农银金丰定开债券(003050) - 净值表现 - 搜狐基金

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农银金丰定开债券(003050)

2025-01-27 1.2902

0.0931%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2900	3.0500	-1.7600	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-12-31	近六个月	1.6400	4.3300	-2.6900	0.0300	0.1200	-0.0900
2024-12-31	近一年	3.3300	8.8300	-5.5000	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-12-31	近三年	8.8600	18.5100	-9.6500	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	近五年	16.7900	29.0200	-12.2300	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	成立至今	30.3000	45.0600	-14.7600	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.3400	1.2400	-0.9000	0.0200	0.1200	-0.1000
2024-09-30	近六个月	1.1600	3.1900	-2.0300	0.0300	0.1100	-0.0800
2024-09-30	近一年	2.6700	7.1300	-4.4600	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近三年	8.7800	16.5700	-7.7900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近五年	16.5600	26.8300	-10.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	28.6400	40.7600	-12.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.0700	0.9900	-0.9200	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8200	1.9200	-1.1000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.8200	1.9200	-1.1000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.6700	4.3100	-2.6400	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.6700	4.3100	-2.6400	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	2.9000	6.5900	-3.6900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	2.9000	6.5900	-3.6900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三年	9.6200	17.2900	-7.6700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	9.6200	17.2900	-7.6700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近五年	17.9600	27.1600	-9.2000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	28.2100	39.0300	-10.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	28.2100	39.0300	-10.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近三个月	0.8500	2.3400	-1.4900	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	1.5000	3.8100	-2.3100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	3.3400	6.6500	-3.3100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	9.5900	16.5900	-7.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近五年	18.1200	25.5500	-7.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	成立至今	27.1700	36.4100	-9.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6400	1.4400	-0.8000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6400	1.4400	-0.8000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.2100	2.1900	-0.9800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.2100	2.1900	-0.9800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	3.3400	5.2300	-1.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.3400	5.2300	-1.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	9.4700	15.0500	-5.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三年	9.4700	15.0500	-5.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近五年	18.7100	24.4300	-5.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近五年	18.7100	24.4300	-5.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	成立至今	26.1000	33.2900	-7.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	成立至今	26.1000	33.2900	-7.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.5600	0.7300	-0.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.8200	2.7300	-0.9100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.2000	3.5900	-1.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三年	10.2400	14.8900	-4.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近五年	20.0100	26.2300	-6.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	成立至今	25.2900	31.4000	-6.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.5500	-0.3200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.2500	1.9800	-0.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2500	1.9800	-0.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.1100	2.9800	-0.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.1100	2.9800	-0.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.6900	4.5800	-1.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一年	2.6900	4.5800	-1.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三年	9.3800	13.1700	-3.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三年	9.3800	13.1700	-3.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近五年	21.3700	27.0100	-5.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	24.6000	30.4400	-5.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	24.6000	30.4400	-5.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.8400	0.9800	-0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3800	0.8400	-0.4600	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近一年	2.4800	3.6900	-1.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三年	8.1400	10.5400	-2.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近五年	21.0800	27.2400	-6.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	23.0500	27.9100	-4.8600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.4600	-0.1400	-0.3200	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.4600	-0.1400	-0.3200	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.5700	1.5600	-0.9900	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.5700	1.5600	-0.9900	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近一年	1.9500	3.4900	-1.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近一年	1.9500	3.4900	-1.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	9.3700	12.6600	-3.2900	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三年	9.3700	12.6600	-3.2900	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近五年	21.9900	28.7100	-6.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近五年	21.9900	28.7100	-6.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	22.0300	26.6700	-4.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	22.0300	26.6700	-4.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.0400	1.7000	-0.6600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近六个月	2.0900	2.8200	-0.7300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近一年	3.6700	5.0500	-1.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近三年	11.0800	14.2900	-3.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	21.5200	27.9900	-6.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	成立至今	22.5900	26.8400	-4.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1500	-0.0300	0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0400	1.1100	-0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.0400	1.1100	-0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.3600	1.9000	-0.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.3600	1.9000	-0.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.7400	5.2200	-1.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.7400	5.2200	-1.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近三年	11.6300	14.0800	-2.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近三年	11.6300	14.0800	-2.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近五年	21.4500	26.5600	-5.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	21.3300	24.7300	-3.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	21.3300	24.7300	-3.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.3200	0.7800	-0.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.5400	2.1600	-0.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.4800	5.4400	-1.9600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近三年	11.5400	13.5400	-2.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	21.1800	25.3300	-4.