宏利汇利债券A(003073) - 净值表现 - 搜狐基金

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宏利汇利债券A(003073)

2025-01-27 1.3361

0.1724%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7500	2.2300	-0.4800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.3100	2.5000	-0.1900	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	5.4400	4.9800	0.4600	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	13.4200	7.6900	5.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	40.3200	9.8800	30.4400	0.3700	0.0700	0.3000
2024-12-31	成立至今	54.0900	10.1300	43.9600	0.2900	0.0700	0.2200
2024-09-30	近三个月	0.5500	0.2600	0.2900	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.9400	1.3200	0.6200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.8500	3.5300	1.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	13.3900	5.9700	7.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	39.0100	8.1400	30.8700	0.3700	0.0600	0.3100
2024-09-30	成立至今	51.4400	7.7200	43.7200	0.2900	0.0700	0.2200
2024-06-30	近一个月	0.6500	0.6500	0.0000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3800	1.0600	0.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3800	1.0600	0.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.0600	2.4200	0.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	4.9100	3.2700	1.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	29.8600	6.5800	23.2800	0.4700	0.0500	0.4200
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2024-06-30	近五年	39.4800	8.3500	31.1300	0.3700	0.0600	0.3100
2024-06-30	成立至今	50.6100	7.4500	43.1600	0.3000	0.0700	0.2300
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2024-03-31	近三个月	1.6600	1.3500	0.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.8500	2.1800	0.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	5.2700	3.1500	2.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	30.3800	5.9400	24.4400	0.4700	0.0500	0.4200
2024-03-31	近五年	38.5800	6.9600	31.6200	0.3700	0.0600	0.3100
2024-03-31	成立至今	48.5600	6.3200	42.2400	0.3000	0.0700	0.2300
2023-12-31	近三个月	1.1700	0.8200	0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.8000	0.8300	0.9700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.9000	2.0600	2.8400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	29.9900	4.7400	25.2500	0.4700	0.0500	0.4200
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2023-12-31	近五年	37.9900	6.0400	31.9500	0.3700	0.0600	0.3100
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2023-12-31	成立至今	46.1400	4.9100	41.2300	0.3100	0.0700	0.2400
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2023-09-30	近三个月	0.6200	0.0100	0.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.3500	0.9500	1.4000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	3.3900	0.6200	2.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	31.3000	4.5400	26.7600	0.4700	0.0500	0.4200
2023-09-30	近五年	38.2700	7.2700	31.0000	0.3700	0.0600	0.3100
2023-09-30	成立至今	44.4500	4.0500	40.4000	0.3100	0.0700	0.2400
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.1800	0.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.7200	0.9400	0.7800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	3.0400	1.2200	1.8200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	4.2500	1.3500	2.9000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	29.6300	2.9900	26.6400	0.4800	0.0500	0.4300
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2023-06-30	近五年	40.1600	7.8700	32.2900	0.3700	0.0600	0.3100
2023-06-30	成立至今	43.5600	4.0400	39.5200	0.3200	0.0700	0.2500
2023-06-30	成立至今	43.5600	4.0400	39.5200	0.3200	0.0700	0.2500
2023-03-31	近三个月	1.3000	0.2800	1.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.0200	-0.3200	1.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	3.2000	0.7000	2.5000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	26.6300	0.9800	25.6500	0.4800	0.0600	0.4200
2023-03-31	近五年	38.0300	7.9500	30.0800	0.3700	0.0600	0.3100
2023-03-31	成立至今	41.1300	3.0800	38.0500	0.3200	0.0700	0.2500
2022-12-31	近三个月	-0.2800	-0.6000	0.3200	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.1700	0.1200	1.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.1700	0.1200	1.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.5500	0.5100	2.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	26.8700	2.5500	24.3200	0.4800	0.0700	0.4100
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2022-12-31	近五年	38.1000	8.8700	29.2300	0.3700	0.0700	0.3000
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2022-12-31	成立至今	39.3200	2.7900	36.5300	0.3300	0.0700	0.2600
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2022-09-30	近三个月	1.4500	0.7300	0.7200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.1600	1.0300	1.1300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	4.6100	1.7300	2.8800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	28.2400	3.8100	24.4300	0.4800	0.0700	0.4100
2022-09-30	近五年	38.9600	8.2700	30.6900	0.3700	0.0600	0.3100
2022-09-30	成立至今	39.7100	3.4100	36.3000	0.3400	0.0700	0.2700
2022-06-30	近一个月	0.0400	-0.2400	0.2800	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7000	0.2900	0.4100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.3600	0.3800	0.9800	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.3600	0.3800	0.9800	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近一年	18.7400	1.8300	16.9100	0.8200	0.0500	0.7700
2022-06-30	近一年	18.7400	1.8300	16.9100	0.8200	0.0500	0.7700
2022-06-30	近三年	27.5400	3.5300	24.0100	0.4800	0.0600	0.4200
2022-06-30	近三年	27.5400	3.5300	24.0100	0.4800	0.0600	0.4200
2022-06-30	近五年	37.1600	7.3200	29.8400	0.3700	0.0600	0.3100
2022-06-30	成立至今	37.7100	2.6600	35.0500	0.3400	0.0700	0.2700
2022-06-30	成立至今	37.7100	2.6600	35.0500	0.3400	0.0700	0.2700
2022-03-31	近三个月	0.6600	0.0900	0.5700	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	2.4000	0.6900	1.7100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近一年	20.0200	1.9900	18.0300	0.8200	0.0500	0.7700
2022-03-31	近三年	27.5700	2.9800	24.5900	0.4800	0.0700	0.4100
2022-03-31	近五年	37.1300	6.0700	31.0600	0.3700	0.0700	0.3000
2022-03-31	成立至今	36.7600	2.3600	34.4000	0.3500	0.0700	0.2800
2021-12-31	近三个月	1.7200	0.6000	1.1200	0.0900	0.0500	0.0400
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2021-12-31	近六个月	17.1400	1.4400	15.7000	1.1400	0.0500	1.0900
2021-12-31	近六个月	17.1400	1.4400	15.7000	1.1400	0.0500	1.0900
2021-12-31	近一年	20.8400	2.1000	18.7400	0.8200	0.0500	0.7700
2021-12-31	近一年	20.8400	2.1000	18.7400	0.8200	0.0500	0.7700
2021-12-31	近三年	28.2800	3.3700	24.9100	0.4800	0.0700	0.4100
2021-12-31	近三年	28.2800	3.3700	24.9100	0.4800	0.0700	0.4100
2021-12-31	近五年	36.6700	4.6500	32.0200	0.3700	0.0700	0.3000
