招商招裕纯债A(002994) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招裕纯债A(002994)

2025-02-07 1.0131

0.0197%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1900	3.0500	-0.8600	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.3100	4.3300	-2.0200	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-12-31	近一年	4.4600	8.8300	-4.3700	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近三年	10.4100	18.5100	-8.1000	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近五年	19.4300	29.0200	-9.5900	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	成立至今	34.1700	46.1800	-12.0100	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.1200	1.2400	-1.1200	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.1600	3.1900	-2.0300	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.6500	7.1300	-3.4800	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近三年	9.1700	16.5700	-7.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近五年	17.7200	26.8300	-9.1100	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	成立至今	31.3000	41.8500	-10.5500	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3300	0.9900	-0.6600	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0400	1.9200	-0.8800	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.0400	1.9200	-0.8800	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.1100	4.3100	-2.2000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.1100	4.3100	-2.2000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	4.2600	6.5900	-2.3300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	4.2600	6.5900	-2.3300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三年	12.7600	17.2900	-4.5300	0.1100	0.0600	0.0500
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2024-06-30	近五年	18.4100	27.1600	-8.7500	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	成立至今	31.1500	40.1100	-8.9600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	成立至今	31.1500	40.1100	-8.9600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.0600	2.3400	-1.2800	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	2.4600	3.8100	-1.3500	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近一年	4.4700	6.6500	-2.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	12.5300	16.5900	-4.0600	0.1100	0.0600	0.0500
2024-03-31	近五年	18.0100	25.5500	-7.5400	0.0900	0.0700	0.0200
2024-03-31	成立至今	29.7900	37.4700	-7.6800	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.3900	1.4400	-0.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近三个月	1.3900	1.4400	-0.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近六个月	2.1100	2.1900	-0.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	2.1100	2.1900	-0.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	3.7600	5.2300	-1.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近一年	3.7600	5.2300	-1.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	11.9600	15.0500	-3.0900	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	近三年	11.9600	15.0500	-3.0900	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	近五年	18.0000	24.4300	-6.4300	0.0900	0.0700	0.0200
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2023-12-31	成立至今	28.4400	34.3300	-5.8900	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	成立至今	28.4400	34.3300	-5.8900	0.0800	0.0700	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.7100	0.7300	-0.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9600	2.7300	-0.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.5600	3.5900	-1.0300	0.1000	0.0600	0.0400
2023-09-30	近三年	11.3600	14.8900	-3.5300	0.1100	0.0600	0.0500
2023-09-30	近五年	17.7900	26.2300	-8.4400	0.0900	0.0700	0.0200
2023-09-30	成立至今	26.6800	32.4200	-5.7400	0.0800	0.0700	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4200	0.5500	-0.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2500	1.9800	-0.7300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2500	1.9800	-0.7300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.6200	2.9800	-1.3600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.5400	4.5800	-2.0400	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	近一年	2.5400	4.5800	-2.0400	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	近三年	10.5100	13.1700	-2.6600	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	近三年	10.5100	13.1700	-2.6600	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	近五年	18.8300	27.0100	-8.1800	0.0900	0.0700	0.0200
2023-06-30	成立至今	25.7900	31.4500	-5.6600	0.0800	0.0700	0.0100
2023-06-30	成立至今	25.7900	31.4500	-5.6600	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.3600	0.9800	-0.6200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5900	0.8400	-0.2500	0.1300	0.0700	0.0600
2023-03-31	近一年	1.7400	3.6900	-1.9500	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	近三年	9.0300	10.5400	-1.5100	0.1100	0.0700	0.0400
2023-03-31	近五年	18.8200	27.2400	-8.4200	0.0900	0.0700	0.0200
2023-03-31	成立至今	24.2400	28.9000	-4.6600	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.2300	-0.1400	0.3700	0.1700	0.0800	0.0900
2022-12-31	近三个月	0.2300	-0.1400	0.3700	0.1700	0.0800	0.0900
2022-12-31	近六个月	0.9100	1.5600	-0.6500	0.1400	0.0700	0.0700
2022-12-31	近六个月	0.9100	1.5600	-0.6500	0.1400	0.0700	0.0700
2022-12-31	近一年	1.8600	3.4900	-1.6300	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近一年	1.8600	3.4900	-1.6300	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近三年	10.1900	12.6600	-2.4700	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近三年	10.1900	12.6600	-2.4700	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近五年	20.4600	28.7100	-8.2500	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	成立至今	23.7900	27.6500	-3.8600	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	成立至今	23.7900	27.6500	-3.8600	0.0900	0.0700	0.0200
2022-09-30	近三个月	0.6800	1.7000	-1.0200	0.1000	0.0600	0.0400
2022-09-30	近六个月	1.1400	2.8200	-1.6800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近一年	2.6900	5.0500	-2.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三年	10.7300	14.2900	-3.5600	0.1000	0.0700	0.0300
2022-09-30	近五年	20.0800	27.9900	-7.9100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	成立至今	23.5100	27.8300	-4.3200	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.0300	0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.4600	1.1100	-0.6500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近三个月	0.4600	1.1100	-0.6500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近六个月	0.9500	1.9000	-0.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近一年	5.4800	5.2200	0.2600	0.1600	0.0600	0.1000
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2022-06-30	近三年	10.7600	14.0800	-3.3200	0.1000	0.0700	0.0300
2022-06-30	近三年	10.7600	14.0800	-3.3200	0.1000	0.0700	0.0300
2022-06-30	近五年	20.2700	26.5600	-6.2900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	成立至今	22.6700	25.6900	-3.0200	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	成立至今	22.6700	25.6900	-3.0200	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.4900	0.7800	-0.2900	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.5300	2.1600	-0.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	5.8800	5.4400	0.4400	0.1600	0.0600	0.1000
2022-03-31	近三年	11.0300	13.5400	-2.5100	0.1000	0.0700	0.0300
