易方达丰和债券A(002969)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.3805

0.0362%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.8000	3.1100	-0.3100	0.3200	0.2000	0.1200
2024-09-30	近六个月	3.9500	4.2300	-0.2800	0.2700	0.1600	0.1100
2024-09-30	近一年	4.0600	6.4700	-2.4100	0.2500	0.1500	0.1000
2024-09-30	近三年	2.4200	9.1000	-6.6800	0.2500	0.1600	0.0900
2024-09-30	近五年	21.9200	21.3200	0.6000	0.2900	0.1700	0.1200
2024-09-30	成立至今	48.9900	34.0400	14.9500	0.2800	0.1700	0.1100
2024-06-30	近一个月	-0.9100	0.1900	-1.1000	0.1500	0.0700	0.0800
2024-06-30	近三个月	1.1200	1.0900	0.0300	0.1900	0.1000	0.0900
2024-06-30	近三个月	1.1200	1.0900	0.0300	0.1900	0.1000	0.0900
2024-06-30	近六个月	2.4500	3.2100	-0.7600	0.2200	0.1300	0.0900
2024-06-30	近六个月	2.4500	3.2100	-0.7600	0.2200	0.1300	0.0900
2024-06-30	近一年	2.1200	3.2300	-1.1100	0.2100	0.1300	0.0800
2024-06-30	近一年	2.1200	3.2300	-1.1100	0.2100	0.1300	0.0800
2024-06-30	近三年	-1.2800	6.1400	-7.4200	0.2500	0.1600	0.0900
2024-06-30	近三年	-1.2800	6.1400	-7.4200	0.2500	0.1600	0.0900
2024-06-30	近五年	21.7000	18.9700	2.7300	0.2900	0.1700	0.1200
2024-06-30	成立至今	44.9200	30.0000	14.9200	0.2800	0.1700	0.1100
2024-06-30	成立至今	44.9200	30.0000	14.9200	0.2800	0.1700	0.1100
2024-03-31	近三个月	1.3100	2.1000	-0.7900	0.2500	0.1500	0.1000
2024-03-31	近六个月	0.1100	2.1500	-2.0400	0.2300	0.1400	0.0900
2024-03-31	近一年	-0.3600	2.7000	-3.0600	0.2100	0.1300	0.0800
2024-03-31	近三年	2.8600	6.6200	-3.7600	0.2600	0.1600	0.1000
2024-03-31	近五年	20.7000	18.2000	2.5000	0.3000	0.1700	0.1300
2024-03-31	成立至今	43.3200	28.6000	14.7200	0.2900	0.1700	0.1200
2023-12-31	近三个月	-1.1900	0.0500	-1.2400	0.2000	0.1300	0.0700
2023-12-31	近三个月	-1.1900	0.0500	-1.2400	0.2000	0.1300	0.0700
2023-12-31	近六个月	-0.3200	0.0200	-0.3400	0.1900	0.1300	0.0600
2023-12-31	近六个月	-0.3200	0.0200	-0.3400	0.1900	0.1300	0.0600
2023-12-31	近一年	0.2000	2.0700	-1.8700	0.1900	0.1300	0.0600
2023-12-31	近一年	0.2000	2.0700	-1.8700	0.1900	0.1300	0.0600
2023-12-31	近三年	1.8000	4.7800	-2.9800	0.2800	0.1700	0.1100
2023-12-31	近三年	1.8000	4.7800	-2.9800	0.2800	0.1700	0.1100
2023-12-31	近五年	25.8100	21.4700	4.3400	0.3000	0.1800	0.1200
2023-12-31	近五年	25.8100	21.4700	4.3400	0.3000	0.1800	0.1200
2023-12-31	成立至今	41.4700	25.9600	15.5100	0.2900	0.1700	0.1200
2023-12-31	成立至今	41.4700	25.9600	15.5100	0.2900	0.1700	0.1200
2023-09-30	近三个月	0.8800	-0.0300	0.9100	0.1800	0.1300	0.0500
2023-09-30	近六个月	-0.4700	0.5400	-1.0100	0.1800	0.1200	0.0600
