广发集富纯债A(003039) - 净值表现 - 搜狐基金

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广发集富纯债A(003039)

2025-01-27 1.0560

0.1898%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.5100	3.0500	0.4600	0.1200	0.1200	0.0000
2024-12-31	近六个月	5.2300	4.3300	0.9000	0.1100	0.1200	-0.0100
2024-12-31	近一年	7.2900	8.8300	-1.5400	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近三年	12.3800	18.5100	-6.1300	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近五年	18.9400	29.0200	-10.0800	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	成立至今	52.0700	46.6900	5.3800	0.3500	0.0700	0.2800
2024-09-30	近三个月	1.6600	1.2400	0.4200	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-09-30	近六个月	2.7400	3.1900	-0.4500	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.3600	7.1300	-2.7700	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近三年	9.7300	16.5700	-6.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近五年	16.0100	26.8300	-10.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	46.9100	42.3500	4.5600	0.3500	0.0700	0.2800
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.9900	-0.5100	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0700	1.9200	-0.8500	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0700	1.9200	-0.8500	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.9600	4.3100	-2.3500	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.9600	4.3100	-2.3500	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近一年	2.9600	6.5900	-3.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近三年	9.2000	17.2900	-8.0900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近五年	15.2100	27.1600	-11.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	44.5200	40.6000	3.9200	0.3600	0.0700	0.2900
2024-06-30	成立至今	44.5200	40.6000	3.9200	0.3600	0.0700	0.2900
2024-03-31	近三个月	0.8800	2.3400	-1.4600	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.5700	3.8100	-2.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.0600	6.6500	-3.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三年	8.8800	16.5900	-7.7100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近五年	14.6400	25.5500	-10.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	成立至今	42.9900	37.9400	5.0500	0.3600	0.0700	0.2900
2023-12-31	近三个月	0.6900	1.4400	-0.7500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.9800	2.1900	-1.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.6300	5.2300	-2.6000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.4500	15.0500	-6.6000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近五年	15.0400	24.4300	-9.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	41.7400	34.7900	6.9500	0.3700	0.0700	0.3000
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2023-09-30	近三个月	0.2900	0.7300	-0.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4700	2.7300	-1.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.8300	3.5900	-1.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三年	8.7600	14.8900	-6.1300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	成立至今	40.7700	32.8800	7.8900	0.3800	0.0700	0.3100
2023-06-30	近一个月	0.3900	0.5500	-0.1600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1700	1.9800	-0.8100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.6400	2.9800	-1.3400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.5300	4.5800	-2.0500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.1400	13.1700	-5.0300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近五年	17.1600	27.0100	-9.8500	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	40.3700	31.9100	8.4600	0.3800	0.0700	0.3100
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2023-03-31	近三个月	0.4600	0.9800	-0.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3600	0.8400	-0.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.1300	3.6900	-1.5600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三个月	-0.1000	-0.1400	0.0400	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.8800	1.5600	-0.6800	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.0600	3.4900	-1.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近三年	8.0200	12.6600	-4.6400	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近五年	19.1600	28.7100	-9.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	38.1000	28.1000	10.0000	0.4000	0.0700	0.3300
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2022-09-30	近三个月	0.9700	1.7000	-0.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.7600	2.8200	-1.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.0300	0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近三个月	0.7800	1.1100	-0.3300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.1700	1.9000	-0.7300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.4500	5.2200	-1.7700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近三年	9.1400	14.0800	-4.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近五年	35.2800	26.5600	8.7200	0.4300	0.0700	0.3600
2022-06-30	成立至今	36.9100	26.1300	10.7800	0.4200	0.0700	0.3500
2022-06-30	成立至今	36.9100	26.1300	10.7800	0.4200	0.0700	0.3500
2022-03-31	近三个月	0.3900	0.7800	-0.3900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.4700	2.1600	-0.6900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三年	8.9200	13.5400	-4.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.2500	3.2600	-1.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.5400	5.6500	-2.1100	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三年	9.8200	14.2600	-4.4400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	35.3200	23.7800	11.5400	0.4400	0.0700	0.3700
