华夏现金增利货币A/E(003003) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏现金增利货币A/E(003003)

2024-11-22 0.4183

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3522	0.3393	0.0129	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近六个月	0.7750	0.6750	0.1000	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近一年	1.7575	1.3509	0.4066	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近三年	5.3664	4.0509	1.3155	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近五年	9.8917	6.7509	3.1408	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	成立至今	81.2310	31.3828	49.8482	0.0051	0.0011	0.0040
2024-06-30	近一个月	0.1267	0.1107	0.0160	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4213	0.3357	0.0856	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三个月	0.4213	0.3357	0.0856	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近六个月	0.9271	0.6713	0.2558	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近六个月	0.9271	0.6713	0.2558	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近一年	1.8355	1.3519	0.4836	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一年	1.8355	1.3519	0.4836	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三年	5.5138	4.0519	1.4619	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	5.5138	4.0519	1.4619	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	10.1440	6.7519	3.3921	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	成立至今	80.5949	31.0435	49.5514	0.0051	0.0011	0.0040
2024-06-30	成立至今	80.5949	31.0435	49.5514	0.0051	0.0011	0.0040
2024-03-31	近三个月	0.5037	0.3357	0.1680	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	近六个月	0.9750	0.6759	0.2991	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近一年	1.8765	1.3528	0.5237	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近三年	5.6300	4.0528	1.5772	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近五年	10.3700	6.7528	3.6172	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	成立至今	79.8374	30.7078	49.1296	0.0052	0.0012	0.0040
2023-12-31	近三个月	0.4689	0.3403	0.1286	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三个月	0.4689	0.3403	0.1286	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近六个月	0.9000	0.6805	0.2195	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近一年	1.7988	1.3500	0.4488	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	1.7988	1.3500	0.4488	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	5.7231	4.0500	1.6731	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三年	5.7231	4.0500	1.6731	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	10.6533	6.7500	3.9033	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近五年	10.6533	6.7500	3.9033	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	成立至今	78.9360	30.3722	48.5638	0.0052	0.0012	0.0040
2023-12-31	成立至今	78.9360	30.3722	48.5638	0.0052	0.0012	0.0040
2023-09-30	近三个月	0.4291	0.3403	0.0888	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	0.8928	0.6768	0.2160	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	1.6911	1.3500	0.3411	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近三年	5.7791	4.0491	1.7300	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近五年	10.9291	6.7500	4.1791	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	成立至今	78.1009	30.0319	48.0690	0.0052	0.0011	0.0041
