兴业聚惠混合C(002923)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-28 1.6632

-0.1920%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7600	1.5100	0.2500	0.1300	0.3400	-0.2100
2024-12-31	近六个月	2.3000	4.9400	-2.6400	0.1100	0.3100	-0.2000
2024-12-31	近一年	5.8400	7.2400	-1.4000	0.1500	0.2500	-0.1000
2024-12-31	成立至今	6.1000	6.5900	-0.4900	0.2000	0.2200	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.5300	3.3800	-2.8500	0.0900	0.2800	-0.1900
2024-09-30	近六个月	2.3700	3.8300	-1.4600	0.1200	0.2200	-0.1000
2024-09-30	近一年	3.9700	4.8400	-0.8700	0.1600	0.2000	-0.0400
2024-09-30	成立至今	4.2600	5.0000	-0.7400	0.2000	0.2100	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3200	-0.1500	0.4700	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.8200	0.4400	1.3800	0.1400	0.1400	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.8200	0.4400	1.3800	0.1400	0.1400	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.4600	2.1900	1.2700	0.1800	0.1700	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.4600	2.1900	1.2700	0.1800	0.1700	0.0100
2024-06-30	近一年	3.0200	0.6400	2.3800	0.1700	0.1700	0.0000
2024-06-30	近一年	3.0200	0.6400	2.3800	0.1700	0.1700	0.0000
2024-06-30	成立至今	3.7100	1.5700	2.1400	0.2100	0.2000	0.0100
2024-06-30	成立至今	3.7100	1.5700	2.1400	0.2100	0.2000	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.6100	1.7500	-0.1400	0.2200	0.2000	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.5700	0.9700	0.6000	0.2000	0.1800	0.0200
2024-03-31	近一年	1.2400	-0.0700	1.3100	0.1700	0.1800	-0.0100
2024-03-31	成立至今	1.8500	1.1300	0.7200	0.2200	0.2100	0.0100
2023-12-31	近三个月	-0.0400	-0.7600	0.7200	0.1700	0.1600	0.0100
2023-12-31	近三个月	-0.0400	-0.7600	0.7200	0.1700	0.1600	0.0100
2023-12-31	近六个月	-0.4200	-1.5200	1.1000	0.1600	0.1700	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-0.4200	-1.5200	1.1000	0.1600	0.1700	-0.0100
2023-12-31	近一年	0.6100	-0.6400	1.2500	0.1600	0.1700	-0.0100
2023-12-31	近一年	0.6100	-0.6400	1.2500	0.1600	0.1700	-0.0100
2023-12-31	成立至今	0.2400	-0.6100	0.8500	0.2200	0.2100	0.0100
2023-12-31	成立至今	0.2400	-0.6100	0.8500	0.2200	0.2100	0.0100
2023-09-30	近三个月	-0.3900	-0.7600	0.3700	0.1400	0.1700	-0.0300
2023-09-30	近六个月	-0.3300	-1.0300	0.7000	0.1500	0.1700	-0.0200
2023-09-30	近一年	-1.2200	0.0800	-1.3000	0.1700	0.1900	-0.0200
2023-09-30	成立至今	0.2800	0.1600	0.1200	0.2200	0.2100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.7900	0.3800	0.4100	0.1600	0.1700	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.0600	-0.2800	0.3400	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.0600	-0.2800	0.3400	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.0400	0.8900	0.1500	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.0400	0.8900	0.1500	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-06-30	近一年	-3.2700	-1.8100	-1.4600	0.1800	0.1900	-0.0100
