中海合嘉增强收益债券C(002966)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-02 1.1995

0.4102%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-2.0200	2.5400	-4.5600	0.2800	0.1500	0.1300
2024-09-30	近六个月	-1.3100	3.9500	-5.2600	0.2700	0.1200	0.1500
2024-09-30	近一年	-0.6200	6.8300	-7.4500	0.2400	0.1100	0.1300
2024-09-30	近三年	-8.3500	11.8900	-20.2400	0.3200	0.1200	0.2000
2024-09-30	近五年	28.8100	24.2500	4.5600	0.4900	0.1300	0.3600
2024-09-30	成立至今	24.1200	37.4600	-13.3400	0.4200	0.1300	0.2900
2024-06-30	近一个月	-1.0300	0.5100	-1.5400	0.3300	0.0600	0.2700
2024-06-30	近三个月	0.7300	1.3700	-0.6400	0.2500	0.0900	0.1600
2024-06-30	近三个月	0.7300	1.3700	-0.6400	0.2500	0.0900	0.1600
2024-06-30	近六个月	0.8100	3.5800	-2.7700	0.2300	0.1000	0.1300
2024-06-30	近六个月	0.8100	3.5800	-2.7700	0.2300	0.1000	0.1300
2024-06-30	近一年	2.7300	4.3700	-1.6400	0.2000	0.1000	0.1000
2024-06-30	近一年	2.7300	4.3700	-1.6400	0.2000	0.1000	0.1000
2024-06-30	近三年	-1.5000	10.3600	-11.8600	0.3400	0.1200	0.2200
2024-06-30	近三年	-1.5000	10.3600	-11.8600	0.3400	0.1200	0.2200
2024-06-30	近五年	30.4700	22.6700	7.8000	0.4900	0.1300	0.3600
2024-06-30	成立至今	26.6800	34.0600	-7.3800	0.4200	0.1300	0.2900
2024-06-30	成立至今	26.6800	34.0600	-7.3800	0.4200	0.1300	0.2900
2024-03-31	近三个月	0.0900	2.1800	-2.0900	0.2000	0.1200	0.0800
2024-03-31	近六个月	0.7000	2.7700	-2.0700	0.2100	0.1100	0.1000
2024-03-31	近一年	2.7800	4.1500	-1.3700	0.1900	0.1000	0.0900
2024-03-31	近三年	2.4900	10.6300	-8.1400	0.3400	0.1200	0.2200
2024-03-31	近五年	27.6700	21.3600	6.3100	0.5000	0.1300	0.3700
2024-03-31	成立至今	25.7700	32.2400	-6.4700	0.4300	0.1300	0.3000
2023-12-31	近三个月	0.6200	0.5800	0.0400	0.2300	0.0900	0.1400
2023-12-31	近三个月	0.6200	0.5800	0.0400	0.2300	0.0900	0.1400
2023-12-31	近六个月	1.9000	0.7600	1.1400	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近六个月	1.9000	0.7600	1.1400	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近一年	4.5300	3.0300	1.5000	0.2200	0.0900	0.1300
2023-12-31	近一年	4.5300	3.0300	1.5000	0.2200	0.0900	0.1300
2023-12-31	近三年	1.6000	8.6600	-7.0600	0.3700	0.1300	0.2400
2023-12-31	近三年	1.6000	8.6600	-7.0600	0.3700	0.1300	0.2400
2023-12-31	近五年	34.3500	23.1000	11.2500	0.5000	0.1300	0.3700
2023-12-31	近五年	34.3500	23.1000	11.2500	0.5000	0.1300	0.3700
2023-12-31	成立至今	25.6600	29.4200	-3.7600	0.4300	0.1300	0.3000
2023-12-31	成立至今	25.6600	29.4200	-3.7600	0.4300	0.1300	0.3000
2023-09-30	近三个月	1.2700	0.1800	1.0900	0.1300	0.0800	0.0500
2023-09-30	近六个月	2.0600	1.3400	0.7200	0.1700	0.0800	0.0900
