前海开源鼎安债券C(002972) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源鼎安债券C(002972)

2024-11-20 1.2440

0.0000%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3200	1.8100	-1.4900	0.1600	0.1300	0.0300
2024-09-30	近六个月	2.0500	2.5800	-0.5300	0.1700	0.1100	0.0600
2024-09-30	近一年	0.6500	4.2000	-3.5500	0.3100	0.1000	0.2100
2024-09-30	近三年	-4.5200	3.7700	-8.2900	0.3200	0.1100	0.2100
2024-09-30	近五年	15.6800	8.7100	6.9700	0.3000	0.1200	0.1800
2024-09-30	成立至今	24.7000	11.1600	13.5400	0.2600	0.1200	0.1400
2024-06-30	近一个月	0.1600	0.2500	-0.0900	0.1900	0.0500	0.1400
2024-06-30	近三个月	1.7200	0.7500	0.9700	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.7200	0.7500	0.9700	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近六个月	0.8900	2.3100	-1.4200	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近六个月	0.8900	2.3100	-1.4200	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近一年	-1.7400	1.9600	-3.7000	0.3700	0.0900	0.2800
2024-06-30	近一年	-1.7400	1.9600	-3.7000	0.3700	0.0900	0.2800
2024-06-30	近三年	-0.7200	2.0000	-2.7200	0.3300	0.1100	0.2200
2024-06-30	近三年	-0.7200	2.0000	-2.7200	0.3300	0.1100	0.2200
2024-06-30	近五年	16.3900	7.2100	9.1800	0.3100	0.1200	0.1900
2024-06-30	成立至今	24.3000	9.1800	15.1200	0.2700	0.1200	0.1500
2024-06-30	成立至今	24.3000	9.1800	15.1200	0.2700	0.1200	0.1500
2024-03-31	近三个月	-0.8100	1.5500	-2.3600	0.2600	0.1100	0.1500
2024-03-31	近六个月	-1.3700	1.5800	-2.9500	0.4100	0.1000	0.3100
2024-03-31	近一年	-4.0100	1.5400	-5.5500	0.4100	0.0900	0.3200
2024-03-31	近三年	0.2500	2.0300	-1.7800	0.3300	0.1100	0.2200
2024-03-31	近五年	19.6900	6.1200	13.5700	0.3200	0.1200	0.2000
2024-03-31	成立至今	22.2000	8.3700	13.8300	0.2700	0.1200	0.1500
2023-12-31	近三个月	-0.5600	0.0300	-0.5900	0.5200	0.0900	0.4300
2023-12-31	近三个月	-0.5600	0.0300	-0.5900	0.5200	0.0900	0.4300
2023-12-31	近六个月	-2.6100	-0.3500	-2.2600	0.4600	0.0900	0.3700
2023-12-31	近六个月	-2.6100	-0.3500	-2.2600	0.4600	0.0900	0.3700
2023-12-31	近一年	-2.5300	0.7100	-3.2400	0.4100	0.0900	0.3200
2023-12-31	近一年	-2.5300	0.7100	-3.2400	0.4100	0.0900	0.3200
2023-12-31	近三年	1.9000	0.4000	1.5000	0.3300	0.1200	0.2100
2023-12-31	近三年	1.9000	0.4000	1.5000	0.3300	0.1200	0.2100
2023-12-31	近五年	20.7800	7.6900	13.0900	0.3200	0.1200	0.2000
2023-12-31	近五年	20.7800	7.6900	13.0900	0.3200	0.1200	0.2000
2023-12-31	成立至今	23.2000	6.7100	16.4900	0.2700	0.1200	0.1500
2023-12-31	成立至今	23.2000	6.7100	16.4900	0.2700	0.1200	0.1500
2023-09-30	近三个月	-2.0600	-0.3700	-1.6900	0.4000	0.0800	0.3200
2023-09-30	近六个月	-2.6700	-0.0400	-2.6300	0.4000	0.0800	0.3200