2023-06-30	近一年	-3.2700	-1.8100	-1.4600	0.1800	0.1900	-0.0100
2023-06-30	成立至今	0.6700	0.9200	-0.2500	0.2400	0.2200	0.0200
2023-06-30	成立至今	0.6700	0.9200	-0.2500	0.2400	0.2200	0.0200
2023-03-31	近三个月	0.9800	1.1700	-0.1900	0.1600	0.1700	-0.0100
2023-03-31	近六个月	-0.9000	1.1200	-2.0200	0.1900	0.2100	-0.0200
2023-03-31	近一年	-1.1900	-0.0100	-1.1800	0.2300	0.2200	0.0100
2023-03-31	成立至今	0.6100	1.2000	-0.5900	0.2500	0.2300	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.8600	-0.0500	-1.8100	0.2100	0.2500	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.8600	-0.0500	-1.8100	0.2100	0.2500	-0.0400
2022-12-31	近六个月	-4.2600	-2.6800	-1.5800	0.2000	0.2100	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-4.2600	-2.6800	-1.5800	0.2000	0.2100	-0.0100
2022-12-31	成立至今	-0.3600	0.0300	-0.3900	0.2700	0.2500	0.0200
2022-12-31	成立至今	-0.3600	0.0300	-0.3900	0.2700	0.2500	0.0200
2022-09-30	近三个月	-2.4500	-2.6300	0.1800	0.1900	0.1800	0.0100
2022-09-30	近六个月	-0.3000	-1.1200	0.8200	0.2700	0.2400	0.0300
2022-09-30	成立至今	1.5200	0.0800	1.4400	0.3000	0.2500	0.0500
2022-06-30	近一个月	1.7200	1.6800	0.0400	0.2800	0.2100	0.0700
2022-06-30	近三个月	2.2100	1.5500	0.6600	0.3300	0.2800	0.0500
2022-06-30	近三个月	2.2100	1.5500	0.6600	0.3300	0.2800	0.0500
2022-06-30	成立至今	4.0700	2.7800	1.2900	0.3600	0.2900	0.0700
2022-06-30	成立至今	4.0700	2.7800	1.2900	0.3600	0.2900	0.0700
2022-03-31	成立至今	1.8200	1.2200	0.6000	0.4900	0.3400	0.1500
2022-03-15	近一个月	-3.0600	-2.8900	-0.1700	0.3800	0.3700	0.0100
2022-03-15	近三个月	-6.2100	-4.0900	-2.1200	0.3200	0.2800	0.0400
2022-03-15	近三个月	-6.2100	-4.0900	-2.1200	0.3200	0.2800	0.0400
2022-03-15	近六个月	-3.6900	-3.3100	-0.3800	0.2700	0.2200	0.0500
2022-03-15	近六个月	-3.6900	-3.3100	-0.3800	0.2700	0.2200	0.0500
2022-03-15	近一年	-0.7800	-2.9100	2.1300	0.2800	0.2200	0.0600
2022-03-15	近一年	-0.7800	-2.9100	2.1300	0.2800	0.2200	0.0600
2022-03-15	近三年	34.4800	4.6900	29.7900	0.3200	0.1600	0.1600
2022-03-15	近三年	34.4800	4.6900	29.7900	0.3200	0.1600	0.1600
2022-03-15	近五年	41.4100	12.1000	29.3100	0.2800	0.1300	0.1500
2022-03-15	近五年	41.4100	12.1000	29.3100	0.2800	0.1300	0.1500
2022-03-15	成立至今	42.8800	14.8700	28.0100	0.2600	0.1200	0.1400
2022-03-15	成立至今	42.8800	14.8700	28.0100	0.2600	0.1200	0.1400
2021-12-31	近三个月	2.6900	0.8200	1.8700	0.1900	0.1600	0.0300
2021-12-31	近三个月	2.6900	0.8200	1.8700	0.1900	0.1600	0.0300
2021-12-31	近六个月	2.8100	0.1300	2.6800	0.2600	0.2100	0.0500
2021-12-31	近六个月	2.8100	0.1300	2.6800	0.2600	0.2100	0.0500
2021-12-31	近一年	6.4900	0.8700	5.6200	0.2900	0.2400	0.0500
2021-12-31	近一年	6.4900	0.8700	5.6200	0.2900	0.2400	0.0500
2021-12-31	近三年	45.4000	10.1100	35.2900	0.3000	0.1500	0.1500
2021-12-31	近三年	45.4000	10.1100	35.2900	0.3000	0.1500	0.1500
2021-12-31	近五年	51.4200	17.8300	33.5900	0.2700	0.1100	0.1600
2021-12-31	近五年	51.4200	17.8300	33.5900	0.2700	0.1100	0.1600
2021-12-31	成立至今	52.3400	19.7700	32.5700	0.2600	0.1100	0.1500
2021-12-31	成立至今	52.3400	19.7700	32.5700	0.2600	0.1100	0.1500