2023-06-30	近一个月	0.1462	0.1110	0.0352	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.4618	0.3366	0.1252	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.4618	0.3366	0.1252	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	0.8908	0.6695	0.2213	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	0.8908	0.6695	0.2213	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.6364	1.3500	0.2864	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	1.6364	1.3500	0.2864	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三年	5.7778	4.0481	1.7297	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	5.7778	4.0481	1.7297	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近五年	11.3588	6.7500	4.6088	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	成立至今	77.3399	29.6916	47.6483	0.0052	0.0011	0.0041
2023-06-30	成立至今	77.3399	29.6916	47.6483	0.0052	0.0011	0.0041
2023-03-31	近三个月	0.4271	0.3329	0.0942	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近六个月	0.7912	0.6732	0.1180	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	1.5991	1.3500	0.2491	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三年	5.6965	4.0472	1.6493	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	近五年	12.0647	6.7500	5.3147	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	成立至今	76.5248	29.3550	47.1698	0.0052	0.0011	0.0041
2022-12-31	近三个月	0.3626	0.3403	0.0223	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.3626	0.3403	0.0223	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.7391	0.6805	0.0586	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.7391	0.6805	0.0586	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	1.6791	1.3500	0.3291	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	1.6791	1.3500	0.3291	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	5.9376	4.0500	1.8876	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近三年	5.9376	4.0500	1.8876	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近五年	12.8749	6.7500	6.1249	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近五年	12.8749	6.7500	6.1249	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	成立至今	75.7741	29.0222	46.7519	0.0053	0.0011	0.0042
2022-12-31	成立至今	75.7741	29.0222	46.7519	0.0053	0.0011	0.0042
2022-09-30	近三个月	0.3751	0.3403	0.0348	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近六个月	0.8016	0.6768	0.1248	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近一年	1.8246	1.3500	0.4746	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近三年	6.1978	4.0500	2.1478	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近五年	13.5335	6.7500	6.7835	0.0029	0.0000	0.0029
2022-09-30	成立至今	75.1391	28.6819	46.4572	0.0053	0.0011	0.0042
2022-06-30	近一个月	0.1293	0.1110	0.0183	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.4248	0.3366	0.0882	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三个月	0.4248	0.3366	0.0882	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	0.9332	0.6695	0.2637	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近六个月	0.9332	0.6695	0.2637	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近一年	1.9437	1.3500	0.5937	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近一年	1.9437	1.3500	0.5937	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	6.4173	4.0500	2.3673	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近三年	6.4173	4.0500	2.3673	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近五年	14.2489	6.7500	7.4989	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	成立至今	74.4846	28.3416	46.1430	0.0053	0.0011	0.0042