2023-09-30	近一年	-2.9800	0.3600	-3.3400	0.3500	0.1000	0.2500
2023-09-30	近三年	6.6300	2.2700	4.3600	0.3000	0.1200	0.1800
2023-09-30	近五年	21.8300	8.2300	13.6000	0.2900	0.1200	0.1700
2023-09-30	成立至今	23.9000	6.6800	17.2200	0.2600	0.1200	0.1400
2023-06-30	近一个月	-0.1600	0.2800	-0.4400	0.3700	0.0900	0.2800
2023-06-30	近三个月	-0.6300	0.3300	-0.9600	0.4000	0.0800	0.3200
2023-06-30	近三个月	-0.6300	0.3300	-0.9600	0.4000	0.0800	0.3200
2023-06-30	近六个月	0.0800	1.0600	-0.9800	0.3300	0.0800	0.2500
2023-06-30	近六个月	0.0800	1.0600	-0.9800	0.3300	0.0800	0.2500
2023-06-30	近一年	-4.3100	-0.2300	-4.0800	0.3000	0.1000	0.2000
2023-06-30	近一年	-4.3100	-0.2300	-4.0800	0.3000	0.1000	0.2000
2023-06-30	近三年	10.7700	2.3500	8.4200	0.2900	0.1200	0.1700
2023-06-30	近三年	10.7700	2.3500	8.4200	0.2900	0.1200	0.1700
2023-06-30	近五年	25.1200	9.0200	16.1000	0.2800	0.1300	0.1500
2023-06-30	成立至今	26.5000	7.0800	19.4200	0.2500	0.1200	0.1300
2023-06-30	成立至今	26.5000	7.0800	19.4200	0.2500	0.1200	0.1300
2023-03-31	近三个月	0.7100	0.7300	-0.0200	0.2500	0.0800	0.1700
2023-03-31	近六个月	-0.3100	0.4000	-0.7100	0.2800	0.1100	0.1700
2023-03-31	近一年	-1.5500	0.3600	-1.9100	0.2900	0.1100	0.1800
2023-03-31	近三年	14.7900	2.3300	12.4600	0.2800	0.1300	0.1500
2023-03-31	近五年	26.4200	8.5500	17.8700	0.2700	0.1300	0.1400
2023-03-31	成立至今	27.3000	6.7300	20.5700	0.2400	0.1200	0.1200
2022-12-31	近三个月	-1.0200	-0.3200	-0.7000	0.3000	0.1300	0.1700
2022-12-31	近三个月	-1.0200	-0.3200	-0.7000	0.3000	0.1300	0.1700
2022-12-31	近六个月	-4.3900	-1.2800	-3.1100	0.2700	0.1100	0.1600
2022-12-31	近六个月	-4.3900	-1.2800	-3.1100	0.2700	0.1100	0.1600
2022-12-31	近一年	-5.6000	-1.7800	-3.8200	0.3000	0.1300	0.1700
2022-12-31	近一年	-5.6000	-1.7800	-3.8200	0.3000	0.1300	0.1700
2022-12-31	近三年	13.9800	2.3000	11.6800	0.2900	0.1300	0.1600
2022-12-31	近三年	13.9800	2.3000	11.6800	0.2900	0.1300	0.1600
2022-12-31	近五年	23.5600	8.5400	15.0200	0.2700	0.1300	0.1400
2022-12-31	近五年	23.5600	8.5400	15.0200	0.2700	0.1300	0.1400
2022-12-31	成立至今	26.4000	5.9600	20.4400	0.2400	0.1300	0.1100
2022-12-31	成立至今	26.4000	5.9600	20.4400	0.2400	0.1300	0.1100
2022-09-30	近三个月	-3.4000	-0.9600	-2.4400	0.2300	0.1000	0.1300
2022-09-30	近六个月	-1.2400	-0.0400	-1.2000	0.2900	0.1200	0.1700
2022-09-30	近一年	-2.2200	-0.7600	-1.4600	0.2900	0.1200	0.1700
2022-09-30	近三年	18.4600	3.9500	14.5100	0.2800	0.1300	0.1500
2022-09-30	近五年	26.0600	8.3200	17.7400	0.2600	0.1300	0.1300
2022-09-30	成立至今	27.7000	6.3000	21.4000	0.2400	0.1300	0.1100
2022-06-30	近一个月	1.7700	0.7200	1.0500	0.2900	0.1000	0.1900
