平安鼎信债券A(002988)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-04-14 1.0476

0.1147%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0700	0.7900	0.2800	0.3000	0.0100	0.2900
2024-12-31	近三个月	1.0700	0.7900	0.2800	0.3000	0.0100	0.2900
2024-12-31	近六个月	1.6900	1.6000	0.0900	0.2400	0.0100	0.2300
2024-12-31	近六个月	1.6900	1.6000	0.0900	0.2400	0.0100	0.2300
2024-12-31	近一年	8.7100	3.2400	5.4700	0.2100	0.0100	0.2000
2024-12-31	近一年	8.7100	3.2400	5.4700	0.2100	0.0100	0.2000
2024-12-31	近三年	6.6600	10.3600	-3.7000	0.2700	0.0100	0.2600
2024-12-31	近三年	6.6600	10.3600	-3.7000	0.2700	0.0100	0.2600
2024-12-31	近五年	17.9900	18.5500	-0.5600	0.3500	0.0100	0.3400
2024-12-31	近五年	17.9900	18.5500	-0.5600	0.3500	0.0100	0.3400
2024-12-31	成立至今	38.7600	35.9300	2.8300	0.2700	0.0100	0.2600
2024-12-31	成立至今	38.7600	35.9300	2.8300	0.2700	0.0100	0.2600
2024-09-30	近三个月	0.6100	0.8000	-0.1900	0.1700	0.0100	0.1600
2024-09-30	近六个月	1.9400	1.6100	0.3300	0.1500	0.0100	0.1400
2024-09-30	近一年	12.9100	3.2600	9.6500	0.1700	0.0100	0.1600
2024-09-30	近三年	7.8300	10.4500	-2.6200	0.2700	0.0100	0.2600
2024-09-30	近五年	20.6100	18.7300	1.8800	0.3400	0.0100	0.3300
2024-09-30	成立至今	37.2900	34.8600	2.4300	0.2700	0.0100	0.2600
2024-06-30	近一个月	0.1800	0.2600	-0.0800	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近三个月	1.3200	0.8000	0.5200	0.1300	0.0100	0.1200
2024-06-30	近三个月	1.3200	0.8000	0.5200	0.1300	0.0100	0.1200
2024-06-30	近六个月	6.9000	1.6100	5.2900	0.1700	0.0100	0.1600
2024-06-30	近六个月	6.9000	1.6100	5.2900	0.1700	0.0100	0.1600
2024-06-30	近一年	10.5400	3.2900	7.2500	0.1800	0.0100	0.1700
2024-06-30	近一年	10.5400	3.2900	7.2500	0.1800	0.0100	0.1700
2024-06-30	近三年	9.7800	10.5400	-0.7600	0.4200	0.0100	0.4100
2024-06-30	近三年	9.7800	10.5400	-0.7600	0.4200	0.0100	0.4100
2024-06-30	近五年	19.1200	18.9100	0.2100	0.3400	0.0100	0.3300
2024-06-30	成立至今	36.4500	33.7900	2.6600	0.2700	0.0100	0.2600
2024-06-30	成立至今	36.4500	33.7900	2.6600	0.2700	0.0100	0.2600
2024-03-31	近三个月	5.5100	0.8000	4.7100	0.1900	0.0100	0.1800
2024-03-31	近六个月	10.7600	1.6300	9.1300	0.1800	0.0100	0.1700
2024-03-31	近一年	8.8200	3.3200	5.5000	0.2100	0.0100	0.2000
2024-03-31	近三年	9.2700	10.6400	-1.3700	0.4200	0.0100	0.4100
2024-03-31	近五年	18.0000	19.0900	-1.0900	0.3400	0.0100	0.3300
2024-03-31	成立至今	34.6800	32.7300	1.9500	0.2800	0.0100	0.2700
2023-12-31	近三个月	4.9800	0.8200	4.1600	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近三个月	4.9800	0.8200	4.1600	0.1800	0.0100	0.1700
2023-12-31	近六个月	3.4100	1.6500	1.7600	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近六个月	3.4100	1.6500	1.7600	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近一年	2.9700	3.3400	-0.3700	0.2100	0.0100	0.2000
2023-12-31	近一年	2.9700	3.3400	-0.3700	0.2100	0.0100	0.2000
