平安惠金定开债A(003024)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-06 1.2929

0.2403%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8400	3.0500	-1.2100	0.2100	0.1200	0.0900
2024-12-31	近六个月	0.5000	4.3300	-3.8300	0.1800	0.1200	0.0600
2024-12-31	近一年	2.6000	8.8300	-6.2300	0.1600	0.1000	0.0600
2024-12-31	近三年	10.4100	18.5100	-8.1000	0.1600	0.0800	0.0800
2024-12-31	近五年	16.8000	29.0200	-12.2200	0.1300	0.0800	0.0500
2024-12-31	成立至今	33.6700	43.5700	-9.9000	0.1100	0.0800	0.0300
2024-09-30	近三个月	-1.3100	1.2400	-2.5500	0.1400	0.1200	0.0200
2024-09-30	近六个月	-0.3500	3.1900	-3.5400	0.1400	0.1100	0.0300
2024-09-30	近一年	2.6100	7.1300	-4.5200	0.1300	0.0900	0.0400
2024-09-30	近三年	9.9100	16.5700	-6.6600	0.1500	0.0700	0.0800
2024-09-30	近五年	15.9600	26.8300	-10.8700	0.1200	0.0700	0.0500
2024-09-30	成立至今	31.2600	39.3200	-8.0600	0.1100	0.0800	0.0300
2024-06-30	近一个月	-0.3500	0.9900	-1.3400	0.1400	0.0400	0.1000
2024-06-30	近三个月	0.9700	1.9200	-0.9500	0.1400	0.0800	0.0600
2024-06-30	近三个月	0.9700	1.9200	-0.9500	0.1400	0.0800	0.0600
2024-06-30	近六个月	2.0900	4.3100	-2.2200	0.1400	0.0800	0.0600
2024-06-30	近六个月	2.0900	4.3100	-2.2200	0.1400	0.0800	0.0600
2024-06-30	近一年	4.1300	6.5900	-2.4600	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近一年	4.1300	6.5900	-2.4600	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近三年	13.6700	17.2900	-3.6200	0.1400	0.0600	0.0800
2024-06-30	近三年	13.6700	17.2900	-3.6200	0.1400	0.0600	0.0800
2024-06-30	近五年	19.0400	27.1600	-8.1200	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	成立至今	33.0000	37.6100	-4.6100	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	成立至今	33.0000	37.6100	-4.6100	0.1000	0.0700	0.0300
2024-03-31	近三个月	1.1100	2.3400	-1.2300	0.1400	0.0900	0.0500
2024-03-31	近六个月	2.9700	3.8100	-0.8400	0.1300	0.0700	0.0600
2024-03-31	近一年	4.5600	6.6500	-2.0900	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	近三年	13.7700	16.5900	-2.8200	0.1400	0.0600	0.0800
2024-03-31	近五年	19.2100	25.5500	-6.3400	0.1200	0.0700	0.0500
2024-03-31	成立至今	31.7200	35.0100	-3.2900	0.1000	0.0700	0.0300
2023-12-31	近三个月	1.8400	1.4400	0.4000	0.1100	0.0500	0.0600
2023-12-31	近三个月	1.8400	1.4400	0.4000	0.1100	0.0500	0.0600
2023-12-31	近六个月	1.9900	2.1900	-0.2000	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.9900	2.1900	-0.2000	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近一年	7.0900	5.2300	1.8600	0.1000	0.0500	0.0500
2023-12-31	近一年	7.0900	5.2300	1.8600	0.1000	0.0500	0.0500
2023-12-31	近三年	11.4400	15.0500	-3.6100	0.1400	0.0600	0.0800
2023-12-31	近三年	11.4400	15.0500	-3.6100	0.1400	0.0600	0.0800
2023-12-31	近五年	19.3900	24.4300	-5.0400	0.1100	0.0700	0.0400
2023-12-31	近五年	19.3900	24.4300	-5.0400	0.1100	0.0700	0.0400
2023-12-31	成立至今	30.2800	31.9300	-1.6500	0.1000	0.0700	0.0300
2023-12-31	成立至今	30.2800	31.9300	-1.6500	0.1000	0.0700	0.0300
2023-09-30	近三个月	0.1500	0.7300	-0.5800	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.5500	2.7300	-1.1800	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	近一年	6.9100	3.5900	3.3200	0.1700	0.0600	0.1100
2023-09-30	近三年	9.8500	14.8900	-5.0400	0.1300	0.0600	0.0700
2023-09-30	近五年	19.0200	26.2300	-7.2100	0.1100	0.0700	0.0400
2023-09-30	成立至今	27.9200	30.0500	-2.1300	0.1000	0.0700	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.3900	0.5500	-0.1600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4000	1.9800	-0.5800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4000	1.9800	-0.5800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近六个月	5.0000	2.9800	2.0200	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	近六个月	5.0000	2.9800	2.0200	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	近一年	3.4500	4.5800	-1.1300	0.1900	0.0600	0.1300
2023-06-30	近一年	3.4500	4.5800	-1.1300	0.1900	0.0600	0.1300
2023-06-30	近三年	9.6500	13.1700	-3.5200	0.1300	0.0600	0.0700
2023-06-30	近三年	9.6500	13.1700	-3.5200	0.1300	0.0600	0.0700
2023-06-30	近五年	22.1500	27.0100	-4.8600	0.1100	0.0700	0.0400
2023-06-30	成立至今	27.7300	29.1000	-1.3700	0.1000	0.0700	0.0300
2023-06-30	成立至今	27.7300	29.1000	-1.3700	0.1000	0.0700	0.0300
2023-03-31	近三个月	3.5500	0.9800	2.5700	0.1100	0.0400	0.0700
2023-03-31	近六个月	5.2800	0.8400	4.4400	0.2300	0.0700	0.1600
2023-03-31	近一年	4.1000	3.6900	0.4100	0.2000	0.0600	0.1400
2023-03-31	近三年	8.2300	10.5400	-2.3100	0.1400	0.0700	0.0700
2023-03-31	近五年	22.4300	27.2400	-4.8100	0.1100	0.0700	0.0400
2023-03-31	成立至今	25.9700	26.6000	-0.6300	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近三个月	1.6700	-0.1400	1.8100	0.3000	0.0800	0.2200
2022-12-31	近三个月	1.6700	-0.1400	1.8100	0.3000	0.0800	0.2200
2022-12-31	近六个月	-1.4800	1.5600	-3.0400	0.2500	0.0700	0.1800
2022-12-31	近六个月	-1.4800	1.5600	-3.0400	0.2500	0.0700	0.1800
2022-12-31	近一年	0.4800	3.4900	-3.0100	0.2000	0.0700	0.1300
