前海开源鼎安债券A(002971) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海开源鼎安债券A(002971)

2025-03-28 1.3050

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.3500	1.8800	0.4700	0.1600	0.1800	-0.0200
2024-12-31	近三个月	2.3500	1.8800	0.4700	0.1600	0.1800	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.7500	3.7300	-0.9800	0.1600	0.1600	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.7500	3.7300	-0.9800	0.1600	0.1600	0.0000
2024-12-31	近一年	3.8900	6.1300	-2.2400	0.1900	0.1300	0.0600
2024-12-31	近一年	3.8900	6.1300	-2.2400	0.1900	0.1300	0.0600
2024-12-31	近三年	-3.6800	4.9800	-8.6600	0.3100	0.1200	0.1900
2024-12-31	近三年	-3.6800	4.9800	-8.6600	0.3100	0.1200	0.1900
2024-12-31	近五年	17.0800	9.3400	7.7400	0.3000	0.1200	0.1800
2024-12-31	近五年	17.0800	9.3400	7.7400	0.3000	0.1200	0.1800
2024-12-31	成立至今	30.9000	13.2500	17.6500	0.2600	0.1200	0.1400
2024-12-31	成立至今	30.9000	13.2500	17.6500	0.2600	0.1200	0.1400
2024-09-30	近三个月	0.3900	1.8100	-1.4200	0.1600	0.1300	0.0300
2024-09-30	近六个月	2.2400	2.5800	-0.3400	0.1600	0.1100	0.0500
2024-09-30	近一年	0.9500	4.2000	-3.2500	0.3100	0.1000	0.2100
2024-09-30	近三年	-3.4000	3.7700	-7.1700	0.3100	0.1100	0.2000
2024-09-30	近五年	17.8800	8.7100	9.1700	0.3000	0.1200	0.1800
2024-09-30	成立至今	27.9000	11.1600	16.7400	0.2600	0.1200	0.1400
2024-06-30	近一个月	0.2400	0.2500	-0.0100	0.1800	0.0500	0.1300
2024-06-30	近三个月	1.8400	0.7500	1.0900	0.1700	0.0700	0.1000
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2024-06-30	近六个月	1.1100	2.3100	-1.2000	0.2200	0.0900	0.1300
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2024-06-30	近一年	-1.3200	1.9600	-3.2800	0.3700	0.0900	0.2800
2024-06-30	近一年	-1.3200	1.9600	-3.2800	0.3700	0.0900	0.2800
2024-06-30	近三年	0.4700	2.0000	-1.5300	0.3300	0.1100	0.2200
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2024-06-30	近五年	18.6200	7.2100	11.4100	0.3100	0.1200	0.1900
2024-06-30	成立至今	27.4000	9.1800	18.2200	0.2700	0.1200	0.1500
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2024-03-31	近三个月	-0.7100	1.5500	-2.2600	0.2600	0.1100	0.1500
2024-03-31	近六个月	-1.2600	1.5800	-2.8400	0.4200	0.1000	0.3200
2024-03-31	近一年	-3.6200	1.5400	-5.1600	0.4100	0.0900	0.3200
2024-03-31	近三年	1.4600	2.0300	-0.5700	0.3300	0.1100	0.2200
2024-03-31	近五年	21.6900	6.1200	15.5700	0.3200	0.1200	0.2000
2024-03-31	成立至今	25.1000	8.3700	16.7300	0.2700	0.1200	0.1500
2023-12-31	近三个月	-0.5500	0.0300	-0.5800	0.5300	0.0900	0.4400
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2023-12-31	近六个月	-2.4000	-0.3500	-2.0500	0.4600	0.0900	0.3700
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2023-12-31	近一年	-2.1700	0.7100	-2.8800	0.4100	0.0900	0.3200
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2023-12-31	近三年	3.1100	0.4000	2.7100	0.3300	0.1200	0.2100
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2023-12-31	近五年	22.6900	7.6900	15.0000	0.3200	0.1200	0.2000
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2023-12-31	成立至今	26.0000	6.7100	19.2900	0.2700	0.1200	0.1500
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2023-09-30	近三个月	-1.8600	-0.3700	-1.4900	0.4000	0.0800	0.3200
2023-09-30	近六个月	-2.3900	-0.0400	-2.3500	0.4000	0.0800	0.3200