2023-09-30	近一年	2.0800	2.9000	-0.8200	0.2700	0.1000	0.1700
2023-09-30	近三年	7.6500	11.0300	-3.3800	0.4300	0.1300	0.3000
2023-09-30	近五年	28.1300	24.5900	3.5400	0.5100	0.1400	0.3700
2023-09-30	成立至今	24.8900	28.6800	-3.7900	0.4400	0.1400	0.3000
2023-06-30	近一个月	-0.2000	0.6000	-0.8000	0.1200	0.0800	0.0400
2023-06-30	近三个月	0.7800	1.1600	-0.3800	0.2100	0.0900	0.1200
2023-06-30	近三个月	0.7800	1.1600	-0.3800	0.2100	0.0900	0.1200
2023-06-30	近六个月	2.5900	2.2500	0.3400	0.2600	0.0800	0.1800
2023-06-30	近六个月	2.5900	2.2500	0.3400	0.2600	0.0800	0.1800
2023-06-30	近一年	-2.6800	2.4700	-5.1500	0.3500	0.1000	0.2500
2023-06-30	近一年	-2.6800	2.4700	-5.1500	0.3500	0.1000	0.2500
2023-06-30	近三年	13.8600	10.8100	3.0500	0.5300	0.1300	0.4000
2023-06-30	近三年	13.8600	10.8100	3.0500	0.5300	0.1300	0.4000
2023-06-30	近五年	25.7900	25.3000	0.4900	0.5100	0.1400	0.3700
2023-06-30	成立至今	23.3200	28.4500	-5.1300	0.4500	0.1400	0.3100
2023-06-30	成立至今	23.3200	28.4500	-5.1300	0.4500	0.1400	0.3100
2023-03-31	近三个月	1.8000	1.0800	0.7200	0.3000	0.0800	0.2200
2023-03-31	近六个月	0.0200	1.5400	-1.5200	0.3500	0.1100	0.2400
2023-03-31	近一年	-5.5300	2.8100	-8.3400	0.3700	0.1200	0.2500
2023-03-31	近三年	17.8700	10.0800	7.7900	0.5500	0.1400	0.4100
2023-03-31	近五年	22.6300	25.6300	-3.0000	0.5200	0.1400	0.3800
2023-03-31	成立至今	22.3700	26.9800	-4.6100	0.4500	0.1400	0.3100
2022-12-31	近三个月	-1.7400	0.4500	-2.1900	0.4000	0.1400	0.2600
2022-12-31	近三个月	-1.7400	0.4500	-2.1900	0.4000	0.1400	0.2600
2022-12-31	近六个月	-5.1400	0.2100	-5.3500	0.4100	0.1200	0.2900
2022-12-31	近六个月	-5.1400	0.2100	-5.3500	0.4100	0.1200	0.2900
2022-12-31	近一年	-13.8000	0.7300	-14.5300	0.4300	0.1400	0.2900
2022-12-31	近一年	-13.8000	0.7300	-14.5300	0.4300	0.1400	0.2900
2022-12-31	近三年	18.5300	11.2900	7.2400	0.6000	0.1500	0.4500
2022-12-31	近三年	18.5300	11.2900	7.2400	0.6000	0.1500	0.4500
2022-12-31	近五年	20.4500	26.3200	-5.8700	0.5100	0.1400	0.3700
2022-12-31	近五年	20.4500	26.3200	-5.8700	0.5100	0.1400	0.3700
2022-12-31	成立至今	20.2100	25.6200	-5.4100	0.4600	0.1400	0.3200
2022-12-31	成立至今	20.2100	25.6200	-5.4100	0.4600	0.1400	0.3200
2022-09-30	近三个月	-3.4600	-0.2400	-3.2200	0.4300	0.1100	0.3200
2022-09-30	近六个月	-5.5600	1.2600	-6.8200	0.3900	0.1300	0.2600
2022-09-30	近一年	-9.6600	1.7900	-11.4500	0.4200	0.1400	0.2800
2022-09-30	近三年	26.9600	13.0300	13.9300	0.6000	0.1400	0.4600
2022-09-30	近五年	23.0000	25.4100	-2.4100	0.5100	0.1400	0.3700
2022-09-30	成立至今	22.3400	25.0500	-2.7100	0.4600	0.1400	0.3200
