交银活期通货币A(003042) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银活期通货币A(003042)

2024-11-22 0.3306

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3673	0.0882	0.2791	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近六个月	0.7884	0.1755	0.6129	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近一年	1.7445	0.3510	1.3935	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近三年	5.4693	1.0510	4.4183	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近五年	10.1456	1.7519	8.3937	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	成立至今	21.8497	2.8652	18.9845	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	近一个月	0.1337	0.0288	0.1049	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4196	0.0873	0.3323	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三个月	0.4196	0.0873	0.3323	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	0.9100	0.1745	0.7355	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	0.9100	0.1745	0.7355	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一年	1.8086	0.3510	1.4576	0.0011	0.0000	0.0011
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2024-06-30	近三年	5.6355	1.0510	4.5845	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三年	5.6355	1.0510	4.5845	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近五年	10.4017	1.7519	8.6498	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	成立至今	21.4039	2.7770	18.6269	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	成立至今	21.4039	2.7770	18.6269	0.0024	0.0000	0.0024
2024-03-31	近三个月	0.4884	0.0873	0.4011	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近六个月	0.9487	0.1755	0.7732	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近一年	1.8544	0.3510	1.5034	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近三年	5.7724	1.0510	4.7214	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近五年	10.5935	1.7519	8.8416	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	成立至今	20.8966	2.6897	18.2069	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	近三个月	0.4581	0.0882	0.3699	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三个月	0.4581	0.0882	0.3699	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	0.8905	0.1764	0.7141	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近六个月	0.8905	0.1764	0.7141	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近一年	1.8196	0.3500	1.4696	0.0012	0.0000	0.0012
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2023-12-31	近三年	5.8837	1.0500	4.8337	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近三年	5.8837	1.0500	4.8337	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	10.7409	1.7510	8.9899	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近五年	10.7409	1.7510	8.9899	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	成立至今	20.3091	2.6025	17.7066	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	成立至今	20.3091	2.6025	17.7066	0.0024	0.0000	0.0024
2023-09-30	近三个月	0.4305	0.0882	0.3423	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近六个月	0.8972	0.1755	0.7217	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近一年	1.7295	0.3500	1.3795	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	近三年	6.0204	1.0500	4.9704	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	近五年	10.9957	1.7510	9.2447	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	成立至今	19.7605	2.5142	17.2463	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近一个月	0.1398	0.0288	0.1110	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三个月	0.4647	0.0873	0.3774	0.0016	0.0000	0.0016
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2023-06-30	近六个月	0.9208	0.1736	0.7472	0.0013	0.0000	0.0013
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2023-06-30	近一年	1.6943	0.3500	1.3443	0.0018	0.0000	0.0018
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2023-06-30	近三年	6.0429	1.0500	4.9929	0.0016	0.0000	0.0016
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2023-06-30	近五年	11.4556	1.7510	9.7046	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	成立至今	19.2471	2.4260	16.8211	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	成立至今	19.2471	2.4260	16.8211	0.0024	0.0000	0.0024
2023-03-31	近三个月	0.4541	0.0863	0.3678	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近六个月	0.8249	0.1745	0.6504	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近一年	1.6902	0.3500	1.3402	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	近三年	6.0315	1.0500	4.9815	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	近五年	12.0256	1.7510	10.2746	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	成立至今	18.6956	2.3388	16.3568	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近三个月	0.3692	0.0882	0.2810	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近三个月	0.3692	0.0882	0.2810	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近六个月	0.7664	0.1764	0.5900	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近六个月	0.7664	0.1764	0.5900	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近一年	1.7283	0.3500	1.3783	0.0017	0.0000	0.0017
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2022-12-31	近三年	6.1564	1.0510	5.1054	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近三年	6.1564	1.0510	5.1054	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近五年	12.6441	1.7510	10.8931	0.0022	0.0000	0.0022
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2022-12-31	成立至今	18.1591	2.2525	15.9066	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	18.1591	2.2525	15.9066	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	近三个月	0.3958	0.0882	0.3076	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	近六个月	0.8582	0.1755	0.6827	0.0018	0.0000	0.0018
2022-09-30	近一年	1.8986	0.3500	1.5486	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近三年	6.4166	1.0510	5.3656	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近五年	13.3682	1.7510	11.6172	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	成立至今	17.7245	2.1642	15.5603	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近一个月	0.1487	0.0288	0.1199	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三个月	0.4606	0.0873	0.3733	0.0012	0.0000	0.0012
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2022-06-30	近六个月	0.9546	0.1736	0.7810	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	0.9546	0.1736	0.7810	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	2.0301	0.3500	1.6801	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-06-30	近三年	6.6337	1.0510	5.5827	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三年	6.6337	1.0510	5.5827	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近五年	14.0541	1.7510	12.3031	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	17.2604	2.0760	15.1844	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	17.2604	2.0760	15.1844	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	近三个月	0.4917	0.0863	0.4054	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近六个月	1.0315	0.1745	0.8570	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近一年	2.1206	0.3500	1.7706	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近三年	6.7753	1.0510	5.7243	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近五年	14.5953	1.7510	12.8443	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	16.7227	1.9888	14.7339	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近三个月	0.5372	0.0882	0.4490	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三个月	0.5372	0.0882	0.4490	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近六个月	1.0654	0.1764	0.8890	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	1.0654	0.1764	0.8890	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.2247	0.3500	1.8747	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.2247	0.3500	1.8747	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	6.9141	1.0510	5.8631	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三年	6.9141	1.0510	5.8631	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近五年	14.9455	1.7510	13.1945	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近五年	14.9455	1.7510	13.1945	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	16.1516	1.9025	14.2491	0.0023	0.0000	0.0023
