宏利汇利债券C(003074) - 净值表现 - 搜狐基金

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宏利汇利债券C(003074)

2025-03-10 1.1549

-0.0606%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6700	2.2300	-0.5600	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.1500	2.5000	-0.3500	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	5.0900	4.9800	0.1100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	12.3600	7.6900	4.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	23.0500	9.8800	13.1700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	成立至今	35.1000	10.1300	24.9700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.4700	0.2600	0.2100	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.7700	1.3200	0.4500	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.5000	3.5300	0.9700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	12.3500	5.9700	6.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	21.8900	8.1400	13.7500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	32.8800	7.7200	25.1600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6300	0.6500	-0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3000	1.0600	0.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3000	1.0600	0.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.8800	2.4200	0.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.8800	2.4200	0.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.5800	3.2700	1.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	4.5800	3.2700	1.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	14.4800	6.5800	7.9000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	14.4800	6.5800	7.9000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近五年	22.3300	8.3500	13.9800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	32.2600	7.4500	24.8100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	32.2600	7.4500	24.8100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.5600	1.3500	0.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.6800	2.1800	0.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.9300	3.1500	1.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	14.9400	5.9400	9.0000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	21.5500	6.9600	14.5900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	30.5600	6.3200	24.2400	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.1000	0.8200	0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.1000	0.8200	0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.6500	0.8300	0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.6500	0.8300	0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	4.5800	2.0600	2.5200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	14.6200	4.7400	9.8800	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	近五年	21.2600	6.0400	15.2200	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	28.5500	4.9100	23.6400	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5500	0.0100	0.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.2000	0.9500	1.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	3.0800	0.6200	2.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	15.7900	4.5400	11.2500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近五年	21.5100	7.2700	14.2400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	27.1600	4.0500	23.1100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.1800	0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.6400	0.9400	0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.6400	0.9400	0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.8800	1.2200	1.6600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.9200	1.3500	2.5700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	14.3000	2.9900	11.3100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	14.3000	2.9900	11.3100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近五年	23.1600	7.8700	15.2900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	26.4600	4.0400	22.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	成立至今	26.4600	4.0400	22.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近三个月	1.2200	0.2800	0.9400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.8600	-0.3200	1.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.8800	0.7000	2.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	11.7500	0.9800	10.7700	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近五年	21.3400	7.9500	13.3900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	24.4300	3.0800	21.3500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.3500	-0.6000	0.2500	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.3500	-0.6000	0.2500	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	1.0100	0.1200	0.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.0100	0.1200	0.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.2300	0.5100	1.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	11.9600	2.5500	9.4100	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三年	11.9600	2.5500	9.4100	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近五年	21.3700	8.8700	12.5000	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	22.9200	2.7900	20.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	22.9200	2.7900	20.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.3600	0.7300	0.6300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.0000	1.0300	0.9700	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	4.3000	1.7300	2.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	13.1600	3.8100	9.3500	0.0900	0.0700	0.0200
2022-09-30	近五年	22.0300	8.2700	13.7600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	成立至今	23.3600	3.4100	19.9500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0200	-0.2400	0.2600	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.6300	0.2900	0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.2100	0.3800	0.8300	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.2100	0.3800	0.8300	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近一年	5.3400	1.8300	3.5100	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	近三年	12.5700	3.5300	9.0400	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-06-30	近五年	20.6400	7.3200	13.3200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	21.7000	2.6600	19.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	成立至今	21.7000	2.6600	19.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.5900	0.0900	0.5000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	2.2600	0.6900	1.5700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近一年	6.4700	1.9900	4.4800	0.0700	0.0500	0.0200
2022-03-31	近三年	12.5900	2.9800	9.6100	0.0900	0.0700	0.0200
2022-03-31	近五年	21.2500	6.0700	15.1800	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	20.9400	2.3600	18.5800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.6600	0.6000	1.0600	0.0900	0.0500	0.0400
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2021-12-31	近六个月	4.0700	1.4400	2.6300	0.1000	0.0500	0.0500