2022-06-30	近三个月	2.2400	0.9300	1.3100	0.3500	0.1400	0.2100
2022-06-30	近三个月	2.2400	0.9300	1.3100	0.3500	0.1400	0.2100
2022-06-30	近六个月	-1.2700	-0.5100	-0.7600	0.3300	0.1500	0.1800
2022-06-30	近六个月	-1.2700	-0.5100	-0.7600	0.3300	0.1500	0.1800
2022-06-30	近一年	5.5900	0.2800	5.3100	0.3100	0.1300	0.1800
2022-06-30	近一年	5.5900	0.2800	5.3100	0.3100	0.1300	0.1800
2022-06-30	近三年	23.7800	5.3900	18.3900	0.2900	0.1300	0.1600
2022-06-30	近三年	23.7800	5.3900	18.3900	0.2900	0.1300	0.1600
2022-06-30	近五年	31.8000	9.7300	22.0700	0.2500	0.1300	0.1200
2022-06-30	成立至今	32.2000	7.3300	24.8700	0.2400	0.1300	0.1100
2022-06-30	成立至今	32.2000	7.3300	24.8700	0.2400	0.1300	0.1100
2022-03-31	近三个月	-3.4400	-1.4200	-2.0200	0.3100	0.1600	0.1500
2022-03-31	近六个月	-1.0000	-0.7200	-0.2800	0.2800	0.1300	0.1500
2022-03-31	近一年	6.0700	0.1300	5.9400	0.2800	0.1200	0.1600
2022-03-31	近三年	26.6400	4.1400	22.5000	0.3000	0.1300	0.1700
2022-03-31	近五年	29.8200	8.5100	21.3100	0.2400	0.1300	0.1100
2022-03-31	成立至今	29.3000	6.3500	22.9500	0.2300	0.1300	0.1000
2021-12-31	近三个月	2.5300	0.7100	1.8200	0.2400	0.0900	0.1500
2021-12-31	近三个月	2.5300	0.7100	1.8200	0.2400	0.0900	0.1500
2021-12-31	近六个月	6.9500	0.7900	6.1600	0.2900	0.1100	0.1800
2021-12-31	近六个月	6.9500	0.7900	6.1600	0.2900	0.1100	0.1800
2021-12-31	近一年	10.7500	1.5000	9.2500	0.2700	0.1300	0.1400
2021-12-31	近一年	10.7500	1.5000	9.2500	0.2700	0.1300	0.1400
2021-12-31	近三年	31.2700	8.8700	22.4000	0.2900	0.1300	0.1600
2021-12-31	近三年	31.2700	8.8700	22.4000	0.2900	0.1300	0.1600
2021-12-31	近五年	35.9400	9.3200	26.6200	0.2300	0.1200	0.1100
2021-12-31	近五年	35.9400	9.3200	26.6200	0.2300	0.1200	0.1100
2021-12-31	成立至今	33.9000	7.8800	26.0200	0.2300	0.1200	0.1100
2021-12-31	成立至今	33.9000	7.8800	26.0200	0.2300	0.1200	0.1100
2021-09-30	近三个月	4.3100	0.0800	4.2300	0.3400	0.1300	0.2100
2021-09-30	近六个月	7.1400	0.8500	6.2900	0.2800	0.1200	0.1600
2021-09-30	近一年	12.3900	2.6900	9.7000	0.2700	0.1300	0.1400
2021-09-30	近三年	28.4200	8.6700	19.7500	0.2800	0.1300	0.1500
2021-09-30	近五年	30.2100	6.4800	23.7300	0.2300	0.1300	0.1000
2021-09-30	成立至今	30.6000	7.1200	23.4800	0.2300	0.1300	0.1000
2021-06-30	近一个月	0.4800	-0.2400	0.7200	0.2000	0.0900	0.1100
2021-06-30	近三个月	2.7100	0.7700	1.9400	0.1900	0.1000	0.0900
2021-06-30	近三个月	2.7100	0.7700	1.9400	0.1900	0.1000	0.0900
2021-06-30	近六个月	3.5600	0.7000	2.8600	0.2500	0.1400	0.1100
2021-06-30	近六个月	3.5600	0.7000	2.8600	0.2500	0.1400	0.1100
