中金沪深300A(003015) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金沪深300A(003015)

2024-11-22 1.6270

-2.8657%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	14.4700	15.2500	-0.7800	1.4300	1.5100	-0.0800
2024-09-30	近六个月	14.1700	12.9200	1.2500	1.1300	1.1900	-0.0600
2024-09-30	近一年	11.9000	8.5300	3.3700	0.9900	1.0500	-0.0600
2024-09-30	近三年	-9.8000	-16.4300	6.6300	1.0000	1.0400	-0.0400
2024-09-30	近五年	40.6300	5.5700	35.0600	1.1100	1.1200	-0.0100
2024-09-30	成立至今	71.4300	23.1800	48.2500	1.0700	1.0900	-0.0200
2024-06-30	近一个月	-2.2600	-3.1400	0.8800	0.4700	0.4600	0.0100
2024-06-30	近三个月	-0.2600	-2.0300	1.7700	0.6700	0.7200	-0.0500
2024-06-30	近三个月	-0.2600	-2.0300	1.7700	0.6700	0.7200	-0.0500
2024-06-30	近六个月	4.4200	0.8800	3.5400	0.8100	0.8500	-0.0400
2024-06-30	近六个月	4.4200	0.8800	3.5400	0.8100	0.8500	-0.0400
2024-06-30	近一年	-3.9400	-9.3800	5.4400	0.7900	0.8300	-0.0400
2024-06-30	近一年	-3.9400	-9.3800	5.4400	0.7900	0.8300	-0.0400
2024-06-30	近三年	-25.2000	-32.1900	6.9900	0.9700	0.9900	-0.0200
2024-06-30	近三年	-25.2000	-32.1900	6.9900	0.9700	0.9900	-0.0200
2024-06-30	近五年	21.6900	-8.6300	30.3200	1.0800	1.0900	-0.0100
2024-06-30	成立至今	49.7600	6.8800	42.8800	1.0500	1.0800	-0.0300
2024-06-30	成立至今	49.7600	6.8800	42.8800	1.0500	1.0800	-0.0300
2024-03-31	近三个月	4.6900	2.9600	1.7300	0.9200	0.9800	-0.0600
2024-03-31	近六个月	-1.9900	-3.8900	1.9000	0.8300	0.8700	-0.0400
2024-03-31	近一年	-6.8100	-12.0300	5.2200	0.8000	0.8500	-0.0500
2024-03-31	近三年	-21.3100	-28.4900	7.1800	0.9900	1.0100	-0.0200
2024-03-31	近五年	23.0900	-7.7800	30.8700	1.1100	1.1200	-0.0100
2024-03-31	成立至今	50.1500	9.0900	41.0600	1.0600	1.0900	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-6.3800	-6.6500	0.2700	0.7300	0.7500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	-6.3800	-6.6500	0.2700	0.7300	0.7500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	-8.0100	-10.1700	2.1600	0.7800	0.8100	-0.0300
2023-12-31	近六个月	-8.0100	-10.1700	2.1600	0.7800	0.8100	-0.0300
2023-12-31	近一年	-6.6200	-10.7900	4.1700	0.7700	0.8000	-0.0300
2023-12-31	近一年	-6.6200	-10.7900	4.1700	0.7700	0.8000	-0.0300
2023-12-31	近三年	-25.9500	-32.5900	6.6400	1.0500	1.0600	-0.0100
2023-12-31	近三年	-25.9500	-32.5900	6.6400	1.0500	1.0600	-0.0100
2023-12-31	近五年	48.2100	13.8100	34.4000	1.1400	1.1500	-0.0100
2023-12-31	近五年	48.2100	13.8100	34.4000	1.1400	1.1500	-0.0100
2023-12-31	成立至今	43.4200	5.9500	37.4700	1.0700	1.0900	-0.0200
2023-12-31	成立至今	43.4200	5.9500	37.4700	1.0700	1.0900	-0.0200
2023-09-30	近三个月	-1.7300	-3.7700	2.0400	0.8200	0.8700	-0.0500
