嘉实文体娱乐股票C(003054) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实文体娱乐股票C(003054)

2025-01-27 1.6660

-2.7437%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	8.3500	4.9000	3.4500	3.1300	2.1800	0.9500
2024-12-31	近六个月	25.7400	21.9100	3.8300	2.8600	1.9300	0.9300
2024-12-31	近一年	5.0000	5.1400	-0.1400	2.5100	1.8400	0.6700
2024-12-31	近三年	-11.9200	-8.1700	-3.7500	2.1600	1.6200	0.5400
2024-12-31	近五年	29.2800	7.0600	22.2200	2.0100	1.5000	0.5100
2024-12-31	成立至今	70.0000	-26.3600	96.3600	1.8100	1.3600	0.4500
2024-09-30	近三个月	16.0500	16.2200	-0.1700	2.6000	1.6800	0.9200
2024-09-30	近六个月	-0.1300	0.1700	-0.3000	2.1600	1.5400	0.6200
2024-09-30	近一年	-8.1400	-3.9700	-4.1700	2.1700	1.6400	0.5300
2024-09-30	近三年	-16.6300	-0.7700	-15.8600	1.9900	1.5200	0.4700
2024-09-30	近五年	34.3300	10.9600	23.3700	1.9000	1.4400	0.4600
2024-09-30	成立至今	56.9000	-29.7900	86.6900	1.7600	1.3300	0.4300
2024-06-30	近一个月	-5.9800	-6.5300	0.5500	1.4300	1.3500	0.0800
2024-06-30	近三个月	-13.9400	-13.8000	-0.1400	1.5300	1.3500	0.1800
2024-06-30	近三个月	-13.9400	-13.8000	-0.1400	1.5300	1.3500	0.1800
2024-06-30	近六个月	-16.4900	-13.7500	-2.7400	2.0800	1.7400	0.3400
2024-06-30	近六个月	-16.4900	-13.7500	-2.7400	2.0800	1.7400	0.3400
2024-06-30	近一年	-35.3700	-27.4100	-7.9600	1.9500	1.5400	0.4100
2024-06-30	近一年	-35.3700	-27.4100	-7.9600	1.9500	1.5400	0.4100
2024-06-30	近三年	-30.9100	-24.2300	-6.6800	1.9200	1.4800	0.4400
2024-06-30	近三年	-30.9100	-24.2300	-6.6800	1.9200	1.4800	0.4400
2024-06-30	近五年	31.3900	-4.4000	35.7900	1.8400	1.4000	0.4400
2024-06-30	成立至今	35.2000	-39.5900	74.7900	1.7200	1.3100	0.4100
2024-06-30	成立至今	35.2000	-39.5900	74.7900	1.7200	1.3100	0.4100
2024-03-31	近三个月	-2.9600	0.0600	-3.0200	2.5300	2.0800	0.4500
2024-03-31	近六个月	-8.0200	-4.1400	-3.8800	2.2000	1.7500	0.4500
2024-03-31	近一年	-16.8300	-13.1600	-3.6700	2.2900	1.7500	0.5400
2024-03-31	近三年	0.1300	-10.8600	10.9900	1.9100	1.4500	0.4600
2024-03-31	近五年	43.7300	-0.9800	44.7100	1.8600	1.4100	0.4500
2024-03-31	成立至今	57.1000	-29.9200	87.0200	1.7300	1.3100	0.4200
2023-12-31	近三个月	-5.2100	-4.1900	-1.0200	1.8500	1.3800	0.4700
2023-12-31	近三个月	-5.2100	-4.1900	-1.0200	1.8500	1.3800	0.4700
2023-12-31	近六个月	-22.6100	-15.8300	-6.7800	1.8200	1.3300	0.4900
2023-12-31	近六个月	-22.6100	-15.8300	-6.7800	1.8200	1.3300	0.4900
2023-12-31	近一年	13.5300	11.3800	2.1500	2.1700	1.5800	0.5900
2023-12-31	近一年	13.5300	11.3800	2.1500	2.1700	1.5800	0.5900
2023-12-31	近三年	-4.3700	-10.7100	6.3400	1.8600	1.3700	0.4900
2023-12-31	近三年	-4.3700	-10.7100	6.3400	1.8600	1.3700	0.4900
2023-12-31	近五年	96.9600	23.6200	73.3400	1.8200	1.3800	0.4400
