广发集瑞债券A(003037)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.0217

0.0882%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.4700	0.4400	1.0300	0.1800	0.1300	0.0500
2024-09-30	近六个月	2.3900	1.4300	0.9600	0.1400	0.1100	0.0300
2024-09-30	近一年	2.8400	3.5400	-0.7000	0.1200	0.1000	0.0200
2024-09-30	近三年	1.5300	5.4100	-3.8800	0.1400	0.0900	0.0500
2024-09-30	近五年	6.9000	7.7300	-0.8300	0.1200	0.1000	0.0200
2024-09-30	成立至今	21.1700	7.7400	13.4300	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-06-30	近一个月	-0.0200	0.7200	-0.7400	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9100	0.9800	-0.0700	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9100	0.9800	-0.0700	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.9100	2.2400	-0.3300	0.0900	0.0900	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.9100	2.2400	-0.3300	0.0900	0.0900	0.0000
2024-06-30	近一年	0.2200	3.0500	-2.8300	0.0900	0.0800	0.0100
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2024-06-30	近三年	-0.0500	6.2600	-6.3100	0.1400	0.0800	0.0600
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2024-06-30	近五年	6.5300	7.9200	-1.3900	0.1100	0.1000	0.0100
2024-06-30	成立至今	19.4100	7.2600	12.1500	0.1000	0.1000	0.0000
2024-06-30	成立至今	19.4100	7.2600	12.1500	0.1000	0.1000	0.0000
2024-03-31	近三个月	0.9900	1.2500	-0.2600	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-03-31	近六个月	0.4400	2.0800	-1.6400	0.0900	0.0800	0.0100
2024-03-31	近一年	-0.6100	3.1000	-3.7100	0.1000	0.0700	0.0300
2024-03-31	近三年	-0.1200	5.7100	-5.8300	0.1400	0.0800	0.0600
2024-03-31	近五年	6.6100	6.3000	0.3100	0.1100	0.1000	0.0100
2024-03-31	成立至今	18.3300	6.2200	12.1100	0.1000	0.1100	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-0.5500	0.8200	-1.3700	0.1000	0.0600	0.0400
2023-12-31	近三个月	-0.5500	0.8200	-1.3700	0.1000	0.0600	0.0400
2023-12-31	近六个月	-1.6600	0.7900	-2.4500	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-12-31	近一年	-0.3400	1.6600	-2.0000	0.1200	0.0600	0.0600
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2023-12-31	近三年	-0.1200	4.1800	-4.3000	0.1300	0.0800	0.0500
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2023-12-31	近五年	7.0100	5.1600	1.8500	0.1100	0.1000	0.0100
2023-12-31	近五年	7.0100	5.1600	1.8500	0.1100	0.1000	0.0100
2023-12-31	成立至今	17.1700	4.9100	12.2600	0.1000	0.1100	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	-1.1200	-0.0300	-1.0900	0.0900	0.0700	0.0200
2023-09-30	近六个月	-1.0400	0.9900	-2.0300	0.1100	0.0700	0.0400
2023-09-30	近一年	-1.3700	0.4500	-1.8200	0.1300	0.0800	0.0500
2023-09-30	近三年	1.6000	4.4000	-2.8000	0.1300	0.0800	0.0500
2023-09-30	近五年	9.4600	7.3300	2.1300	0.1100	0.1000	0.0100
2023-09-30	成立至今	17.8200	4.0500	13.7700	0.1000	0.1100	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1400	0.2800	-0.1400	0.1000	0.0800	0.0200
2023-06-30	近三个月	0.0800	1.0300	-0.9500	0.1400	0.0600	0.0800
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2023-06-30	近六个月	1.3400	0.8700	0.4700	0.1400	0.0600	0.0800
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2023-06-30	近一年	-0.8400	1.3500	-2.1900	0.1500	0.0800	0.0700
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2023-06-30	近三年	2.4900	2.3400	0.1500	0.1300	0.0900	0.0400
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2023-06-30	近五年	12.9800	7.5500	5.4300	0.1100	0.1000	0.0100
2023-06-30	成立至今	19.1500	4.0900	15.0600	0.1000	0.1100	-0.0100
