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光大保德信尊富18个月债券A(003065)

2022-08-18     1.01900.0000%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2022-06-30近一个月0.4300-0.28000.71000.03000.0500-0.0200
2022-06-30近三个月1.96000.00001.96000.08000.06000.0200
2022-06-30近三个月1.96000.00001.96000.08000.06000.0200
2022-06-30近六个月2.4000-0.29002.69000.06000.0800-0.0200
2022-06-30近六个月2.4000-0.29002.69000.06000.0800-0.0200
2022-06-30近一年5.55001.74003.81000.05000.0900-0.0400
2022-06-30近一年5.55001.74003.81000.05000.0900-0.0400
2022-06-30近三年16.33003.330013.00000.05000.1100-0.0600
2022-06-30近三年16.33003.330013.00000.05000.1100-0.0600
2022-06-30成立至今17.73007.79009.94000.12000.11000.0100
2022-06-30成立至今17.73007.79009.94000.12000.11000.0100
2022-03-31近三个月0.4300-0.29000.72000.04000.1000-0.0600
2022-03-31近六个月1.69000.48001.21000.04000.0900-0.0500
2022-03-31近一年5.06002.20002.86000.03000.0900-0.0600
2022-03-31近三年15.90002.780013.12000.05000.1100-0.0600
2022-03-31成立至今15.47007.79007.68000.12000.11000.0100
2021-12-31近三个月1.26000.77000.49000.03000.0800-0.0500
2021-12-31近三个月1.26000.77000.49000.03000.0800-0.0500
2021-12-31近六个月3.08002.03001.05000.03000.0900-0.0600
2021-12-31近六个月3.08002.03001.05000.03000.0900-0.0600
2021-12-31近一年5.56002.28003.28000.03000.0800-0.0500
2021-12-31近一年5.56002.28003.28000.03000.0800-0.0500
2021-12-31近三年15.60003.240012.36000.06000.1100-0.0500
2021-12-31近三年15.60003.240012.36000.06000.1100-0.0500
2021-12-31成立至今14.98008.10006.88000.12000.11000.0100
2021-12-31成立至今14.98008.10006.88000.12000.11000.0100
2021-09-30近三个月1.80001.25000.55000.03000.1000-0.0700
2021-09-30近六个月3.31001.72001.59000.03000.0800-0.0500
2021-09-30近一年5.25002.54002.71000.03000.0800-0.0500
2021-09-30近三年15.63005.430010.20000.07000.1100-0.0400
2021-09-30成立至今13.55007.27006.28000.13000.11000.0200
2021-06-30近一个月0.3100-0.16000.47000.03000.0700-0.0400
2021-06-30近三个月1.49000.46001.03000.03000.0600-0.0300
2021-06-30近三个月1.49000.46001.03000.03000.0600-0.0300
2021-06-30近六个月2.41000.24002.17000.03000.0700-0.0400
2021-06-30近六个月2.41000.24002.17000.03000.0700-0.0400
2021-06-30近一年3.8500-0.76004.61000.05000.1000-0.0500
2021-06-30近一年3.8500-0.76004.61000.05000.1000-0.0500
2021-06-30近三年10.17004.30005.87000.14000.11000.0300
2021-06-30近三年10.17004.30005.87000.14000.11000.0300
2021-06-30成立至今11.54005.94005.60000.13000.11000.0200
2021-06-30成立至今11.54005.94005.60000.13000.11000.0200
2021-03-31近三个月0.9100-0.21001.12000.03000.0800-0.0500
2021-03-31近六个月1.87000.81001.06000.04000.0800-0.0400
2021-03-31近一年2.6300-2.89005.52000.06000.1300-0.0700
2021-03-31近三年7.97005.65002.32000.14000.12000.0200
2021-03-31成立至今9.90005.46004.44000.13000.11000.0200
2020-12-31近三个月0.96001.0300-0.07000.04000.0800-0.0400
2020-12-31近三个月0.96001.0300-0.07000.04000.0800-0.0400