2021-06-30	近一年	9.6300	2.3100	7.3200	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	近一年	9.6300	2.3100	7.3200	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	近三年	23.8400	8.9800	14.8600	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	近三年	23.8400	8.9800	14.8600	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	成立至今	25.2000	7.0400	18.1600	0.2200	0.1300	0.0900
2021-06-30	成立至今	25.2000	7.0400	18.1600	0.2200	0.1300	0.0900
2021-03-31	近三个月	0.8300	-0.0700	0.9000	0.3100	0.1700	0.1400
2021-03-31	近六个月	4.9100	1.8200	3.0900	0.2600	0.1400	0.1200
2021-03-31	近一年	9.9200	1.8300	8.0900	0.2600	0.1400	0.1200
2021-03-31	近三年	21.0500	8.0200	13.0300	0.2600	0.1400	0.1200
2021-03-31	成立至今	21.9000	6.2100	15.6900	0.2200	0.1300	0.0900
2020-12-31	近三个月	4.0400	1.8900	2.1500	0.2100	0.1100	0.1000
2020-12-31	近三个月	4.0400	1.8900	2.1500	0.2100	0.1100	0.1000
2020-12-31	近六个月	5.8700	1.5900	4.2800	0.2600	0.1300	0.1300
2020-12-31	近六个月	5.8700	1.5900	4.2800	0.2600	0.1300	0.1300
2020-12-31	近一年	9.0200	2.6200	6.4000	0.2900	0.1400	0.1500
2020-12-31	近一年	9.0200	2.6200	6.4000	0.2900	0.1400	0.1500
2020-12-31	近三年	18.1800	8.8800	9.3000	0.2500	0.1300	0.1200
2020-12-31	近三年	18.1800	8.8800	9.3000	0.2500	0.1300	0.1200
2020-12-31	成立至今	20.9000	6.2900	14.6100	0.2200	0.1200	0.1000
2020-12-31	成立至今	20.9000	6.2900	14.6100	0.2200	0.1200	0.1000
2020-09-30	近三个月	1.7500	-0.2900	2.0400	0.2900	0.1400	0.1500
2020-09-30	近六个月	4.7800	0.0100	4.7700	0.2600	0.1400	0.1200
2020-09-30	近一年	7.7900	2.0100	5.7800	0.3000	0.1300	0.1700
2020-09-30	近三年	14.7100	6.3000	8.4100	0.2400	0.1300	0.1100
2020-09-30	成立至今	16.2000	4.3200	11.8800	0.2200	0.1300	0.0900
2020-06-30	近一个月	1.4200	-0.1000	1.5200	0.2500	0.1300	0.1200
2020-06-30	近三个月	2.9800	0.3000	2.6800	0.2100	0.1400	0.0700
2020-06-30	近三个月	2.9800	0.3000	2.6800	0.2100	0.1400	0.0700
2020-06-30	近六个月	2.9800	1.0100	1.9700	0.3300	0.1500	0.1800
2020-06-30	近六个月	2.9800	1.0100	1.9700	0.3300	0.1500	0.1800
2020-06-30	近一年	6.9300	2.7300	4.2000	0.3100	0.1200	0.1900
2020-06-30	近一年	6.9300	2.7300	4.2000	0.3100	0.1200	0.1900
2020-06-30	近三年	13.8600	6.9600	6.9000	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近三年	13.8600	6.9600	6.9000	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	成立至今	14.2000	4.6200	9.5800	0.2100	0.1200	0.0900
2020-06-30	成立至今	14.2000	4.6200	9.5800	0.2100	0.1200	0.0900
2020-03-31	近三个月	0.0000	0.7000	-0.7000	0.4200	0.1600	0.2600
2019-12-31	近三个月	2.8800	1.2900	1.5900	0.2200	0.0800	0.1400
2019-12-31	近三个月	2.8800	1.2900	1.5900	0.2200	0.0800	0.1400
2019-12-31	近六个月	3.8400	1.7000	2.1400	0.2900	0.0900	0.2000
2019-12-31	近一年	8.7300	4.5300	4.2000	0.2900	0.1200	0.1700