2021-09-30	近三个月	0.1200	-0.6800	0.8000	0.3100	0.2500	0.0600
2021-09-30	近六个月	3.0100	0.4100	2.6000	0.2900	0.2200	0.0700
2021-09-30	近一年	8.6500	2.5200	6.1300	0.3100	0.2400	0.0700
2021-09-30	近三年	41.7100	10.1800	31.5300	0.3000	0.1400	0.1600
2021-09-30	近五年	47.5800	17.8400	29.7400	0.2700	0.1100	0.1600
2021-09-30	成立至今	48.3500	18.8000	29.5500	0.2600	0.1000	0.1600
2021-06-30	近一个月	0.2300	-0.4300	0.6600	0.2400	0.1700	0.0700
2021-06-30	近三个月	2.8900	1.0900	1.8000	0.2700	0.2000	0.0700
2021-06-30	近三个月	2.8900	1.0900	1.8000	0.2700	0.2000	0.0700
2021-06-30	近六个月	3.5800	0.7300	2.8500	0.3200	0.2700	0.0500
2021-06-30	近六个月	3.5800	0.7300	2.8500	0.3200	0.2700	0.0500
2021-06-30	近一年	14.6400	4.1900	10.4500	0.3500	0.2000	0.1500
2021-06-30	近一年	14.6400	4.1900	10.4500	0.3500	0.2000	0.1500
2021-06-30	近三年	40.6100	11.9100	28.7000	0.3000	0.1200	0.1800
2021-06-30	近三年	40.6100	11.9100	28.7000	0.3000	0.1200	0.1800
2021-06-30	成立至今	48.1800	19.6200	28.5600	0.2600	0.0900	0.1700
2021-06-30	成立至今	48.1800	19.6200	28.5600	0.2600	0.0900	0.1700
2021-03-31	近三个月	0.6700	-0.3600	1.0300	0.3600	0.3300	0.0300
2021-03-31	近六个月	5.4700	2.1000	3.3700	0.3300	0.2600	0.0700
2021-03-31	近一年	17.2400	4.0100	13.2300	0.3500	0.1800	0.1700
2021-03-31	近三年	33.6800	11.6500	22.0300	0.3100	0.1000	0.2100
2021-03-31	成立至今	44.0100	18.3200	25.6900	0.2600	0.0800	0.1800
2020-12-31	近三个月	4.7700	2.4700	2.3000	0.2900	0.1600	0.1300
2020-12-31	近三个月	4.7700	2.4700	2.3000	0.2900	0.1600	0.1300
2020-12-31	近六个月	10.6800	3.4300	7.2500	0.3800	0.1100	0.2700
2020-12-31	近六个月	10.6800	3.4300	7.2500	0.3800	0.1100	0.2700
2020-12-31	近一年	20.8200	5.3300	15.4900	0.3600	0.0800	0.2800
2020-12-31	近一年	20.8200	5.3300	15.4900	0.3600	0.0800	0.2800
2020-12-31	近三年	35.5300	12.9900	22.5400	0.3000	0.0500	0.2500
2020-12-31	近三年	35.5300	12.9900	22.5400	0.3000	0.0500	0.2500
2020-12-31	成立至今	43.0600	18.7500	24.3100	0.2500	0.0400	0.2100
2020-12-31	成立至今	43.0600	18.7500	24.3100	0.2500	0.0400	0.2100
2020-09-30	近三个月	5.6400	0.9400	4.7000	0.4600	0.0100	0.4500
2020-09-30	近六个月	11.1700	1.8800	9.2900	0.3700	0.0100	0.3600
2020-09-30	近一年	19.4400	3.7500	15.6900	0.3400	0.0100	0.3300
2020-09-30	近三年	30.9700	11.2500	19.7200	0.2900	0.0100	0.2800
2020-09-30	成立至今	36.5500	15.9400	20.6100	0.2500	0.0100	0.2400
2020-06-30	近一个月	2.3400	0.3300	2.0100	0.2800	0.0100	0.2700
2020-06-30	近三个月	5.2300	0.9300	4.3000	0.2600	0.0100	0.2500
2020-06-30	近三个月	5.2300	0.9300	4.3000	0.2600	0.0100	0.2500
2020-06-30	近六个月	9.1600	1.8600	7.3000	0.3300	0.0100	0.3200
2020-06-30	近六个月	9.1600	1.8600	7.3000	0.3300	0.0100	0.3200
2020-06-30	近一年	19.3100	3.7600	15.5500	0.3200	0.0100	0.3100
2020-06-30	近一年	19.3100	3.7600	15.5500	0.3200	0.0100	0.3100
2020-06-30	近三年	25.7600	11.2600	14.5000	0.2600	0.0100	0.2500
2020-06-30	近三年	25.7600	11.2600	14.5000	0.2600	0.0100	0.2500
2020-06-30	成立至今	29.2500	15.0000	14.2500	0.2300	0.0100	0.2200
