招商招裕纯债C(002995) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

招商招裕纯债C(002995)

2024-11-26 1.0145

0.0296%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1000	1.2400	-1.1400	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.1600	3.1900	-2.0300	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.6400	7.1300	-3.4900	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近三年	11.1200	16.5700	-5.4500	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近五年	17.4600	26.8300	-9.3700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	成立至今	28.6800	41.8500	-13.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3300	0.9900	-0.6600	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0500	1.9200	-0.8700	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.0500	1.9200	-0.8700	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.1200	4.3100	-2.1900	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.1200	4.3100	-2.1900	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	4.2700	6.5900	-2.3200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	4.2700	6.5900	-2.3200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三年	12.9400	17.2900	-4.3500	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近三年	12.9400	17.2900	-4.3500	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近五年	18.0900	27.1600	-9.0700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	成立至今	28.5500	40.1100	-11.5600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	28.5500	40.1100	-11.5600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.0500	2.3400	-1.2900	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-03-31	近六个月	2.4600	3.8100	-1.3500	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近一年	4.4600	6.6500	-2.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	12.6200	16.5900	-3.9700	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	近五年	17.6300	25.5500	-7.9200	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	成立至今	27.2100	37.4700	-10.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.3900	1.4400	-0.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近三个月	1.3900	1.4400	-0.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近六个月	2.1100	2.1900	-0.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	2.1100	2.1900	-0.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	3.7600	5.2300	-1.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近一年	3.7600	5.2300	-1.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	12.0000	15.0500	-3.0500	0.1000	0.0600	0.0400
2023-12-31	近三年	12.0000	15.0500	-3.0500	0.1000	0.0600	0.0400
2023-12-31	近五年	17.5700	24.4300	-6.8600	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	近五年	17.5700	24.4300	-6.8600	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	成立至今	25.8900	34.3300	-8.4400	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	成立至今	25.8900	34.3300	-8.4400	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.7100	0.7300	-0.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9600	2.7300	-0.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.5700	3.5900	-1.0200	0.1000	0.0600	0.0400
2023-09-30	近三年	11.3500	14.8900	-3.5400	0.1000	0.0600	0.0400
2023-09-30	近五年	17.2900	26.2300	-8.9400	0.0800	0.0700	0.0100
2023-09-30	成立至今	24.1600	32.4200	-8.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.4100	0.5500	-0.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2400	1.9800	-0.7400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2400	1.9800	-0.7400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.6200	2.9800	-1.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.6200	2.9800	-1.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	2.5400	4.5800	-2.0400	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	近一年	2.5400	4.5800	-2.0400	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	近三年	10.4400	13.1700	-2.7300	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	近三年	10.4400	13.1700	-2.7300	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	近五年	18.2800	27.0100	-8.7300	0.0800	0.0700	0.0100
2023-06-30	成立至今	23.2900	31.4500	-8.1600	0.0800	0.0700	0.0100
2023-06-30	成立至今	23.2900	31.4500	-8.1600	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.3800	0.9800	-0.6000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6000	0.8400	-0.2400	0.1300	0.0700	0.0600
2023-03-31	近一年	3.5700	3.6900	-0.1200	0.1500	0.0600	0.0900
2023-03-31	近三年	8.9200	10.5400	-1.6200	0.1000	0.0700	0.0300
2023-03-31	近五年	18.2200	27.2400	-9.0200	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	成立至今	21.7800	28.9000	-7.1200	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2200	-0.1400	0.3600	0.1700	0.0800	0.0900
2022-12-31	近三个月	0.2200	-0.1400	0.3600	0.1700	0.0800	0.0900
2022-12-31	近六个月	0.9100	1.5600	-0.6500	0.1400	0.0700	0.0700
2022-12-31	近六个月	0.9100	1.5600	-0.6500	0.1400	0.0700	0.0700
2022-12-31	近一年	3.6700	3.4900	0.1800	0.1600	0.0700	0.0900
2022-12-31	近一年	3.6700	3.4900	0.1800	0.1600	0.0700	0.0900
2022-12-31	近三年	10.0000	12.6600	-2.6600	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三年	10.0000	12.6600	-2.6600	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近五年	19.7700	28.7100	-8.9400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近五年	19.7700	28.7100	-8.9400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	成立至今	21.3200	27.6500	-6.3300	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	成立至今	21.3200	27.6500	-6.3300	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.6800	1.7000	-1.0200	0.1000	0.0600	0.0400
2022-09-30	近六个月	2.9500	2.8200	0.1300	0.1800	0.0600	0.1200
2022-09-30	近一年	4.5300	5.0500	-0.5200	0.1300	0.0600	0.0700
2022-09-30	近三年	10.4900	14.2900	-3.8000	0.0900	0.0700	0.0200
2022-09-30	近五年	19.3400	27.9900	-8.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	成立至今	21.0500	27.8300	-6.7800	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.0300	0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	2.2500	1.1100	1.1400	0.2300	0.0500	0.1800
2022-06-30	近三个月	2.2500	1.1100	1.1400	0.2300	0.0500	0.1800
2022-06-30	近六个月	2.7400	1.9000	0.8400	0.1700	0.0600	0.1100
2022-06-30	近六个月	2.7400	1.9000	0.8400	0.1700	0.0600	0.1100
2022-06-30	近一年	5.6300	5.2200	0.4100	0.1400	0.0600	0.0800
2022-06-30	近一年	5.6300	5.2200	0.4100	0.1400	0.0600	0.0800
2022-06-30	近三年	10.4500	14.0800	-3.6300	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近三年	10.4500	14.0800	-3.6300	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近五年	19.4600	26.5600	-7.1000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	成立至今	20.2300	25.6900	-5.4600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	成立至今	20.2300	25.6900	-5.4600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.4800	0.7800	-0.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.5300	2.1600	-0.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	4.1000	5.4400	-1.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近三年	8.7300	13.5400	-4.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近五年	17.4600	25.3300	-7.8700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	17.5800	24.3200	-6.7400	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.0500	1.3700	-0.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0500	1.3700	-0.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.8100	3.2600	-0.4500	0.0900	0.0600	0.0300
2021-12-31	近六个月	2.8100	3.2600	-0.4500	0.0900	0.0600	0.0300
