国联恒泰纯债A(003013) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联恒泰纯债A(003013)

2024-11-20 1.0480

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0500	0.9000	-0.8500	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	0.9400	2.6500	-1.7100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.0900	6.1600	-3.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	9.6400	14.7000	-5.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	18.0900	24.2400	-6.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	32.5300	39.8000	-7.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1800	0.8700	-0.6900	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.8900	1.7400	-0.8500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.8900	1.7400	-0.8500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.1300	3.7600	-1.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.5000	5.9300	-2.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.1700	15.5600	-4.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	11.1700	15.5600	-4.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近五年	19.1400	24.8600	-5.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	32.4600	38.5600	-6.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	32.4600	38.5600	-6.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.2200	1.9900	-0.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.1300	3.4200	-1.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.7800	5.8600	-2.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.4300	14.9900	-3.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	18.2500	23.5200	-5.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	31.3000	36.1900	-4.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9000	1.4000	-0.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3500	2.0900	-0.7400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.2300	4.7800	-1.5500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.1300	13.7600	-2.6300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	17.9700	22.5200	-4.5500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	29.7100	33.5300	-3.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4500	0.6800	-0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6100	2.3600	-0.7500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.0200	3.3100	-1.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	10.7200	13.6000	-2.8800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	18.7900	24.0500	-5.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	28.5500	31.6900	-3.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.4200	-0.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1600	1.6700	-0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.8600	2.6400	-0.7800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7800	4.1200	-1.3400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.9100	12.1200	-2.2100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	20.1500	25.0400	-4.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	27.9800	30.8100	-2.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.6900	0.9500	-0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4000	0.9200	-0.5200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.8600	3.4900	-0.6300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	8.6100	10.0300	-1.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	20.7000	25.3900	-4.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	26.5200	28.6500	-2.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.2900	-0.0200	-0.2700	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.9100	1.4500	-0.5400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.8400	3.3100	-0.4700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	10.5600	11.8000	-1.2400	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近五年	21.7500	26.5500	-4.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	25.6500	27.4400	-1.7900	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	25.6500	27.4400	-1.7900	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近三个月	1.2000	1.4700	-0.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.4500	2.5400	-0.0900	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.0100	0.0900	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.9200	1.8300	0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.5000	4.7800	-0.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	12.0000	13.2000	-1.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近五年	22.2500	25.1900	-2.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	24.5200	25.6200	-1.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.6700	0.7700	-0.1000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近一年	4.3900	4.9600	-0.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	10.7700	12.7500	-1.9800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	21.9400	24.1600	-2.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	22.9900	24.3200	-1.3300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0700	1.2200	-0.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.5300	2.8900	-0.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.6800	5.0900	-0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近五年	22.1100	22.8000	-0.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	22.1700	23.3700	-1.2000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.4400	1.6500	-0.2100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-09-30	近一年	4.1100	5.1300	-1.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.3100	0.2000	0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1300	1.2300	-0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.0900	2.1400	-0.0500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.3300	2.7700	-0.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	19.1600	19.9000	-0.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	19.1600	19.9000	-0.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.9500	0.9000	0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.4800	2.1700	-0.6900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.1500	1.3000	-0.1500	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	12.4100	15.4300	-3.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	17.8300	18.4400	-0.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.5200	1.2600	-0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.5200	1.2600	-0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.2400	0.6200	-0.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.2400	0.6200	-0.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.7000	2.9800	-0.2800	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.7000	2.9800	-0.2800	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	13.0900	16.5600	-3.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	13.0900	16.5600	-3.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	16.7100	17.3900	-0.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	16.7100	17.3900	-0.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.2900	-0.6300	0.3400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.3300	-0.8500	0.5200	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	3.4500	3.0300	0.4200	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近三年	13.0900	14.6200	-1.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	16.1100	15.9300	0.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.0500	-0.6800	-0.3700	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.0400	-0.2200	0.1800	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.0400	-0.2200	0.1800	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.4500	2.3500	0.1000	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.4500	2.3500	0.1000	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.7300	5.1300	-0.4000	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.7300	5.1300	-0.4000	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近三年	14.3100	16.2600	-1.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	14.3100	16.2600	-1.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	16.4400	16.6600	-0.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	16.4400	16.6600	-0.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.5000	2.5800	-0.0800	0.0900	0.1100	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.2600	1.3000	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.2600	1.3000	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.2200	2.7200	-0.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.3700	4.5900	-1.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	13.5900	13.4600	0.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	成立至今	13.6500	13.9900	-0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.9400	1.4000	-0.4600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.0600	0.5300	-0.4700	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.1400	0.6500	-0.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.1400	0.6500	-0.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.1200	1.8200	-0.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	4.3800	6.0800	-1.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	11.1800	10.9700	0.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-03-31	近三个月	0.9900	1.1600	-0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.6000	2.6700	-1.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.6000	2.6700	-1.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.2200	4.1900	-0.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	6.5300	8.2200	-1.6900	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	9.9500	8.9900	0.9600	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.5900	1.4800	0.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.7700	0.6200	0.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.6200	1.9500	-0.3300	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.6200	1.9500	-0.3300	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	3.2100	3.8700	-0.6600	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	4.5800	4.2500	0.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	成立至今	6.5200	4.6100	1.9100	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.5700	1.8800	-0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.5300	-0.4300	0.9600	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.5300	-0.4300	0.9600	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.3200	0.3600	0.9600	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近一年	3.1500	0.2400	2.9100	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	成立至今	3.2100	0.7100	2.5000	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.7900	0.7900	0.0000	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.3900	1.2400	-0.8500	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.9900	0.2200	0.7700	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近三个月	0.9900	0.2200	0.7700	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近六个月	1.8100	-0.1200	1.9300	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	成立至今	1.8600	0.3500	1.5100	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-03-31	近三个月	0.8100	-0.3400	1.1500	0.0200	0.0700	-0.0500

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