2022-12-31	近一年	0.4800	3.4900	-3.0100	0.2000	0.0700	0.1300
2022-12-31	近三年	6.3000	12.6600	-6.3600	0.1300	0.0800	0.0500
2022-12-31	近三年	6.3000	12.6600	-6.3600	0.1300	0.0800	0.0500
2022-12-31	近五年	19.7300	28.7100	-8.9800	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	近五年	19.7300	28.7100	-8.9800	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	成立至今	21.6500	25.3700	-3.7200	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	成立至今	21.6500	25.3700	-3.7200	0.1000	0.0800	0.0200
2022-09-30	近三个月	-3.0900	1.7000	-4.7900	0.1700	0.0600	0.1100
2022-09-30	近六个月	-1.1200	2.8200	-3.9400	0.1600	0.0600	0.1000
2022-09-30	近一年	0.2000	5.0500	-4.8500	0.1300	0.0600	0.0700
2022-09-30	近三年	5.7100	14.2900	-8.5800	0.1000	0.0700	0.0300
2022-09-30	近五年	17.6300	27.9900	-10.3600	0.0900	0.0700	0.0200
2022-09-30	成立至今	19.6600	25.5400	-5.8800	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.3600	-0.0300	0.3900	0.0900	0.0400	0.0500
2022-06-30	近三个月	2.0300	1.1100	0.9200	0.1400	0.0500	0.0900
2022-06-30	近三个月	2.0300	1.1100	0.9200	0.1400	0.0500	0.0900
2022-06-30	近六个月	1.9900	1.9000	0.0900	0.1300	0.0600	0.0700
2022-06-30	近六个月	1.9900	1.9000	0.0900	0.1300	0.0600	0.0700
2022-06-30	近一年	5.5300	5.2200	0.3100	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	近一年	5.5300	5.2200	0.3100	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	近三年	10.5100	14.0800	-3.5700	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近三年	10.5100	14.0800	-3.5700	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近五年	22.2400	26.5600	-4.3200	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	成立至今	23.4800	23.4500	0.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2022-06-30	成立至今	23.4800	23.4500	0.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2022-03-31	近三个月	-0.0400	0.7800	-0.8200	0.1100	0.0700	0.0400
2022-03-31	近六个月	1.3300	2.1600	-0.8300	0.0900	0.0600	0.0300
2022-03-31	近一年	4.5200	5.4400	-0.9200	0.0900	0.0600	0.0300
2022-03-31	近三年	9.5200	13.5400	-4.0200	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	近五年	21.2900	25.3300	-4.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	21.0100	22.0900	-1.0800	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.3800	1.3700	0.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.3800	1.3700	0.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.4700	3.2600	0.2100	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.4700	3.2600	0.2100	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近一年	3.5600	5.6500	-2.0900	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近一年	3.5600	5.6500	-2.0900	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近三年	10.9500	14.2600	-3.3100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三年	10.9500	14.2600	-3.3100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近五年	22.4200	23.9500	-1.5300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近五年	22.4200	23.9500	-1.5300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	21.0700	21.1500	-0.0800	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-12-31	成立至今	21.0700	21.1500	-0.0800	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-09-30	近三个月	2.0600	1.8700	0.1900	0.0900	0.0700	0.0200
2021-09-30	近六个月	3.1400	3.2100	-0.0700	0.0900	0.0500	0.0400
2021-09-30	近一年	2.5500	5.5800	-3.0300	0.0900	0.0500	0.0400
2021-09-30	近三年	11.1100	16.0000	-4.8900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	成立至今	19.4200	19.5100	-0.0900	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2100	0.1800	0.0300	0.0800	0.0400	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.0600	1.3200	-0.2600	0.0800	0.0400	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.0600	1.3200	-0.2600	0.0800	0.0400	0.0400
2021-06-30	近六个月	0.0900	2.3100	-2.2200	0.0900	0.0400	0.0500
2021-06-30	近六个月	0.0900	2.3100	-2.2200	0.0900	0.0400	0.0500
2021-06-30	近一年	0.4500	2.8400	-2.3900	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	近一年	0.4500	2.8400	-2.3900	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	近三年	11.9000	15.4200	-3.5200	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三年	11.9000	15.4200	-3.5200	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	17.0100	17.3200	-0.3100	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-06-30	成立至今	17.0100	17.3200	-0.3100	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三个月	-0.9600	0.9800	-1.9400	0.1000	0.0500	0.0500
2021-03-31	近六个月	-0.5800	2.3000	-2.8800	0.0800	0.0500	0.0300