2021-12-31	近一年	4.1100	5.6500	-1.5400	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近一年	4.1100	5.6500	-1.5400	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近三年	9.2900	14.2600	-4.9700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三年	9.2900	14.2600	-4.9700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近五年	17.8800	23.9500	-6.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近五年	17.8800	23.9500	-6.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	17.0200	23.3500	-6.3300	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-12-31	成立至今	17.0200	23.3500	-6.3300	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-09-30	近三个月	1.7400	1.8700	-0.1300	0.1200	0.0700	0.0500
2021-09-30	近六个月	2.5300	3.2100	-0.6800	0.0900	0.0500	0.0400
2021-09-30	近一年	3.8600	5.5800	-1.7200	0.0700	0.0500	0.0200
2021-09-30	近三年	9.4100	16.0000	-6.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近五年	15.4500	20.0900	-4.6400	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-09-30	成立至今	15.8100	21.6900	-5.8800	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1500	0.1800	-0.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.7700	1.3200	-0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.7700	1.3200	-0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.2700	2.3100	-1.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.2700	2.3100	-1.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近一年	1.9600	2.8400	-0.8800	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近一年	1.9600	2.8400	-0.8800	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近三年	9.2000	15.4200	-6.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近三年	9.2000	15.4200	-6.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	13.8200	19.4600	-5.6400	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-06-30	成立至今	13.8200	19.4600	-5.6400	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近三个月	0.4900	0.9800	-0.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.3000	2.3000	-1.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近一年	1.0200	1.1100	-0.0900	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近三年	9.6500	16.3800	-6.7300	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	成立至今	12.9500	17.9100	-4.9600	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.8000	1.3100	-0.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8000	1.3100	-0.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.6800	0.5200	0.1600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.6800	0.5200	0.1600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	1.9100	3.0500	-1.1400	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-12-31	近一年	1.9100	3.0500	-1.1400	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-12-31	近三年	10.9600	17.7200	-6.7600	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近三年	10.9600	17.7200	-6.7600	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	成立至今	12.4000	16.7600	-4.3600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	12.4000	16.7600	-4.3600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近三个月	-0.1200	-0.7800	0.6600	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	-0.2700	-1.1700	0.9000	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-09-30	近一年	1.7800	3.0500	-1.2700	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-09-30	近三年	9.9300	15.4000	-5.4700	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	成立至今	11.5000	15.2500	-3.7500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.3900	-0.8700	0.4800	0.0600	0.1300	-0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.1500	-0.3900	0.2400	0.0500	0.1300	-0.0800
2020-06-30	近三个月	-0.1500	-0.3900	0.2400	0.0500	0.1300	-0.0800
2020-06-30	近六个月	1.2200	2.5200	-1.3000	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.2200	2.5200	-1.3000	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近一年	2.5500	5.4200	-2.8700	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近一年	2.5500	5.4200	-2.8700	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近三年	10.9200	16.9600	-6.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近三年	10.9200	16.9600	-6.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	11.6400	16.1600	-4.5200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	11.6400	16.1600	-4.5200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.3700	2.9200	-1.5500	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.6700	1.3100	-0.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.6700	1.3100	-0.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.3200	2.8300	-1.5100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.0000	4.9600	-1.9600	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-12-31	近三年	11.0900	13.8500	-2.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	成立至今	10.2900	13.3000	-3.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.6500	1.5000	-0.8500	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-06-30	近一个月	0.2400	0.5700	-0.3300	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6600	0.6300	0.0300	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.6600	0.6300	0.0300	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近六个月	1.6600	2.0700	-0.4100	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近一年	4.4300	6.4600	-2.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	8.8500	10.1900	-1.3400	0.0500	0.0800	-0.0300
2019-03-31	近三个月	0.9900	1.4200	-0.4300	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-12-31	近三个月	1.1600	2.9100	-1.7500	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.1600	2.9100	-1.7500	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近六个月	2.7300	4.3100	-1.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	5.7100	8.8500	-3.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	7.0800	7.9500	-0.8700	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.5500	1.3500	0.2000	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.3900	0.6700	-0.2800	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.1900	2.1600	-0.9700	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.1900	2.1600	-0.9700	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	2.9000	4.3500	-1.4500	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	3.5700	4.2100	-0.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	成立至今	4.2400	3.5000	0.7400	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-03-31	近三个月	1.6900	2.1400	-0.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.1400	-0.6900	0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.1400	-0.6900	0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	0.6500	-0.1400	0.7900	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近一年	2.0300	-0.3400	2.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	成立至今	1.2900	-0.8200	2.1100	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.7900	0.5600	0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-06-30	近一个月	1.1200	1.2000	-0.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.5300	0.1300	0.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.5300	0.1300	0.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近六个月	1.3800	-0.2000	1.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	成立至今	0.6400	-0.6800	1.3200	0.0700	0.1000	-0.0300
2017-03-31	近三个月	0.8400	-0.3300	1.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.0300	-1.7900	0.7600	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-1.0300	-1.7900	0.7600	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	成立至今	-0.7200	-0.4800	-0.2400	0.0800	0.1200	-0.0400
2016-09-30	近三个月	0.3100	1.3300	-1.0200	0.0100	0.0500	-0.0400

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com