2023-09-30	近六个月	-4.9200	-8.4700	3.5500	0.7800	0.8300	-0.0500
2023-09-30	近一年	0.9300	-2.8100	3.7400	0.8900	0.9400	-0.0500
2023-09-30	近三年	-9.5900	-18.4700	8.8800	1.0700	1.0700	0.0000
2023-09-30	近五年	40.6300	7.5000	33.1300	1.1700	1.1900	-0.0200
2023-09-30	成立至今	53.2000	13.5000	39.7000	1.0800	1.1000	-0.0200
2023-06-30	近一个月	1.7200	1.1000	0.6200	0.7700	0.8300	-0.0600
2023-06-30	近三个月	-3.2500	-4.8800	1.6300	0.7400	0.7900	-0.0500
2023-06-30	近三个月	-3.2500	-4.8800	1.6300	0.7400	0.7900	-0.0500
2023-06-30	近六个月	1.5000	-0.6900	2.1900	0.7600	0.8000	-0.0400
2023-06-30	近六个月	1.5000	-0.6900	2.1900	0.7600	0.8000	-0.0400
2023-06-30	近一年	-10.1300	-13.6000	3.4700	0.8900	0.9400	-0.0500
2023-06-30	近一年	-10.1300	-13.6000	3.4700	0.8900	0.9400	-0.0500
2023-06-30	近三年	6.4100	-7.0700	13.4800	1.1400	1.1400	0.0000
2023-06-30	近三年	6.4100	-7.0700	13.4800	1.1400	1.1400	0.0000
2023-06-30	近五年	40.8900	9.5600	31.3300	1.1900	1.2100	-0.0200
2023-06-30	成立至今	55.9000	17.9500	37.9500	1.0900	1.1100	-0.0200
2023-06-30	成立至今	55.9000	17.9500	37.9500	1.0900	1.1100	-0.0200
2023-03-31	近三个月	4.9100	4.4100	0.5000	0.7800	0.8100	-0.0300
2023-03-31	近六个月	6.1500	6.1800	-0.0300	0.9900	1.0400	-0.0500
2023-03-31	近一年	-2.3600	-3.7800	1.4200	1.0600	1.0900	-0.0300
2023-03-31	近三年	29.6800	9.7100	19.9700	1.1500	1.1400	0.0100
2023-03-31	近五年	36.7000	4.3000	32.4000	1.2000	1.2200	-0.0200
2023-03-31	成立至今	61.1300	24.0000	37.1300	1.1000	1.1200	-0.0200
2022-12-31	近三个月	1.1900	1.6900	-0.5000	1.1700	1.2300	-0.0600
2022-12-31	近三个月	1.1900	1.6900	-0.5000	1.1700	1.2300	-0.0600
2022-12-31	近六个月	-11.4700	-13.0000	1.5300	1.0000	1.0500	-0.0500
2022-12-31	近六个月	-11.4700	-13.0000	1.5300	1.0000	1.0500	-0.0500
2022-12-31	近一年	-18.1600	-20.5800	2.4200	1.2000	1.2200	-0.0200
2022-12-31	近一年	-18.1600	-20.5800	2.4200	1.2000	1.2200	-0.0200
2022-12-31	近三年	16.1400	-4.8900	21.0300	1.2500	1.2400	0.0100
2022-12-31	近三年	16.1400	-4.8900	21.0300	1.2500	1.2400	0.0100
2022-12-31	近五年	27.2200	-3.2000	30.4200	1.2100	1.2300	-0.0200
2022-12-31	近五年	27.2200	-3.2000	30.4200	1.2100	1.2300	-0.0200
2022-12-31	成立至今	53.5900	18.7600	34.8300	1.1100	1.1300	-0.0200
2022-12-31	成立至今	53.5900	18.7600	34.8300	1.1100	1.1300	-0.0200
2022-09-30	近三个月	-12.5000	-14.4500	1.9500	0.8100	0.8400	-0.0300
2022-09-30	近六个月	-8.0200	-9.3800	1.3600	1.1200	1.1300	-0.0100
2022-09-30	近一年	-20.1300	-20.7700	0.6400	1.1200	1.1200	0.0000
2022-09-30	近三年	24.5200	0.0900	24.4300	1.2200	1.2000	0.0200
2022-09-30	近五年	31.8500	-0.2200	32.0700	1.1900	1.2200	-0.0300
2022-09-30	成立至今	51.7900	16.7900	35.0000	1.1000	1.1200	-0.0200
