国金及第中短债A(003002) - 净值表现 - 搜狐基金

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国金及第中短债A(003002)

2019-10-18 1.5446

-0.0669%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5500	0.7400	0.8100	0.0700	0.0100	0.0600
2024-12-31	近六个月	1.6700	1.1800	0.4900	0.0600	0.0100	0.0500
2024-12-31	近一年	4.0300	2.6000	1.4300	0.0500	0.0100	0.0400
2024-12-31	近三年	10.4400	7.6500	2.7900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近五年	13.3900	13.2900	0.1000	0.0500	0.0200	0.0300
2024-12-31	成立至今	14.4600	14.0200	0.4400	0.0500	0.0200	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.1200	0.4400	-0.3200	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.2600	1.1200	0.1400	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近一年	3.4500	2.5600	0.8900	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近三年	9.5500	7.5300	2.0200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	成立至今	12.7200	13.1800	-0.4600	0.0500	0.0200	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.2100	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1300	0.6800	0.4500	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.3200	1.4000	0.9200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3200	1.4000	0.9200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一年	4.1700	2.5600	1.6100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一年	4.1700	2.5600	1.6100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三年	10.2900	7.8200	2.4700	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	12.5800	12.6900	-0.1100	0.0500	0.0200	0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.1800	0.7100	0.4700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.1700	1.4200	0.7500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近一年	3.8900	2.6500	1.2400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近三年	10.2300	7.9100	2.3200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	成立至今	11.3200	11.9300	-0.6100	0.0500	0.0200	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.9800	0.7000	0.2800	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.8000	1.1500	0.6500	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.5100	2.6100	0.9000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近三年	7.9500	7.8800	0.0700	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	成立至今	10.0300	11.1300	-1.1000	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.8100	0.4400	0.3700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.6800	1.2100	0.4700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近一年	2.8300	2.1900	0.6400	0.0200	0.0200	0.0000
2023-09-30	近三年	7.2200	7.8900	-0.6700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	成立至今	8.9500	10.3600	-1.4100	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.2000	0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8700	0.7600	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.6700	1.4400	0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.6400	2.3600	0.2800	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近三年	5.8300	7.7900	-1.9600	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-06-30	成立至今	8.0800	9.8700	-1.7900	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.8000	0.6800	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.1200	0.9700	0.1500	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近一年	2.7500	2.3100	0.4400	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近三年	4.3000	7.2900	-2.9900	0.0500	0.0200	0.0300
2023-03-31	成立至今	7.1500	9.0400	-1.8900	0.0500	0.0200	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.3200	0.2900	0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.9500	0.9100	0.0400	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.5700	2.2500	0.3200	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近三年	5.3000	7.6200	-2.3200	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-12-31	成立至今	6.3000	8.3100	-2.0100	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.6300	0.6100	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.6100	1.3200	0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.1600	0.1300	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9800	0.7100	0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.6000	1.3300	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.1500	2.6900	0.4600	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	成立至今	5.3000	7.3300	-2.0300	0.0600	0.0200	0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.6200	0.6200	0.0000	0.0200	0.0200	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.3500	1.2500	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近一年	3.2600	2.7500	0.5100	0.0400	0.0100	0.0300
2022-03-31	成立至今	4.2800	6.5800	-2.3000	0.0600	0.0200	0.0400