2023-09-30	近一年	1.1800	2.3400	-1.1600	0.2200	0.1400	0.0800
2023-09-30	近三年	7.8900	7.8700	0.0200	0.2900	0.1700	0.1200
2023-09-30	近五年	26.5200	21.6800	4.8400	0.3100	0.1800	0.1300
2023-09-30	成立至今	43.1700	25.9000	17.2700	0.2900	0.1800	0.1100
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.5200	-0.3500	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	近三个月	-1.3400	0.5700	-1.9100	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	近三个月	-1.3400	0.5700	-1.9100	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	近六个月	0.5200	2.0500	-1.5300	0.2000	0.1200	0.0800
2023-06-30	近六个月	0.5200	2.0500	-1.5300	0.2000	0.1200	0.0800
2023-06-30	近一年	-2.9600	1.0900	-4.0500	0.2300	0.1400	0.0900
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2023-06-30	近三年	10.7400	9.0600	1.6800	0.3100	0.1800	0.1300
2023-06-30	近三年	10.7400	9.0600	1.6800	0.3100	0.1800	0.1300
2023-06-30	近五年	26.1400	22.8700	3.2700	0.3100	0.1900	0.1200
2023-06-30	成立至今	41.9200	25.9300	15.9900	0.2900	0.1800	0.1100
2023-06-30	成立至今	41.9200	25.9300	15.9900	0.2900	0.1800	0.1100
2023-03-31	近三个月	1.8800	1.4700	0.4100	0.2100	0.1300	0.0800
2023-03-31	近六个月	1.6600	1.7900	-0.1300	0.2500	0.1600	0.0900
2023-03-31	近一年	1.4100	2.3700	-0.9600	0.2700	0.1700	0.1000
2023-03-31	近三年	15.5900	10.2800	5.3100	0.3100	0.1800	0.1300
2023-03-31	近五年	28.7200	22.2100	6.5100	0.3100	0.1900	0.1200
2023-03-31	成立至今	43.8400	25.2200	18.6200	0.3000	0.1800	0.1200
2022-12-31	近三个月	-0.2200	0.3100	-0.5300	0.2800	0.1800	0.1000
2022-12-31	近三个月	-0.2200	0.3100	-0.5300	0.2800	0.1800	0.1000
2022-12-31	近六个月	-3.4600	-0.9400	-2.5200	0.2500	0.1600	0.0900
2022-12-31	近六个月	-3.4600	-0.9400	-2.5200	0.2500	0.1600	0.0900
2022-12-31	近一年	-4.0200	-0.7800	-3.2400	0.2900	0.1900	0.1000
2022-12-31	近一年	-4.0200	-0.7800	-3.2400	0.2900	0.1900	0.1000
2022-12-31	近三年	12.9400	9.3400	3.6000	0.3300	0.1900	0.1400
2022-12-31	近三年	12.9400	9.3400	3.6000	0.3300	0.1900	0.1400
2022-12-31	近五年	27.9400	21.7100	6.2300	0.3200	0.1900	0.1300
2022-12-31	近五年	27.9400	21.7100	6.2300	0.3200	0.1900	0.1300
2022-12-31	成立至今	41.1800	23.4000	17.7800	0.3000	0.1800	0.1200
2022-12-31	成立至今	41.1800	23.4000	17.7800	0.3000	0.1800	0.1200
2022-09-30	近三个月	-3.2400	-1.2500	-1.9900	0.2100	0.1400	0.0700
2022-09-30	近六个月	-0.2400	0.5700	-0.8100	0.2800	0.1800	0.1000
2022-09-30	近一年	-2.7300	0.1300	-2.8600	0.2700	0.1800	0.0900
2022-09-30	近三年	15.7900	11.3400	4.4500	0.3200	0.1900	0.1300