2023-09-30	近一年	-2.5400	0.3600	-2.9000	0.3400	0.1000	0.2400
2023-09-30	近三年	7.9200	2.2700	5.6500	0.3000	0.1200	0.1800
2023-09-30	近五年	23.8500	8.2300	15.6200	0.2900	0.1200	0.1700
2023-09-30	成立至今	26.7000	6.6800	20.0200	0.2600	0.1200	0.1400
2023-06-30	近一个月	-0.1500	0.2800	-0.4300	0.3600	0.0900	0.2700
2023-06-30	近三个月	-0.5400	0.3300	-0.8700	0.4000	0.0800	0.3200
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2023-06-30	近六个月	0.2300	1.0600	-0.8300	0.3300	0.0800	0.2500
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2023-06-30	近一年	-3.9400	-0.2300	-3.7100	0.3000	0.1000	0.2000
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2023-06-30	近三年	12.0700	2.3500	9.7200	0.2900	0.1200	0.1700
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2023-06-30	近五年	27.0700	9.0200	18.0500	0.2800	0.1300	0.1500
2023-06-30	成立至今	29.1000	7.0800	22.0200	0.2500	0.1200	0.1300
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2023-03-31	近三个月	0.7800	0.7300	0.0500	0.2500	0.0800	0.1700
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2023-03-31	近三年	16.1000	2.3300	13.7700	0.2700	0.1300	0.1400
2023-03-31	近五年	27.6300	8.5500	19.0800	0.2700	0.1300	0.1400
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2022-12-31	近三个月	-0.9200	-0.3200	-0.6000	0.2900	0.1300	0.1600
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2022-12-31	近六个月	-4.1700	-1.2800	-2.8900	0.2600	0.1100	0.1500
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2022-12-31	近一年	-5.2200	-1.7800	-3.4400	0.3000	0.1300	0.1700
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2022-12-31	近三年	15.2100	2.3000	12.9100	0.2900	0.1300	0.1600
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2022-12-31	近五年	25.7800	8.5400	17.2400	0.2700	0.1300	0.1400
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2022-12-31	成立至今	28.8000	5.9600	22.8400	0.2400	0.1300	0.1100
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2022-09-30	近三个月	-3.2700	-0.9600	-2.3100	0.2300	0.1000	0.1300
2022-09-30	近六个月	-1.0700	-0.0400	-1.0300	0.2900	0.1200	0.1700
2022-09-30	近一年	-1.8100	-0.7600	-1.0500	0.2900	0.1200	0.1700
2022-09-30	近三年	19.8200	3.9500	15.8700	0.2800	0.1300	0.1500
2022-09-30	近五年	27.9500	8.3200	19.6300	0.2600	0.1300	0.1300
2022-09-30	成立至今	30.0000	6.3000	23.7000	0.2400	0.1300	0.1100
2022-06-30	近一个月	1.7400	0.7200	1.0200	0.2800	0.1000	0.1800
2022-06-30	近三个月	2.2800	0.9300	1.3500	0.3400	0.1400	0.2000
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2022-06-30	近六个月	-1.1000	-0.5100	-0.5900	0.3300	0.1500	0.1800
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2022-06-30	近一年	5.9900	0.2800	5.7100	0.3100	0.1300	0.1800
2022-06-30	近一年	5.9900	0.2800	5.7100	0.3100	0.1300	0.1800
2022-06-30	近三年	25.1400	5.3900	19.7500	0.2900	0.1300	0.1600
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2022-06-30	近五年	33.6000	9.7300	23.8700	0.2600	0.1300	0.1300
2022-06-30	成立至今	34.4000	7.3300	27.0700	0.2400	0.1300	0.1100
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2022-03-31	近三个月	-3.3100	-1.4200	-1.8900	0.3200	0.1600	0.1600
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2021-12-31	近三个月	2.6400	0.7100	1.9300	0.2500	0.0900	0.1600
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2021-12-31	近六个月	7.1800	0.7900	6.3900	0.3000	0.1100	0.1900
