国联货币E(003075) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联货币E(003075)

2025-01-27 0.3932

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4030	0.3403	0.0627	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近六个月	0.7529	0.6805	0.0724	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近一年	1.7089	1.3537	0.3552	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近三年	5.3855	4.0537	1.3318	0.0024	0.0000	0.0024
2024-12-31	近五年	9.7804	6.7574	3.0230	0.0023	0.0000	0.0023
2024-12-31	成立至今	22.0551	11.3067	10.7484	0.0031	0.0000	0.0031
2024-09-30	近三个月	0.3484	0.3403	0.0081	0.0023	0.0000	0.0023
2024-09-30	近六个月	0.7633	0.6768	0.0865	0.0022	0.0000	0.0022
2024-09-30	近一年	1.8198	1.3537	0.4661	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	近三年	5.4945	4.0537	1.4408	0.0024	0.0000	0.0024
2024-09-30	近五年	9.9967	6.7574	3.2393	0.0023	0.0000	0.0023
2024-09-30	成立至今	21.5652	10.9664	10.5988	0.0031	0.0000	0.0031
2024-06-30	近一个月	0.1258	0.1110	0.0148	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近三个月	0.4134	0.3366	0.0768	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近三个月	0.4134	0.3366	0.0768	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近六个月	0.9489	0.6732	0.2757	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近六个月	0.9489	0.6732	0.2757	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近一年	1.9483	1.3537	0.5946	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近一年	1.9483	1.3537	0.5946	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三年	5.6625	4.0537	1.6088	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近三年	5.6625	4.0537	1.6088	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近五年	10.2721	6.7574	3.5147	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	成立至今	21.1431	10.6262	10.5169	0.0031	0.0000	0.0031
2024-06-30	成立至今	21.1431	10.6262	10.5169	0.0031	0.0000	0.0031
2024-03-31	近三个月	0.5332	0.3366	0.1966	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近六个月	1.0485	0.6768	0.3717	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近一年	1.9817	1.3537	0.6280	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近三年	5.7711	4.0537	1.7174	0.0023	0.0000	0.0023
2024-03-31	近五年	10.5119	6.7574	3.7545	0.0023	0.0000	0.0023
2024-03-31	成立至今	20.6443	10.2896	10.3547	0.0031	0.0000	0.0031
2023-12-31	近三个月	0.5125	0.3403	0.1722	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.5125	0.3403	0.1722	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.9900	0.6805	0.3095	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近六个月	0.9900	0.6805	0.3095	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近一年	1.9251	1.3500	0.5751	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近一年	1.9251	1.3500	0.5751	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近三年	5.8097	4.0500	1.7597	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	近三年	5.8097	4.0500	1.7597	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	近五年	10.6314	6.7537	3.8777	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	近五年	10.6314	6.7537	3.8777	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	成立至今	20.0044	9.9530	10.0514	0.0032	0.0000	0.0032
2023-12-31	成立至今	20.0044	9.9530	10.0514	0.0032	0.0000	0.0032
2023-09-30	近三个月	0.4751	0.3403	0.1348	0.0025	0.0000	0.0025
2023-09-30	近六个月	0.9235	0.6768	0.2467	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	近一年	1.7844	1.3500	0.4344	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	近三年	5.8643	4.0500	1.8143	0.0025	0.0000	0.0025
2023-09-30	近五年	10.8087	6.7537	4.0550	0.0024	0.0000	0.0024
2023-09-30	成立至今	19.3924	9.6127	9.7797	0.0032	0.0000	0.0032
2023-06-30	近一个月	0.1472	0.1110	0.0362	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	近三个月	0.4463	0.3366	0.1097	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三个月	0.4463	0.3366	0.1097	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近六个月	0.9259	0.6695	0.2564	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	近六个月	0.9259	0.6695	0.2564	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	近一年	1.6898	1.3500	0.3398	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近一年	1.6898	1.3500	0.3398	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近三年	5.8290	4.0500	1.7790	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近三年	5.8290	4.0500	1.7790	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近五年	11.1705	6.7537	4.4168	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	成立至今	18.8279	9.2725	9.5554	0.0032	0.0000	0.0032
2023-06-30	成立至今	18.8279	9.2725	9.5554	0.0032	0.0000	0.0032
2023-03-31	近三个月	0.4774	0.3329	0.1445	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	近六个月	0.8530	0.6732	0.1798	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	近一年	1.6418	1.3500	0.2918	0.0029	0.0000	0.0029
2023-03-31	近三年	5.7995	4.0500	1.7495	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	近五年	11.7581	6.7537	5.0044	0.0027	0.0000	0.0027
