510	10.4103	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	12.1613	1.7510	10.4103	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	21.1462	2.5564	18.5898	0.0021	0.0000	0.0021
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2023-09-30	近三个月	0.5114	0.0882	0.4232	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近六个月	1.0494	0.1755	0.8739	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	2.0066	0.3500	1.6566	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	6.8840	1.0500	5.8340	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近五年	12.4670	1.7510	10.7160	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	成立至今	20.5349	2.4682	18.0667	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近一个月	0.1781	0.0288	0.1493	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5353	0.0873	0.4480	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-06-30	近六个月	1.0295	0.1736	0.8559	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	1.0295	0.1736	0.8559	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近一年	1.9792	0.3500	1.6292	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-06-30	近三年	6.8369	1.0500	5.7869	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-06-30	近五年	12.9559	1.7510	11.2049	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	成立至今	19.9216	2.3800	17.5416	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	成立至今	19.9216	2.3800	17.5416	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	近三个月	0.4916	0.0863	0.4053	0.0002	0.0000	0.0002
2023-03-31	近六个月	0.9473	0.1745	0.7728	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近一年	1.9820	0.3500	1.6320	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近三年	6.8287	1.0500	5.7787	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	13.4268	1.7510	11.6758	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	成立至今	19.2832	2.2927	16.9905	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近三个月	0.4535	0.0882	0.3653	0.0002	0.0000	0.0002
2022-12-31	近三个月	0.4535	0.0882	0.3653	0.0002	0.0000	0.0002
2022-12-31	近六个月	0.9400	0.1764	0.7636	0.0003	0.0000	0.0003
2022-12-31	近六个月	0.9400	0.1764	0.7636	0.0003	0.0000	0.0003
2022-12-31	近一年	2.0687	0.3500	1.7187	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	2.0687	0.3500	1.7187	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三年	7.0210	1.0510	5.9700	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	7.0210	1.0510	5.9700	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近五年	13.9036	1.7510	12.1526	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近五年	13.9036	1.7510	12.1526	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	成立至今	18.6997	2.2064	16.4933	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	18.6997	2.2064	16.4933	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	近三个月	0.4843	0.0882	0.3961	0.0002	0.0000	0.0002
2022-09-30	近六个月	1.0250	0.1755	0.8495	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近一年	2.2306	0.3500	1.8806	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近三年	7.2702	1.0510	6.2192	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近五年	14.4311	1.7510	12.6801	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	18.1638	2.1182	16.0456	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	近一个月	0.1663	0.0288	0.1375	0.0001	0.0000	0.0001
2022-06-30	近三个月	0.5381	0.0873	0.4508	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.5381	0.0873	0.4508	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近六个月	1.1181	0.1736	0.9445	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	1.1181	0.1736	0.9445	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近一年	2.3657	0.3500	2.0157	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近一年	2.3657	0.3500	2.0157	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三年	7.4450	1.0510	6.3940	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	7.4450	1.0510	6.3940	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近五年	14.9373	1.7510	13.1863	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	成立至今	17.5943	2.0300	15.5643	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	成立至今	17.5943	2.0300	15.5643	0.0021	0.0000	0.0021
2022-03-31	近三个月	0.5770	0.0863	0.4907	0.0002	0.0000	0.0002
2022-03-31	近六个月	1.1934	0.1745	1.0189	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近一年	2.4702	0.3500	2.1202	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近三年	7.5466	1.0510	6.4956	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近五年	15.2997	1.7510	13.5487	0.0021	0.0000	0.0021
2022-03-31	成立至今	16.9649	1.9427	15.0222	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近三个月	0.6129	0.0882	0.5247	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.6129	0.0882	0.5247	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.2338	0.1764	1.0574	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.2338	0.1764	1.0574	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近一年	2.5360	0.3500	2.1860	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.5360	0.3500	2.1860	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三年	7.6689	1.0510	6.6179	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	7.6689	1.0510	6.6179	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近五年	15.4635	1.7510	13.7125	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近五年	15.4635	1.7510	13.7125	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	成立至今	16.2939	1.8564	14.4375	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	成立至今	16.2939	1.8564	14.4375	0.0021	0.0000	0.0021
2021-09-30	近三个月	0.6171	0.0882	0.5289	0.0002	0.0000	0.0002
2021-09-30	近六个月	1.2618	0.1755	1.0863	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近一年	2.4952	0.3500	2.1452	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近三年	7.8489	1.0510	6.7979	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近五年	15.4420	1.7510	13.6910	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	成立至今	15.5855	1.7682	13.8173	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近一个月	0.2049	0.0288	0.1761	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.6407	0.0873	0.5534	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.6407	0.0873	0.5534	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近六个月	1.2863	0.1736	1.1127	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.2863	0.1736	1.1127	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近一年	2.3423	0.3500	1.9923	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.3423	0.3500	1.9923	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三年	8.2039	1.0510	7.1529	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近三年	8.2039	1.0510	7.1529	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	成立至今	14.8766	1.6800	13.1966	0.0022	0.0000	0.0022