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	20.0800	23.3600	-3.2800	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2200	1.3700	-0.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2200	1.3700	-0.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.3400	3.2600	-0.9200	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.3400	3.2600	-0.9200	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	近一年	3.9100	5.6500	-1.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.9100	5.6500	-1.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三年	12.6800	14.2600	-1.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三年	12.6800	14.2600	-1.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	20.4300	23.9500	-3.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	20.4300	23.9500	-3.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	19.7000	22.4000	-2.7000	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-12-31	成立至今	19.7000	22.4000	-2.7000	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.1100	1.8700	-0.7600	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.9100	3.2100	-1.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.0500	5.5800	-1.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近三年	13.2700	16.0000	-2.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近五年	17.9700	20.0900	-2.1200	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-09-30	成立至今	18.2600	20.7500	-2.4900	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-06-30	近一个月	-0.1100	0.1800	-0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7900	1.3200	-0.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7900	1.3200	-0.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.5300	2.3100	-0.7800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.5300	2.3100	-0.7800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	2.6700	2.8400	-0.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	2.6700	2.8400	-0.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	13.9200	15.4200	-1.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三年	13.9200	15.4200	-1.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	16.9500	18.5400	-1.5900	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-06-30	成立至今	16.9500	18.5400	-1.5900	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.7400	0.9800	-0.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.0900	2.3000	-0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.9800	1.1100	0.8700	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	14.1800	16.3800	-2.2000	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	16.0400	17.0000	-0.9600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.3500	1.3100	0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.3500	1.3100	0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1200	0.5200	0.6000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.1200	0.5200	0.6000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	3.2400	3.0500	0.1900	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.2400	3.0500	0.1900	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-12-31	近三年	15.1600	17.7200	-2.5600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三年	15.1600	17.7200	-2.5600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	15.1900	15.8600	-0.6700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	15.1900	15.8600	-0.6700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.2200	-0.7800	0.5600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.1200	-1.1700	1.0500	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	2.9900	3.0500	-0.0600	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近三年	12.6700	15.4000	-2.7300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	13.6600	14.3700	-0.7100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.9400	-0.8700	-0.0700	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.1100	-0.3900	0.5000	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1100	-0.3900	0.5000	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.1000	2.5200	-0.4200	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.1000	2.5200	-0.4200	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.8100	5.4200	-0.6100	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.8100	5.4200	-0.6100	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近三年	14.0200	16.9600	-2.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	14.0200	16.9600	-2.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	13.9100	15.2700	-1.3600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	13.9100	15.2700	-1.3600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.9900	2.9200	-0.9300	0.0700	0.1100	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.1000	1.3100	-0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1000	1.3100	-0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.6500	2.8300	-0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	5.0300	4.9600	0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	12.2600	13.8500	-1.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	11.5700	12.4300	-0.8600	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.5400	1.5000	0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5500	0.5700	-0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9600	0.6300	0.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9600	0.6300	0.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.3200	2.0700	0.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	5.8700	6.4600	-0.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	8.6900	9.3400	-0.6500	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.3500	1.4200	-0.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.7500	2.9100	-1.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.7500	2.9100	-1.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	3.4700	4.3100	-0.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	6.2000	8.8500	-2.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	6.2300	7.1200	-0.8900	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.7000	1.3500	0.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.2800	0.6700	-0.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.0100	2.1600	-1.1500	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.0100	2.1600	-1.1500	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	2.6300	4.3500	-1.7200	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	2.7600	4.2100	-1.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	成立至今	2.6600	2.7000	-0.0400	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.6000	2.1400	-0.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.8400	-0.6900	-0.1500	0.1000	0.0500	0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.8400	-0.6900	-0.1500	0.1000	0.0500	0.0500
2017-12-31	近六个月	0.1300	-0.1400	0.2700	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近一年	0.6400	-0.3400	0.9800	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	成立至今	0.0300	-1.5800	1.6100	0.0600	0.0800	-0.0200
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2017-06-30	近一个月	0.8400	1.2000	-0.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.8200	0.1300	0.6900	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.8200	0.1300	0.6900	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	近六个月	0.5100	-0.2000	0.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	成立至今	-0.1000	-1.4500	1.3500	0.0600	0.1000	-0.0400
2017-03-31	近三个月	-0.3000	-0.3300	0.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-0.8500	-1.7900	0.9400	0.0800	0.1500	-0.0700
2016-12-31	近三个月	-0.8500	-1.7900	0.9400	0.0800	0.1500	-0.0700
2016-12-31	成立至今	-0.6100	-1.2500	0.6400	0.0600	0.1200	-0.0600

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