2023-06-30	成立至今	19.1500	4.0900	15.0600	0.1000	0.1100	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.2600	-0.1600	1.4200	0.1400	0.0500	0.0900
2023-03-31	近六个月	-0.3300	-0.5300	0.2000	0.1400	0.0900	0.0500
2023-03-31	近一年	0.9900	0.3200	0.6700	0.1700	0.0800	0.0900
2023-03-31	近三年	2.4300	-0.4300	2.8600	0.1300	0.1000	0.0300
2023-03-31	近五年	14.3500	8.3300	6.0200	0.1000	0.1100	-0.0100
2023-03-31	成立至今	19.0600	3.0300	16.0300	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.5800	-0.3800	-1.2000	0.1400	0.1100	0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.5800	-0.3800	-1.2000	0.1400	0.1100	0.0300
2022-12-31	近六个月	-2.1500	0.4800	-2.6300	0.1700	0.1000	0.0700
2022-12-31	近六个月	-2.1500	0.4800	-2.6300	0.1700	0.1000	0.0700
2022-12-31	近一年	-2.2800	0.1900	-2.4700	0.1600	0.0900	0.0700
2022-12-31	近一年	-2.2800	0.1900	-2.4700	0.1600	0.0900	0.0700
2022-12-31	近三年	2.7700	2.3100	0.4600	0.1200	0.1100	0.0100
2022-12-31	近三年	2.7700	2.3100	0.4600	0.1200	0.1100	0.0100
2022-12-31	近五年	15.0100	9.8200	5.1900	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	近五年	15.0100	9.8200	5.1900	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	成立至今	17.5700	3.1900	14.3800	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-12-31	成立至今	17.5700	3.1900	14.3800	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-09-30	近三个月	-0.5800	0.8600	-1.4400	0.1900	0.0800	0.1100
2022-09-30	近六个月	1.3300	0.8600	0.4700	0.1900	0.0700	0.1200
2022-09-30	近一年	0.1000	1.3500	-1.2500	0.1600	0.0800	0.0800
2022-09-30	近三年	5.3900	3.5800	1.8100	0.1200	0.1100	0.0100
2022-09-30	近五年	17.0200	8.6700	8.3500	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-09-30	成立至今	19.4600	3.5800	15.8800	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-06-30	近一个月	1.0400	-0.2800	1.3200	0.2700	0.0500	0.2200
2022-06-30	近三个月	1.9300	0.0000	1.9300	0.1900	0.0600	0.1300
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2022-06-30	近六个月	-0.1300	-0.2900	0.1600	0.1600	0.0800	0.0800
2022-06-30	近六个月	-0.1300	-0.2900	0.1600	0.1600	0.0800	0.0800
2022-06-30	近一年	0.5800	1.7400	-1.1600	0.1600	0.0900	0.0700
2022-06-30	近一年	0.5800	1.7400	-1.1600	0.1600	0.0900	0.0700
2022-06-30	近三年	7.2000	3.3300	3.8700	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-06-30	近三年	7.2000	3.3300	3.8700	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-06-30	近五年	18.7300	7.2900	11.4400	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-06-30	成立至今	20.1600	2.7000	17.4600	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-06-30	成立至今	20.1600	2.7000	17.4600	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-03-31	近三个月	-2.0100	-0.2900	-1.7200	0.1200	0.1000	0.0200
2022-03-31	近六个月	-1.2200	0.4800	-1.7000	0.1300	0.0900	0.0400
2022-03-31	近一年	-0.4900	2.2000	-2.6900	0.1300	0.0900	0.0400
2022-03-31	近三年	6.2100	2.7800	3.4300	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-03-31	近五年	17.4600	6.1700	11.2900	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-03-31	成立至今	17.8900	2.7000	15.1900	0.0700	0.1100	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.8100	0.7700	0.0400	0.1400	0.0800	0.0600
2021-12-31	近三个月	0.8100	0.7700	0.0400	0.1400	0.0800	0.0600
2021-12-31	近六个月	0.7100	2.0300	-1.3200	0.1600	0.0900	0.0700
2021-12-31	近六个月	0.7100	2.0300	-1.3200	0.1600	0.0900	0.0700
2021-12-31	近一年	2.5600	2.2800	0.2800	0.1200	0.0800	0.0400
2021-12-31	近一年	2.5600	2.2800	0.2800	0.1200	0.0800	0.0400