2022-06-30	近一个月	0.0600	0.8900	-0.8300	0.0200	0.1100	-0.0900
2022-06-30	近三个月	-2.1800	1.5000	-3.6800	0.3400	0.1400	0.2000
2022-06-30	近三个月	-2.1800	1.5000	-3.6800	0.3400	0.1400	0.2000
2022-06-30	近六个月	-9.1300	0.5200	-9.6500	0.4500	0.1600	0.2900
2022-06-30	近六个月	-9.1300	0.5200	-9.6500	0.4500	0.1600	0.2900
2022-06-30	近一年	-1.4700	3.1900	-4.6600	0.4200	0.1500	0.2700
2022-06-30	近一年	-1.4700	3.1900	-4.6600	0.4200	0.1500	0.2700
2022-06-30	近三年	30.5000	14.7100	15.7900	0.5900	0.1400	0.4500
2022-06-30	近三年	30.5000	14.7100	15.7900	0.5900	0.1400	0.4500
2022-06-30	近五年	30.1600	26.6700	3.4900	0.5000	0.1400	0.3600
2022-06-30	成立至今	26.7200	25.3500	1.3700	0.4600	0.1400	0.3200
2022-06-30	成立至今	26.7200	25.3500	1.3700	0.4600	0.1400	0.3200
2022-03-31	近三个月	-7.1100	-0.9700	-6.1400	0.5400	0.1800	0.3600
2022-03-31	近六个月	-4.3400	0.5200	-4.8600	0.4500	0.1500	0.3000
2022-03-31	近一年	5.5600	3.3100	2.2500	0.4200	0.1400	0.2800
2022-03-31	近三年	31.5000	13.3400	18.1600	0.5900	0.1400	0.4500
2022-03-31	近五年	34.6600	25.4000	9.2600	0.4900	0.1400	0.3500
2022-03-31	成立至今	29.5400	23.5000	6.0400	0.4700	0.1400	0.3300
2021-12-31	近三个月	2.9800	1.5100	1.4700	0.3000	0.1000	0.2000
2021-12-31	近三个月	2.9800	1.5100	1.4700	0.3000	0.1000	0.2000
2021-12-31	近六个月	8.4300	2.6600	5.7700	0.3800	0.1300	0.2500
2021-12-31	近六个月	8.4300	2.6600	5.7700	0.3800	0.1300	0.2500
2021-12-31	近一年	12.7500	4.7000	8.0500	0.4100	0.1400	0.2700
2021-12-31	近一年	12.7500	4.7000	8.0500	0.4100	0.1400	0.2700
2021-12-31	近三年	49.1000	18.6100	30.4900	0.5800	0.1400	0.4400
2021-12-31	近三年	49.1000	18.6100	30.4900	0.5800	0.1400	0.4400
2021-12-31	近五年	43.7200	26.5900	17.1300	0.4800	0.1400	0.3400
2021-12-31	近五年	43.7200	26.5900	17.1300	0.4800	0.1400	0.3400
2021-12-31	成立至今	39.4500	24.7100	14.7400	0.4600	0.1400	0.3200
2021-12-31	成立至今	39.4500	24.7100	14.7400	0.4600	0.1400	0.3200
2021-09-30	近三个月	5.3000	1.1300	4.1700	0.4400	0.1500	0.2900
2021-09-30	近六个月	10.3500	2.7800	7.5700	0.3900	0.1300	0.2600
2021-09-30	近一年	16.7200	6.0100	10.7100	0.5400	0.1400	0.4000
2021-09-30	近三年	38.9400	18.9600	19.9800	0.5900	0.1500	0.4400
2021-09-30	近五年	35.2600	22.7600	12.5000	0.4700	0.1400	0.3300
2021-09-30	成立至今	35.4200	22.8600	12.5600	0.4700	0.1400	0.3300
2021-06-30	近一个月	0.5700	-0.1200	0.6900	0.3500	0.1000	0.2500
2021-06-30	近三个月	4.8000	1.6200	3.1800	0.3300	0.1100	0.2200
2021-06-30	近三个月	4.8000	1.6200	3.1800	0.3300	0.1100	0.2200
2021-06-30	近六个月	3.9900	1.9900	2.0000	0.4400	0.1500	0.2900
2021-06-30	近六个月	3.9900	1.9900	2.0000	0.4400	0.1500	0.2900