2023-12-31	近三年	3.6700	10.7200	-7.0500	0.4200	0.0100	0.4100
2023-12-31	近三年	3.6700	10.7200	-7.0500	0.4200	0.0100	0.4100
2023-12-31	近五年	13.6300	19.2600	-5.6300	0.3400	0.0100	0.3300
2023-12-31	近五年	13.6300	19.2600	-5.6300	0.3400	0.0100	0.3300
2023-12-31	成立至今	27.6500	31.6700	-4.0200	0.2800	0.0100	0.2700
2023-12-31	成立至今	27.6500	31.6700	-4.0200	0.2800	0.0100	0.2700
2023-09-30	近三个月	-1.5000	0.8300	-2.3300	0.2100	0.0100	0.2000
2023-09-30	近六个月	-1.7500	1.6600	-3.4100	0.2300	0.0100	0.2200
2023-09-30	近一年	-4.1300	3.3600	-7.4900	0.2400	0.0100	0.2300
2023-09-30	近三年	1.6800	10.8200	-9.1400	0.4200	0.0100	0.4100
2023-09-30	近五年	11.1500	19.4500	-8.3000	0.3400	0.0100	0.3300
2023-09-30	成立至今	21.5900	30.6000	-9.0100	0.2800	0.0100	0.2700
2023-06-30	近一个月	0.1200	0.2700	-0.1500	0.2800	0.0100	0.2700
2023-06-30	近三个月	-0.2600	0.8200	-1.0800	0.2400	0.0100	0.2300
2023-06-30	近三个月	-0.2600	0.8200	-1.0800	0.2400	0.0100	0.2300
2023-06-30	近六个月	-0.4200	1.6500	-2.0700	0.2100	0.0100	0.2000
2023-06-30	近六个月	-0.4200	1.6500	-2.0700	0.2100	0.0100	0.2000
2023-06-30	近一年	-4.6600	3.3900	-8.0500	0.3100	0.0100	0.3000
2023-06-30	近一年	-4.6600	3.3900	-8.0500	0.3100	0.0100	0.3000
2023-06-30	近三年	2.3300	10.9200	-8.5900	0.4200	0.0100	0.4100
2023-06-30	近三年	2.3300	10.9200	-8.5900	0.4200	0.0100	0.4100
2023-06-30	近五年	15.2900	19.6400	-4.3500	0.3400	0.0100	0.3300
2023-06-30	成立至今	23.4400	29.5300	-6.0900	0.2800	0.0100	0.2700
2023-06-30	成立至今	23.4400	29.5300	-6.0900	0.2800	0.0100	0.2700
2023-03-31	近三个月	-0.1600	0.8200	-0.9800	0.1800	0.0100	0.1700
2023-03-31	近六个月	-2.4200	1.6800	-4.1000	0.2500	0.0100	0.2400
2023-03-31	近一年	-1.2100	3.4200	-4.6300	0.3400	0.0100	0.3300
2023-03-31	近三年	2.3900	11.0200	-8.6300	0.4200	0.0100	0.4100
2023-03-31	近五年	17.3100	19.8300	-2.5200	0.3300	0.0100	0.3200
2023-03-31	成立至今	23.7600	28.4700	-4.7100	0.2900	0.0100	0.2800
2022-12-31	近三个月	-2.2600	0.8500	-3.1100	0.3000	0.0200	0.2800
2022-12-31	近三个月	-2.2600	0.8500	-3.1100	0.3000	0.0200	0.2800
2022-12-31	近六个月	-4.2600	1.7100	-5.9700	0.3800	0.0100	0.3700
2022-12-31	近六个月	-4.2600	1.7100	-5.9700	0.3800	0.0100	0.3700
2022-12-31	近一年	-4.7200	3.4500	-8.1700	0.3700	0.0100	0.3600
2022-12-31	近一年	-4.7200	3.4500	-8.1700	0.3700	0.0100	0.3600
2022-12-31	近三年	5.4000	11.1300	-5.7300	0.4200	0.0100	0.4100
2022-12-31	近三年	5.4000	11.1300	-5.7300	0.4200	0.0100	0.4100
2022-12-31	近五年	19.7600	20.0300	-0.2700	0.3300	0.0100	0.3200
2022-12-31	近五年	19.7600	20.0300	-0.2700	0.3300	0.0100	0.3200
2022-12-31	成立至今	23.9600	27.4200	-3.4600	0.2900	0.0100	0.2800
2022-12-31	成立至今	23.9600	27.4200	-3.4600	0.2900	0.0100	0.2800
2022-09-30	近三个月	-2.0400	0.8600	-2.9000	0.4500	0.0100	0.4400
2022-09-30	近六个月	1.2300	1.7200	-0.4900	0.4100	0.0100	0.4000
2022-09-30	近一年	-0.3900	3.4800	-3.8700	0.3700	0.0100	0.3600