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2021-03-31	近三个月	0.6415	0.0863	0.5552	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.2181	0.1745	1.0436	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近一年	2.2272	0.3500	1.8772	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近三年	8.5412	1.0510	7.4902	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	成立至今	14.1453	1.5927	12.5526	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三个月	0.5729	0.0882	0.4847	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.5729	0.0882	0.4847	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.0426	0.1764	0.8662	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.0426	0.1764	0.8662	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近一年	2.2587	0.3510	1.9077	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.2587	0.3510	1.9077	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近三年	8.8351	1.0510	7.7841	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三年	8.8351	1.0510	7.7841	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	13.4177	1.5064	11.9113	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	13.4177	1.5064	11.9113	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近三个月	0.4670	0.0882	0.3788	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近六个月	0.9970	0.1755	0.8215	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近一年	2.3752	0.3510	2.0242	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近三年	9.2093	1.0510	8.1583	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	成立至今	12.7716	1.4182	11.3534	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近一个月	0.1478	0.0288	0.1190	0.0002	0.0000	0.0002
2020-06-30	近三个月	0.5275	0.0873	0.4402	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三个月	0.5275	0.0873	0.4402	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	1.2036	0.1745	1.0291	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	1.2036	0.1745	1.0291	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.5596	0.3510	2.2086	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.5596	0.3510	2.2086	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近三年	9.7112	1.0510	8.6602	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	9.7112	1.0510	8.6602	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	成立至今	12.2474	1.3300	10.9174	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	12.2474	1.3300	10.9174	0.0022	0.0000	0.0022
2020-03-31	近三个月	0.6725	0.0873	0.5852	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近三个月	0.6874	0.0882	0.5992	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近三个月	0.6874	0.0882	0.5992	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近六个月	1.3399	0.1764	1.1635	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近一年	2.6866	0.3500	2.3366	0.0017	0.0000	0.0017
2019-12-31	近三年	10.1206	1.0500	9.0706	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	成立至今	10.9125	1.1555	9.7570	0.0022	0.0000	0.0022
2019-09-30	近三个月	0.6481	0.0882	0.5599	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一个月	0.2130	0.0288	0.1842	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近三个月	0.6331	0.0873	0.5458	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6331	0.0873	0.5458	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.3289	0.1736	1.1553	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	近一年	3.0888	0.3500	2.7388	0.0027	0.0000	0.0027
2019-06-30	成立至今	9.4460	0.9790	8.4670	0.0022	0.0000	0.0022
2019-03-31	近三个月	0.6914	0.0863	0.6051	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	近三个月	0.7811	0.0882	0.6929	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三个月	0.7811	0.0882	0.6929	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近六个月	1.7369	0.1764	1.5605	0.0029	0.0000	0.0029
2018-12-31	近一年	3.6466	0.3500	3.2966	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	成立至今	8.0107	0.8055	7.2052	0.0022	0.0000	0.0022
2018-09-30	近三个月	0.9483	0.0882	0.8601	0.0037	0.0000	0.0037
2018-06-30	近一个月	0.3062	0.0288	0.2774	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	0.9544	0.0873	0.8671	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近三个月	0.9544	0.0873	0.8671	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近六个月	1.8771	0.1736	1.7035	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一年	3.7679	0.3500	3.4179	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	成立至今	6.1667	0.6290	5.5377	0.0019	0.0000	0.0019
2018-03-31	近三个月	0.9140	0.0863	0.8277	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	0.9187	0.0882	0.8305	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三个月	0.9187	0.0882	0.8305	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近六个月	1.8560	0.1764	1.6796	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近一年	3.4665	0.3500	3.1165	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	成立至今	4.2106	0.4555	3.7551	0.0019	0.0000	0.0019
2017-09-30	近三个月	0.9288	0.0882	0.8406	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一个月	0.2938	0.0288	0.2650	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	0.8551	0.0873	0.7678	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.8551	0.0873	0.7678	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近六个月	1.5811	0.1736	1.4075	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	成立至今	2.3117	0.2790	2.0327	0.0018	0.0000	0.0018
2017-03-31	近三个月	0.7199	0.0863	0.6336	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近三个月	0.5941	0.0882	0.5059	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近三个月	0.5941	0.0882	0.5059	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	成立至今	0.7192	0.1055	0.6137	0.0017	0.0000	0.0017
2016-09-30	近三个月	0.1243	0.0173	0.1070	0.0021	0.0000	0.0021

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