广发集源债券A(002925)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.1013

0.0727%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-0.6600	2.6600	-3.3200	0.2600	0.1200	0.1400
2024-12-31	近六个月	1.0300	3.1200	-2.0900	0.3500	0.1200	0.2300
2024-12-31	近一年	3.6400	5.4300	-1.7900	0.2900	0.1100	0.1800
2024-12-31	近三年	8.7100	7.3900	1.3200	0.2200	0.0900	0.1300
2024-12-31	近五年	22.6300	9.6700	12.9600	0.2400	0.1000	0.1400
2024-12-31	成立至今	39.9300	13.3600	26.5700	0.1900	0.1000	0.0900
2024-09-30	近三个月	1.7000	0.4400	1.2600	0.4100	0.1300	0.2800
2024-09-30	近六个月	1.9200	1.4300	0.4900	0.3300	0.1100	0.2200
2024-09-30	近一年	5.5000	3.5400	1.9600	0.2700	0.1000	0.1700
2024-09-30	近三年	9.6300	5.4100	4.2200	0.2200	0.0900	0.1300
2024-09-30	近五年	24.1400	7.7300	16.4100	0.2300	0.1000	0.1300
2024-09-30	成立至今	40.8700	10.4100	30.4600	0.1900	0.1000	0.0900
2024-06-30	近一个月	-0.7100	0.7200	-1.4300	0.2100	0.0400	0.1700
2024-06-30	近三个月	0.2100	0.9800	-0.7700	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近三个月	0.2100	0.9800	-0.7700	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近六个月	2.5800	2.2400	0.3400	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近六个月	2.5800	2.2400	0.3400	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近一年	4.1000	3.0500	1.0500	0.1800	0.0800	0.1000
2024-06-30	近一年	4.1000	3.0500	1.0500	0.1800	0.0800	0.1000
2024-06-30	近三年	12.3900	6.2600	6.1300	0.2300	0.0800	0.1500
2024-06-30	近三年	12.3900	6.2600	6.1300	0.2300	0.0800	0.1500
2024-06-30	近五年	23.4700	7.9200	15.5500	0.2100	0.1000	0.1100
2024-06-30	成立至今	38.5100	9.9300	28.5800	0.1800	0.1000	0.0800
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2024-03-31	近三个月	2.3600	1.2500	1.1100	0.2300	0.1000	0.1300
2024-03-31	近六个月	3.5100	2.0800	1.4300	0.1900	0.0800	0.1100
2024-03-31	近一年	5.6700	3.1000	2.5700	0.1700	0.0700	0.1000
2024-03-31	近三年	13.3600	5.7100	7.6500	0.2200	0.0800	0.1400
2024-03-31	近五年	24.6200	6.3000	18.3200	0.2100	0.1000	0.1100
2024-03-31	成立至今	38.2100	8.8600	29.3500	0.1700	0.1000	0.0700
2023-12-31	近三个月	1.1200	0.8200	0.3000	0.1400	0.0600	0.0800
2023-12-31	近三个月	1.1200	0.8200	0.3000	0.1400	0.0600	0.0800
2023-12-31	近六个月	1.4800	0.7900	0.6900	0.1200	0.0600	0.0600
2023-12-31	近六个月	1.4800	0.7900	0.6900	0.1200	0.0600	0.0600
2023-12-31	近一年	4.6800	1.6600	3.0200	0.1400	0.0600	0.0800
2023-12-31	近一年	4.6800	1.6600	3.0200	0.1400	0.0600	0.0800
2023-12-31	近三年	13.2400	4.1800	9.0600	0.2400	0.0800	0.1600
2023-12-31	近三年	13.2400	4.1800	9.0600	0.2400	0.0800	0.1600
2023-12-31	近五年	23.3600	5.1600	18.2000	0.2000	0.1000	0.1000
2023-12-31	近五年	23.3600	5.1600	18.2000	0.2000	0.1000	0.1000
2023-12-31	成立至今	35.0200	7.5200	27.5000	0.1700	0.1000	0.0700
2023-12-31	成立至今	35.0200	7.5200	27.5000	0.1700	0.1000	0.0700
2023-09-30	近三个月	0.3600	-0.0300	0.3900	0.1100	0.0700	0.0400
2023-09-30	近六个月	2.0900	0.9900	1.1000	0.1600	0.0700	0.0900
2023-09-30	近一年	2.7400	0.4500	2.2900	0.1400	0.0800	0.0600
2023-09-30	近三年	15.0700	4.4000	10.6700	0.2400	0.0800	0.1600
2023-09-30	近五年	24.1400	7.3300	16.8100	0.2000	0.1000	0.1000
2023-09-30	成立至今	33.5300	6.6400	26.8900	0.1700	0.1000	0.0700
2023-06-30	近一个月	-0.0700	0.2800	-0.3500	0.1400	0.0800	0.0600
2023-06-30	近三个月	1.7300	1.0300	0.7000	0.2000	0.0600	0.1400
2023-06-30	近三个月	1.7300	1.0300	0.7000	0.2000	0.0600	0.1400