2022-06-30	成立至今	74.4846	28.3416	46.1430	0.0053	0.0011	0.0042
2022-03-31	近三个月	0.5062	0.3329	0.1733	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近六个月	1.0150	0.6732	0.3418	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近一年	2.0524	1.3500	0.7024	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近三年	6.6319	4.0500	2.5819	0.0018	0.0000	0.0018
2022-03-31	近五年	14.7617	6.7500	8.0117	0.0030	0.0000	0.0030
2022-03-31	成立至今	73.7464	28.0050	45.7414	0.0053	0.0011	0.0042
2021-12-31	近三个月	0.5062	0.3403	0.1659	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.5062	0.3403	0.1659	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.0012	0.6805	0.3207	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近六个月	1.0012	0.6805	0.3207	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近一年	2.1399	1.3500	0.7899	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	2.1399	1.3500	0.7899	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	6.9030	4.0500	2.8530	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近三年	6.9030	4.0500	2.8530	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近五年	14.7836	6.7500	8.0336	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	近五年	14.7836	6.7500	8.0336	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	成立至今	72.8714	27.6722	45.1992	0.0053	0.0011	0.0042
2021-12-31	成立至今	72.8714	27.6722	45.1992	0.0053	0.0011	0.0042
2021-09-30	近三个月	0.4925	0.3403	0.1522	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近六个月	1.0271	0.6768	0.3503	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近一年	2.1560	1.3491	0.8069	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近三年	7.1296	4.0500	3.0796	0.0021	0.0000	0.0021
2021-09-30	近五年	14.8642	6.7491	8.1151	0.0030	0.0000	0.0030
2021-09-30	成立至今	72.0007	27.3319	44.6688	0.0053	0.0011	0.0042
2021-06-30	近一个月	0.1659	0.1110	0.0549	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5319	0.3366	0.1953	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.5319	0.3366	0.1953	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.1274	0.6695	0.4579	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近六个月	1.1274	0.6695	0.4579	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	2.0903	1.3481	0.7422	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.0903	1.3481	0.7422	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	7.4767	4.0500	3.4267	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近三年	7.4767	4.0500	3.4267	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近五年	15.0248	6.7481	8.2767	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	成立至今	71.1577	26.9916	44.1661	0.0054	0.0011	0.0043
2021-06-30	成立至今	71.1577	26.9916	44.1661	0.0054	0.0011	0.0043
2021-03-31	近三个月	0.5923	0.3329	0.2594	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近六个月	1.1175	0.6722	0.4453	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近一年	1.9406	1.3472	0.5934	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近三年	8.0825	4.0500	4.0325	0.0028	0.0000	0.0028
2021-03-31	近五年	15.1311	6.7472	8.3839	0.0030	0.0000	0.0030
2021-03-31	成立至今	70.2521	26.6550	43.5971	0.0054	0.0011	0.0043
