平安日鑫A(003034) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安日鑫A(003034)

2025-02-07 0.4680

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4408	0.3450	0.0958	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近六个月	0.8986	0.6900	0.2086	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近一年	1.9914	1.3725	0.6189	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	6.5686	4.1100	2.4586	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近五年	11.9071	6.8513	5.0558	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	成立至今	25.3045	11.3325	13.9720	0.0025	0.0000	0.0025
2024-09-30	近三个月	0.4558	0.3450	0.1108	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.9680	0.6863	0.2817	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近一年	2.1412	1.3725	0.7687	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近三年	6.7839	4.1100	2.6739	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近五年	12.1960	6.8513	5.3447	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	成立至今	24.7546	10.9875	13.7671	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近一个月	0.1683	0.1125	0.0558	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.5099	0.3413	0.1686	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.5099	0.3413	0.1686	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	1.0831	0.6825	0.4006	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	1.0831	0.6825	0.4006	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	2.2174	1.3725	0.8449	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	2.2174	1.3725	0.8449	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	6.9390	4.1100	2.8290	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三年	6.9390	4.1100	2.8290	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近五年	12.4173	6.8513	5.5660	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	成立至今	24.1886	10.6425	13.5461	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	成立至今	24.1886	10.6425	13.5461	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近三个月	0.5703	0.3413	0.2290	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近六个月	1.1620	0.6863	0.4757	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近一年	2.2867	1.3725	0.9142	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近三年	7.0843	4.1100	2.9743	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近五年	12.6221	6.8513	5.7708	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	成立至今	23.5586	10.3013	13.2573	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近三个月	0.5883	0.3450	0.2433	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.5883	0.3450	0.2433	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.1221	0.6900	0.4321	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.1221	0.6900	0.4321	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	2.2835	1.3688	0.9147	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	2.2835	1.3688	0.9147	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	7.1579	4.1063	3.0516	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近三年	7.1579	4.1063	3.0516	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近五年	12.8249	6.8475	5.9774	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近五年	12.8249	6.8475	5.9774	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	成立至今	22.8579	9.9600	12.8979	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	成立至今	22.8579	9.9600	12.8979	0.0026	0.0000	0.0026
2023-09-30	近三个月	0.5307	0.3450	0.1857	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	1.1118	0.6863	0.4255	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近一年	2.1906	1.3688	0.8218	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近三年	7.2597	4.1063	3.1534	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	近五年	13.1045	6.8475	6.2570	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	成立至今	22.1393	9.6150	12.5243	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	近一个月	0.1907	0.1125	0.0782	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三个月	0.5781	0.3413	0.2368	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.5781	0.3413	0.2368	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近六个月	1.1485	0.6788	0.4697	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近六个月	1.1485	0.6788	0.4697	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	2.1423	1.3688	0.7735	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	2.1423	1.3688	0.7735	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	7.2652	4.1063	3.1589	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近三年	7.2652	4.1063	3.1589	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近五年	13.4913	6.8475	6.6438	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	成立至今	21.4946	9.2700	12.2246	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	成立至今	21.4946	9.2700	12.2246	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	近三个月	0.5671	0.3375	0.2296	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近六个月	1.0669	0.6825	0.3844	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	2.1010	1.3688	0.7322	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三年	7.1524	4.1063	3.0461	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近五年	14.0124	6.8475	7.1649	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	成立至今	20.7963	8.9288	11.8675	