2022-03-31	近五年	20.4200	25.3300	-4.9100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	成立至今	22.1100	24.3200	-2.2100	0.0800	0.0800	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.0400	1.3700	-0.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	4.4900	3.2600	1.2300	0.2200	0.0600	0.1600
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2021-12-31	近一年	5.9300	5.6500	0.2800	0.1600	0.0500	0.1100
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2021-12-31	近三年	11.6400	14.2600	-2.6200	0.1000	0.0700	0.0300
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2021-12-31	近五年	22.3100	23.9500	-1.6400	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	成立至今	21.5200	23.3500	-1.8300	0.0800	0.0800	0.0000
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2021-09-30	近三个月	3.4200	1.8700	1.5500	0.3100	0.0700	0.2400
2021-09-30	近六个月	4.2800	3.2100	1.0700	0.2200	0.0500	0.1700
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2021-09-30	成立至今	20.2800	21.6900	-1.4100	0.0800	0.0800	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.1600	0.1800	-0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.8400	1.3200	-0.4800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.3800	2.3100	-0.9300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.1800	2.8400	-0.6600	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近一年	2.1800	2.8400	-0.6600	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近三年	9.8700	15.4200	-5.5500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近三年	9.8700	15.4200	-5.5500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	16.3000	19.4600	-3.1600	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-06-30	成立至今	16.3000	19.4600	-3.1600	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.5400	0.9800	-0.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.4000	2.3000	-0.9000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近一年	1.2300	1.1100	0.1200	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近三年	10.3100	16.3800	-6.0700	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	成立至今	15.3400	17.9100	-2.5700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.8500	1.3100	-0.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8500	1.3100	-0.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7900	0.5200	0.2700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.7900	0.5200	0.2700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.1100	3.0500	-0.9400	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-12-31	近一年	2.1100	3.0500	-0.9400	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-12-31	近三年	11.6300	17.7200	-6.0900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近三年	11.6300	17.7200	-6.0900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	成立至今	14.7100	16.7600	-2.0500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	14.7100	16.7600	-2.0500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近三个月	-0.0600	-0.7800	0.7200	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	-0.1700	-1.1700	1.0000	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-09-30	近一年	1.9800	3.0500	-1.0700	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-09-30	近三年	10.6000	15.4000	-4.8000	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	成立至今	13.7500	15.2500	-1.5000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.3800	-0.8700	0.4900	0.0600	0.1300	-0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.1100	-0.3900	0.2800	0.0500	0.1300	-0.0800
2020-06-30	近三个月	-0.1100	-0.3900	0.2800	0.0500	0.1300	-0.0800
2020-06-30	近六个月	1.3100	2.5200	-1.2100	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.3100	2.5200	-1.2100	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近一年	2.7700	5.4200	-2.6500	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近一年	2.7700	5.4200	-2.6500	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近三年	11.5900	16.9600	-5.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近三年	11.5900	16.9600	-5.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	13.8200	16.1600	-2.3400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	13.8200	16.1600	-2.3400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.4200	2.9200	-1.5000	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.7200	1.3100	-0.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7200	1.3100	-0.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.4300	2.8300	-1.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.2100	4.9600	-1.7500	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-12-31	近三年	13.0700	13.8500	-0.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	12.3400	13.3000	-0.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.7100	1.5000	-0.7900	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-06-30	近一个月	0.2500	0.5700	-0.3200	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.7000	0.6300	0.0700	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.7000	0.6300	0.0700	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近六个月	1.7500	2.0700	-0.3200	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近一年	4.6300	6.4600	-1.8300	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	10.7600	10.1900	0.5700	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.0400	1.4200	-0.3800	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-12-31	近三个月	1.2100	2.9100	-1.7000	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.2100	2.9100	-1.7000	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近六个月	2.8300	4.3100	-1.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	5.9200	8.8500	-2.9300	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	8.8500	7.9500	0.9000	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.5900	1.3500	0.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.4100	0.6700	-0.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.2400	2.1600	-0.9200	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.2400	2.1600	-0.9200	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	3.0100	4.3500	-1.3400	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	3.7800	4.2100	-0.4300	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	成立至今	5.8500	3.5000	2.3500	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-03-31	近三个月	1.7500	2.1400	-0.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.0900	-0.6900	0.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.0900	-0.6900	0.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	0.7500	-0.1400	0.8900	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近一年	3.4300	-0.3400	3.7700	0.0700	0.0600	0.0100
2017-12-31	成立至今	2.7600	-0.8200	3.5800	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-09-30	近三个月	0.8400	0.5600	0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-06-30	近一个月	1.1500	1.2000	-0.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.5800	0.1300	0.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.5800	0.1300	0.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近六个月	2.6600	-0.2000	2.8600	0.1000	0.0700	0.0300
2017-06-30	成立至今	2.0000	-0.6800	2.6800	0.0900	0.1000	-0.0100
2017-03-31	近三个月	2.0600	-0.3300	2.3900	0.1200	0.0700	0.0500
2016-12-31	近三个月	-0.9900	-1.7900	0.8000	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-0.9900	-1.7900	0.8000	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	成立至今	-0.6400	-0.4800	-0.1600	0.0800	0.1200	-0.0400
2016-09-30	近三个月	0.3500	1.3300	-0.9800	0.0100	0.0500	-0.0400

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