国联睿祥纯债C(003072) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联睿祥纯债C(003072)

2025-02-07 1.2059

0.0249%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4600	2.2300	-0.7700	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近六个月	0.9200	2.5000	-1.5800	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	3.7900	4.9800	-1.1900	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	11.1700	7.6900	3.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	成立至今	18.0800	8.6400	9.4400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	-0.5300	0.2600	-0.7900	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	0.8300	1.3200	-0.4900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.6500	3.5300	0.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.9300	5.9700	4.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	16.3700	6.2700	10.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.6500	-0.2000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3700	1.0600	0.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3700	1.0600	0.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.8400	2.4200	0.4200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.8400	2.4200	0.4200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	5.4900	3.2700	2.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	5.4900	3.2700	2.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	12.8500	6.5800	6.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	12.8500	6.5800	6.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	17.0000	5.9900	11.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4500	1.3500	0.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.7900	2.1800	0.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	5.3000	3.1500	2.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	12.7300	5.9400	6.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	15.4100	4.8800	10.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.3200	0.8200	0.5000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	2.5700	0.8300	1.7400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	5.9100	2.0600	3.8500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	12.2500	4.7400	7.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	13.7600	3.4900	10.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	1.2300	0.0100	1.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.4500	0.9500	1.5000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三年	11.5000	4.5400	6.9600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	12.2800	2.6400	9.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.1800	0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2000	0.9400	0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.2500	1.2200	2.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.4300	1.3500	1.0800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.3100	2.9900	7.3200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.9100	2.6400	8.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	2.0300	0.2800	1.7500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.1400	-0.3200	0.4600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	2.6800	0.7000	1.9800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	9.0600	0.9800	8.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	9.6000	1.6800	7.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.8500	-0.6000	-1.2500	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.8500	-0.6000	-1.2500	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.7900	0.1200	-0.9100	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	1.1300	0.5100	0.6200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	7.4200	1.4000	6.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.0800	0.7300	0.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.5400	1.0300	1.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.2400	0.3000	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.4400	0.2900	1.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.9400	0.3800	1.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.4400	1.8300	2.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	8.2800	1.2700	7.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.4900	0.0900	0.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.7400	0.6900	1.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.2400	0.6000	0.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.4500	1.4400	1.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.8000	2.1000	2.7000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	6.2100	0.8800	5.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.1900	0.8300	0.3600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.2500	-0.0400	0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2600	0.4500	0.8100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.3000	0.6500	1.6500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	3.1200	-0.2000	3.3200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	3.6800	-0.5500	4.2300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	1.0200	0.2000	0.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.6500	0.6400	0.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.8000	-0.8500	1.6500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-03-31	近三个月	0.5000	0.7000	-0.2000	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-02-18	近三个月	1.6600	1.5000	0.1600	0.0900	0.1300	-0.0400
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2020-02-18	近一年	4.5300	4.2600	0.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-02-18	成立至今	14.5900	14.9000	-0.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1300	1.3000	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1300	1.3000	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.8300	2.7200	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	5.3900	4.5900	0.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	12.7300	13.2000	-0.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.6800	1.4000	0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.1700	0.5300	-0.3600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6400	0.6500	-0.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.6400	0.6500	-0.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	2.4900	1.8200	0.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	7.2800	6.0800	1.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	9.6200	10.2000	-0.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.8400	1.1600	0.6800	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.9700	2.6700	-0.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.9700	2.6700	-0.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	4.6700	4.1900	0.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	7.1900	8.2200	-1.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	6.9600	8.2300	-1.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-09-30	近三个月	2.6500	1.4800	1.1700	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近一个月	-0.1500	0.6200	-0.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	0.3400	1.9500	-1.6100	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.3400	1.9500	-1.6100	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近六个月	2.4100	3.8700	-1.4600	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	成立至今	2.1800	3.8900	-1.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-03-31	近三个月	2.0500	1.8800	0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.5300	-0.4300	-0.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.5300	-0.4300	-0.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	成立至今	-0.2200	0.0100	-0.2300	0.0400	0.0500	-0.0100

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