2020-12-31	近三个月	0.5221	0.3393	0.1828	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.5221	0.3393	0.1828	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	0.9522	0.6787	0.2735	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	0.9522	0.6787	0.2735	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近一年	2.0053	1.3500	0.6553	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近一年	2.0053	1.3500	0.6553	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三年	8.6852	4.0500	4.6352	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三年	8.6852	4.0500	4.6352	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近五年	15.2751	6.7500	8.5251	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	近五年	15.2751	6.7500	8.5251	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	成立至今	69.2496	26.3222	42.9274	0.0054	0.0012	0.0042
2020-12-31	成立至今	69.2496	26.3222	42.9274	0.0054	0.0012	0.0042
2020-09-30	近三个月	0.4279	0.3393	0.0886	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近六个月	0.8140	0.6750	0.1390	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近一年	2.0936	1.3509	0.7427	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近三年	9.1458	4.0509	5.0949	0.0032	0.0000	0.0032
2020-09-30	近五年	15.5951	6.7509	8.8442	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	成立至今	68.3706	25.9828	42.3878	0.0055	0.0012	0.0043
2020-06-30	近一个月	0.1096	0.1107	-0.0011	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.3845	0.3357	0.0488	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近三个月	0.3845	0.3357	0.0488	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近六个月	1.0432	0.6713	0.3719	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	近六个月	1.0432	0.6713	0.3719	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	近一年	2.2509	1.3519	0.8990	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近一年	2.2509	1.3519	0.8990	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	9.7759	4.0519	5.7240	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	近三年	9.7759	4.0519	5.7240	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	近五年	16.0422	6.7519	9.2903	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	成立至今	67.6532	25.6435	42.0097	0.0055	0.0012	0.0043
2020-06-30	成立至今	67.6532	25.6435	42.0097	0.0055	0.0012	0.0043
2020-03-31	近三个月	0.6561	0.3357	0.3204	0.0036	0.0000	0.0036
2019-12-31	近三个月	0.6091	0.3403	0.2688	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6091	0.3403	0.2688	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.1953	0.6805	0.5148	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.6058	1.3500	1.2558	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近三年	10.1696	4.0500	6.1196	0.0029	0.0000	0.0029
2019-12-31	近五年	17.4508	6.7500	10.7008	0.0038	0.0000	0.0038
2019-12-31	成立至今	65.9224	24.9722	40.9502	0.0055	0.0012	0.0043
2019-09-30	近三个月	0.5826	0.3403	0.2423	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.2286	0.1110	0.1176	0.0043	0.0000	0.0043
2019-06-30	近三个月	0.6273	0.3366	0.2907	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	近三个月	0.6273	0.3366	0.2907	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	近六个月	1.3938	0.6695	0.7243	0.0026	0.0000	0.0026
2019-06-30	近一年	2.9586	1.3500	1.6086	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	近三年	10.1894	4.0481	6.1413	0.0030	0.0000	0.0030
2019-06-30	成立至今	63.9626	24.2916	39.6710	0.0056	0.0012	0.0044
2019-03-31	近三个月	0.7617	0.3329	0.4288	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	近三个月	0.7192	0.3403	0.3789	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.7192	0.3403	0.3789	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近六个月	1.5433	0.6805	0.8628	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近一年	3.8426	1.3500	2.4926	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近三年	10.1390	4.0500	6.0890	0.0029	0.0000	0.0029