2023-12-31	近五年	96.9600	23.6200	73.3400	1.8200	1.3800	0.4400
2023-12-31	成立至今	61.9000	-29.9600	91.8600	1.7000	1.2800	0.4200
2023-12-31	成立至今	61.9000	-29.9600	91.8600	1.7000	1.2800	0.4200
2023-09-30	近三个月	-18.3600	-12.1500	-6.2100	1.8000	1.3000	0.5000
2023-09-30	近六个月	-9.5800	-9.4100	-0.1700	2.3800	1.7700	0.6100
2023-09-30	近一年	21.4800	29.3600	-7.8800	2.1200	1.5300	0.5900
2023-09-30	近三年	14.5500	-9.3300	23.8800	1.8200	1.3500	0.4700
2023-09-30	近五年	86.8700	16.6500	70.2200	1.8300	1.3900	0.4400
2023-09-30	成立至今	70.8000	-26.8900	97.6900	1.6900	1.2800	0.4100
2023-06-30	近一个月	3.7200	0.4500	3.2700	2.7100	1.9800	0.7300
2023-06-30	近三个月	10.7500	3.1100	7.6400	2.8900	2.1700	0.7200
2023-06-30	近三个月	10.7500	3.1100	7.6400	2.8900	2.1700	0.7200
2023-06-30	近六个月	46.7000	32.3300	14.3700	2.4700	1.7900	0.6800
2023-06-30	近六个月	46.7000	32.3300	14.3700	2.4700	1.7900	0.6800
2023-06-30	近一年	34.1000	26.8600	7.2400	2.0200	1.5000	0.5200
2023-06-30	近一年	34.1000	26.8600	7.2400	2.0200	1.5000	0.5200
2023-06-30	近三年	39.8400	5.8700	33.9700	1.8300	1.3700	0.4600
2023-06-30	近三年	39.8400	5.8700	33.9700	1.8300	1.3700	0.4600
2023-06-30	近五年	114.3400	19.8700	94.4700	1.8200	1.3900	0.4300
2023-06-30	成立至今	109.2000	-16.7800	125.9800	1.6900	1.2800	0.4100
2023-06-30	成立至今	109.2000	-16.7800	125.9800	1.6900	1.2800	0.4100
2023-03-31	近三个月	32.4700	28.3300	4.1400	1.9900	1.2900	0.7000
2023-03-31	近六个月	34.3500	42.8000	-8.4500	1.8000	1.2300	0.5700
2023-03-31	近一年	25.0200	19.2900	5.7300	1.7700	1.3300	0.4400
2023-03-31	近三年	54.7100	24.9000	29.8100	1.6900	1.2700	0.4200
2023-03-31	近五年	62.9900	0.8200	62.1700	1.7500	1.3300	0.4200
2023-03-31	成立至今	88.9000	-19.3000	108.2000	1.6300	1.2300	0.4000
2022-12-31	近三个月	1.4200	11.2800	-9.8600	1.5800	1.1700	0.4100
2022-12-31	近三个月	1.4200	11.2800	-9.8600	1.5800	1.1700	0.4100
2022-12-31	近六个月	-8.5900	-4.1300	-4.4600	1.4600	1.1600	0.3000
2022-12-31	近六个月	-8.5900	-4.1300	-4.4600	1.4600	1.1600	0.3000
2022-12-31	近一年	-26.1100	-21.5900	-4.5200	1.7300	1.3900	0.3400
2022-12-31	近一年	-26.1100	-21.5900	-4.5200	1.7300	1.3900	0.3400
2022-12-31	近三年	8.4400	-8.5800	17.0200	1.7600	1.3400	0.4200
2022-12-31	近三年	8.4400	-8.5800	17.0200	1.7600	1.3400	0.4200
2022-12-31	近五年	30.7100	-20.5600	51.2700	1.7500	1.3200	0.4300
2022-12-31	近五年	30.7100	-20.5600	51.2700	1.7500	1.3200	0.4300
2022-12-31	成立至今	42.6000	-37.1100	79.7100	1.6100	1.2300	0.3800
2022-12-31	成立至今	42.6000	-37.1100	79.7100	1.6100	1.2300	0.3800
2022-09-30	近三个月	-9.8700	-13.8500	3.9800	1.3400	1.1100	0.2300
2022-09-30	近六个月	-6.9500	-16.4600	9.5100	1.7400	1.3900	0.3500
2022-09-30	近一年	-25.2900	-20.1200	-5.1700	1.6600	1.3800	0.2800
