嘉实文体娱乐股票A(003053) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实文体娱乐股票A(003053)

2024-11-20 1.8120

0.1658%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	16.2600	16.2200	0.0400	2.6000	1.6800	0.9200
2024-09-30	近六个月	0.1200	0.1700	-0.0500	2.1500	1.5400	0.6100
2024-09-30	近一年	-7.7000	-3.9700	-3.7300	2.1700	1.6400	0.5300
2024-09-30	近三年	-15.3200	-0.7700	-14.5500	1.9900	1.5200	0.4700
2024-09-30	近五年	37.7900	10.9600	26.8300	1.9000	1.4400	0.4600
2024-09-30	成立至今	63.0000	-29.7900	92.7900	1.7600	1.3300	0.4300
2024-06-30	近一个月	-6.0300	-6.5300	0.5000	1.4200	1.3500	0.0700
2024-06-30	近三个月	-13.8800	-13.8000	-0.0800	1.5200	1.3500	0.1700
2024-06-30	近三个月	-13.8800	-13.8000	-0.0800	1.5200	1.3500	0.1700
2024-06-30	近六个月	-16.3000	-13.7500	-2.5500	2.0800	1.7400	0.3400
2024-06-30	近六个月	-16.3000	-13.7500	-2.5500	2.0800	1.7400	0.3400
2024-06-30	近一年	-35.0600	-27.4100	-7.6500	1.9500	1.5400	0.4100
2024-06-30	近一年	-35.0600	-27.4100	-7.6500	1.9500	1.5400	0.4100
2024-06-30	近三年	-29.9000	-24.2300	-5.6700	1.9200	1.4800	0.4400
2024-06-30	近三年	-29.9000	-24.2300	-5.6700	1.9200	1.4800	0.4400
2024-06-30	近五年	34.8100	-4.4000	39.2100	1.8400	1.4000	0.4400
2024-06-30	成立至今	40.2000	-39.5900	79.7900	1.7200	1.3100	0.4100
2024-06-30	成立至今	40.2000	-39.5900	79.7900	1.7200	1.3100	0.4100
2024-03-31	近三个月	-2.8100	0.0600	-2.8700	2.5300	2.0800	0.4500
2024-03-31	近六个月	-7.8100	-4.1400	-3.6700	2.2000	1.7500	0.4500
2024-03-31	近一年	-16.3800	-13.1600	-3.2200	2.2900	1.7500	0.5400
2024-03-31	近三年	1.6900	-10.8600	12.5500	1.9100	1.4500	0.4600
2024-03-31	近五年	47.4600	-0.9800	48.4400	1.8600	1.4100	0.4500
2024-03-31	成立至今	62.8000	-29.9200	92.7200	1.7300	1.3100	0.4200
2023-12-31	近三个月	-5.1500	-4.1900	-0.9600	1.8500	1.3800	0.4700
2023-12-31	近三个月	-5.1500	-4.1900	-0.9600	1.8500	1.3800	0.4700
2023-12-31	近六个月	-22.4200	-15.8300	-6.5900	1.8200	1.3300	0.4900
2023-12-31	近六个月	-22.4200	-15.8300	-6.5900	1.8200	1.3300	0.4900
2023-12-31	近一年	14.1000	11.3800	2.7200	2.1700	1.5800	0.5900
2023-12-31	近一年	14.1000	11.3800	2.7200	2.1700	1.5800	0.5900
2023-12-31	近三年	-2.9500	-10.7100	7.7600	1.8600	1.3700	0.4900
2023-12-31	近三年	-2.9500	-10.7100	7.7600	1.8600	1.3700	0.4900
2023-12-31	近五年	101.8100	23.6200	78.1900	1.8200	1.3800	0.4400
2023-12-31	近五年	101.8100	23.6200	78.1900	1.8200	1.3800	0.4400
2023-12-31	成立至今	67.5000	-29.9600	97.4600	1.6900	1.2800	0.4100
2023-12-31	成立至今	67.5000	-29.9600	97.4600	1.6900	1.2800	0.4100
2023-09-30	近三个月	-18.2000	-12.1500	-6.0500	1.8000	1.3000	0.5000
2023-09-30	近六个月	-9.3000	-9.4100	0.1100	2.3800	1.7700	0.6100