2018-12-31	近五年	20.0594	6.7500	13.3094	0.0041	0.0000	0.0041
2018-12-31	成立至今	61.7086	23.6222	38.0864	0.0056	0.0012	0.0044
2018-09-30	近三个月	0.8181	0.3403	0.4778	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	近一个月	0.3610	0.1110	0.2500	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近三个月	1.0986	0.3366	0.7620	0.0030	0.0000	0.0030
2018-06-30	近三个月	1.0986	0.3366	0.7620	0.0030	0.0000	0.0030
2018-06-30	近六个月	2.2644	0.6695	1.5949	0.0023	0.0000	0.0023
2018-06-30	近一年	4.2742	1.3500	2.9242	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	近三年	10.2265	4.0500	6.1765	0.0028	0.0000	0.0028
2018-06-30	成立至今	59.2510	22.9416	36.3094	0.0057	0.0012	0.0045
2018-03-31	近三个月	1.1532	0.3329	0.8203	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	0.9481	0.3403	0.6078	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三个月	0.9481	0.3403	0.6078	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近六个月	1.9653	0.6805	1.2848	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	近一年	3.3985	1.3500	2.0485	0.0030	0.0000	0.0030
2017-12-31	近三年	10.2322	4.0500	6.1822	0.0043	0.0000	0.0043
2017-12-31	近五年	20.6129	6.7500	13.8629	0.0041	0.0000	0.0041
2017-12-31	成立至今	55.7247	22.2722	33.4525	0.0058	0.0012	0.0046
2017-09-30	近三个月	1.0076	0.3403	0.6673	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	近一个月	0.3461	0.1110	0.2351	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近三个月	0.8756	0.3366	0.5390	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近三个月	0.8756	0.3366	0.5390	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近六个月	1.4056	0.6695	0.7361	0.0032	0.0000	0.0032
2017-06-30	近一年	2.6361	1.3481	1.2880	0.0027	0.0000	0.0027
2017-06-30	近三年	10.5008	4.0500	6.4508	0.0044	0.0000	0.0044
2017-06-30	成立至今	52.7232	21.5916	31.1316	0.0059	0.0013	0.0046
2017-03-31	近三个月	0.5254	0.3329	0.1925	0.0029	0.0000	0.0029
2016-12-31	近三个月	0.5768	0.3393	0.2375	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近三个月	0.5768	0.3393	0.2375	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近六个月	1.2135	0.6787	0.5348	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近一年	2.5773	1.3500	1.2273	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近三年	11.8165	4.0500	7.7665	0.0047	0.0000	0.0047
2016-12-31	近五年	21.6450	6.8139	14.8311	0.0043	0.0001	0.0042
2016-12-31	成立至今	50.6063	20.9222	29.6841	0.0059	0.0013	0.0046
2016-09-30	近三个月	0.6331	0.3393	0.2938	0.0017	0.0000	0.0017
2016-06-30	近一个月	0.2073	0.1107	0.0966	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近三个月	0.6248	0.3357	0.2891	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近三个月	0.6248	0.3357	0.2891	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近六个月	1.3474	0.6713	0.6761	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近一年	2.9933	1.3519	1.6414	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近三年	13.0892	4.0519	9.0373	0.0044	0.0000	0.0044
2016-06-30	成立至今	48.8007	20.2435	28.5572	0.0060	0.0013	0.0047
2016-03-31	近三个月	0.7182	0.3357	0.3825	0.0008	0.0000	0.0008
2015-12-31	近三个月	0.8011	0.3403	0.4608	0.0006	0.0000	0.0006
2015-12-31	近三个月	0.8011	0.3403	0.4608	0.0006	0.0000	0.0006
2015-12-31	近六个月	1.6239	0.6805	0.9434	0.0009	0.0000	0.0009
2015-12-31	近一年	3.9305	1.3500	2.5805	0.0061	0.0000	0.0061