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2021-09-30	近三个月	1.1600	1.8700	-0.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近六个月	1.9500	3.2100	-1.2600	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-09-30	近三年	10.2000	16.0000	-5.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	成立至今	33.8800	22.1100	11.7700	0.4500	0.0700	0.3800
2021-06-30	近一个月	0.1900	0.1800	0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.2600	2.3100	-1.0500	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	成立至今	32.3400	19.8700	12.4700	0.4600	0.0700	0.3900
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2021-03-31	近三个月	0.4800	0.9800	-0.5000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.4600	2.3000	-0.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近一年	1.0700	1.1100	-0.0400	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	11.2500	16.3800	-5.1300	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	31.3300	18.3200	13.0100	0.4700	0.0700	0.4000
2020-12-31	近三个月	0.9700	1.3100	-0.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.9700	1.3100	-0.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.6900	0.5200	0.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.6900	0.5200	0.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.2200	3.0500	-0.8300	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.2200	3.0500	-0.8300	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近三年	12.7700	17.7200	-4.9500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三年	12.7700	17.7200	-4.9500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	30.6900	17.1600	13.5300	0.4900	0.0700	0.4200
2020-12-31	成立至今	30.6900	17.1600	13.5300	0.4900	0.0700	0.4200
2020-09-30	近三个月	-0.2800	-0.7800	0.5000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.3900	-1.1700	0.7800	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	2.2100	3.0500	-0.8400	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近三年	12.5500	15.4000	-2.8500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	成立至今	29.4300	15.6500	13.7800	0.5000	0.0800	0.4200
2020-06-30	近一个月	-0.6600	-0.8700	0.2100	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.1000	-0.3900	0.2900	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.1000	-0.3900	0.2900	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.5300	2.5200	-0.9900	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.5300	2.5200	-0.9900	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.4800	5.4200	-1.9400	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.4800	5.4200	-1.9400	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近三年	28.2600	16.9600	11.3000	0.5600	0.0700	0.4900
2020-06-30	近三年	28.2600	16.9600	11.3000	0.5600	0.0700	0.4900
2020-06-30	成立至今	29.8000	16.5600	13.2400	0.5200	0.0700	0.4500
2020-06-30	成立至今	29.8000	16.5600	13.2400	0.5200	0.0700	0.4500
2020-03-31	近三个月	1.6300	2.9200	-1.2900	0.0500	0.1100	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.9600	1.3100	-0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.9600	1.3100	-0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.9200	2.8300	-0.9100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.7600	4.9600	-1.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	27.8500	13.7000	14.1500	0.5600	0.0600	0.5000
2019-09-30	近三个月	0.9600	1.5000	-0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3800	0.5700	-0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5700	0.6300	-0.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.5700	0.6300	-0.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.8100	2.0700	-0.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	4.7000	6.4600	-1.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	25.4400	10.5700	14.8700	0.6100	0.0700	0.5400
2019-03-31	近三个月	1.2300	1.4200	-0.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.4200	2.9100	-1.4900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.4200	2.9100	-1.4900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	2.8500	4.3100	-1.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	6.3100	8.8500	-2.5400	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	成立至今	23.2100	8.3300	14.8800	0.6900	0.0700	0.6200
2018-09-30	近三个月	1.4100	1.3500	0.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.5600	0.6700	-0.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.4900	2.1600	-0.6700	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.4900	2.1600	-0.6700	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近六个月	3.3700	4.3500	-0.9800	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	近一年	18.3800	4.2100	14.1700	0.9600	0.0700	0.8900
2018-06-30	成立至今	19.8100	3.8600	15.9500	0.8000	0.0700	0.7300
2018-03-31	近三个月	1.8600	2.1400	-0.2800	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近三个月	0.7800	-0.6900	1.4700	0.1900	0.0500	0.1400
2017-12-31	近三个月	0.7800	-0.6900	1.4700	0.1900	0.0500	0.1400
2017-12-31	近六个月	14.5200	-0.1400	14.6600	1.3400	0.0500	1.2900
2017-12-31	成立至今	15.9000	-0.4800	16.3800	0.9800	0.0600	0.9200
2017-09-30	近三个月	13.6300	0.5600	13.0700	1.8500	0.0400	1.8100
2017-06-30	近一个月	0.3000	1.2100	-0.9100	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.8000	0.1400	0.6600	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.8000	0.1400	0.6600	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	成立至今	1.2000	-0.3400	1.5400	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-03-31	近三个月	0.4000	-0.4700	0.8700	0.0300	0.0800	-0.0500

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