2022-06-30	近一个月	9.1500	9.1200	0.0300	0.9700	1.0200	-0.0500
2022-06-30	近三个月	5.1300	5.9300	-0.8000	1.3800	1.3600	0.0200
2022-06-30	近三个月	5.1300	5.9300	-0.8000	1.3800	1.3600	0.0200
2022-06-30	近六个月	-7.5600	-8.7200	1.1600	1.3900	1.3800	0.0100
2022-06-30	近六个月	-7.5600	-8.7200	1.1600	1.3900	1.3800	0.0100
2022-06-30	近一年	-13.3500	-13.4000	0.0500	1.2000	1.1800	0.0200
2022-06-30	近一年	-13.3500	-13.4000	0.0500	1.2000	1.1800	0.0200
2022-06-30	近三年	40.9600	16.7000	24.2600	1.2200	1.2000	0.0200
2022-06-30	近三年	40.9600	16.7000	24.2600	1.2200	1.2000	0.0200
2022-06-30	近五年	58.3000	21.7700	36.5300	1.1800	1.2100	-0.0300
2022-06-30	成立至今	73.4800	36.5100	36.9700	1.1200	1.1300	-0.0100
2022-06-30	成立至今	73.4800	36.5100	36.9700	1.1200	1.1300	-0.0100
2022-03-31	近三个月	-12.0700	-13.8300	1.7600	1.4000	1.3900	0.0100
2022-03-31	近六个月	-13.1700	-12.5700	-0.6000	1.1200	1.1100	0.0100
2022-03-31	近一年	-13.5100	-15.5300	2.0200	1.0800	1.0800	0.0000
2022-03-31	近三年	35.2800	8.9400	26.3400	1.2100	1.2100	0.0000
2022-03-31	近五年	56.1200	21.6100	34.5100	1.1600	1.1700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	65.0200	28.8700	36.1500	1.1000	1.1200	-0.0200
2021-12-31	近三个月	-1.2500	1.4600	-2.7100	0.7600	0.7500	0.0100
2021-12-31	近三个月	-1.2500	1.4600	-2.7100	0.7600	0.7500	0.0100
2021-12-31	近六个月	-6.2600	-5.1300	-1.1300	0.9900	0.9700	0.0200
2021-12-31	近六个月	-6.2600	-5.1300	-1.1300	0.9900	0.9700	0.0200
2021-12-31	近一年	-3.1000	-4.8500	1.7500	1.1300	1.1100	0.0200
2021-12-31	近一年	-3.1000	-4.8500	1.7500	1.1300	1.1100	0.0200
2021-12-31	近三年	93.9300	60.6300	33.3000	1.2200	1.2200	0.0000
2021-12-31	近三年	93.9300	60.6300	33.3000	1.2200	1.2200	0.0000
2021-12-31	近五年	83.1300	47.0400	36.0900	1.1200	1.1400	-0.0200
2021-12-31	近五年	83.1300	47.0400	36.0900	1.1200	1.1400	-0.0200
2021-12-31	成立至今	87.6700	49.5400	38.1300	1.0900	1.1100	-0.0200
2021-12-31	成立至今	87.6700	49.5400	38.1300	1.0900	1.1100	-0.0200
2021-09-30	近三个月	-5.0700	-6.4900	1.4200	1.1800	1.1400	0.0400
2021-09-30	近六个月	-0.3900	-3.3800	2.9900	1.0500	1.0400	0.0100
2021-09-30	近一年	12.1600	5.8800	6.2800	1.1700	1.1500	0.0200
2021-09-30	近三年	74.4500	39.6000	34.8500	1.2700	1.2900	-0.0200
2021-09-30	近五年	90.7600	47.3500	43.4100	1.1200	1.1400	-0.0200
2021-09-30	成立至今	90.0500	47.4000	42.6500	1.1000	1.1200	-0.0200
2021-06-30	近一个月	-0.7300	-1.9100	1.1800	0.8500	0.7600	0.0900
2021-06-30	近三个月	4.9300	3.3200	1.6100	0.9100	0.9300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	4.9300	3.3200	1.6100	0.9100	0.9300	-0.0200
2021-06-30	近六个月	3.3800	0.2900	3.0900	1.2600	1.2500	0.0100