2021-12-31	近三年	9.8800	3.2400	6.6400	0.0800	0.1100	-0.0300
2021-12-31	近三年	9.8800	3.2400	6.6400	0.0800	0.1100	-0.0300
2021-12-31	近五年	19.9500	4.9300	15.0200	0.0700	0.1100	-0.0400
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2021-12-31	成立至今	20.3100	3.0000	17.3100	0.0700	0.1100	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	-0.1100	1.2500	-1.3600	0.1800	0.1000	0.0800
2021-09-30	近六个月	0.7300	1.7200	-0.9900	0.1300	0.0800	0.0500
2021-09-30	近一年	2.9100	2.5400	0.3700	0.1000	0.0800	0.0200
2021-09-30	近三年	10.8700	5.4300	5.4400	0.0700	0.1100	-0.0400
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2021-06-30	近一个月	0.0800	-0.1600	0.2400	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-06-30	近三个月	0.8400	0.4600	0.3800	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-06-30	近三个月	0.8400	0.4600	0.3800	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-06-30	近六个月	1.8400	0.2400	1.6000	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-06-30	近一年	2.7600	-0.7600	3.5200	0.0500	0.1000	-0.0500
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2021-06-30	近三年	13.2800	4.3000	8.9800	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-06-30	近三年	13.2800	4.3000	8.9800	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-06-30	成立至今	19.4700	0.9400	18.5300	0.0500	0.1200	-0.0700
2021-06-30	成立至今	19.4700	0.9400	18.5300	0.0500	0.1200	-0.0700
2021-03-31	近三个月	0.9900	-0.2100	1.2000	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-03-31	近六个月	2.1600	0.8100	1.3500	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近一年	1.9200	-2.8900	4.8100	0.0700	0.1300	-0.0600
2021-03-31	近三年	13.7800	5.6500	8.1300	0.0500	0.1200	-0.0700
2021-03-31	成立至今	18.4700	0.4800	17.9900	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近三个月	1.1600	1.0300	0.1300	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近三个月	1.1600	1.0300	0.1300	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近六个月	0.9000	-1.0000	1.9000	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	近六个月	0.9000	-1.0000	1.9000	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	近一年	2.5400	-0.1600	2.7000	0.0700	0.1500	-0.0800
2020-12-31	近一年	2.5400	-0.1600	2.7000	0.0700	0.1500	-0.0800
2020-12-31	近三年	14.7500	7.1600	7.5900	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近三年	14.7500	7.1600	7.5900	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	成立至今	17.3100	0.7000	16.6100	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	成立至今	17.3100	0.7000	16.6100	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-09-30	近三个月	-0.2500	-2.0000	1.7500	0.0700	0.1400	-0.0700
2020-09-30	近六个月	-0.2300	-3.6700	3.4400	0.0900	0.1700	-0.0800
2020-09-30	近一年	2.3100	-0.3300	2.6400	0.0700	0.1500	-0.0800
2020-09-30	近三年	13.6000	4.5600	9.0400	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-09-30	成立至今	15.9700	-0.3300	16.3000	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近一个月	-0.9600	-1.0300	0.0700	0.1300	0.1900	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.0200	-1.7000	1.7200	0.1000	0.1900	-0.0900
2020-06-30	近三个月	0.0200	-1.7000	1.7200	0.1000	0.1900	-0.0900
2020-06-30	近六个月	1.6200	0.8400	0.7800	0.0800	0.1800	-0.1000
2020-06-30	近六个月	1.6200	0.8400	0.7800	0.0800	0.1800	-0.1000