2020-06-30	成立至今	29.2500	15.0000	14.2500	0.2300	0.0100	0.2200
2020-03-31	近三个月	3.7400	0.9300	2.8100	0.4000	0.0100	0.3900
2019-12-31	近三个月	3.5700	0.9500	2.6200	0.1800	0.0100	0.1700
2019-12-31	近三个月	3.5700	0.9500	2.6200	0.1800	0.0100	0.1700
2019-12-31	近六个月	9.2900	1.8900	7.4000	0.3100	0.0100	0.3000
2019-12-31	近一年	13.0100	3.7500	9.2600	0.2400	0.0100	0.2300
2019-12-31	近三年	17.6900	11.2500	6.4400	0.2200	0.0100	0.2100
2019-12-31	成立至今	18.4000	13.1400	5.2600	0.2100	0.0100	0.2000
2019-09-30	近三个月	5.5300	0.9500	4.5800	0.3900	0.0100	0.3800
2019-06-30	近一个月	1.4600	0.3100	1.1500	0.2900	0.0100	0.2800
2019-06-30	近三个月	1.9600	0.9300	1.0300	0.1800	0.0100	0.1700
2019-06-30	近三个月	1.9600	0.9300	1.0300	0.1800	0.0100	0.1700
2019-06-30	近六个月	3.4000	1.8600	1.5400	0.1400	0.0100	0.1300
2019-06-30	近一年	2.8000	3.7500	-0.9500	0.2000	0.0100	0.1900
2019-06-30	成立至今	8.3300	11.2600	-2.9300	0.1900	0.0100	0.1800
2019-03-31	近三个月	1.4100	0.9200	0.4900	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	近三个月	0.0800	0.8400	-0.7600	0.1600	0.0100	0.1500
2018-12-31	近三个月	0.0800	0.8400	-0.7600	0.1600	0.0100	0.1500
2018-12-31	近六个月	-0.5800	1.7000	-2.2800	0.2500	0.0100	0.2400
2018-12-31	近一年	-0.7400	3.4300	-4.1700	0.2700	0.0100	0.2600
2018-12-31	成立至今	4.7700	9.0400	-4.2700	0.1900	0.0100	0.1800
2018-09-30	近三个月	-0.6600	0.8500	-1.5100	0.3100	0.0100	0.3000
2018-06-30	近一个月	-1.1400	0.2800	-1.4200	0.2700	0.0100	0.2600
2018-06-30	近三个月	-2.1800	0.8500	-3.0300	0.3300	0.0100	0.3200
2018-06-30	近三个月	-2.1800	0.8500	-3.0300	0.3300	0.0100	0.3200
2018-06-30	近六个月	-0.1600	1.7000	-1.8600	0.2900	0.0100	0.2800
2018-06-30	近一年	2.5300	3.4900	-0.9600	0.2400	0.0100	0.2300
2018-06-30	成立至今	5.3800	7.2200	-1.8400	0.1800	0.0100	0.1700
2018-03-31	近三个月	2.0600	0.8500	1.2100	0.2300	0.0100	0.2200
2017-12-31	近三个月	1.2500	0.8700	0.3800	0.2200	0.0100	0.2100
2017-12-31	近三个月	1.2500	0.8700	0.3800	0.2200	0.0100	0.2100
2017-12-31	近六个月	2.7000	1.7600	0.9400	0.1800	0.0100	0.1700
2017-12-31	近一年	4.9200	3.5500	1.3700	0.1400	0.0100	0.1300
2017-12-31	成立至今	5.5600	5.4300	0.1300	0.1200	0.0100	0.1100
2017-09-30	近三个月	1.4400	0.8800	0.5600	0.1300	0.0100	0.1200
2017-06-30	近一个月	1.2000	0.2900	0.9100	0.1200	0.0100	0.1100
2017-06-30	近三个月	1.7200	0.8800	0.8400	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	近三个月	1.7200	0.8800	0.8400	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	近六个月	2.1600	1.7600	0.4000	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	成立至今	2.7800	3.6100	-0.8300	0.0700	0.0100	0.0600
2017-03-31	近三个月	0.4300	0.8700	-0.4400	0.0500	0.0100	0.0400
2016-12-31	近三个月	0.0900	0.9000	-0.8100	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近三个月	0.0900	0.9000	-0.8100	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近六个月	0.6100	1.8200	-1.2100	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	成立至今	0.6100	1.8200	-1.2100	0.0600	0.0100	0.0500
2016-09-30	近三个月	0.5200	0.9100	-0.3900	0.0600	0.0100	0.0500