工银瑞享纯债债券A(002997) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银瑞享纯债债券A(002997)

2025-01-27 1.1587

0.1037%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.6100	2.7900	-0.1800	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	3.1000	3.7100	-0.6100	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	6.5400	7.6100	-1.0700	0.0800	0.0800	0.0000
2024-12-31	近三年	12.5600	16.4800	-3.9200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近五年	20.8500	26.0600	-5.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	38.0000	41.5200	-3.5200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.4800	0.9000	-0.4200	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	2.3200	2.6500	-0.3300	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.3700	6.1600	-1.7900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	11.2000	14.7000	-3.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	19.0600	24.2400	-5.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	34.4900	37.6800	-3.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2200	0.8700	-0.6500	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.8200	1.7400	0.0800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.8200	1.7400	0.0800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.3400	3.7600	-0.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.3400	3.7600	-0.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一年	4.3400	5.9300	-1.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	4.3400	5.9300	-1.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	12.0900	15.5600	-3.4700	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	20.3300	24.8600	-4.5300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	33.8400	36.4600	-2.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4800	1.9900	-0.5100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.0100	3.4200	-1.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.8000	5.8600	-2.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	11.4300	14.9900	-3.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	19.1000	23.5200	-4.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	31.4500	34.1200	-2.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5200	1.4000	-0.8800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.5200	1.4000	-0.8800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.9800	2.0900	-1.1100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.9800	2.0900	-1.1100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.5300	4.7800	-1.2500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.9400	13.7600	-2.8200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	19.4400	22.5200	-3.0800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	29.5200	31.5100	-1.9900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4600	0.6800	-0.2200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7500	2.3600	-0.6100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.1900	3.3100	-1.1200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	11.6900	13.6000	-1.9100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	21.9100	24.0500	-2.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	28.8600	29.6900	-0.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.4200	-0.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2900	1.6700	-0.3800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.5300	2.6400	-0.1100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.8000	4.1200	-1.3200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一年	2.8000	4.1200	-1.3200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	10.8600	12.1200	-1.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	10.8600	12.1200	-1.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近五年	24.7300	25.0400	-0.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	28.2700	28.8200	-0.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	28.2700	28.8200	-0.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.2200	0.9500	0.2700	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.4300	0.9200	-0.4900	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	2.6800	3.4900	-0.8100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	8.7300	10.0300	-1.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	24.9400	25.3900	-0.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	26.6400	26.7000	-0.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.7900	-0.0200	-0.7700	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.7900	-0.0200	-0.7700	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.2700	1.4500	-1.1800	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.0500	3.3100	-1.2600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.5700	11.8000	-2.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近五年	26.0500	26.5500	-0.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	25.1100	25.5100	-0.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0600	1.4700	-0.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.2500	2.5400	-0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	4.2700	4.5900	-0.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-09-30	近五年	25.9500	26.0300	-0.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.0100	0.1200	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1700	1.0500	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.7800	1.8300	-0.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.4900	4.7800	-0.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	12.1800	13.2000	-1.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-06-30	近五年	25.6200	25.1900	0.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	24.7700	23.7200	1.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	24.7700	23.7200	1.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.6000	0.7700	-0.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.9800	2.0000	-0.0200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	4.5500	4.9600	-0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.3700	1.2200	0.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.6700	2.8900	-0.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	5.0000	5.0900	-0.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近五年	24.2100	22.8000	1.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	22.5900	21.4900	1.1000	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.2800	1.6500	-0.3700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.1700	0.2000	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近一年	3.2000	2.7700	0.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近三年	16.1100	14.6200	1.4900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	19.4100	18.0800	1.3300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	19.4100	18.0800	1.3300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	1.0400	0.9000	0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.2500	2.1700	0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.2800	1.3000	-0.0200	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	16.3800	15.4300	0.9500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	17.9600	16.6400	1.3200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2000	1.2600	-0.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2000	1.2600	-0.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9100	0.6200	0.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9100	0.6200	0.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.2500	2.9800	-0.7300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.2500	2.9800	-0.7300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	17.6400	16.5600	1.0800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	17.6400	16.5600	1.0800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	16.7600	15.6100	1.1500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	16.7600	15.6100	1.1500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.2900	-0.6300	0.3400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.9500	-0.8500	-0.1000	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	2.1300	3.0300	-0.9000	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近三年	15.2300	14.6200	0.6100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	15.3700	14.1700	1.2000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.2200	-0.6800	-0.5400	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.6600	-0.2200	-0.4400	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.6600	-0.2200	-0.4400	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.3300	2.3500	-1.0200	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.3300	2.3500	-1.0200	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.0300	5.1300	-1.1000	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.0300	5.1300	-1.1000	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近三年	16.4800	16.2600	0.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	16.4800	16.2600	0.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	15.7000	14.8900	0.8100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	15.7000	14.8900	0.8100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.0000	2.5800	-0.5800	0.0700	0.1100	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.0900	1.3000	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0900	1.3000	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.6600	2.7200	-0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	5.2900	4.5900	0.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	15.6900	13.4600	2.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	成立至今	14.1900	12.2600	1.9300	0.0700	0.0700	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.5600	1.4000	0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3700	0.5300	-0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7800	0.6500	0.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7800	0.6500	0.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.5600	1.8200	0.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	8.1600	6.0800	2.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	11.2300	9.2900	1.9400	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.7700	1.1600	0.6100	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.6000	2.6700	-0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.6000	2.6700	-0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	5.4500	4.1900	1.2600	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	9.2600	8.2200	1.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	成立至今	8.4500	7.3300	1.1200	0.0800	0.0800	0.0000
2018-09-30	近三个月	2.7800	1.4800	1.3000	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.3300	0.6200	-0.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.4600	1.9500	-0.4900	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.4600	1.9500	-0.4900	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-06-30	近六个月	3.6200	3.8700	-0.2500	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	近一年	3.5300	4.2500	-0.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	成立至今	2.8400	3.0200	-0.1800	0.0800	0.0800	0.0000
2018-03-31	近三个月	2.1300	1.8800	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.8700	-0.4300	-0.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.8700	-0.4300	-0.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近六个月	-0.0800	0.3600	-0.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	0.5600	0.2400	0.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	成立至今	-0.7500	-0.8200	0.0700	0.0800	0.0800	0.0000
2017-09-30	近三个月	0.8000	0.7900	0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	1.5900	1.2400	0.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.7400	0.2200	0.5200	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.7400	0.2200	0.5200	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近六个月	0.6400	-0.1200	0.7600	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	成立至今	-0.6700	-1.1800	0.5100	0.0900	0.1000	-0.0100
2017-03-31	近三个月	-0.1000	-0.3400	0.2400	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三个月	-1.6100	-1.4800	-0.1300	0.1300	0.1500	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-1.6100	-1.4800	-0.1300	0.1300	0.1500	-0.0200
2016-12-31	成立至今	-1.3000	-1.0600	-0.2400	0.1100	0.1300	-0.0200

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