2021-06-30	近一年	18.7400	4.8000	13.9400	0.7300	0.1400	0.5900
2021-06-30	近一年	18.7400	4.8000	13.9400	0.7300	0.1400	0.5900
2021-06-30	近三年	31.1800	18.5000	12.6800	0.5800	0.1400	0.4400
2021-06-30	近三年	31.1800	18.5000	12.6800	0.5800	0.1400	0.4400
2021-06-30	成立至今	28.6100	21.4800	7.1300	0.4700	0.1400	0.3300
2021-06-30	成立至今	28.6100	21.4800	7.1300	0.4700	0.1400	0.3300
2021-03-31	近三个月	-0.7800	0.3600	-1.1400	0.5200	0.1800	0.3400
2021-03-31	近六个月	5.7700	3.1400	2.6300	0.6700	0.1500	0.5200
2021-03-31	近一年	18.2000	3.6400	14.5600	0.7600	0.1600	0.6000
2021-03-31	近三年	22.9800	18.2700	4.7100	0.5800	0.1500	0.4300
2021-03-31	成立至今	22.7200	19.5400	3.1800	0.4800	0.1400	0.3400
2020-12-31	近三个月	6.6000	2.7700	3.8300	0.7900	0.1200	0.6700
2020-12-31	近三个月	6.6000	2.7700	3.8300	0.7900	0.1200	0.6700
2020-12-31	近六个月	14.1900	2.7500	11.4400	0.9300	0.1400	0.7900
2020-12-31	近六个月	14.1900	2.7500	11.4400	0.9300	0.1400	0.7900
2020-12-31	近一年	21.9500	5.5200	16.4300	0.8500	0.1600	0.6900
2020-12-31	近一年	21.9500	5.5200	16.4300	0.8500	0.1600	0.6900
2020-12-31	近三年	23.9300	19.7800	4.1500	0.5600	0.1400	0.4200
2020-12-31	近三年	23.9300	19.7800	4.1500	0.5600	0.1400	0.4200
2020-12-31	成立至今	23.6800	19.1100	4.5700	0.4700	0.1400	0.3300
2020-12-31	成立至今	23.6800	19.1100	4.5700	0.4700	0.1400	0.3300
2020-09-30	近三个月	7.1200	-0.0200	7.1400	1.0500	0.1500	0.9000
2020-09-30	近六个月	11.7500	0.4800	11.2700	0.8400	0.1700	0.6700
2020-09-30	近一年	20.4000	4.7500	15.6500	0.7700	0.1500	0.6200
2020-09-30	近三年	16.6500	16.2200	0.4300	0.5200	0.1400	0.3800
2020-09-30	成立至今	16.0200	15.8900	0.1300	0.4500	0.1400	0.3100
2020-06-30	近一个月	3.7900	-0.0100	3.8000	0.6000	0.1800	0.4200
2020-06-30	近三个月	4.3200	0.5000	3.8200	0.5200	0.1900	0.3300
2020-06-30	近三个月	4.3200	0.5000	3.8200	0.5200	0.1900	0.3300
2020-06-30	近六个月	6.7900	2.7000	4.0900	0.7500	0.1800	0.5700
2020-06-30	近六个月	6.7900	2.7000	4.0900	0.7500	0.1800	0.5700
2020-06-30	近一年	11.5400	6.0700	5.4700	0.5700	0.1400	0.4300
2020-06-30	近一年	11.5400	6.0700	5.4700	0.5700	0.1400	0.4300
2020-06-30	近三年	11.2500	17.1300	-5.8800	0.4100	0.1400	0.2700
2020-06-30	近三年	11.2500	17.1300	-5.8800	0.4100	0.1400	0.2700
2020-06-30	成立至今	8.3100	15.9200	-7.6100	0.3700	0.1400	0.2300
2020-06-30	成立至今	8.3100	15.9200	-7.6100	0.3700	0.1400	0.2300
2020-03-31	近三个月	2.3700	2.1900	0.1800	0.9300	0.1600	0.7700
2019-12-31	近三个月	5.2500	2.0300	3.2200	0.3700	0.1000	0.2700
2019-12-31	近三个月	5.2500	2.0300	3.2200	0.3700	0.1000	0.2700
2019-12-31	近六个月	4.4500	3.2900	1.1600	0.3400	0.1000	0.2400