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近三个月	0.4970	0.3450	0.1520	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三个月	0.4970	0.3450	0.1520	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.9825	0.6900	0.2925	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.9825	0.6900	0.2925	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	2.1550	1.3688	0.7862	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	2.1550	1.3688	0.7862	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	7.2725	4.1100	3.1625	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近三年	7.2725	4.1100	3.1625	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近五年	14.5951	6.8475	7.7476	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近五年	14.5951	6.8475	7.7476	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	成立至今	20.1151	8.5913	11.5238	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	成立至今	20.1151	8.5913	11.5238	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	近三个月	0.4832	0.3450	0.1382	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	1.0232	0.6863	0.3369	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	2.3043	1.3688	0.9355	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近三年	7.4893	4.1100	3.3793	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近五年	15.3221	6.8475	8.4746	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	成立至今	19.5211	8.2463	11.2748	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近一个月	0.1738	0.1125	0.0613	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.5374	0.3413	0.1961	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.5374	0.3413	0.1961	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	1.1611	0.6788	0.4823	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近六个月	1.1611	0.6788	0.4823	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近一年	2.4249	1.3688	1.0561	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近一年	2.4249	1.3688	1.0561	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	7.6719	4.1100	3.5619	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近三年	7.6719	4.1100	3.5619	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近五年	16.0663	6.8475	9.2188	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	18.9464	7.9013	11.0451	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	18.9464	7.9013	11.0451	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	近三个月	0.6204	0.3375	0.2829	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近六个月	1.2681	0.6825	0.5856	0.0020	0.0000	0.0020
2022-03-31	近一年	2.5360	1.3688	1.1672	0.0018	0.0000	0.0018
2022-03-31	近三年	7.8386	4.1100	3.7286	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近五年	16.5112	6.8475	9.6637	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	成立至今	18.3106	7.5600	10.7506	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近三个月	0.6437	0.3450	0.2987	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近三个月	0.6437	0.3450	0.2987	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近六个月	1.2493	0.6900	0.5593	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近六个月	1.2493	0.6900	0.5593	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近一年	2.5554	1.3688	1.1866	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近一年	2.5554	1.3688	1.1866	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近三年	7.9791	4.1100	3.8691	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近三年	7.9791	4.1100	3.8691	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近五年	16.6946	6.8475	9.8471	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近五年	16.6946	6.8475	9.8471	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	成立至今	17.5811	7.2225	10.3586	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	成立至今	17.5811	7.2225	10.3586	0.0027	0.0000	0.0027
2021-09-30	近三个月	0.6017	0.3450	0.2567	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近六个月	1.2520	0.6863	0.5657	0.0016	0.0000	0.0016
2021-09-30	近一年	2.5964	1.3688	1.2276	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近三年	8.1871	4.1100	4.0771	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	近五年	16.7633	6.8475	9.9158	0.0027	0.0000	0.0027
2021-09-30	成立至今	16.8291	6.8775	9.9516	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	近一个月	0.2138	0.1125	0.1013	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近三个月	0.6464	0.3413	0.3051	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近三个月	0.6464	0.3413	0.3051	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近六个月	1.2900	0.6788	0.6112	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近六个月	1.2900	0.6788	0.6112	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近一年	2.5292	1.3688	1.1604	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近一年	2.5292	1.3688	1.1604	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近三年	8.4805	4.1100	4.3705	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近三年	8.4805	4.1100	4.3705	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	成立至今	16.1303	6.5325	9.5978	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	成立至今	16.1303	6.5325	9.5978	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	近三个月	0.6395	0.3375	0.3020	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近六个月	1.3278	0.6825	0.6453	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	近一年	2.3518	1.3688	0.9830	