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2021-12-31	近一年	11.2100	1.5000	9.7100	0.2800	0.1300	0.1500
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2021-12-31	近三年	32.3300	8.8700	23.4600	0.2900	0.1300	0.1600
2021-12-31	近三年	32.3300	8.8700	23.4600	0.2900	0.1300	0.1600
2021-12-31	近五年	37.6900	9.3200	28.3700	0.2400	0.1200	0.1200
2021-12-31	近五年	37.6900	9.3200	28.3700	0.2400	0.1200	0.1200
2021-12-31	成立至今	35.9000	7.8800	28.0200	0.2300	0.1200	0.1100
2021-12-31	成立至今	35.9000	7.8800	28.0200	0.2300	0.1200	0.1100
2021-09-30	近三个月	4.4200	0.0800	4.3400	0.3300	0.1300	0.2000
2021-09-30	近六个月	7.3800	0.8500	6.5300	0.2800	0.1200	0.1600
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2021-09-30	近三年	29.4200	8.6700	20.7500	0.2800	0.1300	0.1500
2021-09-30	近五年	31.8700	6.4800	25.3900	0.2300	0.1300	0.1000
2021-09-30	成立至今	32.4000	7.1200	25.2800	0.2300	0.1300	0.1000
2021-06-30	近一个月	0.5600	-0.2400	0.8000	0.2100	0.0900	0.1200
2021-06-30	近三个月	2.8400	0.7700	2.0700	0.2000	0.1000	0.1000
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2021-06-30	近六个月	3.7600	0.7000	3.0600	0.2500	0.1400	0.1100
2021-06-30	近六个月	3.7600	0.7000	3.0600	0.2500	0.1400	0.1100
2021-06-30	近一年	10.0700	2.3100	7.7600	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	近一年	10.0700	2.3100	7.7600	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	近三年	24.8000	8.9800	15.8200	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	近三年	24.8000	8.9800	15.8200	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	成立至今	26.8000	7.0400	19.7600	0.2200	0.1300	0.0900
2021-06-30	成立至今	26.8000	7.0400	19.7600	0.2200	0.1300	0.0900
2021-03-31	近三个月	0.9000	-0.0700	0.9700	0.3000	0.1700	0.1300
2021-03-31	近六个月	5.0300	1.8200	3.2100	0.2600	0.1400	0.1200
2021-03-31	近一年	10.2900	1.8300	8.4600	0.2600	0.1400	0.1200
2021-03-31	近三年	21.2400	8.0200	13.2200	0.2500	0.1400	0.1100
2021-03-31	成立至今	23.3000	6.2100	17.0900	0.2300	0.1300	0.1000
2020-12-31	近三个月	4.0900	1.8900	2.2000	0.2100	0.1100	0.1000
2020-12-31	近三个月	4.0900	1.8900	2.2000	0.2100	0.1100	0.1000
2020-12-31	近六个月	6.0800	1.5900	4.4900	0.2600	0.1300	0.1300
2020-12-31	近六个月	6.0800	1.5900	4.4900	0.2600	0.1300	0.1300
2020-12-31	近一年	9.3000	2.6200	6.6800	0.2900	0.1400	0.1500
2020-12-31	近一年	9.3000	2.6200	6.6800	0.2900	0.1400	0.1500
2020-12-31	近三年	19.3400	8.8800	10.4600	0.2600	0.1300	0.1300
2020-12-31	近三年	19.3400	8.8800	10.4600	0.2600	0.1300	0.1300
2020-12-31	成立至今	22.2000	6.2900	15.9100	0.2200	0.1200	0.1000
2020-12-31	成立至今	22.2000	6.2900	15.9100	0.2200	0.1200	0.1000
2020-09-30	近三个月	1.9100	-0.2900	2.2000	0.2900	0.1400	0.1500
2020-09-30	近六个月	5.0100	0.0100	5.0000	0.2600	0.1400	0.1200
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2020-09-30	近三年	15.5500	6.3000	9.2500	0.2500	0.1300	0.1200
2020-09-30	成立至今	17.4000	4.3200	13.0800	0.2200	0.1300	0.0900
2020-06-30	近一个月	1.4100	-0.1000	1.5100	0.2500	0.1300	0.1200
2020-06-30	近三个月	3.0400	0.3000	2.7400	0.2100	0.1400	0.0700
2020-06-30	近三个月	3.0400	0.3000	2.7400	0.2100	0.1400	0.0700
2020-06-30	近六个月	3.0400	1.0100	2.0300	0.3200	0.1500	0.1700
2020-06-30	近六个月	3.0400	1.0100	2.0300	0.3200	0.1500	0.1700