2022-09-30	近五年	31.2400	21.8400	9.4000	0.3200	0.1900	0.1300
2022-09-30	成立至今	41.5000	23.0200	18.4800	0.3000	0.1800	0.1200
2022-06-30	近一个月	2.1800	1.4000	0.7800	0.2800	0.1600	0.1200
2022-06-30	近三个月	3.1000	1.8400	1.2600	0.3400	0.2100	0.1300
2022-06-30	近三个月	3.1000	1.8400	1.2600	0.3400	0.2100	0.1300
2022-06-30	近六个月	-0.5800	0.1600	-0.7400	0.3300	0.2200	0.1100
2022-06-30	近六个月	-0.5800	0.1600	-0.7400	0.3300	0.2200	0.1100
2022-06-30	近一年	-0.3800	1.7100	-2.0900	0.3000	0.1900	0.1100
2022-06-30	近一年	-0.3800	1.7100	-2.0900	0.3000	0.1900	0.1100
2022-06-30	近三年	22.8100	14.0100	8.8000	0.3300	0.1900	0.1400
2022-06-30	近三年	22.8100	14.0100	8.8000	0.3300	0.1900	0.1400
2022-06-30	近五年	37.9500	25.0400	12.9100	0.3200	0.1900	0.1300
2022-06-30	成立至今	46.2400	24.5700	21.6700	0.3000	0.1800	0.1200
2022-06-30	成立至今	46.2400	24.5700	21.6700	0.3000	0.1800	0.1200
2022-03-31	近三个月	-3.5700	-1.6400	-1.9300	0.3100	0.2300	0.0800
2022-03-31	近六个月	-2.4900	-0.4300	-2.0600	0.2500	0.1800	0.0700
2022-03-31	近一年	1.8000	1.4200	0.3800	0.2900	0.1800	0.1100
2022-03-31	近三年	19.4600	12.4300	7.0300	0.3400	0.1900	0.1500
2022-03-31	近五年	38.9100	24.1200	14.7900	0.3100	0.1800	0.1300
2022-03-31	成立至今	41.8400	22.3200	19.5200	0.3000	0.1800	0.1200
2021-12-31	近三个月	1.1200	1.2300	-0.1100	0.1800	0.1200	0.0600
2021-12-31	近三个月	1.1200	1.2300	-0.1100	0.1800	0.1200	0.0600
2021-12-31	近六个月	0.2000	1.5500	-1.3500	0.2700	0.1600	0.1100
2021-12-31	近六个月	0.2000	1.5500	-1.3500	0.2700	0.1600	0.1100
2021-12-31	近一年	5.8500	3.4600	2.3900	0.3500	0.1800	0.1700
2021-12-31	近一年	5.8500	3.4600	2.3900	0.3500	0.1800	0.1700
2021-12-31	近三年	30.8200	19.9400	10.8800	0.3400	0.1900	0.1500
2021-12-31	近三年	30.8200	19.9400	10.8800	0.3400	0.1900	0.1500
2021-12-31	近五年	46.6900	26.7000	19.9900	0.3000	0.1800	0.1200
2021-12-31	近五年	46.6900	26.7000	19.9900	0.3000	0.1800	0.1200
2021-12-31	成立至今	47.1000	24.3700	22.7300	0.3000	0.1800	0.1200
2021-12-31	成立至今	47.1000	24.3700	22.7300	0.3000	0.1800	0.1200
2021-09-30	近三个月	-0.9100	0.3100	-1.2200	0.3300	0.1900	0.1400
2021-09-30	近六个月	4.3900	1.8600	2.5300	0.3200	0.1700	0.1500
2021-09-30	近一年	9.6200	5.2600	4.3600	0.3700	0.1900	0.1800
2021-09-30	近三年	28.5500	18.7400	9.8100	0.3400	0.2000	0.1400
2021-09-30	成立至今	45.4600	22.8600	22.6000	0.3100	0.1800	0.1300
2021-06-30	近一个月	1.8000	-0.1400	1.9400	0.3300	0.1300	0.2000
2021-06-30	近三个月	5.3500	1.5400	3.8100	0.3100	0.1500	0.1600