2021-06-30	近六个月	3.3800	0.2900	3.0900	1.2600	1.2500	0.0100
2021-06-30	近一年	36.6500	24.1900	12.4600	1.2800	1.2700	0.0100
2021-06-30	近一年	36.6500	24.1900	12.4600	1.2800	1.2700	0.0100
2021-06-30	近三年	80.9400	46.4200	34.5200	1.2700	1.3000	-0.0300
2021-06-30	近三年	80.9400	46.4200	34.5200	1.2700	1.3000	-0.0300
2021-06-30	成立至今	100.2100	57.6300	42.5800	1.1000	1.1200	-0.0200
2021-06-30	成立至今	100.2100	57.6300	42.5800	1.1000	1.1200	-0.0200
2021-03-31	近三个月	-1.4800	-2.9300	1.4500	1.5600	1.5200	0.0400
2021-03-31	近六个月	12.6000	9.5900	3.0100	1.2900	1.2600	0.0300
2021-03-31	近一年	53.5600	34.9800	18.5800	1.2800	1.2600	0.0200
2021-03-31	近三年	61.8700	28.3300	33.5400	1.2800	1.3100	-0.0300
2021-03-31	成立至今	90.8000	52.5600	38.2400	1.1100	1.1300	-0.0200
2020-12-31	近三个月	14.2900	12.9000	1.3900	0.9500	0.9400	0.0100
2020-12-31	近三个月	14.2900	12.9000	1.3900	0.9500	0.9400	0.0100
2020-12-31	近六个月	32.1900	23.8300	8.3600	1.2900	1.2800	0.0100
2020-12-31	近六个月	32.1900	23.8300	8.3600	1.2900	1.2800	0.0100
2020-12-31	近一年	46.4400	25.8600	20.5800	1.3800	1.3600	0.0200
2020-12-31	近一年	46.4400	25.8600	20.5800	1.3800	1.3600	0.0200
2020-12-31	近三年	60.4200	28.1100	32.3100	1.2400	1.2800	-0.0400
2020-12-31	近三年	60.4200	28.1100	32.3100	1.2400	1.2800	-0.0400
2020-12-31	成立至今	93.6700	57.1700	36.5000	1.0800	1.1100	-0.0300
2020-12-31	成立至今	93.6700	57.1700	36.5000	1.0800	1.1100	-0.0300
2020-09-30	近三个月	15.6600	9.6900	5.9700	1.5400	1.5300	0.0100
2020-09-30	近六个月	36.3800	23.1700	13.2100	1.2700	1.2600	0.0100
2020-09-30	近一年	39.0100	19.3100	19.7000	1.3400	1.3200	0.0200
2020-09-30	近三年	47.1900	18.9400	28.2500	1.2200	1.2700	-0.0500
2020-09-30	成立至今	69.4500	39.2100	30.2400	1.0800	1.1200	-0.0400
2020-06-30	近一个月	11.5200	7.2900	4.2300	0.9100	0.8500	0.0600
2020-06-30	近三个月	17.9200	12.2900	5.6300	0.8800	0.8500	0.0300
2020-06-30	近三个月	17.9200	12.2900	5.6300	0.8800	0.8500	0.0300
2020-06-30	近六个月	10.7800	1.6400	9.1400	1.4800	1.4500	0.0300
2020-06-30	近六个月	10.7800	1.6400	9.1400	1.4800	1.4500	0.0300
2020-06-30	近一年	19.0500	8.5000	10.5500	1.1700	1.1600	0.0100
2020-06-30	近一年	19.0500	8.5000	10.5500	1.1700	1.1600	0.0100
2020-06-30	近三年	33.6900	13.2100	20.4800	1.1500	1.1900	-0.0400
2020-06-30	近三年	33.6900	13.2100	20.4800	1.1500	1.1900	-0.0400
2020-06-30	成立至今	46.5100	26.9200	19.5900	1.0500	1.0900	-0.0400
2020-06-30	成立至今	46.5100	26.9200	19.5900	1.0500	1.0900	-0.0400
2020-03-31	近三个月	-6.0500	-9.4900	3.4400	1.8900	1.8600	0.0300
2019-12-31	近三个月	8.4900	7.0300	1.4600	0.7100	0.7000	0.0100
2019-12-31	近三个月	8.4900	7.0300	1.4600	0.7100	0.7000	0.0100
2019-12-31	近六个月	7.4600	6.7500	0.7100	0.7800	0.8100	-0.0300