2021-03-31	近一年	-0.5200	1.1100	-1.6300	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近三年	12.5300	16.3800	-3.8500	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	15.7800	15.8000	-0.0200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.3900	1.3100	-0.9200	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.3900	1.3100	-0.9200	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.3500	0.5200	-0.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.3500	0.5200	-0.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	2.1500	3.0500	-0.9000	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.1500	3.0500	-0.9000	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-12-31	近三年	15.0600	17.7200	-2.6600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三年	15.0600	17.7200	-2.6600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	16.9000	14.6700	2.2300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	16.9000	14.6700	2.2300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.0300	-0.7800	0.7500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	0.0500	-1.1700	1.2200	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.8800	3.0500	-0.1700	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近三年	14.4800	15.4000	-0.9200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	16.4500	13.1900	3.2600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7800	-0.8700	0.0900	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.0900	-0.3900	0.4800	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.0900	-0.3900	0.4800	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.7900	2.5200	-0.7300	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.7900	2.5200	-0.7300	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.2600	5.4200	-1.1600	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.2600	5.4200	-1.1600	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近三年	15.3300	16.9600	-1.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	15.3300	16.9600	-1.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	16.4900	14.0800	2.4100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	16.4900	14.0800	2.4100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.7000	2.9200	-1.2200	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.1000	1.3100	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1000	1.3100	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.4300	2.8300	-0.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.8800	4.9600	-0.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	15.7200	13.8500	1.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	成立至今	14.4400	11.2800	3.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.3100	1.5000	-0.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4000	0.5700	-0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.1200	0.6300	0.4900	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.1200	0.6300	0.4900	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近六个月	2.3900	2.0700	0.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	6.8500	6.4600	0.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	11.7300	8.2200	3.5100	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.2600	1.4200	-0.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.5300	2.9100	-1.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.5300	2.9100	-1.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	4.3500	4.3100	0.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	7.4000	8.8500	-1.4500	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	成立至今	9.1200	6.0200	3.1000	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-09-30	近三个月	2.7800	1.3500	1.4300	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.4400	0.6700	-0.2300	0.1000	0.0600	0.0400
2018-06-30	近三个月	1.6300	2.1600	-0.5300	0.1100	0.1000	0.0100
2018-06-30	近三个月	1.6300	2.1600	-0.5300	0.1100	0.1000	0.0100
2018-06-30	近六个月	2.9200	4.3500	-1.4300	0.0800	0.0800	0.0000
2018-06-30	近一年	3.5200	4.2100	-0.6900	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	成立至今	4.5700	1.6500	2.9200	0.0700	0.0900	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.2700	2.1400	-0.8700	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.1200	-0.6900	0.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.1200	-0.6900	0.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近六个月	0.5800	-0.1400	0.7200	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	2.7400	-0.3400	3.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	成立至今	1.6000	-2.5900	4.1900	0.0600	0.0900	-0.0300
2017-09-30	近三个月	0.7000	0.5600	0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2017-06-30	近一个月	1.4600	1.2000	0.2600	0.0600	0.0500	0.0100
2017-06-30	近三个月	1.2400	0.1300	1.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近三个月	1.2400	0.1300	1.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近六个月	2.1400	-0.2000	2.3400	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	成立至今	1.0100	-2.4600	3.4700	0.0700	0.1100	-0.0400
2017-03-31	近三个月	0.8900	-0.3300	1.2200	0.0500	0.0700	-0.0200