2023-06-30	近六个月	3.1500	0.8700	2.2800	0.1600	0.0600	0.1000
2023-06-30	近六个月	3.1500	0.8700	2.2800	0.1600	0.0600	0.1000
2023-06-30	近一年	3.1400	1.3500	1.7900	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近一年	3.1400	1.3500	1.7900	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近三年	14.6400	2.3400	12.3000	0.2500	0.0900	0.1600
2023-06-30	近三年	14.6400	2.3400	12.3000	0.2500	0.0900	0.1600
2023-06-30	近五年	25.3100	7.5500	17.7600	0.2000	0.1000	0.1000
2023-06-30	成立至今	33.0500	6.6700	26.3800	0.1800	0.1000	0.0800
2023-06-30	成立至今	33.0500	6.6700	26.3800	0.1800	0.1000	0.0800
2023-03-31	近三个月	1.4000	-0.1600	1.5600	0.1100	0.0500	0.0600
2023-03-31	近六个月	0.6300	-0.5300	1.1600	0.1300	0.0900	0.0400
2023-03-31	近一年	2.3200	0.3200	2.0000	0.1600	0.0800	0.0800
2023-03-31	近三年	12.9500	-0.4300	13.3800	0.2500	0.1000	0.1500
2023-03-31	近五年	24.3400	8.3300	16.0100	0.1900	0.1100	0.0800
2023-03-31	成立至今	30.7900	5.5900	25.2000	0.1700	0.1000	0.0700
2022-12-31	近三个月	-0.7600	-0.3800	-0.3800	0.1400	0.1100	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.7600	-0.3800	-0.3800	0.1400	0.1100	0.0300
2022-12-31	近六个月	-0.0100	0.4800	-0.4900	0.1600	0.1000	0.0600
2022-12-31	近六个月	-0.0100	0.4800	-0.4900	0.1600	0.1000	0.0600
2022-12-31	近一年	0.2100	0.1900	0.0200	0.2100	0.0900	0.1200
2022-12-31	近一年	0.2100	0.1900	0.0200	0.2100	0.0900	0.1200
2022-12-31	近三年	13.0400	2.3100	10.7300	0.2500	0.1100	0.1400
2022-12-31	近三年	13.0400	2.3100	10.7300	0.2500	0.1100	0.1400
2022-12-31	近五年	24.4300	9.8200	14.6100	0.1900	0.1100	0.0800
2022-12-31	近五年	24.4300	9.8200	14.6100	0.1900	0.1100	0.0800
2022-12-31	成立至今	28.9900	5.7500	23.2400	0.1800	0.1000	0.0800
2022-12-31	成立至今	28.9900	5.7500	23.2400	0.1800	0.1000	0.0800
2022-09-30	近三个月	0.7500	0.8600	-0.1100	0.1800	0.0800	0.1000
2022-09-30	近六个月	1.6800	0.8600	0.8200	0.1900	0.0700	0.1200
2022-09-30	近一年	1.1500	1.3500	-0.2000	0.2200	0.0800	0.1400
2022-09-30	近三年	14.5400	3.5800	10.9600	0.2400	0.1100	0.1300
2022-09-30	近五年	26.2600	8.6700	17.5900	0.1900	0.1100	0.0800
2022-09-30	成立至今	29.9700	6.1500	23.8200	0.1800	0.1000	0.0800
2022-06-30	近一个月	0.3200	-0.2800	0.6000	0.1300	0.0500	0.0800
2022-06-30	近三个月	0.9200	0.0000	0.9200	0.2000	0.0600	0.1400
2022-06-30	近三个月	0.9200	0.0000	0.9200	0.2000	0.0600	0.1400
2022-06-30	近六个月	0.2200	-0.2900	0.5100	0.2500	0.0800	0.1700
2022-06-30	近六个月	0.2200	-0.2900	0.5100	0.2500	0.0800	0.1700
2022-06-30	近一年	4.6700	1.7400	2.9300	0.3100	0.0900	0.2200
2022-06-30	近一年	4.6700	1.7400	2.9300	0.3100	0.0900	0.2200
2022-06-30	近三年	15.0000	3.3300	11.6700	0.2400	0.1100	0.1300
2022-06-30	近三年	15.0000	3.3300	11.6700	0.2400	0.1100	0.1300
2022-06-30	近五年	26.5300	7.2900	19.2400	0.1900	0.1100	0.0800
2022-06-30	成立至今	29.0000	5.2500	23.7500	0.1800	0.1100	0.0700
2022-06-30	成立至今	29.0000	5.2500	23.7500	0.1800	0.1100	0.0700
2022-03-31	近三个月	-0.7000	-0.2900	-0.4100	0.2900	0.1000	0.1900
2022-03-31	近六个月	-0.5300	0.4800	-1.0100	0.2500	0.0900	0.1600
2022-03-31	近一年	4.8400	2.2000	2.6400	0.3000	0.0900	0.2100
2022-03-31	近三年	15.2500	2.7800	12.4700	0.2300	0.1100	0.1200
2022-03-31	近五年	27.1700	6.1700	21.0000	0.1800	0.1100	0.0700
2022-03-31	成立至今	27.8200	5.2500	22.5700	0.1800	0.1100	0.0700
2021-12-31	近三个月	0.1700	0.7700	-0.6000	0.2100	0.0800	0.1300
2021-12-31	近三个月	0.1700	0.7700	-0.6000	0.2100	0.0800	0.1300