2023-03-31	成立至今	18.2999	8.9359	9.3640	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	近三个月	0.3738	0.3403	0.0335	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近三个月	0.3738	0.3403	0.0335	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近六个月	0.7569	0.6805	0.0764	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	近六个月	0.7569	0.6805	0.0764	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	近一年	1.6579	1.3500	0.3079	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	近一年	1.6579	1.3500	0.3079	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	近三年	5.8973	4.0537	1.8436	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近三年	5.8973	4.0537	1.8436	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近五年	12.3541	6.7537	5.6004	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近五年	12.3541	6.7537	5.6004	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	成立至今	17.7378	8.6030	9.1348	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	成立至今	17.7378	8.6030	9.1348	0.0032	0.0000	0.0032
2022-09-30	近三个月	0.3816	0.3403	0.0413	0.0034	0.0000	0.0034
2022-09-30	近六个月	0.7821	0.6768	0.1053	0.0034	0.0000	0.0034
2022-09-30	近一年	1.7926	1.3500	0.4426	0.0031	0.0000	0.0031
2022-09-30	近三年	6.1368	4.0537	2.0831	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	近五年	13.0417	6.7537	6.2880	0.0031	0.0000	0.0031
2022-09-30	成立至今	17.2993	8.2664	9.0329	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	近一个月	0.1401	0.1110	0.0291	0.0053	0.0000	0.0053
2022-06-30	近三个月	0.3990	0.3366	0.0624	0.0035	0.0000	0.0035
2022-06-30	近三个月	0.3990	0.3366	0.0624	0.0035	0.0000	0.0035
2022-06-30	近六个月	0.8942	0.6695	0.2247	0.0034	0.0000	0.0034
2022-06-30	近六个月	0.8942	0.6695	0.2247	0.0034	0.0000	0.0034
2022-06-30	近一年	1.9210	1.3500	0.5710	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近一年	1.9210	1.3500	0.5710	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近三年	6.3673	4.0537	2.3136	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	近三年	6.3673	4.0537	2.3136	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	近五年	13.6513	6.7537	6.8976	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	成立至今	16.8534	7.9262	8.9272	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	成立至今	16.8534	7.9262	8.9272	0.0032	0.0000	0.0032
2022-03-31	近三个月	0.4933	0.3329	0.1604	0.0033	0.0000	0.0033
2022-03-31	近六个月	1.0027	0.6732	0.3295	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	近一年	2.0404	1.3500	0.6904	0.0021	0.0000	0.0021
2022-03-31	近三年	6.6140	4.0537	2.5603	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	近五年	14.3255	6.7537	7.5718	0.0032	0.0000	0.0032
2022-03-31	成立至今	16.3890	7.5896	8.7994	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	近三个月	0.5069	0.3403	0.1666	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三个月	0.5069	0.3403	0.1666	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近六个月	1.0177	0.6805	0.3372	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近六个月	1.0177	0.6805	0.3372	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近一年	2.1182	1.3500	0.7682	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近一年	2.1182	1.3500	0.7682	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近三年	6.7717	4.0537	2.7180	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近三年	6.7717	4.0537	2.7180	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近五年	14.7664	6.7537	8.0127	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	近五年	14.7664	6.7537	8.0127	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	成立至今	15.8177	7.2530	8.5647	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	成立至今	15.8177	7.2530	8.5647	0.0030	0.0000	0.0030
2021-09-30	近三个月	0.5082	0.3403	0.1679	0.0018	0.0000	0.0018
2021-09-30	近六个月	1.0275	0.6768	0.3507	0.0016	0.0000	0.0016
2021-09-30	近一年	2.1767	1.3500	0.8267	0.0019	0.0000	0.0019
2021-09-30	近三年	6.9489	4.0537	2.8952	0.0021	0.0000	0.0021
2021-09-30	近五年	14.9130	6.7537	8.1593	0.0031	0.0000	0.0031
2021-09-30	成立至今	15.2336	6.9127	8.3209	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	近一个月	0.1723	0.1110	0.0613	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三个月	0.5166	0.3366	0.1800	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三个月	0.5166	0.3366	0.1800	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近六个月	1.0894	0.6695	0.4199	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近六个月	1.0894	0.6695	0.4199	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近一年	2.1089	1.3500	0.7589	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近一年	2.1089	1.3500	0.7589	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近三年	7.2626	4.0537	3.2089	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近三年	7.2626	4.0537	3.2089	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	14.6509	6.5725	8.0784	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	成立至今	14.6509	6.5725	8.0784	0.0031	0.0000	0.0031