2019-12-31	近一年	8.4400	7.3600	1.0800	0.3600	0.1200	0.2400
2019-12-31	近三年	4.5200	14.5800	-10.0600	0.2900	0.1300	0.1600
2019-12-31	成立至今	1.4200	12.8800	-11.4600	0.2800	0.1300	0.1500
2019-09-30	近三个月	-0.7600	1.2400	-2.0000	0.3000	0.1000	0.2000
2019-06-30	近一个月	1.7400	1.1200	0.6200	0.3400	0.1000	0.2400
2019-06-30	近三个月	-1.4300	0.2900	-1.7200	0.3800	0.1400	0.2400
2019-06-30	近三个月	-1.4300	0.2900	-1.7200	0.3800	0.1400	0.2400
2019-06-30	近六个月	3.8200	3.9400	-0.1200	0.3800	0.1400	0.2400
2019-06-30	近一年	-0.9600	6.6000	-7.5600	0.3900	0.1500	0.2400
2019-06-30	成立至今	-2.9000	9.2800	-12.1800	0.2700	0.1400	0.1300
2019-03-31	近三个月	5.3200	3.6400	1.6800	0.3800	0.1400	0.2400
2018-12-31	近三个月	-4.0400	1.8000	-5.8400	0.4800	0.1600	0.3200
2018-12-31	近三个月	-4.0400	1.8000	-5.8400	0.4800	0.1600	0.3200
2018-12-31	近六个月	-4.6000	2.5600	-7.1600	0.4000	0.1500	0.2500
2018-12-31	近一年	-6.2800	5.7300	-12.0100	0.3400	0.1500	0.1900
2018-12-31	成立至今	-6.4700	5.1400	-11.6100	0.2400	0.1400	0.1000
2018-09-30	近三个月	-0.5800	0.7500	-1.3300	0.3100	0.1500	0.1600
2018-06-30	近一个月	-0.8100	0.1400	-0.9500	0.3300	0.1400	0.1900
2018-06-30	近三个月	-1.7500	1.4200	-3.1700	0.2800	0.1700	0.1100
2018-06-30	近三个月	-1.7500	1.4200	-3.1700	0.2800	0.1700	0.1100
2018-06-30	近六个月	-1.7600	3.0900	-4.8500	0.2500	0.1400	0.1100
2018-06-30	近一年	0.7000	3.5800	-2.8800	0.2000	0.1200	0.0800
2018-06-30	成立至今	-1.9600	2.5100	-4.4700	0.1700	0.1300	0.0400
2018-03-31	近三个月	-0.0100	1.6400	-1.6500	0.2200	0.1200	0.1000
2017-12-31	近三个月	0.3400	-0.2800	0.6200	0.1400	0.1000	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.3400	-0.2800	0.6200	0.1400	0.1000	0.0400
2017-12-31	近六个月	2.5100	0.4800	2.0300	0.1300	0.0900	0.0400
2017-12-31	近一年	2.8500	0.9400	1.9100	0.1200	0.1100	0.0100
2017-12-31	成立至今	-0.2000	-0.5600	0.3600	0.1300	0.1300	0.0000
2017-09-30	近三个月	2.1600	0.7600	1.4000	0.1100	0.0700	0.0400
2017-06-30	近一个月	2.3200	1.4500	0.8700	0.1000	0.1200	-0.0200
2017-06-30	近三个月	1.2100	0.4900	0.7200	0.1200	0.1300	-0.0100
2017-06-30	近三个月	1.2100	0.4900	0.7200	0.1200	0.1300	-0.0100
2017-06-30	近六个月	0.3400	0.4600	-0.1200	0.1200	0.1200	0.0000
2017-06-30	成立至今	-2.6400	-1.0400	-1.6000	0.1300	0.1500	-0.0200
2017-03-31	近三个月	-0.8600	-0.0300	-0.8300	0.1100	0.1200	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-3.0900	-1.5600	-1.5300	0.1600	0.2100	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-3.0900	-1.5600	-1.5300	0.1600	0.2100	-0.0500
2016-12-31	成立至今	-2.9700	-1.4900	-1.4800	0.1400	0.1800	-0.0400