2022-09-30	近三年	20.3800	-10.6800	31.0600	1.7300	1.3200	0.4100
2022-09-30	近五年	30.1900	-32.1300	62.3200	1.7400	1.3100	0.4300
2022-09-30	成立至今	40.6000	-43.4900	84.0900	1.6100	1.2300	0.3800
2022-06-30	近一个月	8.3300	4.5000	3.8300	1.6800	1.0400	0.6400
2022-06-30	近三个月	3.2400	-3.0300	6.2700	2.0900	1.6400	0.4500
2022-06-30	近三个月	3.2400	-3.0300	6.2700	2.0900	1.6400	0.4500
2022-06-30	近六个月	-19.1700	-18.2000	-0.9700	1.9800	1.6100	0.3700
2022-06-30	近六个月	-19.1700	-18.2000	-0.9700	1.9800	1.6100	0.3700
2022-06-30	近一年	-20.2900	-17.7200	-2.5700	1.7800	1.3800	0.4000
2022-06-30	近一年	-20.2900	-17.7200	-2.5700	1.7800	1.3800	0.4000
2022-06-30	近三年	51.6000	3.8100	47.7900	1.7400	1.3200	0.4200
2022-06-30	近三年	51.6000	3.8100	47.7900	1.7400	1.3200	0.4200
2022-06-30	近五年	53.2400	-21.5600	74.8000	1.7300	1.3000	0.4300
2022-06-30	成立至今	56.0000	-34.4000	90.4000	1.6200	1.2300	0.3900
2022-06-30	成立至今	56.0000	-34.4000	90.4000	1.6200	1.2300	0.3900
2022-03-31	近三个月	-21.7100	-15.6400	-6.0700	1.8500	1.5900	0.2600
2022-03-31	近六个月	-19.7100	-4.3800	-15.3300	1.5700	1.3800	0.1900
2022-03-31	近一年	-3.7000	-13.9600	10.2600	1.6100	1.2200	0.3900
2022-03-31	近三年	38.2400	-4.4200	42.6600	1.7200	1.3100	0.4100
2022-03-31	近五年	48.8700	-23.3900	72.2600	1.6800	1.2500	0.4300
2022-03-31	成立至今	51.1000	-32.3500	83.4500	1.6000	1.2100	0.3900
2021-12-31	近三个月	2.5500	13.3600	-10.8100	1.2300	1.1000	0.1300
2021-12-31	近三个月	2.5500	13.3600	-10.8100	1.2300	1.1000	0.1300
2021-12-31	近六个月	-1.3800	0.5900	-1.9700	1.5700	1.1200	0.4500
2021-12-31	近六个月	-1.3800	0.5900	-1.9700	1.5700	1.1200	0.4500
2021-12-31	近一年	14.0000	2.2300	11.7700	1.6200	1.1100	0.5100
2021-12-31	近一年	14.0000	2.2300	11.7700	1.6200	1.1100	0.5100
2021-12-31	近三年	134.7900	41.5400	93.2500	1.7200	1.3000	0.4200
2021-12-31	近三年	134.7900	41.5400	93.2500	1.7200	1.3000	0.4200
2021-12-31	近五年	95.1500	-11.6100	106.7600	1.6300	1.2100	0.4200
2021-12-31	近五年	95.1500	-11.6100	106.7600	1.6300	1.2100	0.4200
2021-12-31	成立至今	93.0000	-19.8000	112.8000	1.5900	1.1900	0.4000
2021-12-31	成立至今	93.0000	-19.8000	112.8000	1.5900	1.1900	0.4000
2021-09-30	近三个月	-3.8300	-11.2600	7.4300	1.8500	1.1200	0.7300
2021-09-30	近六个月	19.9500	-10.0200	29.9700	1.6400	1.0500	0.5900
2021-09-30	近一年	26.2200	-12.2600	38.4800	1.6600	1.0700	0.5900
2021-09-30	近三年	105.9100	12.8800	93.0300	1.7800	1.3500	0.4300
2021-09-30	近五年	88.3900	-26.4100	114.8000	1.6100	1.2000	0.4100
2021-09-30	成立至今	88.2000	-29.2500	117.4500	1.6000	1.2000	0.4000
2021-06-30	近一个月	5.6100	-3.8200	9.4300	1.4500	0.7000	0.7500
2021-06-30	近三个月	24.7300	1.4000	23.3300	1.3700	0.9700	0.4000
2021-06-30	近三个月	24.7300	1.4000	23.3300	1.3700	0.9700	0.4000