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近三年	8.9045	4.1100	4.7945	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	成立至今	15.3844	6.1913	9.1931	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三个月	0.6839	0.3450	0.3389	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三个月	0.6839	0.3450	0.3389	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近六个月	1.2234	0.6900	0.5334	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近六个月	1.2234	0.6900	0.5334	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近一年	2.3929	1.3725	1.0204	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近一年	2.3929	1.3725	1.0204	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近三年	9.3824	4.1100	5.2724	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三年	9.3824	4.1100	5.2724	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	成立至今	14.6513	5.8538	8.7975	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	成立至今	14.6513	5.8538	8.7975	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	近三个月	0.5358	0.3450	0.1908	0.0019	0.0000	0.0019
2020-09-30	近六个月	1.0106	0.6863	0.3243	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近一年	2.4093	1.3725	1.0368	0.0018	0.0000	0.0018
2020-09-30	近三年	9.8719	4.1100	5.7619	0.0028	0.0000	0.0028
2020-09-30	成立至今	13.8725	5.5088	8.3637	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近一个月	0.1504	0.1125	0.0379	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三个月	0.4723	0.3413	0.1310	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三个月	0.4723	0.3413	0.1310	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近六个月	1.1554	0.6825	0.4729	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近六个月	1.1554	0.6825	0.4729	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近一年	2.5296	1.3725	1.1571	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.5296	1.3725	1.1571	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三年	10.5231	4.1100	6.4131	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近三年	10.5231	4.1100	6.4131	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	成立至今	13.2656	5.1638	8.1018	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	成立至今	13.2656	5.1638	8.1018	0.0027	0.0000	0.0027
2020-03-31	近三个月	0.6799	0.3413	0.3386	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近三个月	0.7001	0.3450	0.3551	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.7001	0.3450	0.3551	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近六个月	1.3586	0.6900	0.6686	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近一年	2.8279	1.3688	1.4591	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近三年	11.1277	4.1063	7.0214	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	成立至今	11.9719	4.4813	7.4906	0.0025	0.0000	0.0025
2019-09-30	近三个月	0.6539	0.3450	0.3089	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一个月	0.2292	0.1125	0.1167	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.6930	0.3413	0.3517	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近三个月	0.6930	0.3413	0.3517	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近六个月	1.4497	0.6788	0.7709	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	近一年	3.1940	1.3688	1.8252	0.0027	0.0000	0.0027
2019-06-30	成立至今	10.4711	3.7912	6.6799	0.0026	0.0000	0.0026
2019-03-31	近三个月	0.7515	0.3375	0.4140	0.0026	0.0000	0.0026
2018-12-31	近三个月	0.8376	0.3450	0.4926	0.0035	0.0000	0.0035
2018-12-31	近三个月	0.8376	0.3450	0.4926	0.0035	0.0000	0.0035
2018-12-31	近六个月	1.7194	0.6900	1.0294	0.0031	0.0000	0.0031
2018-12-31	近一年	3.8883	1.3688	2.5195	0.0026	0.0000	0.0026
2018-12-31	成立至今	8.8925	3.1125	5.7800	0.0025	0.0000	0.0025
2018-09-30	近三个月	0.8745	0.3450	0.5295	0.0027	0.0000	0.0027
2018-06-30	近一个月	0.3402	0.1125	0.2277	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近三个月	1.0398	0.3412	0.6986	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三个月	1.0398	0.3413	0.6985	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近六个月	2.1322	0.6788	1.4534	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一年	4.4598	1.3687	3.0911	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	成立至今	7.0519	2.4225	4.6294	0.0022	0.0000	0.0022
2018-03-31	近三个月	1.0811	0.3375	0.7436	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	1.1345	0.3450	0.7895	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	1.1345	0.3450	0.7895	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近六个月	2.2790	0.6900	1.5890	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近一年	4.0266	1.3688	2.6578	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	成立至今	4.8169	1.7437	3.0732	0.0024	0.0000	0.0024
2017-09-30	近三个月	1.1316	0.3450	0.7866	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近一个月	0.3539	0.1125	0.2414	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.9227	0.3412	0.5815	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近三个月	0.9227	0.3412	0.5815	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近六个月	1.7087	0.6788	1.0299	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	成立至今	2.4814	1.0538	1.4276	0.0020	0.0000	0.0020
2017-03-31	近三个月	0.7800	0.3400	0.4400	0.0000	0.0000	0.0000
2016-12-31	近三个月	0.7000	0.3400	0.3600	0.0000	0.0000	0.0000
2016-12-31	近三个月	0.7000	0.3400	0.3600	0.0000	0.0000	0.0000
2016-12-31	成立至今	0.7600	0.3800	0.3800	0.0000	0.0000	0.0000

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