2021-06-30	近三个月	5.3500	1.5400	3.8100	0.3100	0.1500	0.1600
2021-06-30	近六个月	5.6300	1.8800	3.7500	0.4200	0.2000	0.2200
2021-06-30	近六个月	5.6300	1.8800	3.7500	0.4200	0.2000	0.2200
2021-06-30	近一年	14.5400	6.0600	8.4800	0.3900	0.2000	0.1900
2021-06-30	近一年	14.5400	6.0600	8.4800	0.3900	0.2000	0.1900
2021-06-30	近三年	30.4800	19.4900	10.9900	0.3400	0.2000	0.1400
2021-06-30	近三年	30.4800	19.4900	10.9900	0.3400	0.2000	0.1400
2021-06-30	成立至今	46.8000	22.4800	24.3200	0.3000	0.1800	0.1200
2021-06-30	成立至今	46.8000	22.4800	24.3200	0.3000	0.1800	0.1200
2021-03-31	近三个月	0.2700	0.3300	-0.0600	0.5100	0.2500	0.2600
2021-03-31	近六个月	5.0000	3.3400	1.6600	0.4200	0.2100	0.2100
2021-03-31	近一年	11.9700	6.2200	5.7500	0.3700	0.2000	0.1700
2021-03-31	近三年	24.6900	17.7100	6.9800	0.3300	0.2000	0.1300
2021-03-31	成立至今	39.3400	20.6100	18.7300	0.3000	0.1800	0.1200
2020-12-31	近三个月	4.7200	3.0000	1.7200	0.3100	0.1500	0.1600
2020-12-31	近三个月	4.7200	3.0000	1.7200	0.3100	0.1500	0.1600
2020-12-31	近六个月	8.4300	4.1000	4.3300	0.3600	0.1900	0.1700
2020-12-31	近六个月	8.4300	4.1000	4.3300	0.3600	0.1900	0.1700
2020-12-31	近一年	11.1700	6.5100	4.6600	0.3500	0.2000	0.1500
2020-12-31	近一年	11.1700	6.5100	4.6600	0.3500	0.2000	0.1500
2020-12-31	近三年	25.9400	18.5600	7.3800	0.3200	0.1900	0.1300
2020-12-31	近三年	25.9400	18.5600	7.3800	0.3200	0.1900	0.1300
2020-12-31	成立至今	38.9700	20.2100	18.7600	0.2900	0.1800	0.1100
2020-12-31	成立至今	38.9700	20.2100	18.7600	0.2900	0.1800	0.1100
2020-09-30	近三个月	3.5400	1.0700	2.4700	0.4000	0.2200	0.1800
2020-09-30	近六个月	6.6400	2.7900	3.8500	0.3300	0.2000	0.1300
2020-09-30	近一年	8.5900	5.6400	2.9500	0.3300	0.1900	0.1400
2020-09-30	近三年	23.0800	15.6000	7.4800	0.3100	0.1900	0.1200
2020-09-30	成立至今	32.7000	16.7100	15.9900	0.2900	0.1800	0.1100
2020-06-30	近一个月	0.9200	0.5800	0.3400	0.2100	0.1600	0.0500
2020-06-30	近三个月	2.9900	1.7000	1.2900	0.2300	0.1600	0.0700
2020-06-30	近三个月	2.9900	1.7000	1.2900	0.2300	0.1600	0.0700
2020-06-30	近六个月	2.5200	2.3100	0.2100	0.3400	0.2100	0.1300
2020-06-30	近六个月	2.5200	2.3100	0.2100	0.3400	0.2100	0.1300
2020-06-30	近一年	7.6300	5.6800	1.9500	0.2900	0.1700	0.1200
2020-06-30	近一年	7.6300	5.6800	1.9500	0.2900	0.1700	0.1200
2020-06-30	近三年	20.8900	15.9100	4.9800	0.3000	0.1800	0.1200
2020-06-30	近三年	20.8900	15.9100	4.9800	0.3000	0.1800	0.1200
2020-06-30	成立至今	28.1600	15.4800	12.6800	0.2800	0.1800	0.1000
2020-06-30	成立至今	28.1600	15.4800	12.6800	0.2800	0.1800	0.1000