2021-06-30	近六个月	15.5900	1.6300	13.9600	1.6800	1.1000	0.5800
2021-06-30	近六个月	15.5900	1.6300	13.9600	1.6800	1.1000	0.5800
2021-06-30	近一年	30.8200	1.4300	29.3900	1.6700	1.2100	0.4600
2021-06-30	近一年	30.8200	1.4300	29.3900	1.6700	1.2100	0.4600
2021-06-30	近三年	100.5100	14.8400	85.6700	1.7600	1.3500	0.4100
2021-06-30	近三年	100.5100	14.8400	85.6700	1.7600	1.3500	0.4100
2021-06-30	成立至今	95.7000	-20.2700	115.9700	1.5900	1.2000	0.3900
2021-06-30	成立至今	95.7000	-20.2700	115.9700	1.5900	1.2000	0.3900
2021-03-31	近三个月	-7.3200	0.2300	-7.5500	1.9300	1.2300	0.7000
2021-03-31	近六个月	5.2300	-2.4900	7.7200	1.6800	1.1000	0.5800
2021-03-31	近一年	28.5000	21.6900	6.8100	1.7000	1.2500	0.4500
2021-03-31	近三年	35.3800	-1.7700	37.1500	1.7900	1.3600	0.4300
2021-03-31	成立至今	56.9000	-21.3700	78.2700	1.6000	1.2100	0.3900
2020-12-31	近三个月	13.5500	-2.7100	16.2600	1.3900	0.9700	0.4200
2020-12-31	近三个月	13.5500	-2.7100	16.2600	1.3900	0.9700	0.4200
2020-12-31	近六个月	13.1700	-0.2000	13.3700	1.6600	1.3100	0.3500
2020-12-31	近六个月	13.1700	-0.2000	13.3700	1.6600	1.3100	0.3500
2020-12-31	近一年	28.7500	14.0400	14.7100	1.9100	1.4900	0.4200
2020-12-31	近一年	28.7500	14.0400	14.7100	1.9100	1.4900	0.4200
2020-12-31	近三年	55.1800	-0.9100	56.0900	1.7900	1.3600	0.4300
2020-12-31	近三年	55.1800	-0.9100	56.0900	1.7900	1.3600	0.4300
2020-12-31	成立至今	69.3000	-21.5500	90.8500	1.5800	1.2100	0.3700
2020-12-31	成立至今	69.3000	-21.5500	90.8500	1.5800	1.2100	0.3700
2020-09-30	近三个月	-0.3300	2.5900	-2.9200	1.8800	1.5600	0.3200
2020-09-30	近六个月	22.1100	24.8000	-2.6900	1.7200	1.3800	0.3400
2020-09-30	近一年	27.6500	27.4400	0.2100	1.8500	1.4700	0.3800
2020-09-30	近三年	38.0600	-3.1600	41.2200	1.7900	1.3500	0.4400
2020-09-30	成立至今	49.1000	-19.3600	68.4600	1.5900	1.2200	0.3700
2020-06-30	近一个月	13.7600	11.8600	1.9000	1.2100	0.9500	0.2600
2020-06-30	近三个月	22.5200	21.6500	0.8700	1.5100	1.1400	0.3700
2020-06-30	近三个月	22.5200	21.6500	0.8700	1.5100	1.1400	0.3700
2020-06-30	近六个月	13.7600	14.2700	-0.5100	2.1500	1.6600	0.4900
2020-06-30	近六个月	13.7600	14.2700	-0.5100	2.1500	1.6600	0.4900
2020-06-30	近一年	45.3800	24.3900	20.9900	1.7600	1.3600	0.4000
2020-06-30	近一年	45.3800	24.3900	20.9900	1.7600	1.3600	0.4000
2020-06-30	近三年	46.9500	-6.0100	52.9600	1.7300	1.2900	0.4400
2020-06-30	近三年	46.9500	-6.0100	52.9600	1.7300	1.2900	0.4400
2020-06-30	成立至今	49.6000	-21.4000	71.0000	1.5700	1.2000	0.3700
2020-06-30	成立至今	49.6000	-21.4000	71.0000	1.5700	1.2000	0.3700
2020-03-31	近三个月	-7.1500	-6.0700	-1.0800	2.6400	2.0500	0.5900
2019-12-31	近三个月	12.5900	8.7200	3.8700	1.0600	0.9100	0.1500
