招商信用定开债(QDII)(003046) - 净值表现 - 搜狐基金

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财务数据

招商信用定开债(QDII)(003046)

2020-01-22 1.0800

0.3717%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2019-12-31	近三个月	-0.4600	0.6600	-1.1200	0.1300	0.0900	0.0400
2019-12-31	近三个月	-0.4600	0.6600	-1.1200	0.1300	0.0900	0.0400
2019-12-31	近六个月	3.1200	3.5500	-0.4300	0.1300	0.1000	0.0300
2019-12-31	近一年	8.7600	8.3300	0.4300	0.1800	0.1100	0.0700
2019-12-31	近三年	5.7100	14.7900	-9.0800	0.2500	0.1200	0.1300
2019-12-31	成立至今	9.2000	15.2400	-6.0400	0.2500	0.1200	0.1300
2019-09-30	近三个月	3.5900	2.8700	0.7200	0.1300	0.1000	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.3800	0.6900	-0.3100	0.1500	0.1000	0.0500
2019-06-30	近三个月	3.6200	2.6500	0.9700	0.1700	0.1000	0.0700
2019-06-30	近三个月	3.6200	2.6500	0.9700	0.1700	0.1000	0.0700
2019-06-30	近六个月	5.4800	4.6200	0.8600	0.2200	0.1100	0.1100
2019-06-30	近一年	11.2400	9.6600	1.5800	0.2700	0.1300	0.1400
2019-06-30	成立至今	5.9000	11.2800	-5.3800	0.2600	0.1200	0.1400
2019-03-31	近三个月	1.7900	1.9200	-0.1300	0.2600	0.1200	0.1400
2018-12-31	近三个月	-0.1000	1.6000	-1.7000	0.2700	0.1100	0.1600
2018-12-31	近三个月	-0.1000	1.6000	-1.7000	0.2700	0.1200	0.1500
2018-12-31	近六个月	5.4600	4.8200	0.6400	0.3100	0.1400	0.1700
2018-12-31	近一年	0.9000	6.3300	-5.4300	0.2900	0.1400	0.1500
2018-12-31	成立至今	0.4000	6.3700	-5.9700	0.2700	0.1200	0.1500
2018-09-30	近三个月	5.5700	3.1700	2.4000	0.3300	0.1600	0.1700
2018-06-30	近一个月	1.2800	1.6200	-0.3400	0.2500	0.1500	0.1000
2018-06-30	近三个月	0.6300	3.0000	-2.3700	0.2500	0.1300	0.1200
2018-06-30	近三个月	0.6300	3.0000	-2.3700	0.2500	0.1300	0.1200
2018-06-30	近六个月	-4.3200	1.4400	-5.7600	0.2800	0.1400	0.1400
2018-06-30	近一年	-4.9900	0.6900	-5.6800	0.2600	0.1100	0.1500
2018-06-30	成立至今	-4.8000	1.4800	-6.2800	0.2600	0.1200	0.1400
2018-03-31	近三个月	-4.9200	-1.5100	-3.4100	0.2900	0.1400	0.1500
2017-12-31	近三个月	-1.0000	-0.8300	-0.1700	0.2600	0.0900	0.1700
2017-12-31	近三个月	-1.0000	-0.8300	-0.1700	0.2600	0.0900	0.1700
2017-12-31	近六个月	-0.7000	-0.7400	0.0400	0.2400	0.0800	0.1600
2017-12-31	近一年	-3.6800	-0.3500	-3.3300	0.2600	0.1000	0.1600
2017-12-31	成立至今	-0.5000	0.0400	-0.5400	0.2500	0.1100	0.1400
2017-09-30	近三个月	0.3000	0.0900	0.2100	0.2200	0.0800	0.1400
2017-06-30	近一个月	-2.5300	0.0100	-2.5400	0.2400	0.1300	0.1100
2017-06-30	近三个月	-3.6500	-0.2200	-3.4300	0.2400	0.1000	0.1400
2017-06-30	近三个月	-3.6500	-0.2200	-3.4300	0.2400	0.1000	0.1400
2017-06-30	近六个月	-3.0000	0.4000	-3.4000	0.2800	0.1100	0.1700
2017-06-30	成立至今	0.2000	0.7900	-0.5900	0.2600	0.1200	0.1400
2017-03-31	近三个月	0.6800	0.6200	0.0600	0.3100	0.1200	0.1900
2016-12-31	近三个月	3.9200	0.0300	3.8900	0.2100	0.1500	0.0600
2016-12-31	近三个月	3.9200	0.0300	3.8900	0.2100	0.1500	0.0600
2016-12-31	成立至今	3.3000	0.3900	2.9100	0.2100	0.1400	0.0700

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