2020-06-30	近一年	7.2600	2.7300	4.5300	0.3100	0.1200	0.1900
2020-06-30	近一年	7.2600	2.7300	4.5300	0.3100	0.1200	0.1900
2020-06-30	近三年	14.5100	6.9600	7.5500	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近三年	14.5100	6.9600	7.5500	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	成立至今	15.2000	4.6200	10.5800	0.2200	0.1200	0.1000
2020-06-30	成立至今	15.2000	4.6200	10.5800	0.2200	0.1200	0.1000
2020-03-31	近三个月	0.0000	0.7000	-0.7000	0.4100	0.1600	0.2500
2019-12-31	近三个月	3.0400	1.2900	1.7500	0.2200	0.0800	0.1400
2019-12-31	近三个月	3.0400	1.2900	1.7500	0.2200	0.0800	0.1400
2019-12-31	近六个月	4.1000	1.7000	2.4000	0.2900	0.0900	0.2000
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2019-12-31	近三年	13.2700	4.9600	8.3100	0.2000	0.1200	0.0800
2019-12-31	成立至今	11.8000	3.5800	8.2200	0.2000	0.1200	0.0800
2019-09-30	近三个月	1.0200	0.4100	0.6100	0.3500	0.1000	0.2500
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2019-06-30	近三个月	4.4700	-0.2700	4.7400	0.4000	0.1400	0.2600
2019-06-30	近三个月	4.4700	-0.2700	4.7400	0.4000	0.1400	0.2600
2019-06-30	近六个月	4.5800	2.7800	1.8000	0.3000	0.1400	0.1600
2019-06-30	近一年	5.7100	3.6900	2.0200	0.2100	0.1500	0.0600
2019-06-30	成立至今	7.4000	1.8400	5.5600	0.1800	0.1300	0.0500
2019-03-31	近三个月	0.1000	3.0600	-2.9600	0.1400	0.1500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	0.3900	0.5200	-0.1300	0.0400	0.1600	-0.1200
2018-12-31	近三个月	0.3900	0.5200	-0.1300	0.0400	0.1600	-0.1200
2018-12-31	近六个月	1.0800	0.8800	0.2000	0.0400	0.1500	-0.1100
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2018-12-31	成立至今	2.7000	-0.9100	3.6100	0.1400	0.1200	0.0200
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2018-06-30	近一个月	0.3000	-0.4700	0.7700	0.0400	0.1300	-0.0900
2018-06-30	近三个月	-0.1000	-0.1100	0.0100	0.0500	0.1400	-0.0900
2018-06-30	近三个月	-0.1000	-0.1100	0.0100	0.0500	0.1400	-0.0900
2018-06-30	近六个月	-0.7800	0.6200	-1.4000	0.2100	0.1300	0.0800
2018-06-30	近一年	0.9900	0.4100	0.5800	0.1600	0.1000	0.0600
2018-06-30	成立至今	1.6000	-1.7800	3.3800	0.1500	0.1100	0.0400
2018-03-31	近三个月	-0.6800	0.7200	-1.4000	0.3000	0.1100	0.1900
2017-12-31	近三个月	0.7900	-0.5300	1.3200	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.7900	-0.5300	1.3200	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-12-31	近六个月	1.7900	-0.2000	1.9900	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-12-31	近一年	3.7500	-1.0800	4.8300	0.1000	0.0900	0.0100
2017-12-31	成立至今	2.4000	-2.3800	4.7800	0.1200	0.1100	0.0100
2017-09-30	近三个月	0.9900	0.3300	0.6600	0.0900	0.0600	0.0300
2017-06-30	近一个月	1.5100	1.3100	0.2000	0.1100	0.0900	0.0200
2017-06-30	近三个月	0.8000	-0.1900	0.9900	0.1300	0.1100	0.0200
2017-06-30	近三个月	0.8000	-0.1900	0.9900	0.1300	0.1100	0.0200
2017-06-30	近六个月	1.9300	-0.8700	2.8000	0.1200	0.1000	0.0200
2017-06-30	成立至今	0.6000	-2.1800	2.7800	0.1500	0.1200	0.0300
2017-03-31	近三个月	1.1100	-0.6800	1.7900	0.1000	0.0900	0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.6900	-1.9100	0.2200	0.2000	0.1700	0.0300
2016-12-31	近三个月	-1.6900	-1.9100	0.2200	0.2000	0.1700	0.0300
2016-12-31	成立至今	-1.3000	-1.3200	0.0200	0.1700	0.1400	0.0300
2016-09-30	近三个月	0.4000	0.6000	-0.2000	0.1300	0.1000	0.0300

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