2022-09-30	近三年	11.4200	11.2300	0.1900	0.4100	0.0100	0.4000
2022-09-30	近五年	22.8200	20.2300	2.5900	0.3200	0.0100	0.3100
2022-09-30	成立至今	26.8300	26.3500	0.4800	0.2900	0.0100	0.2800
2022-06-30	近一个月	2.6300	0.2800	2.3500	0.3900	0.0100	0.3800
2022-06-30	近三个月	3.3500	0.8500	2.5000	0.3700	0.0100	0.3600
2022-06-30	近三个月	3.3500	0.8500	2.5000	0.3700	0.0100	0.3600
2022-06-30	近六个月	-0.4900	1.7100	-2.2000	0.3500	0.0100	0.3400
2022-06-30	近六个月	-0.4900	1.7100	-2.2000	0.3500	0.0100	0.3400
2022-06-30	近一年	4.1700	3.5100	0.6600	0.6300	0.0100	0.6200
2022-06-30	近一年	4.1700	3.5100	0.6600	0.6300	0.0100	0.6200
2022-06-30	近三年	13.0300	11.3400	1.6900	0.3900	0.0100	0.3800
2022-06-30	近三年	13.0300	11.3400	1.6900	0.3900	0.0100	0.3800
2022-06-30	近五年	26.4500	20.4400	6.0100	0.3000	0.0100	0.2900
2022-06-30	成立至今	29.4700	25.2800	4.1900	0.2800	0.0100	0.2700
2022-06-30	成立至今	29.4700	25.2800	4.1900	0.2800	0.0100	0.2700
2022-03-31	近三个月	-3.7100	0.8500	-4.5600	0.3300	0.0200	0.3100
2022-03-31	近六个月	-1.6000	1.7400	-3.3400	0.3300	0.0100	0.3200
2022-03-31	近一年	1.6400	3.5400	-1.9000	0.6100	0.0100	0.6000
2022-03-31	近三年	9.7700	11.4500	-1.6800	0.3800	0.0100	0.3700
2022-03-31	近五年	23.8800	20.6500	3.2300	0.2900	0.0100	0.2800
2022-03-31	成立至今	25.2800	24.2200	1.0600	0.2800	0.0100	0.2700
2021-12-31	近三个月	2.1900	0.8800	1.3100	0.3200	0.0100	0.3100
2021-12-31	近三个月	2.1900	0.8800	1.3100	0.3200	0.0100	0.3100
2021-12-31	近六个月	4.6800	1.7700	2.9100	0.8100	0.0100	0.8000
2021-12-31	近六个月	4.6800	1.7700	2.9100	0.8100	0.0100	0.8000
2021-12-31	近一年	5.6600	3.5700	2.0900	0.6000	0.0100	0.5900
2021-12-31	近一年	5.6600	3.5700	2.0900	0.6000	0.0100	0.5900
2021-12-31	近三年	15.8200	11.5600	4.2600	0.3700	0.0100	0.3600
2021-12-31	近三年	15.8200	11.5600	4.2600	0.3700	0.0100	0.3600
2021-12-31	近五年	29.4600	20.8600	8.6000	0.2800	0.0100	0.2700
2021-12-31	近五年	29.4600	20.8600	8.6000	0.2800	0.0100	0.2700
2021-12-31	成立至今	30.1100	23.1700	6.9400	0.2700	0.0100	0.2600
2021-12-31	成立至今	30.1100	23.1700	6.9400	0.2700	0.0100	0.2600
2021-09-30	近三个月	2.4300	0.8900	1.5400	1.0900	0.0100	1.0800
2021-09-30	近六个月	3.3000	1.7800	1.5200	0.7900	0.0100	0.7800
2021-09-30	近一年	6.4600	3.6100	2.8500	0.5900	0.0100	0.5800
2021-09-30	近三年	16.3800	11.6700	4.7100	0.3600	0.0100	0.3500
2021-09-30	近五年	26.7200	21.0800	5.6400	0.2800	0.0100	0.2700
2021-09-30	成立至今	27.3200	22.1000	5.2200	0.2700	0.0100	0.2600
2021-06-30	近一个月	-0.5200	0.2900	-0.8100	0.2200	0.0100	0.2100
2021-06-30	近三个月	0.8400	0.8800	-0.0400	0.1900	0.0100	0.1800
2021-06-30	近三个月	0.8400	0.8800	-0.0400	0.1900	0.0100	0.1800
2021-06-30	近六个月	0.9400	1.7700	-0.8300	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	近六个月	0.9400	1.7700	-0.8300	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	近一年	3.0300	3.6400	-0.6100	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	近一年	3.0300	3.6400	-0.6100	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	近三年	16.0900	11.7900	4.3000	0.1500	0.0100	0.1400