2021-12-31	近三个月	0.7300	0.6300	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.5300	1.3400	0.1900	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	近一年	1.6900	2.8100	-1.1200	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-12-31	成立至今	3.6400	5.9200	-2.2800	0.0600	0.0200	0.0400
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2021-09-30	近三个月	0.7900	0.7100	0.0800	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-09-30	近一年	1.2500	2.9000	-1.6500	0.0500	0.0100	0.0400
2021-09-30	成立至今	2.8900	5.2600	-2.3700	0.0600	0.0200	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.1100	0.1900	-0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0800	0.7600	0.3200	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-06-30	近六个月	0.1600	1.4600	-1.3000	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-06-30	近一年	-0.0500	2.5400	-2.5900	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-06-30	成立至今	2.0800	4.5200	-2.4400	0.0700	0.0200	0.0500
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2021-03-31	近三个月	-0.9100	0.6900	-1.6000	0.0500	0.0200	0.0300
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2020-12-31	近三个月	0.3000	0.7100	-0.4100	0.0300	0.0200	0.0100
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2020-12-31	近六个月	-0.2100	1.0700	-1.2800	0.0500	0.0200	0.0300
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2020-12-31	近一年	0.9600	2.3600	-1.4000	0.0800	0.0200	0.0600
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2020-12-31	成立至今	1.9200	3.0200	-1.1000	0.0700	0.0200	0.0500
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2020-09-30	近三个月	-0.5000	0.3500	-0.8500	0.0600	0.0100	0.0500
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2020-06-30	近六个月	1.1700	1.2800	-0.1100	0.1000	0.0300	0.0700
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2020-06-30	成立至今	2.1300	1.9300	0.2000	0.0800	0.0200	0.0600
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2020-03-31	近三个月	1.7600	0.9800	0.7800	0.0800	0.0200	0.0600
2019-12-31	近三个月	0.7800	0.6400	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	成立至今	0.7800	0.6400	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2019-10-21	近三个月	0.1500	0.0800	0.0700	0.0100	0.0000	0.0100
2019-10-21	近三个月	0.1521	0.0777	0.0744	0.0110	0.0000	0.0110
2019-10-21	近六个月	0.9300	0.4200	0.5100	0.0100	0.0000	0.0100
2019-10-21	近一年	2.6100	1.0900	1.5200	0.0100	0.0000	0.0100
2019-10-21	近三年	11.1600	3.7900	7.3700	0.0100	0.0000	0.0100
2019-10-21	成立至今	12.0000	4.3400	7.6600	0.0100	0.0000	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.7741	0.3403	0.4338	0.0130	0.0000	0.0130
2019-06-30	近一个月	0.3930	0.1110	0.2820	0.0201	0.0000	0.0201
2019-06-30	近三个月	0.8947	0.3366	0.5581	0.0160	0.0000	0.0160
2019-06-30	近三个月	0.8947	0.3366	0.5581	0.0160	0.0000	0.0160
2019-06-30	近六个月	1.6666	0.6695	0.9971	0.0129	0.0000	0.0129
2019-06-30	近一年	3.6039	1.3500	2.2539	0.0120	0.0000	0.0120
2019-06-30	成立至今	10.9726	3.9242	7.0484	0.0083	0.0000	0.0083
2019-03-31	近三个月	0.7650	0.3329	0.4321	0.0088	0.0000	0.0088
2018-12-31	近三个月	0.9095	0.3403	0.5692	0.0094	0.0000	0.0094
2018-12-31	近三个月	0.9095	0.3403	0.5692	0.0094	0.0000	0.0094
2018-12-31	近六个月	1.9056	0.6805	1.2251	0.0111	0.0000	0.0111
2018-12-31	近一年	4.2975	1.3500	2.9475	0.0080	0.0000	0.0080
2018-12-31	成立至今	9.1535	3.2548	5.8987	0.0070	0.0000	0.0070
2018-09-30	近三个月	0.9871	0.3403	0.6468	0.0126	0.0000	0.0126
2018-06-30	近一个月	0.3477	0.1110	0.2367	0.0026	0.0000	0.0026
2018-06-30	近三个月	1.1182	0.3366	0.7816	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三个月	1.1182	0.3366	0.7816	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近六个月	2.3472	0.6695	1.6777	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近一年	4.7557	1.3500	3.4057	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	成立至今	7.1124	2.5742	4.5382	0.0055	0.0000	0.0055
2018-03-31	近三个月	1.2154	0.3329	0.8825	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	1.1625	0.3403	0.8222	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	1.1625	0.3403	0.8222	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近六个月	2.3533	0.6805	1.6728	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近一年	3.8718	1.3500	2.5218	0.0030	0.0000	0.0030
2017-12-31	成立至今	4.6559	1.9048	2.7511	0.0060	0.0000	0.0060
2017-09-30	近三个月	1.1771	0.3403	0.8368	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3183	0.1110	0.2073	0.0021	0.0000	0.0021
2017-06-30	近三个月	0.7994	0.3366	0.4628	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近三个月	0.7994	0.3366	0.4628	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近六个月	1.4837	0.6695	0.8142	0.0027	0.0000	0.0027
2017-06-30	成立至今	2.2497	1.2242	1.0255	0.0065	0.0000	0.0065
2017-03-31	近三个月	0.6788	0.3329	0.3459	0.0030	0.0000	0.0030
2016-12-31	近三个月	0.5915	0.3403	0.2512	0.0111	0.0000	0.0111
2016-12-31	近三个月	0.5915	0.3403	0.2512	0.0111	0.0000	0.0111
2016-12-31	成立至今	0.7549	0.5548	0.2001	0.0089	0.0000	0.0089

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