广发集瑞债券C(003038)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.0005

-0.2990%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-0.8800	2.6600	-3.5400	0.3700	0.1200	0.2500
2024-12-31	近六个月	0.4200	3.1200	-2.7000	0.2900	0.1200	0.1700
2024-12-31	近一年	2.2900	5.4300	-3.1400	0.2100	0.1100	0.1000
2024-12-31	近三年	-1.1900	7.3900	-8.5800	0.1700	0.0900	0.0800
2024-12-31	近五年	3.0800	9.6700	-6.5900	0.1500	0.1000	0.0500
2024-12-31	成立至今	16.4800	10.6100	5.8700	0.1200	0.1100	0.0100
2024-09-30	近三个月	1.3200	0.4400	0.8800	0.1700	0.1300	0.0400
2024-09-30	近六个月	2.0600	1.4300	0.6300	0.1400	0.1100	0.0300
2024-09-30	近一年	2.5600	3.5400	-0.9800	0.1200	0.1000	0.0200
2024-09-30	近三年	0.4000	5.4100	-5.0100	0.1400	0.0900	0.0500
2024-09-30	近五年	4.8700	7.7300	-2.8600	0.1200	0.1000	0.0200
2024-09-30	成立至今	17.5200	7.7400	9.7800	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-06-30	近一个月	-0.1300	0.7200	-0.8500	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7300	0.9800	-0.2500	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7300	0.9800	-0.2500	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.8500	2.2400	-0.3900	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-06-30	近一年	-0.0100	3.0500	-3.0600	0.0900	0.0800	0.0100
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2024-06-30	近三年	-1.1100	6.2600	-7.3700	0.1400	0.0800	0.0600
2024-06-30	近三年	-1.1100	6.2600	-7.3700	0.1400	0.0800	0.0600
2024-06-30	近五年	4.5600	7.9200	-3.3600	0.1100	0.1000	0.0100
2024-06-30	成立至今	15.9900	7.2600	8.7300	0.1000	0.1000	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.1200	1.2500	-0.1300	0.1000	0.1000	0.0000
2024-03-31	近六个月	0.4900	2.0800	-1.5900	0.1000	0.0800	0.0200
2024-03-31	近一年	-0.7600	3.1000	-3.8600	0.1100	0.0700	0.0400
2024-03-31	近三年	-1.1000	5.7100	-6.8100	0.1400	0.0800	0.0600
2024-03-31	近五年	4.7200	6.3000	-1.5800	0.1100	0.1000	0.0100
2024-03-31	成立至今	15.1500	6.2200	8.9300	0.1000	0.1100	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-0.6200	0.8200	-1.4400	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近三个月	-0.6200	0.8200	-1.4400	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近六个月	-1.8300	0.7900	-2.6200	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近六个月	-1.8300	0.7900	-2.6200	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近一年	-0.7100	1.6600	-2.3700	0.1200	0.0600	0.0600
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2023-12-31	近三年	-1.3200	4.1800	-5.5000	0.1300	0.0800	0.0500
2023-12-31	近三年	-1.3200	4.1800	-5.5000	0.1300	0.0800	0.0500
2023-12-31	近五年	4.9200	5.1600	-0.2400	0.1100	0.1000	0.0100
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2023-12-31	成立至今	13.8800	4.9100	8.9700	0.1000	0.1100	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	-1.2200	-0.0300	-1.1900	0.0900	0.0700	0.0200
2023-09-30	近六个月	-1.2500	0.9900	-2.2400	0.1100	0.0700	0.0400
2023-09-30	近一年	-1.7600	0.4500	-2.2100	0.1300	0.0800	0.0500
2023-09-30	近三年	0.3500	4.4000	-4.0500	0.1300	0.0800	0.0500
2023-09-30	近五年	7.2800	7.3300	-0.0500	0.1100	0.1000	0.0100
2023-09-30	成立至今	14.5900	4.0500	10.5400	0.1000	0.1100	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1000	0.2800	-0.1800	0.1000	0.0800	0.0200
2023-06-30	近三个月	-0.0300	1.0300	-1.0600	0.1400	0.0600	0.0800
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2023-06-30	近六个月	1.1400	0.8700	0.2700	0.1400	0.0600	0.0800
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2023-06-30	近一年	-1.2300	1.3500	-2.5800	0.1500	0.0800	0.0700