2023-09-30	近一年	22.2100	29.3600	-7.1500	2.1200	1.5300	0.5900
2023-09-30	近三年	16.3400	-9.3300	25.6700	1.8200	1.3500	0.4700
2023-09-30	近五年	91.5400	16.6500	74.8900	1.8300	1.3900	0.4400
2023-09-30	成立至今	76.6000	-26.8900	103.4900	1.6900	1.2800	0.4100
2023-06-30	近一个月	3.8000	0.4500	3.3500	2.7100	1.9800	0.7300
2023-06-30	近三个月	10.8900	3.1100	7.7800	2.8900	2.1700	0.7200
2023-06-30	近三个月	10.8900	3.1100	7.7800	2.8900	2.1700	0.7200
2023-06-30	近六个月	47.0700	32.3300	14.7400	2.4700	1.7900	0.6800
2023-06-30	近六个月	47.0700	32.3300	14.7400	2.4700	1.7900	0.6800
2023-06-30	近一年	34.7700	26.8600	7.9100	2.0200	1.5000	0.5200
2023-06-30	近一年	34.7700	26.8600	7.9100	2.0200	1.5000	0.5200
2023-06-30	近三年	41.9500	5.8700	36.0800	1.8300	1.3700	0.4600
2023-06-30	近三年	41.9500	5.8700	36.0800	1.8300	1.3700	0.4600
2023-06-30	近五年	119.6300	19.8700	99.7600	1.8200	1.3900	0.4300
2023-06-30	成立至今	115.9000	-16.7800	132.6800	1.6800	1.2800	0.4000
2023-06-30	成立至今	115.9000	-16.7800	132.6800	1.6800	1.2800	0.4000
2023-03-31	近三个月	32.6300	28.3300	4.3000	1.9800	1.2900	0.6900
2023-03-31	近六个月	34.7400	42.8000	-8.0600	1.8000	1.2300	0.5700
2023-03-31	近一年	25.6100	19.2900	6.3200	1.7700	1.3300	0.4400
2023-03-31	近三年	57.0200	24.9000	32.1200	1.6900	1.2700	0.4200
2023-03-31	近五年	66.9800	0.8200	66.1600	1.7500	1.3300	0.4200
2023-03-31	成立至今	94.7000	-19.3000	114.0000	1.6200	1.2300	0.3900
2022-12-31	近三个月	1.5900	11.2800	-9.6900	1.5900	1.1700	0.4200
2022-12-31	近三个月	1.5900	11.2800	-9.6900	1.5900	1.1700	0.4200
2022-12-31	近六个月	-8.3600	-4.1300	-4.2300	1.4600	1.1600	0.3000
2022-12-31	近六个月	-8.3600	-4.1300	-4.2300	1.4600	1.1600	0.3000
2022-12-31	近一年	-25.7500	-21.5900	-4.1600	1.7300	1.3900	0.3400
2022-12-31	近一年	-25.7500	-21.5900	-4.1600	1.7300	1.3900	0.3400
2022-12-31	近三年	10.0400	-8.5800	18.6200	1.7600	1.3400	0.4200
2022-12-31	近三年	10.0400	-8.5800	18.6200	1.7600	1.3400	0.4200
2022-12-31	近五年	33.8200	-20.5600	54.3800	1.7500	1.3200	0.4300
2022-12-31	近五年	33.8200	-20.5600	54.3800	1.7500	1.3200	0.4300
2022-12-31	成立至今	46.8000	-37.1100	83.9100	1.6100	1.2300	0.3800
2022-12-31	成立至今	46.8000	-37.1100	83.9100	1.6100	1.2300	0.3800
2022-09-30	近三个月	-9.8000	-13.8500	4.0500	1.3400	1.1100	0.2300
2022-09-30	近六个月	-6.7700	-16.4600	9.6900	1.7300	1.3900	0.3400
2022-09-30	近一年	-24.9400	-20.1200	-4.8200	1.6500	1.3800	0.2700
2022-09-30	近三年	22.1500	-10.6800	32.8300	1.7200	1.3200	0.4000
2022-09-30	近五年	33.0600	-32.1300	65.1900	1.7400	1.3100	0.4300
2022-09-30	成立至今	44.5000	-43.4900	87.9900	1.6100	1.2300	0.3800