2015-12-31	近三年	13.7178	4.0500	9.6678	0.0042	0.0000	0.0042
2015-12-31	近五年	23.0636	6.9236	16.1400	0.0041	0.0002	0.0039
2015-12-31	成立至今	46.8223	19.5722	27.2501	0.0061	0.0013	0.0048
2015-09-30	近三个月	0.8163	0.3403	0.4760	0.0012	0.0000	0.0012
2015-06-30	近一个月	0.2722	0.1110	0.1612	0.0029	0.0000	0.0029
2015-06-30	近三个月	1.0589	0.3366	0.7223	0.0079	0.0000	0.0079
2015-06-30	近三个月	1.0589	0.3366	0.7223	0.0079	0.0000	0.0079
2015-06-30	近六个月	2.2697	0.6695	1.6002	0.0082	0.0000	0.0082
2015-06-30	近一年	4.5337	1.3500	3.1837	0.0060	0.0000	0.0060
2015-06-30	近三年	13.9571	4.0487	9.9084	0.0042	0.0000	0.0042
2015-06-30	成立至今	44.4761	18.8916	25.5845	0.0063	0.0013	0.0050
2015-03-31	近三个月	1.1981	0.3329	0.8652	0.0085	0.0000	0.0085
2014-12-31	近三个月	1.0653	0.3403	0.7250	0.0009	0.0000	0.0009
2014-12-31	近三个月	1.0653	0.3403	0.7250	0.0009	0.0000	0.0009
2014-12-31	近六个月	2.2138	0.6805	1.5333	0.0021	0.0000	0.0021
2014-12-31	近一年	4.8847	1.3500	3.5347	0.0027	0.0000	0.0027
2014-12-31	近三年	14.1038	4.1139	9.9899	0.0033	0.0001	0.0032
2014-12-31	近五年	21.0158	6.9236	14.0922	0.0043	0.0002	0.0041
2014-12-31	成立至今	41.2697	18.2222	23.0475	0.0061	0.0014	0.0047
2014-09-30	近三个月	1.1364	0.3403	0.7961	0.0028	0.0000	0.0028
2014-06-30	近一个月	0.3680	0.1110	0.2570	0.0007	0.0000	0.0007
2014-06-30	近三个月	1.1657	0.3366	0.8291	0.0007	0.0000	0.0007
2014-06-30	近三个月	1.1657	0.3366	0.8291	0.0007	0.0000	0.0007
2014-06-30	近六个月	2.6130	0.6695	1.9435	0.0026	0.0000	0.0026
2014-06-30	近一年	5.0403	1.3500	3.6903	0.0024	0.0000	0.0024
2014-06-30	近三年	13.6799	4.1845	9.4954	0.0035	0.0002	0.0033
2014-06-30	成立至今	38.2100	17.5416	20.6684	0.0062	0.0014	0.0048
2014-03-31	近三个月	1.4307	0.3329	1.0978	0.0030	0.0000	0.0030
2013-12-31	近三个月	1.2369	0.3403	0.8966	0.0015	0.0000	0.0015
2013-12-31	近三个月	1.2369	0.3403	0.8966	0.0015	0.0000	0.0015
2013-12-31	近六个月	2.3655	0.6805	1.6850	0.0019	0.0000	0.0019
2013-12-31	近一年	4.3214	1.3500	2.9714	0.0024	0.0000	0.0024
2013-12-31	近三年	12.8950	4.2236	8.6714	0.0036	0.0002	0.0034
2013-12-31	近五年	17.4124	6.9236	10.4888	0.0051	0.0002	0.0049
2013-12-31	成立至今	34.6905	16.8722	17.8183	0.0062	0.0014	0.0048
2013-09-30	近三个月	1.1148	0.3403	0.7745	0.0019	0.0000	0.0019
2013-06-30	近一个月	0.3207	0.1110	0.2097	0.0020	0.0000	0.0020
2013-06-30	近三个月	0.9598	0.3366	0.6232	0.0013	0.0000	0.0013
2013-06-30	近三个月	0.9598	0.3366	0.6232	0.0013	0.0000	0.0013
2013-06-30	近六个月	1.9107	0.6695	1.2412	0.0023	0.0000	0.0023
2013-06-30	近一年	3.7836	1.3487	2.4349	0.0023	0.0000	0.0023
2013-06-30	近三年	11.6664	4.2236	7.4428	0.0042	0.0002	0.0040
2013-06-30	成立至今	31.5781	16.1916	15.3865	0.0063	0.0014	0.0049
2013-03-31	近三个月	0.9419	0.3329	0.6090	0.0030	0.0000	0.0030
2012-12-31	近三个月	0.9580	0.3393	0.6187	0.0027	0.0000	0.0027
2012-12-31	近三个月	0.9580	0.3393	0.6187	0.0027	0.0000	0.0027
2012-12-31	近六个月	1.8378	0.6792	1.1586	0.0022	0.0000	0.0022
2012-12-31	近一年	4.2833	1.4139	2.8694	0.0043	0.0002	0.0041
2012-12-31	近三年	10.6004	4.2236	6.3768	0.0048	0.0002	0.0046
2012-12-31	近五年	17.1276	7.3767	9.7509	0.0073	0.0008	0.0065
2012-12-31	成立至今	29.1111	15.5222	13.5889	0.0064	0.0014	0.0050
2012-09-30	近三个月	0.8715	0.3399	0.5316	0.0014	0.0000	0.0014
2012-06-30	近一个月	0.3523	0.1158	0.2365	0.0074	0.0001	0.0073
2012-06-30	近三个月	1.0934	0.3642	0.7292	0.0044	0.0001	0.0043
2012-06-30	近三个月	1.0934	0.3642	0.7292	0.0044	0.0001	0.0043
2012-06-30	近六个月	2.4014	0.7346	1.6668	0.0053	0.0001	0.0052
2012-06-30	近一年	4.2794	1.4858	2.7936	0.0045	0.0001	0.0044
2012-06-30	近三年	9.5215	4.2249	5.2966	0.0053	0.0002	0.0051