2023-06-30	近一年	-1.2300	1.3500	-2.5800	0.1500	0.0800	0.0700
2023-06-30	近三年	1.2200	2.3400	-1.1200	0.1300	0.0900	0.0400
2023-06-30	近三年	1.2200	2.3400	-1.1200	0.1300	0.0900	0.0400
2023-06-30	近五年	10.7500	7.5500	3.2000	0.1100	0.1000	0.0100
2023-06-30	成立至今	16.0000	4.0900	11.9100	0.1000	0.1100	-0.0100
2023-06-30	成立至今	16.0000	4.0900	11.9100	0.1000	0.1100	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.1700	-0.1600	1.3300	0.1400	0.0500	0.0900
2023-03-31	近六个月	-0.5200	-0.5300	0.0100	0.1400	0.0900	0.0500
2023-03-31	近一年	0.6000	0.3200	0.2800	0.1700	0.0800	0.0900
2023-03-31	近三年	1.1700	-0.4300	1.6000	0.1300	0.1000	0.0300
2023-03-31	近五年	12.1100	8.3300	3.7800	0.1000	0.1100	-0.0100
2023-03-31	成立至今	16.0400	3.0300	13.0100	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.6700	-0.3800	-1.2900	0.1400	0.1100	0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.6700	-0.3800	-1.2900	0.1400	0.1100	0.0300
2022-12-31	近六个月	-2.3400	0.4800	-2.8200	0.1700	0.1000	0.0700
2022-12-31	近六个月	-2.3400	0.4800	-2.8200	0.1700	0.1000	0.0700
2022-12-31	近一年	-2.7000	0.1900	-2.8900	0.1600	0.0900	0.0700
2022-12-31	近一年	-2.7000	0.1900	-2.8900	0.1600	0.0900	0.0700
2022-12-31	近三年	1.5000	2.3100	-0.8100	0.1200	0.1100	0.0100
2022-12-31	近三年	1.5000	2.3100	-0.8100	0.1200	0.1100	0.0100
2022-12-31	近五年	12.7600	9.8200	2.9400	0.1000	0.1100	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	14.6900	3.1900	11.5000	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-12-31	成立至今	14.6900	3.1900	11.5000	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-09-30	近三个月	-0.6900	0.8600	-1.5500	0.1900	0.0800	0.1100
2022-09-30	近六个月	1.1200	0.8600	0.2600	0.1900	0.0700	0.1200
2022-09-30	近一年	-0.3500	1.3500	-1.7000	0.1600	0.0800	0.0800
2022-09-30	近三年	4.0900	3.5800	0.5100	0.1200	0.1100	0.0100
2022-09-30	近五年	14.6800	8.6700	6.0100	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-09-30	成立至今	16.6400	3.5800	13.0600	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-06-30	近一个月	1.0000	-0.2800	1.2800	0.2700	0.0500	0.2200
2022-06-30	近三个月	1.8200	0.0000	1.8200	0.1900	0.0600	0.1300
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2022-06-30	近六个月	-0.3700	-0.2900	-0.0800	0.1600	0.0800	0.0800
2022-06-30	近六个月	-0.3700	-0.2900	-0.0800	0.1600	0.0800	0.0800
2022-06-30	近一年	0.1300	1.7400	-1.6100	0.1600	0.0900	0.0700
2022-06-30	近一年	0.1300	1.7400	-1.6100	0.1600	0.0900	0.0700
2022-06-30	近三年	5.8800	3.3300	2.5500	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-06-30	近三年	5.8800	3.3300	2.5500	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-06-30	近五年	16.3700	7.2900	9.0800	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-06-30	成立至今	17.4500	2.7000	14.7500	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-06-30	成立至今	17.4500	2.7000	14.7500	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-03-31	近三个月	-2.1500	-0.2900	-1.8600	0.1200	0.1000	0.0200
2022-03-31	近六个月	-1.4600	0.4800	-1.9400	0.1300	0.0900	0.0400
2022-03-31	近一年	-0.9300	2.2000	-3.1300	0.1300	0.0900	0.0400
2022-03-31	近三年	4.9000	2.7800	2.1200	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-03-31	近五年	15.1400	6.1700	8.9700	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-03-31	成立至今	15.3500	2.7000	12.6500	0.0700	0.1100	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.7100	0.7700	-0.0600	0.1400	0.0800	0.0600
2021-12-31	近三个月	0.7100	0.7700	-0.0600	0.1400	0.0800	0.0600