2021-03-31	近三个月	0.5699	0.3329	0.2370	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	近六个月	1.1375	0.6732	0.4643	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近一年	2.0091	1.3500	0.6591	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近三年	7.7542	4.0537	3.7005	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	成立至今	14.0616	6.2359	7.8257	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	近三个月	0.5645	0.3403	0.2242	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近三个月	0.5645	0.3403	0.2242	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	1.0085	0.6805	0.3280	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近六个月	1.0085	0.6805	0.3280	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近一年	2.0095	1.3537	0.6558	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近一年	2.0095	1.3537	0.6558	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	8.2292	4.0537	4.1755	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近三年	8.2292	4.0537	4.1755	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	成立至今	13.4153	5.9030	7.5123	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	成立至今	13.4153	5.9030	7.5123	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	近三个月	0.4415	0.3403	0.1012	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近六个月	0.8617	0.6768	0.1849	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近一年	2.0464	1.3537	0.6927	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近三年	8.6852	4.0537	4.6315	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	成立至今	12.7787	5.5627	7.2160	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	近一个月	0.1653	0.1110	0.0543	0.0047	0.0000	0.0047
2020-06-30	近三个月	0.4184	0.3366	0.0818	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近三个月	0.4184	0.3366	0.0818	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近六个月	0.9911	0.6732	0.3179	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近六个月	0.9911	0.6732	0.3179	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近一年	2.2071	1.3537	0.8534	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近一年	2.2071	1.3537	0.8534	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近三年	9.2062	4.0537	5.1525	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近三年	9.2062	4.0537	5.1525	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	成立至今	12.2830	5.2225	7.0605	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	成立至今	12.2830	5.2225	7.0605	0.0031	0.0000	0.0031
2020-03-31	近三个月	0.5703	0.3366	0.2337	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三个月	0.6008	0.3403	0.2605	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三个月	0.6008	0.3403	0.2605	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近六个月	1.2041	0.6805	0.5236	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近一年	2.4973	1.3500	1.1473	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近三年	10.1719	4.0500	6.1219	0.0030	0.0000	0.0030
2019-12-31	成立至今	11.1811	4.5493	6.6318	0.0030	0.0000	0.0030
2019-09-30	近三个月	0.5996	0.3403	0.2590	0.0015	0.0000	0.0010
2019-06-30	近一个月	0.2280	0.1110	0.1170	0.0056	0.0000	0.0056
2019-06-30	近三个月	0.6318	0.3366	0.2952	0.0034	0.0000	0.0034
2019-06-30	近三个月	0.6318	0.3366	0.2952	0.0034	0.0000	0.0034
2019-06-30	近六个月	1.2778	0.6695	0.6083	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	近一年	2.7789	1.3500	1.4289	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	成立至今	9.8583	3.8688	5.9895	0.0031	0.0000	0.0031
2019-03-31	近三个月	0.6420	0.3329	0.3091	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.6737	0.3403	0.3334	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近三个月	0.6737	0.3403	0.3334	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近六个月	1.4821	0.6805	0.8016	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	近一年	3.5122	1.3500	2.1622	0.0029	0.0000	0.0029
2018-12-31	成立至今	8.4723	3.1993	5.2730	0.0030	0.0000	0.0030
2018-09-30	近三个月	0.8031	0.3403	0.4628	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近一个月	0.3360	0.1110	0.2250	0.0027	0.0000	0.0027
2018-06-30	近三个月	0.9773	0.3366	0.6407	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近三个月	0.9773	0.3366	0.6407	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近六个月	2.0004	0.6695	1.3309	0.0028	0.0000	0.0028
2018-06-30	近一年	3.9590	1.3500	2.6090	0.0027	0.0000	0.0027
2018-06-30	成立至今	6.8880	2.5188	4.3692	0.0031	0.0000	0.0031
2018-03-31	近三个月	1.0132	0.3329	0.6803	0.0035	0.0000	0.0035
2017-12-31	近三个月	0.9882	0.3403	0.6479	0.0027	0.0000	0.0027
2017-12-31	近三个月	0.9882	0.3403	0.6479	0.0027	0.0000	0.0027
2017-12-31	近六个月	1.9202	0.6805	1.2397	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	近一年	3.8400	1.3500	2.4905	0.0020	0.0000	0.0029
2017-12-31	成立至今	4.7918	1.8493	2.9425	0.0031	0.0000	0.0031
2017-09-30	近三个月	0.9229	0.3403	0.5826	0.0024	0.0000	0.0024
2017-06-30	近一个月	0.3748	0.1110	0.2638	0.0073	0.0000	0.0073
2017-06-30	近三个月	0.9946	0.3366	0.6580	0.0043	0.0000	0.0043
2017-06-30	近三个月	0.9946	0.3366	0.6580	0.0043	0.0000	0.0043
2017-06-30	近六个月	1.8842	0.6695	1.2147	0.0032	0.0000	0.0032
2017-06-30	成立至今	2.8175	1.1688	1.6487	0.0032	0.0000	0.0032
2017-03-31	近三个月	0.8808	0.3329	0.5479	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近三个月	0.6353	0.3403	0.2950	0.0022	0.0000	0.0022
2016-12-31	近三个月	0.6353	0.3403	0.2950	0.0022	0.0000	0.0022
2016-12-31	成立至今	0.9161	0.4993	0.4168	0.0019	0.0000	0.0019
2016-09-30	近三个月	0.2790	0.1590	0.1200	0.0007	0.0000	0.0007

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