华夏现金增利货币A/E(003003)
2024-04-23
0.4522
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2007-06-30 | 近三个月 | 0.6778 | 0.5828 | 0.0950 | 0.0026 | 0.0003 | 0.0023 |
| 2007-03-31 | 近三个月 | 0.5836 | 0.5057 | 0.0779 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0012 |
| 2006-12-31 | 近三个月 | 0.5640 | 0.5081 | 0.0559 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2006-12-31 | 近三个月 | 0.5640 | 0.5081 | 0.0559 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 |
| 2006-12-31 | 近六个月 | 1.0745 | 0.9891 | 0.0854 | 0.0013 | 0.0003 | 0.0010 |
| 2006-12-31 | 近一年 | 2.0482 | 1.8915 | 0.1567 | 0.0022 | 0.0003 | 0.0019 |
| 2006-12-31 | 成立至今 | 6.4595 | 4.9771 | 1.4824 | 0.0024 | 0.0003 | 0.0021 |
| 2006-09-30 | 近三个月 | 0.5077 | 0.4797 | 0.0280 | 0.0017 | 0.0003 | 0.0014 |
| 2006-06-30 | 近一个月 | 0.1676 | 0.1479 | 0.0197 | 0.0035 | 0.0000 | 0.0035 |
| 2006-06-30 | 近三个月 | 0.4918 | 0.4488 | 0.0430 | 0.0031 | 0.0000 | 0.0031 |
| 2006-06-30 | 近三个月 | 0.4918 | 0.4488 | 0.0430 | 0.0031 | 0.0000 | 0.0031 |
| 2006-06-30 | 近六个月 | 0.9633 | 0.8926 | 0.0707 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0028 |
| 2006-06-30 | 近一年 | 1.9918 | 1.8000 | 0.1918 | 0.0027 | 0.0000 | 0.0027 |
| 2006-06-30 | 成立至今 | 5.3277 | 3.9500 | 1.3777 | 0.0026 | 0.0003 | 0.0023 |
| 2006-03-31 | 近三个月 | 0.4692 | 0.4438 | 0.0254 | 0.0026 | 0.0000 | 0.0026 |
| 2005-12-31 | 近三个月 | 0.5027 | 0.4537 | 0.0490 | 0.0026 | 0.0000 | 0.0026 |
| 2005-12-31 | 近三个月 | 0.5027 | 0.4537 | 0.0490 | 0.0026 | 0.0000 | 0.0026 |
| 2005-12-31 | 近六个月 | 1.0186 | 0.9074 | 0.1112 | 0.0025 | 0.0000 | 0.0025 |
| 2005-12-31 | 近一年 | 2.4887 | 1.8000 | 0.6887 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0030 |
| 2005-12-31 | 成立至今 | 4.3228 | 3.0346 | 1.2882 | 0.0024 | 0.0003 | 0.0021 |
| 2005-09-30 | 近三个月 | 0.5134 | 0.4537 | 0.0597 | 0.0025 | 0.0000 | 0.0025 |
| 2005-06-30 | 近一个月 | 0.1943 | 0.1479 | 0.0464 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0030 |
| 2005-06-30 | 近三个月 | 0.6505 | 0.4488 | 0.2017 | 0.0031 | 0.0000 | 0.0031 |
| 2005-06-30 | 近三个月 | 0.6505 | 0.4488 | 0.2017 | 0.0031 | 0.0000 | 0.0031 |
| 2005-06-30 | 近六个月 | 1.4552 | 0.8926 | 0.5626 | 0.0029 | 0.0000 | 0.0029 |
| 2005-06-30 | 近一年 | 2.7745 | 1.7353 | 1.0392 | 0.0023 | 0.0003 | 0.0020 |
| 2005-06-30 | 成立至今 | 3.2708 | 2.1119 | 1.1589 | 0.0022 | 0.0003 | 0.0019 |
| 2005-03-31 | 近三个月 | 0.8000 | 0.4400 | 0.3600 | 0.0026 | 0.0000 | 0.0026 |
| 2004-12-31 | 近三个月 | 0.6900 | 0.4400 | 0.2500 | 0.0013 | 0.0003 | 0.0010 |
| 2004-12-31 | 近三个月 | 0.6900 | 0.4400 | 0.2500 | 0.0013 | 0.0003 | 0.0010 |
| 2004-12-31 | 近六个月 | 1.2900 | 0.8400 | 0.4500 | 0.0011 | 0.0003 | 0.0008 |
| 2004-12-31 | 成立至今 | 1.7700 | 1.2100 | 0.5600 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0009 |
| 2004-09-30 | 近三个月 | 0.6000 | 0.4000 | 0.2000 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 |
| 2004-06-30 | 近一个月 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 | 3.5300 | 0.0000 | 3.5300 |
| 2004-06-30 | 近三个月 | 0.4800 | 0.3700 | 0.1100 | 6.1100 | 0.0000 | 6.1100 |
| 2004-06-30 | 成立至今 | 0.4800 | 0.3700 | 0.1100 | 6.1100 | 0.0000 | 6.1100 |