2020-03-31	近三个月	-0.4600	0.6000	-1.0600	0.4300	0.2500	0.1800
2019-12-31	近三个月	2.3000	2.1500	0.1500	0.1900	0.1100	0.0800
2019-12-31	近三个月	2.3000	2.1500	0.1500	0.1900	0.1100	0.0800
2019-12-31	近六个月	4.9800	3.2900	1.6900	0.2300	0.1300	0.1000
2019-12-31	近一年	11.1800	8.8400	2.3400	0.3100	0.1800	0.1300
2019-12-31	近三年	24.6600	14.9800	9.6800	0.2700	0.1700	0.1000
2019-12-31	成立至今	25.0100	12.8700	12.1400	0.2700	0.1700	0.1000
2019-09-30	近三个月	2.6200	1.1200	1.5000	0.2600	0.1400	0.1200
2019-06-30	近一个月	2.0400	1.2400	0.8000	0.3300	0.1600	0.1700
2019-06-30	近三个月	0.2900	0.4300	-0.1400	0.4600	0.2100	0.2500
2019-06-30	近三个月	0.2900	0.4300	-0.1400	0.4600	0.2100	0.2500
2019-06-30	近六个月	5.9100	5.3700	0.5400	0.3800	0.2200	0.1600
2019-06-30	近一年	5.8400	6.6100	-0.7700	0.3300	0.2200	0.1100
2019-06-30	成立至今	19.0800	9.2700	9.8100	0.2700	0.1800	0.0900
2019-03-31	近三个月	5.6000	4.9200	0.6800	0.2600	0.2300	0.0300
2018-12-31	近三个月	-0.6400	0.2200	-0.8600	0.2800	0.2400	0.0400
2018-12-31	近三个月	-0.6400	0.2200	-0.8600	0.2800	0.2400	0.0400
2018-12-31	近六个月	-0.0600	1.1700	-1.2300	0.2700	0.2200	0.0500
2018-12-31	近一年	1.8900	2.2700	-0.3800	0.2900	0.2000	0.0900
2018-12-31	成立至今	12.4400	3.7000	8.7400	0.2400	0.1700	0.0700
2018-09-30	近三个月	0.5800	0.9500	-0.3700	0.2700	0.2000	0.0700
2018-06-30	近一个月	-0.5300	-0.6800	0.1500	0.2800	0.1900	0.0900
2018-06-30	近三个月	0.6800	0.0300	0.6500	0.2800	0.1800	0.1000
2018-06-30	近三个月	0.6800	0.0300	0.6500	0.2800	0.1800	0.1000
2018-06-30	近六个月	1.9600	1.0900	0.8700	0.3100	0.1800	0.1300
2018-06-30	近一年	6.1300	2.8800	3.2500	0.2700	0.1500	0.1200
2018-06-30	成立至今	12.5100	2.5000	10.0100	0.2300	0.1500	0.0800
2018-03-31	近三个月	1.2700	1.0500	0.2200	0.3300	0.1700	0.1600
2017-12-31	近三个月	2.3500	0.4300	1.9200	0.2800	0.1300	0.1500
2017-12-31	近三个月	2.3500	0.4300	1.9200	0.2800	0.1300	0.1500
2017-12-31	近六个月	4.0900	1.7800	2.3100	0.2300	0.1100	0.1200
2017-12-31	近一年	10.0400	3.3000	6.7400	0.2000	0.1100	0.0900
2017-12-31	成立至今	10.3500	1.4000	8.9500	0.1900	0.1300	0.0600
2017-09-30	近三个月	1.7100	1.3400	0.3700	0.1600	0.0900	0.0700
2017-06-30	近一个月	2.4400	1.7300	0.7100	0.2600	0.1200	0.1400
2017-06-30	近三个月	3.8200	1.0900	2.7300	0.2200	0.1300	0.0900
2017-06-30	近三个月	3.8200	1.0900	2.7300	0.2200	0.1300	0.0900
2017-06-30	近六个月	5.7100	1.4900	4.2200	0.1700	0.1200	0.0500
2017-06-30	成立至今	6.0100	-0.3700	6.3800	0.1500	0.1500	0.0000
2017-03-31	近三个月	1.8200	0.4000	1.4200	0.0900	0.1000	-0.0100