2021-12-31	近六个月	4.4500	2.0300	2.4200	0.3600	0.0900	0.2700
2021-12-31	近六个月	4.4500	2.0300	2.4200	0.3600	0.0900	0.2700
2021-12-31	近一年	7.9600	2.2800	5.6800	0.3400	0.0800	0.2600
2021-12-31	近一年	7.9600	2.2800	5.6800	0.3400	0.0800	0.2600
2021-12-31	近三年	17.6000	3.2400	14.3600	0.2200	0.1100	0.1100
2021-12-31	近三年	17.6000	3.2400	14.3600	0.2200	0.1100	0.1100
2021-12-31	成立至今	28.7200	5.5500	23.1700	0.1700	0.1100	0.0600
2021-12-31	成立至今	28.7200	5.5500	23.1700	0.1700	0.1100	0.0600
2021-09-30	近三个月	4.2700	1.2500	3.0200	0.4600	0.1000	0.3600
2021-09-30	近六个月	5.3900	1.7200	3.6700	0.3500	0.0800	0.2700
2021-09-30	近一年	10.7400	2.5400	8.2000	0.3300	0.0800	0.2500
2021-09-30	近三年	19.4600	5.4300	14.0300	0.2100	0.1100	0.1000
2021-09-30	成立至今	28.5000	4.7400	23.7600	0.1700	0.1100	0.0600
2021-06-30	近一个月	0.7000	-0.1600	0.8600	0.2300	0.0700	0.1600
2021-06-30	近三个月	1.0800	0.4600	0.6200	0.1600	0.0600	0.1000
2021-06-30	近三个月	1.0800	0.4600	0.6200	0.1600	0.0600	0.1000
2021-06-30	近六个月	3.3600	0.2400	3.1200	0.3100	0.0700	0.2400
2021-06-30	近六个月	3.3600	0.2400	3.1200	0.3100	0.0700	0.2400
2021-06-30	近一年	6.1900	-0.7600	6.9500	0.2700	0.1000	0.1700
2021-06-30	近一年	6.1900	-0.7600	6.9500	0.2700	0.1000	0.1700
2021-06-30	近三年	16.0700	4.3000	11.7700	0.1600	0.1100	0.0500
2021-06-30	近三年	16.0700	4.3000	11.7700	0.1600	0.1100	0.0500
2021-06-30	成立至今	23.2400	3.4500	19.7900	0.1300	0.1100	0.0200
2021-06-30	成立至今	23.2400	3.4500	19.7900	0.1300	0.1100	0.0200
2021-03-31	近三个月	2.2600	-0.2100	2.4700	0.4200	0.0800	0.3400
2021-03-31	近六个月	5.0700	0.8100	4.2600	0.3200	0.0800	0.2400
2021-03-31	近一年	5.2900	-2.8900	8.1800	0.2600	0.1300	0.1300
2021-03-31	近三年	15.9100	5.6500	10.2600	0.1500	0.1200	0.0300
2021-03-31	成立至今	21.9200	2.9800	18.9400	0.1300	0.1100	0.0200
2020-12-31	近三个月	2.7500	1.0300	1.7200	0.1900	0.0800	0.1100
2020-12-31	近三个月	2.7500	1.0300	1.7200	0.1900	0.0800	0.1100
2020-12-31	近六个月	2.7300	-1.0000	3.7300	0.2100	0.1200	0.0900
2020-12-31	近六个月	2.7300	-1.0000	3.7300	0.2100	0.1200	0.0900
2020-12-31	近一年	4.4900	-0.1600	4.6500	0.1600	0.1500	0.0100
2020-12-31	近一年	4.4900	-0.1600	4.6500	0.1600	0.1500	0.0100
2020-12-31	近三年	15.0200	7.1600	7.8600	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-12-31	近三年	15.0200	7.1600	7.8600	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-12-31	成立至今	19.2300	3.2000	16.0300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-12-31	成立至今	19.2300	3.2000	16.0300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.0200	-2.0000	1.9800	0.2400	0.1400	0.1000
2020-09-30	近六个月	0.2100	-3.6700	3.8800	0.1900	0.1700	0.0200
2020-09-30	近一年	2.2600	-0.3300	2.5900	0.1300	0.1500	-0.0200
2020-09-30	近三年	12.7200	4.5600	8.1600	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-09-30	成立至今	16.0400	2.1500	13.8900	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.7100	-1.0300	0.3200	0.1200	0.1900	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.2300	-1.7000	1.9300	0.1000	0.1900	-0.0900
2020-06-30	近三个月	0.2300	-1.7000	1.9300	0.1000	0.1900	-0.0900
2020-06-30	近六个月	1.7100	0.8400	0.8700	0.0800	0.1800	-0.1000
2020-06-30	近六个月	1.7100	0.8400	0.8700	0.0800	0.1800	-0.1000