2021-12-31	近六个月	0.5000	2.0300	-1.5300	0.1600	0.0900	0.0700
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2021-12-31	近一年	2.1500	2.2800	-0.1300	0.1200	0.0800	0.0400
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2021-12-31	近三年	8.6100	3.2400	5.3700	0.0800	0.1100	-0.0300
2021-12-31	近三年	8.6100	3.2400	5.3700	0.0800	0.1100	-0.0300
2021-12-31	近五年	17.5900	4.9300	12.6600	0.0700	0.1100	-0.0400
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2021-12-31	成立至今	17.8800	3.0000	14.8800	0.0700	0.1100	-0.0400
2021-12-31	成立至今	17.8800	3.0000	14.8800	0.0700	0.1100	-0.0400
2021-09-30	近三个月	-0.2100	1.2500	-1.4600	0.1800	0.1000	0.0800
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2021-09-30	成立至今	17.0500	2.2100	14.8400	0.0600	0.1200	-0.0600
2021-06-30	近一个月	0.0500	-0.1600	0.2100	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-06-30	近三个月	0.7500	0.4600	0.2900	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-06-30	近三个月	0.7500	0.4600	0.2900	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-06-30	近六个月	1.6400	0.2400	1.4000	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-06-30	近一年	2.3500	-0.7600	3.1100	0.0500	0.1000	-0.0500
2021-06-30	近一年	2.3500	-0.7600	3.1100	0.0500	0.1000	-0.0500
2021-06-30	近三年	11.9900	4.3000	7.6900	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-06-30	近三年	11.9900	4.3000	7.6900	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-06-30	成立至今	17.3000	0.9400	16.3600	0.0500	0.1200	-0.0700
2021-06-30	成立至今	17.3000	0.9400	16.3600	0.0500	0.1200	-0.0700
2021-03-31	近三个月	0.8900	-0.2100	1.1000	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-03-31	近六个月	1.9600	0.8100	1.1500	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近一年	1.5100	-2.8900	4.4000	0.0700	0.1300	-0.0600
2021-03-31	近三年	12.4900	5.6500	6.8400	0.0500	0.1200	-0.0700
2021-03-31	成立至今	16.4300	0.4800	15.9500	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近三个月	1.0600	1.0300	0.0300	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近三个月	1.0600	1.0300	0.0300	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近六个月	0.6900	-1.0000	1.6900	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	近六个月	0.6900	-1.0000	1.6900	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	近一年	2.1300	-0.1600	2.2900	0.0700	0.1500	-0.0800
2020-12-31	近一年	2.1300	-0.1600	2.2900	0.0700	0.1500	-0.0800
2020-12-31	近三年	13.4500	7.1600	6.2900	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近三年	13.4500	7.1600	6.2900	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	成立至今	15.4000	0.7000	14.7000	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	成立至今	15.4000	0.7000	14.7000	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-09-30	近三个月	-0.3600	-2.0000	1.6400	0.0700	0.1400	-0.0700
2020-09-30	近六个月	-0.4400	-3.6700	3.2300	0.0900	0.1700	-0.0800
2020-09-30	近一年	1.9000	-0.3300	2.2300	0.0700	0.1500	-0.0800
2020-09-30	近三年	12.2700	4.5600	7.7100	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-09-30	成立至今	14.1900	-0.3300	14.5200	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近一个月	-0.9900	-1.0300	0.0400	0.1300	0.1900	-0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.0800	-1.7000	1.6200	0.1000	0.1900	-0.0900
2020-06-30	近三个月	-0.0800	-1.7000	1.6200	0.1000	0.1900	-0.0900
2020-06-30	近六个月	1.4300	0.8400	0.5900	0.0800	0.1800	-0.1000
2020-06-30	近六个月	1.4300	0.8400	0.5900	0.0800	0.1800	-0.1000