2019-12-31	近三年	12.5900	4.9600	7.6300	0.1900	0.1200	0.0700
2019-12-31	成立至今	10.9000	3.5800	7.3200	0.1900	0.1200	0.0700
2019-09-30	近三个月	0.9400	0.4100	0.5300	0.3400	0.1000	0.2400
2019-06-30	近一个月	3.4900	0.7900	2.7000	0.4200	0.1000	0.3200
2019-06-30	近三个月	4.6000	-0.2700	4.8700	0.3900	0.1400	0.2500
2019-06-30	近三个月	4.6000	-0.2700	4.8700	0.3900	0.1400	0.2500
2019-06-30	近六个月	4.7100	2.7800	1.9300	0.2900	0.1400	0.1500
2019-06-30	近一年	5.6400	3.6900	1.9500	0.2100	0.1500	0.0600
2019-06-30	成立至今	6.8000	1.8400	4.9600	0.1700	0.1300	0.0400
2019-03-31	近三个月	0.1000	3.0600	-2.9600	0.1300	0.1500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	0.2900	0.5200	-0.2300	0.0300	0.1600	-0.1300
2018-12-31	近三个月	0.2900	0.5200	-0.2300	0.0300	0.1600	-0.1300
2018-12-31	近六个月	0.8900	0.8800	0.0100	0.0400	0.1500	-0.1100
2018-12-31	近一年	-0.2900	1.5100	-1.8000	0.1300	0.1400	-0.0100
2018-12-31	成立至今	2.0000	-0.9100	2.9100	0.1300	0.1200	0.0100
2018-09-30	近三个月	0.5900	0.3600	0.2300	0.0500	0.1400	-0.0900
2018-06-30	近一个月	0.2000	-0.4700	0.6700	0.0300	0.1300	-0.1000
2018-06-30	近三个月	0.4000	-0.1100	0.5100	0.0900	0.1400	-0.0500
2018-06-30	近三个月	0.4000	-0.1100	0.5100	0.0900	0.1400	-0.0500
2018-06-30	近六个月	-1.1700	0.6200	-1.7900	0.1800	0.1300	0.0500
2018-06-30	近一年	0.8000	0.4100	0.3900	0.1400	0.1000	0.0400
2018-06-30	成立至今	1.1000	-1.7800	2.8800	0.1400	0.1100	0.0300
2018-03-31	近三个月	-1.5600	0.7200	-2.2800	0.2400	0.1100	0.1300
2017-12-31	近三个月	0.9900	-0.5300	1.5200	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.9900	-0.5300	1.5200	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-12-31	近六个月	1.9900	-0.2000	2.1900	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-12-31	近一年	3.8600	-1.0800	4.9400	0.1000	0.0900	0.0100
2017-12-31	成立至今	2.3000	-2.3800	4.6800	0.1200	0.1100	0.0100
2017-09-30	近三个月	1.0000	0.3300	0.6700	0.0800	0.0600	0.0200
2017-06-30	近一个月	1.5200	1.3100	0.2100	0.1200	0.0900	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.7000	-0.1900	0.8900	0.1300	0.1100	0.0200
2017-06-30	近三个月	0.7000	-0.1900	0.8900	0.1300	0.1100	0.0200
2017-06-30	近六个月	1.8300	-0.8700	2.7000	0.1200	0.1000	0.0200
2017-06-30	成立至今	0.3000	-2.1800	2.4800	0.1400	0.1200	0.0200
2017-03-31	近三个月	1.1200	-0.6800	1.8000	0.1100	0.0900	0.0200
2016-12-31	近三个月	-1.7900	-1.9100	0.1200	0.1900	0.1700	0.0200
2016-12-31	近三个月	-1.7900	-1.9100	0.1200	0.1900	0.1700	0.0200
2016-12-31	成立至今	-1.5000	-1.3200	-0.1800	0.1600	0.1400	0.0200
2016-09-30	近三个月	0.3000	0.6000	-0.3000	0.1200	0.1000	0.0200

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com