2019-12-31	近一年	36.6600	34.1400	2.5200	1.1200	1.1800	-0.0600
2019-12-31	近三年	29.0500	22.7800	6.2700	1.0100	1.0700	-0.0600
2019-12-31	成立至今	32.2500	24.8800	7.3700	0.9700	1.0300	-0.0600
2019-09-30	近三个月	-0.9500	-0.2600	-0.6900	0.8400	0.9100	-0.0700
2019-06-30	近一个月	5.7000	5.1300	0.5700	1.0200	1.1000	-0.0800
2019-06-30	近三个月	0.8900	-1.1100	2.0000	1.3600	1.4500	-0.0900
2019-06-30	近三个月	0.8900	-1.1100	2.0000	1.3600	1.4500	-0.0900
2019-06-30	近六个月	27.1800	25.6500	1.5300	1.4000	1.4700	-0.0700
2019-06-30	近一年	11.2200	8.6600	2.5600	1.3600	1.4500	-0.0900
2019-06-30	成立至今	23.0700	16.9800	6.0900	1.0000	1.0600	-0.0600
2019-03-31	近三个月	26.0500	27.0600	-1.0100	1.4200	1.4800	-0.0600
2018-12-31	近三个月	-11.1700	-11.8300	0.6600	1.4300	1.5600	-0.1300
2018-12-31	近三个月	-11.1700	-11.8300	0.6600	1.4300	1.5600	-0.1300
2018-12-31	近六个月	-12.5400	-13.5200	0.9800	1.3100	1.4200	-0.1100
2018-12-31	近一年	-19.8500	-24.1200	4.2700	1.1900	1.2700	-0.0800
2018-12-31	成立至今	-3.2300	-6.9000	3.6700	0.9000	0.9500	-0.0500
2018-09-30	近三个月	-1.5500	-1.9200	0.3700	1.1900	1.2900	-0.1000
2018-06-30	近一个月	-5.1200	-7.2900	2.1700	1.1700	1.2200	-0.0500
2018-06-30	近三个月	-6.1300	-9.4500	3.3200	1.0200	1.0800	-0.0600
2018-06-30	近三个月	-6.1300	-9.4500	3.3200	1.0200	1.0800	-0.0600
2018-06-30	近六个月	-8.3500	-12.2500	3.9000	1.0600	1.1000	-0.0400
2018-06-30	近一年	0.9700	-3.9700	4.9400	0.8600	0.9000	-0.0400
2018-06-30	成立至今	10.6500	7.6500	3.0000	0.7600	0.7800	-0.0200
2018-03-31	近三个月	-2.3700	-3.1000	0.7300	1.1100	1.1200	-0.0100
2017-12-31	近三个月	4.8700	4.8200	0.0500	0.6600	0.7600	-0.1000
2017-12-31	近三个月	4.8700	4.8200	0.0500	0.6600	0.7600	-0.1000
2017-12-31	近六个月	10.1700	9.4400	0.7300	0.6100	0.6600	-0.0500
2017-12-31	近一年	17.8100	20.6300	-2.8200	0.6200	0.6000	0.0200
2017-12-31	成立至今	20.7300	22.6900	-1.9600	0.6200	0.6400	-0.0200
2017-09-30	近三个月	5.0500	4.4000	0.6500	0.5600	0.5600	0.0000
2017-06-30	近一个月	7.1600	4.7300	2.4300	0.6600	0.6400	0.0200
2017-06-30	近三个月	3.6800	5.7900	-2.1100	0.7400	0.5900	0.1500
2017-06-30	近三个月	3.6800	5.7900	-2.1100	0.7400	0.5900	0.1500
2017-06-30	近六个月	6.9400	10.2300	-3.2900	0.6400	0.5400	0.1000
2017-06-30	成立至今	9.5900	12.1100	-2.5200	0.6400	0.6300	0.0100
2017-03-31	近三个月	3.1400	4.1900	-1.0500	0.5200	0.4900	0.0300
2016-12-31	近三个月	2.8600	1.6700	1.1900	0.6200	0.6700	-0.0500
2016-12-31	近三个月	2.8600	1.6700	1.1900	0.6200	0.6700	-0.0500
2016-12-31	成立至今	2.4800	1.7000	0.7800	0.6400	0.7200	-0.0800
2016-09-30	近三个月	-0.3700	0.0300	-0.4000	0.6700	0.7700	-0.1000

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com