2020-06-30	近一年	3.3100	2.3300	0.9800	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-06-30	近一年	3.3100	2.3300	0.9800	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-06-30	近三年	13.5500	6.2500	7.3000	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近三年	13.5500	6.2500	7.3000	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	成立至今	14.6000	1.7100	12.8900	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	成立至今	14.6000	1.7100	12.8900	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-03-31	近三个月	1.5000	2.5900	-1.0900	0.0400	0.1500	-0.1100
2019-12-31	近三个月	0.8400	0.8500	-0.0100	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.8400	0.8500	-0.0100	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近六个月	1.8600	1.4700	0.3900	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近一年	4.1000	1.1000	3.0000	0.0300	0.0900	-0.0600
2019-12-31	近三年	12.7100	2.7600	9.9500	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	成立至今	13.0000	0.8600	12.1400	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-09-30	近三个月	1.0200	0.6200	0.4000	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-06-30	近一个月	0.4200	0.4700	-0.0500	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.8900	-0.5300	1.4200	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-06-30	近三个月	0.8900	-0.5300	1.4200	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-06-30	近六个月	2.2000	-0.3700	2.5700	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-06-30	近一年	5.9100	2.7000	3.2100	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-06-30	成立至今	10.9400	-0.6000	11.5400	0.0500	0.1200	-0.0700
2019-03-31	近三个月	1.3000	0.1500	1.1500	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-12-31	近三个月	1.6200	2.9100	-1.2900	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近三个月	1.6200	2.9100	-1.2900	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近六个月	3.6300	3.0800	0.5500	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-12-31	近一年	6.7100	6.1700	0.5400	0.0500	0.1100	-0.0600
2018-12-31	成立至今	8.5500	-0.2300	8.7800	0.0500	0.1200	-0.0700
2018-09-30	近三个月	1.9700	0.1700	1.8000	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近一个月	0.3400	0.8700	-0.5300	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.2000	1.7600	-0.5600	0.0500	0.1500	-0.1000
2018-06-30	近三个月	1.2000	1.7600	-0.5600	0.0500	0.1500	-0.1000
2018-06-30	近六个月	2.9700	2.9900	-0.0200	0.0400	0.1200	-0.0800
2018-06-30	近一年	3.7800	1.1000	2.6800	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	成立至今	4.7400	-3.2200	7.9600	0.0500	0.1200	-0.0700
2018-03-31	近三个月	1.7500	1.2100	0.5400	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.0100	-1.4200	1.4300	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-12-31	近三个月	0.0100	-1.4200	1.4300	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-12-31	近六个月	0.7800	-1.8400	2.6200	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-12-31	近一年	1.4700	-4.2600	5.7300	0.0600	0.0900	-0.0300
2017-12-31	成立至今	1.7200	-6.0300	7.7500	0.0500	0.1200	-0.0700
2017-09-30	近三个月	0.7700	-0.4200	1.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近一个月	1.2500	0.8800	0.3700	0.0500	0.1000	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.7500	-1.0400	1.7900	0.0600	0.1100	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.7500	-1.0400	1.7900	0.0600	0.1100	-0.0500
2017-06-30	近六个月	0.6800	-2.4700	3.1500	0.0700	0.1000	-0.0300
2017-06-30	成立至今	0.9300	-4.2700	5.2000	0.0600	0.1500	-0.0900
2017-03-31	近三个月	-0.0700	-1.4500	1.3800	0.0800	0.1000	-0.0200