2020-06-30	近一年	3.4600	2.3300	1.1300	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-06-30	近一年	3.4600	2.3300	1.1300	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-06-30	近三年	13.8400	6.2500	7.5900	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近三年	13.8400	6.2500	7.5900	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	成立至今	16.0600	4.2400	11.8200	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	成立至今	16.0600	4.2400	11.8200	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-03-31	近三个月	1.4800	2.5900	-1.1100	0.0400	0.1500	-0.1100
2019-12-31	近三个月	0.5600	0.8500	-0.2900	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.5600	0.8500	-0.2900	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近六个月	1.7200	1.4700	0.2500	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近一年	4.2500	1.1000	3.1500	0.0500	0.0900	-0.0400
2019-12-31	成立至今	14.1100	3.3600	10.7500	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-09-30	近三个月	1.1500	0.6200	0.5300	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-06-30	近一个月	0.4100	0.4700	-0.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-06-30	近三个月	1.1500	-0.5300	1.6800	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-06-30	近三个月	1.1500	-0.5300	1.6800	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-06-30	近六个月	2.4900	-0.3700	2.8600	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-06-30	近一年	5.6500	2.7000	2.9500	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-06-30	成立至今	12.1800	1.8600	10.3200	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-03-31	近三个月	1.3300	0.1500	1.1800	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-12-31	近三个月	1.7600	2.9100	-1.1500	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-12-31	近三个月	1.7600	2.9100	-1.1500	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-12-31	近六个月	3.0900	3.0800	0.0100	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-12-31	近一年	5.5900	6.1700	-0.5800	0.0400	0.1100	-0.0700
2018-12-31	成立至今	9.4500	2.2400	7.2100	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-09-30	近三个月	1.3100	0.1700	1.1400	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近一个月	0.2900	0.8700	-0.5800	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	近三个月	0.9400	1.7600	-0.8200	0.0300	0.1500	-0.1200
2018-06-30	近三个月	0.9400	1.7600	-0.8200	0.0300	0.1500	-0.1200
2018-06-30	近六个月	2.4300	2.9900	-0.5600	0.0300	0.1200	-0.0900
2018-06-30	近一年	4.1400	1.1000	3.0400	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	成立至今	6.1800	-0.8200	7.0000	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-03-31	近三个月	1.4700	1.2100	0.2600	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.7000	-1.4200	2.1200	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-12-31	近三个月	0.7000	-1.4200	2.1200	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-12-31	近六个月	1.6800	-1.8400	3.5200	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-12-31	成立至今	3.6600	-3.7000	7.3600	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-09-30	近三个月	0.9700	-0.4200	1.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近一个月	0.6900	0.8800	-0.1900	0.0300	0.1000	-0.0700
2017-06-30	近三个月	1.4300	-1.0400	2.4700	0.0300	0.1100	-0.0800
2017-06-30	近三个月	1.4300	-1.0400	2.4700	0.0300	0.1100	-0.0800
2017-06-30	成立至今	1.9500	-1.9000	3.8500	0.0300	0.1100	-0.0800
2017-03-31	近三个月	0.5100	-0.8700	1.3800	0.0200	0.1100	-0.0900