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2021-09-30	近三个月	0.5254	0.0882	0.4372	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.0780	0.1755	0.9025	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近一年	2.2762	0.3500	1.9262	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近三年	7.0758	1.0510	6.0248	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近五年	15.0747	1.7510	13.3237	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	成立至今	15.5310	1.8142	13.7168	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近一个月	0.1853	0.0288	0.1565	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.5497	0.0873	0.4624	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5497	0.0873	0.4624	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.1471	0.1736	0.9735	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.1471	0.1736	0.9735	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.2013	0.3500	1.8513	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近一年	2.2013	0.3500	1.8513	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	7.4179	1.0510	6.3669	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	7.4179	1.0510	6.3669	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	成立至今	14.9272	1.7260	13.2012	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	14.9272	1.7260	13.2012	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近三个月	0.5941	0.0863	0.5078	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近六个月	1.1854	0.1745	1.0109	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	近一年	2.1039	0.3500	1.7539	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	近三年	7.8759	1.0510	6.8249	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	成立至今	14.2988	1.6388	12.6600	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三个月	0.5878	0.0882	0.4996	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近三个月	0.5878	0.0882	0.4996	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近六个月	1.0423	0.1764	0.8659	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近六个月	1.0423	0.1764	0.8659	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近一年	2.0819	0.3510	1.7309	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近一年	2.0819	0.3510	1.7309	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近三年	8.3205	1.0510	7.2695	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	8.3205	1.0510	7.2695	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	13.6238	1.5525	12.0713	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	13.6238	1.5525	12.0713	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近三个月	0.4518	0.0882	0.3636	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近六个月	0.9077	0.1755	0.7322	0.0020	0.0000	0.0020
2020-09-30	近一年	2.1096	0.3510	1.7586	0.0018	0.0000	0.0018
2020-09-30	近三年	8.7798	1.0510	7.7288	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	成立至今	12.9598	1.4642	11.4956	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近一个月	0.1582	0.0288	0.1294	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近三个月	0.4539	0.0873	0.3666	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近三个月	0.4539	0.0873	0.3666	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近六个月	1.0289	0.1745	0.8544	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近六个月	1.0289	0.1745	0.8544	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近一年	2.2609	0.3510	1.9099	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.2609	0.3510	1.9099	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三年	9.3770	1.0510	8.3260	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	9.3770	1.0510	8.3260	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	成立至今	12.4517	1.3760	11.0757	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	12.4517	1.3760	11.0757	0.0022	0.0000	0.0022
2020-03-31	近三个月	0.5724	0.0873	0.4851	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三个月	0.6151	0.0882	0.5269	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三个月	0.6151	0.0882	0.5269	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近六个月	1.2195	0.1764	1.0431	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近一年	2.4544	0.3500	2.1044	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三年	10.1507	1.0500	9.1007	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	成立至今	11.3066	1.2015	10.1051	0.0020	0.0000	0.0020
2019-09-30	近三个月	0.6006	0.0882	0.5124	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一个月	0.1955	0.0288	0.1667	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.5940	0.0873	0.5067	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近三个月	0.5940	0.0873	0.5067	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近六个月	1.2200	0.1736	1.0464	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	2.7805	0.3500	2.4305	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	成立至今	9.9656	1.0251	8.9405	0.0020	0.0000	0.0020
2019-03-31	近三个月	0.6223	0.0863	0.5360	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.6892	0.0882	0.6010	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.6892	0.0882	0.6010	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近六个月	1.5417	0.1764	1.3653	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近一年	3.5695	0.3500	3.2195	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	成立至今	8.6401	0.8515	7.7886	0.0019	0.0000	0.0019
2018-09-30	近三个月	0.8466	0.0882	0.7584	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.3149	0.0288	0.2861	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	0.9785	0.0873	0.8912	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	0.9785	0.0873	0.8912	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近六个月	1.9970	0.1736	1.8234	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近一年	4.0652	0.3500	3.7152	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	成立至今	6.9907	0.6751	6.3156	0.0019	0.0000	0.0019
2018-03-31	近三个月	1.0087	0.0863	0.9224	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近三个月	1.0143	0.0882	0.9261	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.0143	0.0882	0.9261	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近六个月	2.0277	0.1764	1.8513	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近一年	3.8067	0.3500	3.4567	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	成立至今	4.8959	0.5015	4.3944	0.0020	0.0000	0.0020
2017-09-30	近三个月	1.0032	0.0882	0.9150	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近一个月	0.3155	0.0288	0.2867	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	0.9373	0.0873	0.8500	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	0.9373	0.0873	0.8500	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近六个月	1.7436	0.1736	1.5700	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	成立至今	2.8112	0.3251	2.4861	0.0019	0.0000	0.0019
2017-03-31	近三个月	0.7987	0.0863	0.7124	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近三个月	0.6502	0.0882	0.5620	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近三个月	0.6502	0.0882	0.5620	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	成立至今	1.0493	0.1515	0.8978	0.0014	0.0000	0.0014
2016-09-30	近三个月	0.3965	0.0633	0.3332	0.0011	0.0000	0.0011

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