2021-12-31	近五年	36.6700	4.6500	32.0200	0.3700	0.0700	0.3000
2021-12-31	成立至今	35.8600	2.2700	33.5900	0.3600	0.0700	0.2900
2021-12-31	成立至今	35.8600	2.2700	33.5900	0.3600	0.0700	0.2900
2021-09-30	近三个月	15.1600	0.8300	14.3300	1.5900	0.0600	1.5300
2021-09-30	近六个月	17.2100	1.2800	15.9300	1.1400	0.0500	1.0900
2021-09-30	近一年	21.4000	2.1300	19.2700	0.8200	0.0400	0.7800
2021-09-30	近三年	27.8500	4.8000	23.0500	0.4800	0.0700	0.4100
2021-09-30	近五年	33.2900	1.6200	31.6700	0.3700	0.0700	0.3000
2021-09-30	成立至今	33.5600	1.6500	31.9100	0.3700	0.0700	0.3000
2021-06-30	近一个月	0.4200	-0.0400	0.4600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.7800	0.4500	1.3300	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.7800	0.4500	1.3300	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	3.1600	0.6500	2.5100	0.0900	0.0400	0.0500
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2021-06-30	近一年	4.7200	-0.2000	4.9200	0.0900	0.0600	0.0300
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2021-06-30	成立至今	15.9800	0.8200	15.1600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	15.9800	0.8200	15.1600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	1.3500	0.2000	1.1500	0.1200	0.0400	0.0800
2021-03-31	近六个月	3.5700	0.8400	2.7300	0.1000	0.0400	0.0600
2021-03-31	近一年	2.2400	-1.6800	3.9200	0.1200	0.0800	0.0400
2021-03-31	近三年	11.4400	5.1100	6.3300	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	13.9500	0.3700	13.5800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	2.2000	0.6400	1.5600	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近三个月	2.2000	0.6400	1.5600	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近六个月	1.5200	-0.8500	2.3700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.5200	-0.8500	2.3700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近一年	2.3800	-0.0600	2.4400	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近一年	2.3800	-0.0600	2.4400	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近三年	11.4500	6.0900	5.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	11.4500	6.0900	5.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	12.4300	0.1600	12.2700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	12.4300	0.1600	12.2700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.6600	-1.4800	0.8200	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.2900	-2.5000	1.2100	0.1400	0.1000	0.0400
2020-09-30	近一年	0.9800	-0.0900	1.0700	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	近三年	9.4200	4.2100	5.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	10.0100	-0.4700	10.4800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.9200	-0.9400	0.0200	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.6400	-1.0400	0.4000	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.6400	-1.0400	0.4000	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近六个月	0.8500	0.7900	0.0600	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	0.8500	0.7900	0.0600	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近一年	2.5600	1.8700	0.6900	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	2.5600	1.8700	0.6900	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近三年	10.3000	5.6100	4.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	10.3000	5.6100	4.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	10.7400	1.0200	9.7200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	10.7400	1.0200	9.7200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.4900	1.8500	-0.3600	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.8000	0.6100	0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8000	0.6100	0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.7000	1.0700	0.6300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.6900	1.3100	2.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三年	10.4700	2.5700	7.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	成立至今	9.8100	0.2300	9.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.8900	0.4600	0.4300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.2800	0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7200	-0.2400	0.9600	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.7200	-0.2400	0.9600	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.9600	0.2400	1.7200	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	5.4200	2.8200	2.6000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	7.9800	-0.8400	8.8200	0.0500	0.0800	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.2300	0.4700	0.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.3800	1.9900	-0.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.3800	1.9900	-0.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.4000	2.5700	0.8300	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	近一年	4.9800	4.7900	0.1900	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	5.9100	-1.0700	6.9800	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.9900	0.5700	1.4200	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.1700	0.3400	-0.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	0.1800	1.0100	-0.8300	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	0.1800	1.0100	-0.8300	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	1.5300	2.1600	-0.6300	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	2.0200	0.8300	1.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	成立至今	2.4300	-3.5500	5.9800	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.3500	1.1300	0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.3400	-1.1500	1.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.3400	-1.1500	1.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	0.4800	-1.3000	1.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	1.4800	-3.3800	4.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	成立至今	0.8800	-5.5900	6.4700	0.0700	0.0900	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.1400	-0.1500	0.2900	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.9600	0.9000	0.0600	0.1000	0.0600	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.6700	-0.8800	1.5500	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.6700	-0.8800	1.5500	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近六个月	1.0000	-2.1100	3.1100	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	成立至今	0.4000	-4.3400	4.7400	0.0800	0.1000	-0.0200
2017-03-31	近三个月	0.3200	-1.2400	1.5600	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三个月	-0.7900	-2.3200	1.5300	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-0.7900	-2.3200	1.5300	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	成立至今	-0.5900	-2.2800	1.6900	0.0900	0.1300	-0.0400

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