2022-06-30	近一个月	8.3900	4.5000	3.8900	1.6900	1.0400	0.6500
2022-06-30	近三个月	3.3500	-3.0300	6.3800	2.0900	1.6400	0.4500
2022-06-30	近三个月	3.3500	-3.0300	6.3800	2.0900	1.6400	0.4500
2022-06-30	近六个月	-18.9700	-18.2000	-0.7700	1.9800	1.6100	0.3700
2022-06-30	近六个月	-18.9700	-18.2000	-0.7700	1.9800	1.6100	0.3700
2022-06-30	近一年	-19.9000	-17.7200	-2.1800	1.7800	1.3800	0.4000
2022-06-30	近一年	-19.9000	-17.7200	-2.1800	1.7800	1.3800	0.4000
2022-06-30	近三年	54.0400	3.8100	50.2300	1.7400	1.3200	0.4200
2022-06-30	近三年	54.0400	3.8100	50.2300	1.7400	1.3200	0.4200
2022-06-30	近五年	56.6000	-21.5600	78.1600	1.7300	1.3000	0.4300
2022-06-30	成立至今	60.2000	-34.4000	94.6000	1.6200	1.2300	0.3900
2022-06-30	成立至今	60.2000	-34.4000	94.6000	1.6200	1.2300	0.3900
2022-03-31	近三个月	-21.6000	-15.6400	-5.9600	1.8500	1.5900	0.2600
2022-03-31	近六个月	-19.4800	-4.3800	-15.1000	1.5700	1.3800	0.1900
2022-03-31	近一年	-3.1900	-13.9600	10.7700	1.6100	1.2200	0.3900
2022-03-31	近三年	40.4000	-4.4200	44.8200	1.7200	1.3100	0.4100
2022-03-31	近五年	52.1100	-23.3900	75.5000	1.6800	1.2500	0.4300
2022-03-31	成立至今	55.0000	-32.3500	87.3500	1.6000	1.2100	0.3900
2021-12-31	近三个月	2.7000	13.3600	-10.6600	1.2300	1.1000	0.1300
2021-12-31	近三个月	2.7000	13.3600	-10.6600	1.2300	1.1000	0.1300
2021-12-31	近六个月	-1.1500	0.5900	-1.7400	1.5700	1.1200	0.4500
2021-12-31	近六个月	-1.1500	0.5900	-1.7400	1.5700	1.1200	0.4500
2021-12-31	近一年	14.5400	2.2300	12.3100	1.6300	1.1100	0.5200
2021-12-31	近一年	14.5400	2.2300	12.3100	1.6300	1.1100	0.5200
2021-12-31	近三年	138.1900	41.5400	96.6500	1.7200	1.3000	0.4200
2021-12-31	近三年	138.1900	41.5400	96.6500	1.7200	1.3000	0.4200
2021-12-31	近五年	99.5000	-11.6100	111.1100	1.6300	1.2100	0.4200
2021-12-31	近五年	99.5000	-11.6100	111.1100	1.6300	1.2100	0.4200
2021-12-31	成立至今	97.7000	-19.8000	117.5000	1.5800	1.1900	0.3900
2021-12-31	成立至今	97.7000	-19.8000	117.5000	1.5800	1.1900	0.3900
2021-09-30	近三个月	-3.7500	-11.2600	7.5100	1.8500	1.1200	0.7300
2021-09-30	近六个月	20.2400	-10.0200	30.2600	1.6400	1.0500	0.5900
2021-09-30	近一年	26.8100	-12.2600	39.0700	1.6600	1.0700	0.5900
2021-09-30	近三年	108.7900	12.8800	95.9100	1.7800	1.3500	0.4300
2021-09-30	近五年	92.5000	-26.4100	118.9100	1.6100	1.2000	0.4100
2021-09-30	成立至今	92.5000	-29.2500	121.7500	1.6000	1.2000	0.4000
2021-06-30	近一个月	5.6500	-3.8200	9.4700	1.4400	0.7000	0.7400
2021-06-30	近三个月	24.9200	1.4000	23.5200	1.3700	0.9700	0.4000
2021-06-30	近三个月	24.9200	1.4000	23.5200	1.3700	0.9700	0.4000
2021-06-30	近六个月	15.8700	1.6300	14.2400	1.6800	1.1000	0.5800
2021-06-30	近六个月	15.8700	1.6300	14.2400	1.6800	1.1000	0.5800