2020-12-31近六个月1.4100-1.00002.41000.06000.1200-0.0600
2020-12-31近六个月1.4100-1.00002.41000.06000.1200-0.0600
2020-12-31近一年4.2500-0.16004.41000.07000.1500-0.0800
2020-12-31近一年4.2500-0.16004.41000.07000.1500-0.0800
2020-12-31近三年9.28007.16002.12000.14000.12000.0200
2020-12-31近三年9.28007.16002.12000.14000.12000.0200
2020-12-31成立至今8.92005.69003.23000.14000.12000.0200
2020-12-31成立至今8.92005.69003.23000.14000.12000.0200
2020-09-30近三个月0.4500-2.00002.45000.06000.1400-0.0800
2020-09-30近六个月0.7400-3.67004.41000.07000.1700-0.1000
2020-09-30近一年5.1100-0.33005.44000.07000.1500-0.0800
2020-09-30近三年7.85004.56003.29000.14000.12000.0200
2020-09-30成立至今7.88004.61003.27000.14000.12000.0200
2020-06-30近一个月-0.6500-1.03000.38000.12000.1900-0.0700
2020-06-30近三个月0.2900-1.70001.99000.08000.1900-0.1100
2020-06-30近三个月0.2900-1.70001.99000.08000.1900-0.1100
2020-06-30近六个月2.80000.84001.96000.08000.1800-0.1000
2020-06-30近六个月2.80000.84001.96000.08000.1800-0.1000
2020-06-30近一年6.12002.33003.79000.06000.1400-0.0800
2020-06-30近一年6.12002.33003.79000.06000.1400-0.0800
2020-06-30成立至今7.40006.75000.65000.15000.12000.0300
2020-06-30成立至今7.40006.75000.65000.15000.12000.0300
2020-03-31近三个月2.50002.5900-0.09000.08000.1500-0.0700
2019-12-31近三个月1.79000.85000.94000.03000.0800-0.0500
2019-12-31近三个月1.79000.85000.94000.03000.0800-0.0500
2019-12-31近六个月3.23001.47001.76000.03000.0800-0.0500
2019-12-31近一年5.05001.10003.95000.06000.0900-0.0300
2019-12-31成立至今4.48005.8600-1.38000.16000.10000.0600
2019-09-30近三个月1.41000.62000.79000.03000.0800-0.0500
2019-06-30近一个月0.58000.47000.11000.05000.0700-0.0200
2019-06-30近三个月1.5900-0.53002.12000.07000.1100-0.0400
2019-06-30近三个月1.5900-0.53002.12000.07000.1100-0.0400
2019-06-30近六个月1.7600-0.37002.13000.09000.1000-0.0100
2019-06-30近一年-0.03002.7000-2.73000.23000.10000.1300
2019-06-30成立至今1.21004.3200-3.11000.18000.10000.0800
2019-03-31近三个月0.17000.15000.02000.10000.09000.0100
2018-12-31近三个月1.28002.9100-1.63000.13000.09000.0400
2018-12-31近三个月1.28002.9100-1.63000.13000.09000.0400
2018-12-31近六个月-1.76003.0800-4.84000.31000.10000.2100
2018-12-31近一年-0.21006.1700-6.38000.23000.11000.1200
2018-12-31成立至今-0.54004.7100-5.25000.20000.11000.0900
2018-09-30近三个月-3.00000.1700-3.17000.41000.10000.3100
2018-06-30近一个月-0.37000.8700-1.24000.05000.1000-0.0500
2018-06-30近三个月-0.54001.7600-2.30000.08000.1500-0.0700
2018-06-30近三个月-0.54001.7600-2.30000.08000.1500-0.0700
2018-06-30近六个月1.58002.9900-1.41000.08000.1200-0.0400
2018-06-30成立至今1.24001.5800-0.34000.07000.1100-0.0400
2018-03-31近三个月2.13001.21000.92000.06000.0700-0.0100
2017-12-31近三个月-0.3600-1.42001.06000.04000.0900-0.0500
2017-12-31近三个月-0.3600-1.42001.06000.04000.0900-0.0500
2017-12-31成立至今-0.3300-1.38001.05000.04000.0900-0.0500