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2021-12-31	近一年	7.2100	2.1000	5.1100	0.1000	0.0500	0.0500
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2021-12-31	近三年	13.4200	3.3700	10.0500	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-12-31	近五年	20.9800	4.6500	16.3300	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	20.2400	2.2700	17.9700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	成立至今	20.2400	2.2700	17.9700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	近三个月	2.3700	0.8300	1.5400	0.1000	0.0600	0.0400
2021-09-30	近六个月	4.1200	1.2800	2.8400	0.0800	0.0500	0.0300
2021-09-30	近一年	7.7000	2.1300	5.5700	0.0900	0.0400	0.0500
2021-09-30	近三年	13.0200	4.8000	8.2200	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	近五年	18.0600	1.6200	16.4400	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.3900	-0.0400	0.4300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.7000	0.4500	1.2500	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近六个月	3.0100	0.6500	2.3600	0.0900	0.0400	0.0500
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2021-06-30	近一年	4.4200	-0.2000	4.6200	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	近一年	4.4200	-0.2000	4.6200	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	近三年	12.5100	4.5300	7.9800	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近三年	12.5100	4.5300	7.9800	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	15.5300	0.8200	14.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	15.5300	0.8200	14.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	1.2800	0.2000	1.0800	0.1300	0.0400	0.0900
2021-03-31	近六个月	3.4400	0.8400	2.6000	0.1100	0.0400	0.0700
2021-03-31	近一年	2.0200	-1.6800	3.7000	0.1200	0.0800	0.0400
2021-03-31	近三年	10.7800	5.1100	5.6700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	13.6000	0.3700	13.2300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	2.1300	0.6400	1.4900	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近三个月	2.1300	0.6400	1.4900	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近六个月	1.3700	-0.8500	2.2200	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.3700	-0.8500	2.2200	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近一年	2.1500	-0.0600	2.2100	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近一年	2.1500	-0.0600	2.2100	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近三年	10.7400	6.0900	4.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	10.7400	6.0900	4.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	12.1600	0.1600	12.0000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	12.1600	0.1600	12.0000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.7500	-1.4800	0.7300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.3800	-2.5000	1.1200	0.1400	0.1000	0.0400
2020-09-30	近一年	0.7400	-0.0900	0.8300	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	近三年	8.6300	4.2100	4.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	9.8200	-0.4700	10.2900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.9400	-0.9400	0.0000	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.6300	-1.0400	0.4100	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.6300	-1.0400	0.4100	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近六个月	0.7700	0.7900	-0.0200	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	0.7700	0.7900	-0.0200	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近一年	2.3400	1.8700	0.4700	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	2.3400	1.8700	0.4700	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近三年	9.6800	5.6100	4.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	9.6800	5.6100	4.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	10.6400	1.0200	9.6200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	10.6400	1.0200	9.6200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.4100	1.8500	-0.4400	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.7200	0.6100	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7200	0.6100	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.5600	1.0700	0.4900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.5700	1.3100	2.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三年	10.4700	2.5700	7.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	成立至今	9.8000	0.2300	9.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.8300	0.4600	0.3700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4100	0.2800	0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6500	-0.2400	0.8900	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.6500	-0.2400	0.8900	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.9800	0.2400	1.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.2900	2.8200	2.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	8.1100	-0.8400	8.9500	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.3200	0.4700	0.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.3000	1.9900	-0.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.3000	1.9900	-0.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.2400	2.5700	0.6700	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	近一年	4.6700	4.7900	-0.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	6.0100	-1.0700	7.0800	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.9200	0.5700	1.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.1400	0.3400	-0.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近三个月	0.1400	1.0100	-0.8700	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	0.1400	1.0100	-0.8700	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	1.3800	2.1600	-0.7800	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	1.7900	0.8300	0.9600	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	成立至今	2.6800	-3.5500	6.2300	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.2500	1.1300	0.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.1900	-1.1500	1.3400	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.1900	-1.1500	1.3400	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	0.4000	-1.3000	1.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	1.9000	-3.3800	5.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	成立至今	1.2800	-5.5900	6.8700	0.0700	0.0900	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.2100	-0.1500	0.3600	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	1.0200	0.9000	0.1200	0.1000	0.0600	0.0400
2017-06-30	近三个月	1.1300	-0.8800	2.0100	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近三个月	1.1300	-0.8800	2.0100	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近六个月	1.5000	-2.1100	3.6100	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	成立至今	0.8800	-4.3400	5.2200	0.0800	0.1000	-0.0200
2017-03-31	近三个月	0.3600	-1.2400	1.6000	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三个月	-0.7900	-2.3200	1.5300	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-0.7900	-2.3200	1.5300	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	成立至今	-0.6100	-2.2800	1.6700	0.0900	0.1300	-0.0400

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