2021-06-30	近一年	31.4900	1.4300	30.0600	1.6700	1.2100	0.4600
2021-06-30	近一年	31.4900	1.4300	30.0600	1.6700	1.2100	0.4600
2021-06-30	近三年	103.4600	14.8400	88.6200	1.7600	1.3500	0.4100
2021-06-30	近三年	103.4600	14.8400	88.6200	1.7600	1.3500	0.4100
2021-06-30	成立至今	100.0000	-20.2700	120.2700	1.5900	1.2000	0.3900
2021-06-30	成立至今	100.0000	-20.2700	120.2700	1.5900	1.2000	0.3900
2021-03-31	近三个月	-7.2400	0.2300	-7.4700	1.9400	1.2300	0.7100
2021-03-31	近六个月	5.4700	-2.4900	7.9600	1.6800	1.1000	0.5800
2021-03-31	近一年	29.1100	21.6900	7.4200	1.7000	1.2500	0.4500
2021-03-31	近三年	37.3100	-1.7700	39.0800	1.7900	1.3600	0.4300
2021-03-31	成立至今	60.1000	-21.3700	81.4700	1.5900	1.2100	0.3800
2020-12-31	近三个月	13.7000	-2.7100	16.4100	1.3900	0.9700	0.4200
2020-12-31	近三个月	13.7000	-2.7100	16.4100	1.3900	0.9700	0.4200
2020-12-31	近六个月	13.4800	-0.2000	13.6800	1.6600	1.3100	0.3500
2020-12-31	近六个月	13.4800	-0.2000	13.6800	1.6600	1.3100	0.3500
2020-12-31	近一年	29.3900	14.0400	15.3500	1.9100	1.4900	0.4200
2020-12-31	近一年	29.3900	14.0400	15.3500	1.9100	1.4900	0.4200
2020-12-31	近三年	57.3400	-0.9100	58.2500	1.7900	1.3600	0.4300
2020-12-31	近三年	57.3400	-0.9100	58.2500	1.7900	1.3600	0.4300
2020-12-31	成立至今	72.6000	-21.5500	94.1500	1.5700	1.2100	0.3600
2020-12-31	成立至今	72.6000	-21.5500	94.1500	1.5700	1.2100	0.3600
2020-09-30	近三个月	-0.2000	2.5900	-2.7900	1.8800	1.5600	0.3200
2020-09-30	近六个月	22.4200	24.8000	-2.3800	1.7100	1.3800	0.3300
2020-09-30	近一年	28.3200	27.4400	0.8800	1.8500	1.4700	0.3800
2020-09-30	近三年	39.7800	-3.1600	42.9400	1.7900	1.3500	0.4400
2020-09-30	成立至今	51.8000	-19.3600	71.1600	1.5900	1.2200	0.3700
2020-06-30	近一个月	13.8500	11.8600	1.9900	1.2200	0.9500	0.2700
2020-06-30	近三个月	22.6600	21.6500	1.0100	1.5000	1.1400	0.3600
2020-06-30	近三个月	22.6600	21.6500	1.0100	1.5000	1.1400	0.3600
2020-06-30	近六个月	14.0200	14.2700	-0.2500	2.1400	1.6600	0.4800
2020-06-30	近六个月	14.0200	14.2700	-0.2500	2.1400	1.6600	0.4800
2020-06-30	近一年	46.2500	24.3900	21.8600	1.7600	1.3600	0.4000
2020-06-30	近一年	46.2500	24.3900	21.8600	1.7600	1.3600	0.4000
2020-06-30	近三年	48.6800	-6.0100	54.6900	1.7300	1.2900	0.4400
2020-06-30	近三年	48.6800	-6.0100	54.6900	1.7300	1.2900	0.4400
2020-06-30	成立至今	52.1000	-21.4000	73.5000	1.5600	1.2000	0.3600
2020-06-30	成立至今	52.1000	-21.4000	73.5000	1.5600	1.2000	0.3600
2020-03-31	近三个月	-7.0500	-6.0700	-0.9800	2.6400	2.0500	0.5900
2019-12-31	近三个月	12.7600	8.7200	4.0400	1.0500	0.9100	0.1400
2019-12-31	近三个月	12.7600	8.7200	4.0400	1.0500	0.9100	0.1400