2021-06-30	近三年	16.0900	11.7900	4.3000	0.1500	0.0100	0.1400
2021-06-30	成立至今	24.2900	21.0300	3.2600	0.1200	0.0100	0.1100
2021-06-30	成立至今	24.2900	21.0300	3.2600	0.1200	0.0100	0.1100
2021-03-31	近三个月	0.1000	0.8800	-0.7800	0.2100	0.0100	0.2000
2021-03-31	近六个月	3.0600	1.8000	1.2600	0.2300	0.0100	0.2200
2021-03-31	近一年	1.9700	3.6700	-1.7000	0.1900	0.0100	0.1800
2021-03-31	近三年	16.8300	11.9000	4.9300	0.1400	0.0100	0.1300
2021-03-31	成立至今	23.2500	19.9700	3.2800	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	近三个月	2.9600	0.9100	2.0500	0.2500	0.0100	0.2400
2020-12-31	近三个月	2.9600	0.9100	2.0500	0.2500	0.0100	0.2400
2020-12-31	近六个月	2.0700	1.8300	0.2400	0.2000	0.0100	0.1900
2020-12-31	近六个月	2.0700	1.8300	0.2400	0.2000	0.0100	0.1900
2020-12-31	近一年	4.6900	3.7200	0.9700	0.1700	0.0100	0.1600
2020-12-31	近一年	4.6900	3.7200	0.9700	0.1700	0.0100	0.1600
2020-12-31	近三年	18.9500	12.0200	6.9300	0.1300	0.0100	0.1200
2020-12-31	近三年	18.9500	12.0200	6.9300	0.1300	0.0100	0.1200
2020-12-31	成立至今	23.1300	18.9200	4.2100	0.1100	0.0100	0.1000
2020-12-31	成立至今	23.1300	18.9200	4.2100	0.1100	0.0100	0.1000
2020-09-30	近三个月	-0.8700	0.9200	-1.7900	0.1400	0.0100	0.1300
2020-09-30	近六个月	-1.0600	1.8400	-2.9000	0.1400	0.0100	0.1300
2020-09-30	近一年	5.0600	3.7500	1.3100	0.1600	0.0100	0.1500
2020-09-30	近三年	15.8100	12.1400	3.6700	0.1100	0.0100	0.1000
2020-09-30	成立至今	19.5900	17.8500	1.7400	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近一个月	-0.9100	0.3200	-1.2300	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	近三个月	-0.2000	0.9200	-1.1200	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近三个月	-0.2000	0.9200	-1.1200	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近六个月	2.5700	1.8500	0.7200	0.1300	0.0200	0.1100
2020-06-30	近六个月	2.5700	1.8500	0.7200	0.1300	0.0200	0.1100
2020-06-30	近一年	5.3100	3.7900	1.5200	0.1600	0.0100	0.1500
2020-06-30	近一年	5.3100	3.7900	1.5200	0.1600	0.0100	0.1500
2020-06-30	近三年	17.8200	12.2700	5.5500	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近三年	17.8200	12.2700	5.5500	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	成立至今	20.6300	16.7800	3.8500	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	成立至今	20.6300	16.7800	3.8500	0.0900	0.0100	0.0800
2020-03-31	近三个月	2.7800	0.9200	1.8600	0.1200	0.0200	0.1000
2019-12-31	近三个月	3.3200	0.9400	2.3800	0.2100	0.0100	0.2000
2019-12-31	近三个月	3.3200	0.9400	2.3800	0.2100	0.0100	0.2000
2019-12-31	近六个月	2.6700	1.9000	0.7700	0.1900	0.0100	0.1800
2019-12-31	近一年	4.7000	3.8500	0.8500	0.1400	0.0100	0.1300
2019-12-31	近三年	17.0200	12.5100	4.5100	0.0900	0.0100	0.0800