2020-06-30	近一年	3.7200	2.3300	1.3900	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-06-30	近一年	3.7200	2.3300	1.3900	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-06-30	近三年	14.8800	6.2500	8.6300	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近三年	14.8800	6.2500	8.6300	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	成立至今	16.2600	1.7100	14.5500	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	成立至今	16.2600	1.7100	14.5500	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-03-31	近三个月	1.6000	2.5900	-0.9900	0.0400	0.1500	-0.1100
2019-12-31	近三个月	0.9300	0.8500	0.0800	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.9300	0.8500	0.0800	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近六个月	2.0600	1.4700	0.5900	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近一年	4.4800	1.1000	3.3800	0.0300	0.0900	-0.0600
2019-12-31	近三年	14.0600	2.7600	11.3000	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	成立至今	14.4000	0.8600	13.5400	0.0500	0.1100	-0.0600
2019-09-30	近三个月	1.1200	0.6200	0.5000	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-06-30	近一个月	0.4600	0.4700	-0.0100	0.0200	0.0700	-0.0500
2019-06-30	近三个月	0.9800	-0.5300	1.5100	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-06-30	近三个月	0.9800	-0.5300	1.5100	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-06-30	近六个月	2.3700	-0.3700	2.7400	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-06-30	近一年	6.2900	2.7000	3.5900	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-06-30	成立至今	12.0900	-0.6000	12.6900	0.0500	0.1200	-0.0700
2019-03-31	近三个月	1.3700	0.1500	1.2200	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-12-31	近三个月	1.7300	2.9100	-1.1800	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-12-31	近三个月	1.7300	2.9100	-1.1800	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-12-31	近六个月	3.8300	3.0800	0.7500	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-12-31	近一年	7.1100	6.1700	0.9400	0.0500	0.1100	-0.0600
2018-12-31	成立至今	9.4900	-0.2300	9.7200	0.0500	0.1200	-0.0700
2018-09-30	近三个月	2.0600	0.1700	1.8900	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近一个月	0.3800	0.8700	-0.4900	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.2900	1.7600	-0.4700	0.0500	0.1500	-0.1000
2018-06-30	近三个月	1.2900	1.7600	-0.4700	0.0500	0.1500	-0.1000
2018-06-30	近六个月	3.1600	2.9900	0.1700	0.0400	0.1200	-0.0800
2018-06-30	近一年	4.2100	1.1000	3.1100	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	成立至今	5.4600	-3.2200	8.6800	0.0500	0.1200	-0.0700
2018-03-31	近三个月	1.8500	1.2100	0.6400	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.1500	-1.4200	1.5700	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-12-31	近三个月	0.1500	-1.4200	1.5700	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-12-31	近六个月	1.0200	-1.8400	2.8600	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-12-31	近一年	1.9200	-4.2600	6.1800	0.0600	0.0900	-0.0300
2017-12-31	成立至今	2.2300	-6.0300	8.2600	0.0500	0.1200	-0.0700
2017-09-30	近三个月	0.8700	-0.4200	1.2900	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近一个月	1.2800	0.8800	0.4000	0.0500	0.1000	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.8400	-1.0400	1.8800	0.0700	0.1100	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.8400	-1.0400	1.8800	0.0700	0.1100	-0.0400
2017-06-30	近六个月	0.9000	-2.4700	3.3700	0.0700	0.1000	-0.0300
2017-06-30	成立至今	1.2000	-4.2700	5.4700	0.0700	0.1500	-0.0800
2017-03-31	近三个月	0.0600	-1.4500	1.5100	0.0800	0.1000	-0.0200