2019-12-31	近六个月	28.2700	8.8600	19.4100	1.3200	1.0100	0.3100
2019-12-31	近一年	60.7200	21.4000	39.3200	1.6200	1.2900	0.3300
2019-12-31	近三年	34.6100	-24.1800	58.7900	1.5400	1.1500	0.3900
2019-12-31	成立至今	33.4000	-31.2100	64.6100	1.4600	1.1200	0.3400
2019-09-30	近三个月	13.7500	0.1300	13.6200	1.5300	1.1000	0.4300
2019-06-30	近一个月	5.4800	1.5000	3.9800	1.4100	1.2000	0.2100
2019-06-30	近三个月	-5.8000	-10.7200	4.9200	1.8600	1.4700	0.3900
2019-06-30	近三个月	-5.8000	-10.7200	4.9200	1.8600	1.4700	0.3900
2019-06-30	近六个月	25.3000	11.5200	13.7800	1.9000	1.5300	0.3700
2019-06-30	近一年	5.8000	-8.9800	14.7800	1.8500	1.4700	0.3800
2019-06-30	成立至今	4.0000	-36.8100	40.8100	1.4900	1.1300	0.3600
2019-03-31	近三个月	33.0100	24.9200	8.0900	1.9100	1.5600	0.3500
2018-12-31	近三个月	-9.9800	-9.5900	-0.3900	1.9500	1.6100	0.3400
2018-12-31	近三个月	-9.9800	-9.5900	-0.3900	1.9500	1.6100	0.3400
2018-12-31	近六个月	-15.5600	-18.3800	2.8200	1.7900	1.3900	0.4000
2018-12-31	近一年	-24.3400	-28.4300	4.0900	1.8200	1.3000	0.5200
2018-12-31	成立至今	-17.0000	-43.3400	26.3400	1.3800	1.0300	0.3500
2018-09-30	近三个月	-6.2100	-9.7200	3.5100	1.6200	1.1600	0.4600
2018-06-30	近一个月	-7.0000	-8.6000	1.6000	2.2400	1.4700	0.7700
2018-06-30	近三个月	-15.6900	-13.2700	-2.4200	1.7700	1.1500	0.6200
2018-06-30	近三个月	-15.6900	-13.2700	-2.4200	1.7700	1.1500	0.6200
2018-06-30	近六个月	-10.3900	-12.3100	1.9200	1.8700	1.2100	0.6600
2018-06-30	近一年	-3.9100	-16.9900	13.0800	1.5700	1.0200	0.5500
2018-06-30	成立至今	-1.7000	-30.5800	28.8800	1.2500	0.9000	0.3500
2018-03-31	近三个月	6.2900	1.1100	5.1800	1.9500	1.2600	0.6900
2017-12-31	近三个月	1.0100	-4.9300	5.9400	1.3400	0.7900	0.5500
2017-12-31	近三个月	1.0100	-4.9300	5.9400	1.3400	0.7900	0.5500
2017-12-31	近六个月	7.2300	-5.3300	12.5600	1.2200	0.7900	0.4300
2017-12-31	近一年	10.7000	-12.7400	23.4400	1.0400	0.7500	0.2900
2017-12-31	成立至今	9.7000	-20.8300	30.5300	0.9200	0.7500	0.1700
2017-09-30	近三个月	6.1600	-0.4300	6.5900	1.0900	0.7900	0.3000
2017-06-30	近一个月	5.0300	3.5400	1.4900	1.0300	0.7800	0.2500
2017-06-30	近三个月	0.3900	-5.3000	5.6900	1.0000	0.7300	0.2700
2017-06-30	近三个月	0.3900	-5.3000	5.6900	1.0000	0.7300	0.2700
2017-06-30	近六个月	3.2300	-7.8300	11.0600	0.8300	0.7000	0.1300
2017-06-30	成立至今	2.3000	-16.3700	18.6700	0.6500	0.7300	-0.0800
2017-03-31	近三个月	2.8300	-2.6600	5.4900	0.6100	0.6700	-0.0600
2016-12-31	近三个月	-0.9000	-5.6300	4.7300	0.2200	0.7600	-0.5400
2016-12-31	近三个月	-0.9000	-5.6300	4.7300	0.2200	0.7600	-0.5400
2016-12-31	成立至今	-0.9000	-9.2700	8.3700	0.2000	0.7700	-0.5700

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