2019-12-31	成立至今	17.6100	14.6600	2.9500	0.0900	0.0100	0.0800
2019-09-30	近三个月	-0.6300	0.9500	-1.5800	0.1600	0.0100	0.1500
2019-06-30	近一个月	0.1200	0.3100	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.3700	0.9500	-0.5800	0.0800	0.0100	0.0700
2019-06-30	近三个月	0.3700	0.9500	-0.5800	0.0800	0.0100	0.0700
2019-06-30	近六个月	1.9700	1.9100	0.0600	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近一年	6.9900	3.9300	3.0600	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	成立至今	14.5500	12.5200	2.0300	0.0500	0.0100	0.0400
2019-03-31	近三个月	1.6000	0.9500	0.6500	0.0600	0.0200	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.6900	0.9800	1.7100	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.6900	0.9800	1.7100	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近六个月	4.9200	1.9800	2.9400	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	成立至今	6.7600	3.0800	3.6800	0.0600	0.0100	0.0500
2018-09-30	近三个月	2.1700	0.9900	1.1800	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近一个月	0.4700	0.3200	0.1500	0.0300	0.0100	0.0200
2018-06-30	近三个月	1.4900	0.9900	0.5000	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近三个月	1.4900	0.9900	0.5000	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	成立至今	1.7600	1.0800	0.6800	0.0500	0.0100	0.0400
2018-03-31	近三个月	0.2700	0.0900	0.1800	0.0400	0.0100	0.0300
2018-03-23	近三个月	1.6500	0.9000	0.7500	0.0300	0.0100	0.0200
2018-03-23	近六个月	1.6500	0.9000	0.7500	0.0300	0.0100	0.0200
2018-03-23	近一年	2.7600	2.9800	-0.2200	0.0400	0.0100	0.0300
2018-03-23	成立至今	5.2200	7.1100	-1.8900	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近三个月	0.2400	1.0200	-0.7800	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近三个月	0.2400	1.0200	-0.7800	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近六个月	1.0900	2.0600	-0.9700	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近一年	3.0000	4.1700	-1.1700	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	成立至今	3.5100	6.1600	-2.6500	0.0400	0.0100	0.0300
2017-09-30	近三个月	0.8300	1.0300	-0.2000	0.0300	0.0100	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.7900	0.3400	0.4500	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近三个月	1.2500	1.0300	0.2200	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近三个月	1.2500	1.0300	0.2200	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近六个月	1.8800	2.0700	-0.1900	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	成立至今	2.3900	4.0200	-1.6300	0.0400	0.0100	0.0300
2017-03-31	近三个月	0.6300	1.0300	-0.4000	0.0300	0.0100	0.0200
2016-12-31	近三个月	0.0300	1.0600	-1.0300	0.0500	0.0200	0.0300
2016-12-31	近三个月	0.0300	1.0600	-1.0300	0.0500	0.0200	0.0300
2016-12-31	成立至今	0.5000	1.9100	-1.4100	0.0400	0.0100	0.0300
2016-09-30	近三个月	0.4700	0.8400	-0.3700	0.0100	0.0100	0.0000