2012-06-30	成立至今	26.7811	14.8429	11.9382	0.0066	0.0015	0.0051
2012-03-31	近三个月	1.2938	0.3705	0.9233	0.0059	0.0000	0.0059
2011-12-31	近三个月	1.0785	0.3756	0.7029	0.0013	0.0000	0.0013
2011-12-31	近三个月	1.0785	0.3756	0.7029	0.0013	0.0000	0.0013
2011-12-31	近六个月	1.8340	0.7511	1.0829	0.0029	0.0000	0.0029
2011-12-31	近一年	3.7735	1.4597	2.3138	0.0035	0.0001	0.0034
2011-12-31	近三年	7.9259	4.1597	3.7662	0.0052	0.0002	0.0050
2011-12-31	近五年	16.2959	8.7478	7.5481	0.0078	0.0018	0.0060
2011-12-31	成立至今	23.8081	14.1083	9.6998	0.0065	0.0015	0.0050
2011-09-30	近三个月	0.7475	0.3756	0.3719	0.0030	0.0000	0.0030
2011-06-30	近一个月	0.2672	0.1225	0.1447	0.0024	0.0000	0.0024
2011-06-30	近三个月	0.9592	0.3701	0.5891	0.0043	0.0001	0.0042
2011-06-30	近三个月	0.9592	0.3701	0.5891	0.0043	0.0001	0.0042
2011-06-30	近六个月	1.9045	0.7086	1.1959	0.0040	0.0002	0.0038
2011-06-30	近一年	3.1799	1.3891	1.7908	0.0049	0.0002	0.0047
2011-06-30	近三年	8.6070	4.2338	4.3732	0.0085	0.0003	0.0082
2011-06-30	成立至今	21.5783	13.3572	8.2211	0.0067	0.0015	0.0052
2011-03-31	近三个月	0.9363	0.3385	0.5978	0.0037	0.0001	0.0036
2010-12-31	近三个月	0.5864	0.3403	0.2461	0.0028	0.0000	0.0028
2010-12-31	近三个月	0.5864	0.3403	0.2461	0.0028	0.0000	0.0028
2010-12-31	近六个月	1.2515	0.6805	0.5710	0.0049	0.0000	0.0049
2010-12-31	近一年	2.2010	1.3500	0.8510	0.0045	0.0000	0.0045
2010-12-31	近三年	8.2326	4.5031	3.7295	0.0085	0.0010	0.0075
2010-12-31	近五年	14.3624	9.1680	5.1944	0.0077	0.0018	0.0059
2010-12-31	成立至今	19.3061	12.6486	6.6575	0.0068	0.0016	0.0052
2010-09-30	近三个月	0.6613	0.3403	0.3210	0.0063	0.0000	0.0063
2010-06-30	近一个月	0.1382	0.1110	0.0272	0.0016	0.0000	0.0016
2010-06-30	近三个月	0.4491	0.3366	0.1125	0.0025	0.0000	0.0025
2010-06-30	近三个月	0.4491	0.3366	0.1125	0.0025	0.0000	0.0025
2010-06-30	近六个月	0.9378	0.6695	0.2683	0.0039	0.0000	0.0039
2010-06-30	近一年	1.7901	1.3500	0.4401	0.0045	0.0000	0.0045
2010-06-30	近三年	9.2989	5.5203	3.7786	0.0095	0.0022	0.0073
2010-06-30	成立至今	17.8314	11.9680	5.8634	0.0069	0.0016	0.0053
2010-03-31	近三个月	0.4865	0.3329	0.1536	0.0050	0.0000	0.0050
2009-12-31	近三个月	0.3619	0.3403	0.0216	0.0014	0.0000	0.0014
2009-12-31	近三个月	0.3619	0.3403	0.0216	0.0014	0.0000	0.0014
2009-12-31	近六个月	0.8444	0.6805	0.1639	0.0049	0.0000	0.0049
2009-12-31	近一年	1.7616	1.3500	0.4116	0.0056	0.0000	0.0056
2009-12-31	近三年	9.6535	5.9381	3.7154	0.0094	0.0021	0.0073
2009-12-31	近五年	14.6843	9.6180	5.0663	0.0075	0.0017	0.0058
2009-12-31	成立至今	16.7366	11.2986	5.4380	0.0071	0.0016	0.0055
2009-09-30	近三个月	0.4808	0.3403	0.1405	0.0067	0.0000	0.0067
2009-06-30	近一个月	0.1263	0.1110	0.0153	0.0040	0.0000	0.0040
2009-06-30	近三个月	0.4958	0.3366	0.1592	0.0080	0.0000	0.0080
2009-06-30	近三个月	0.4958	0.3366	0.1592	0.0080	0.0000	0.0080
2009-06-30	近六个月	0.9096	0.6695	0.2401	0.0063	0.0000	0.0063
2009-06-30	近一年	3.4087	1.5011	1.9076	0.0129	0.0005	0.0124
2009-06-30	近三年	9.9038	6.4154	3.4884	0.0091	0.0020	0.0071
2009-06-30	成立至今	15.7592	10.6180	5.1412	0.0072	0.0016	0.0056
2009-03-31	近三个月	0.4118	0.3329	0.0789	0.0039	0.0000	0.0039
2008-12-31	近三个月	1.5986	0.3958	1.2028	0.0219	0.0005	0.0214
2008-12-31	近三个月	1.5986	0.3958	1.2028	0.0219	0.0005	0.0214
2008-12-31	近六个月	2.4766	0.8261	1.6505	0.0160	0.0004	0.0156
2008-12-31	近一年	4.0683	1.8086	2.2597	0.0120	0.0015	0.0105
2008-12-31	近三年	9.9623	6.6490	3.3133	0.0088	0.0019	0.0069
2008-12-31	成立至今	14.7158	9.8824	4.8334	0.0072	0.0016	0.0056
2008-09-30	近三个月	0.8642	0.4298	0.4344	0.0017	0.0000	0.0017