2019-12-31	近三个月	12.5900	8.7200	3.8700	1.0600	0.9100	0.1500
2019-12-31	近六个月	27.7900	8.8600	18.9300	1.3200	1.0100	0.3100
2019-12-31	近一年	59.9800	21.4000	38.5800	1.6200	1.2900	0.3300
2019-12-31	近三年	32.9600	-24.1800	57.1400	1.5400	1.1500	0.3900
2019-12-31	成立至今	31.5000	-31.2100	62.7100	1.4700	1.1200	0.3500
2019-09-30	近三个月	13.5100	0.1300	13.3800	1.5300	1.1000	0.4300
2019-06-30	近一个月	5.4300	1.5000	3.9300	1.4000	1.2000	0.2000
2019-06-30	近三个月	-5.8600	-10.7200	4.8600	1.8600	1.4700	0.3900
2019-06-30	近三个月	-5.8600	-10.7200	4.8600	1.8600	1.4700	0.3900
2019-06-30	近六个月	25.1800	11.5200	13.6600	1.9000	1.5300	0.3700
2019-06-30	近一年	5.4300	-8.9800	14.4100	1.8500	1.4700	0.3800
2019-06-30	成立至今	2.9000	-36.8100	39.7100	1.4900	1.1300	0.3600
2019-03-31	近三个月	32.9700	24.9200	8.0500	1.9100	1.5600	0.3500
2018-12-31	近三个月	-10.0700	-9.5900	-0.4800	1.9700	1.6100	0.3600
2018-12-31	近三个月	-10.0700	-9.5900	-0.4800	1.9700	1.6100	0.3600
2018-12-31	近六个月	-15.7800	-18.3800	2.6000	1.7900	1.3900	0.4000
2018-12-31	近一年	-24.6600	-28.4300	3.7700	1.8300	1.3000	0.5300
2018-12-31	成立至今	-17.8000	-43.3400	25.5400	1.3900	1.0300	0.3600
2018-09-30	近三个月	-6.3500	-9.7200	3.3700	1.6200	1.1600	0.4600
2018-06-30	近一个月	-7.0500	-8.6000	1.5500	2.2500	1.4700	0.7800
2018-06-30	近三个月	-15.7900	-13.2700	-2.5200	1.7800	1.1500	0.6300
2018-06-30	近三个月	-15.7900	-13.2700	-2.5200	1.7800	1.1500	0.6300
2018-06-30	近六个月	-10.5400	-12.3100	1.7700	1.8700	1.2100	0.6600
2018-06-30	近一年	-4.1300	-16.9900	12.8600	1.5700	1.0200	0.5500
2018-06-30	成立至今	-2.4000	-30.5800	28.1800	1.2500	0.9000	0.3500
2018-03-31	近三个月	6.2300	1.1100	5.1200	1.9500	1.2600	0.6900
2017-12-31	近三个月	1.0200	-4.9300	5.9500	1.3500	0.7900	0.5600
2017-12-31	近三个月	1.0200	-4.9300	5.9500	1.3500	0.7900	0.5600
2017-12-31	近六个月	7.1700	-5.3300	12.5000	1.2200	0.7900	0.4300
2017-12-31	近一年	10.3100	-12.7400	23.0500	1.0500	0.7500	0.3000
2017-12-31	成立至今	9.1000	-20.8300	29.9300	0.9200	0.7500	0.1700
2017-09-30	近三个月	6.0900	-0.4300	6.5200	1.0900	0.7900	0.3000
2017-06-30	近一个月	4.9500	3.5400	1.4100	1.0400	0.7800	0.2600
2017-06-30	近三个月	0.3000	-5.3000	5.6000	0.9900	0.7300	0.2600
2017-06-30	近三个月	0.3000	-5.3000	5.6000	0.9900	0.7300	0.2600
2017-06-30	近六个月	2.9300	-7.8300	10.7600	0.8300	0.7000	0.1300
2017-06-30	成立至今	1.8000	-16.3700	18.1700	0.6600	0.7300	-0.0700
2017-03-31	近三个月	2.6300	-2.6600	5.2900	0.6200	0.6700	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-1.0000	-5.6300	4.6300	0.2300	0.7600	-0.5300
2016-12-31	近三个月	-1.0000	-5.6300	4.6300	0.2300	0.7600	-0.5300
2016-12-31	成立至今	-1.1000	-9.2700	8.1700	0.2000	0.7700	-0.5700

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