2008-06-30	近一个月	0.2419	0.1402	0.1017	0.0017	0.0000	0.0017
2008-06-30	近三个月	0.7835	0.4252	0.3583	0.0020	0.0000	0.0020
2008-06-30	近三个月	0.7835	0.4252	0.3583	0.0020	0.0000	0.0020
2008-06-30	近六个月	1.5532	0.9796	0.5736	0.0044	0.0019	0.0025
2008-06-30	近一年	3.8372	2.7031	1.1341	0.0085	0.0025	0.0060
2008-06-30	近三年	8.3978	6.7347	1.6631	0.0056	0.0018	0.0038
2008-06-30	成立至今	11.9433	8.9877	2.9556	0.0049	0.0016	0.0033
2008-03-31	近三个月	0.7638	0.5535	0.2103	0.0059	0.0026	0.0033
2007-12-31	近三个月	1.0780	0.9354	0.1426	0.0111	0.0002	0.0109
2007-12-31	近三个月	1.0780	0.9354	0.1426	0.0111	0.0002	0.0109
2007-12-31	近六个月	2.2491	1.7068	0.5423	0.0108	0.0013	0.0095
2007-12-31	近一年	3.5428	2.8162	0.7266	0.0082	0.0019	0.0063
2007-12-31	近三年	8.2932	6.8622	1.4310	0.0055	0.0016	0.0039
2007-12-31	成立至今	10.2312	7.9304	2.3008	0.0049	0.0016	0.0033
2007-09-30	近三个月	1.1586	0.7656	0.3930	0.0106	0.0013	0.0093
2007-06-30	近一个月	0.2572	0.2012	0.0560	0.0036	0.0000	0.0036
2007-06-30	近三个月	0.6778	0.5828	0.0950	0.0026	0.0003	0.0023
2007-06-30	近三个月	0.6778	0.5828	0.0950	0.0026	0.0003	0.0023
2007-06-30	近六个月	1.2653	1.0912	0.1741	0.0021	0.0005	0.0016
2007-06-30	近一年	2.3534	2.0879	0.2655	0.0018	0.0005	0.0013
2007-06-30	近三年	7.2884	5.7289	1.5595	0.0024	0.0005	0.0019
2007-06-30	成立至今	7.8066	6.1196	1.6870	0.0024	0.0005	0.0019
2007-03-31	近三个月	0.5836	0.5057	0.0779	0.0014	0.0002	0.0012
2006-12-31	近三个月	0.5640	0.5081	0.0559	0.0007	0.0000	0.0007
2006-12-31	近三个月	0.5640	0.5081	0.0559	0.0007	0.0000	0.0007
2006-12-31	近六个月	1.0745	0.9891	0.0854	0.0013	0.0003	0.0010
2006-12-31	近一年	2.0482	1.8915	0.1567	0.0022	0.0003	0.0019
2006-12-31	成立至今	6.4595	4.9771	1.4824	0.0024	0.0003	0.0021
2006-09-30	近三个月	0.5077	0.4797	0.0280	0.0017	0.0003	0.0014
2006-06-30	近一个月	0.1676	0.1479	0.0197	0.0035	0.0000	0.0035
2006-06-30	近三个月	0.4918	0.4488	0.0430	0.0031	0.0000	0.0031
2006-06-30	近三个月	0.4918	0.4488	0.0430	0.0031	0.0000	0.0031
2006-06-30	近六个月	0.9633	0.8926	0.0707	0.0028	0.0000	0.0028
2006-06-30	近一年	1.9918	1.8000	0.1918	0.0027	0.0000	0.0027
2006-06-30	成立至今	5.3277	3.9500	1.3777	0.0026	0.0003	0.0023
2006-03-31	近三个月	0.4692	0.4438	0.0254	0.0026	0.0000	0.0026
2005-12-31	近三个月	0.5027	0.4537	0.0490	0.0026	0.0000	0.0026
2005-12-31	近三个月	0.5027	0.4537	0.0490	0.0026	0.0000	0.0026
2005-12-31	近六个月	1.0186	0.9074	0.1112	0.0025	0.0000	0.0025
2005-12-31	近一年	2.4887	1.8000	0.6887	0.0030	0.0000	0.0030
2005-12-31	成立至今	4.3228	3.0346	1.2882	0.0024	0.0003	0.0021
2005-09-30	近三个月	0.5134	0.4537	0.0597	0.0025	0.0000	0.0025
2005-06-30	近一个月	0.1943	0.1479	0.0464	0.0030	0.0000	0.0030
2005-06-30	近三个月	0.6505	0.4488	0.2017	0.0031	0.0000	0.0031
2005-06-30	近三个月	0.6505	0.4488	0.2017	0.0031	0.0000	0.0031
2005-06-30	近六个月	1.4552	0.8926	0.5626	0.0029	0.0000	0.0029
2005-06-30	近一年	2.7745	1.7353	1.0392	0.0023	0.0003	0.0020
2005-06-30	成立至今	3.2708	2.1119	1.1589	0.0022	0.0003	0.0019
2005-03-31	近三个月	0.8000	0.4400	0.3600	0.0026	0.0000	0.0026
2004-12-31	近三个月	0.6900	0.4400	0.2500	0.0013	0.0003	0.0010
2004-12-31	近三个月	0.6900	0.4400	0.2500	0.0013	0.0003	0.0010
2004-12-31	近六个月	1.2900	0.8400	0.4500	0.0011	0.0003	0.0008
2004-12-31	成立至今	1.7700	1.2100	0.5600	0.0012	0.0003	0.0009
2004-09-30	近三个月	0.6000	0.4000	0.2000	0.0006	0.0000	0.0006
2004-06-30	近一个月	0.1800	0.1300	0.0500	3.5300	0.0000	3.5300
2004-06-30	近三个月	0.4800	0.3700	0.1100	6.1100	0.0000	6.1100
2004-06-30	成立至今	0.4800	0.3700	0.1100	6.1100	0.0000	6.1100

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