泰康安惠纯债债券A(003078) - 净值表现 - 搜狐基金

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泰康安惠纯债债券A(003078)

2024-12-02 1.1917

0.1597%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1300	0.8600	-0.7300	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近六个月	0.9400	2.5300	-1.5900	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-09-30	近一年	2.8300	5.8600	-3.0300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	10.0200	13.9700	-3.9500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近五年	17.2700	22.9800	-5.7100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	33.1500	37.7900	-4.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2600	0.8200	-0.5600	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.8100	1.6600	-0.8500	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.8100	1.6600	-0.8500	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.7900	3.5800	-1.7900	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.7900	3.5800	-1.7900	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.2200	5.6400	-2.4200	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.2200	5.6400	-2.4200	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近三年	11.1200	14.7800	-3.6600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三年	11.1200	14.7800	-3.6600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近五年	18.6000	23.5600	-4.9600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	32.9800	36.6200	-3.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	32.9800	36.6200	-3.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三个月	0.9700	1.8900	-0.9200	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.8700	3.2500	-1.3800	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.4000	5.5700	-2.1700	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	11.2900	14.2300	-2.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	18.7000	22.3000	-3.6000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	成立至今	31.9100	34.3900	-2.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9000	1.3300	-0.4300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9000	1.3300	-0.4300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.4100	1.9900	-0.5800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.4100	1.9900	-0.5800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	3.6300	4.5500	-0.9200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	3.6300	4.5500	-0.9200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三年	11.3000	13.0700	-1.7700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三年	11.3000	13.0700	-1.7700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近五年	19.3300	21.3600	-2.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	30.6500	31.9000	-1.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	成立至今	30.6500	31.9000	-1.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近三个月	0.5100	0.6500	-0.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.5000	2.2500	-0.7500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	3.4500	3.1600	0.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	11.1800	12.9200	-1.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近五年	20.3700	22.8000	-2.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	成立至今	29.4900	30.1700	-0.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.4000	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9800	1.5900	-0.6100	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9800	1.5900	-0.6100	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.1900	2.5100	-0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.7600	3.9300	-0.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	11.0900	11.5300	-0.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三年	11.0900	11.5300	-0.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近五年	21.9500	23.7300	-1.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	28.8300	29.3300	-0.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	28.8300	29.3300	-0.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三个月	1.2000	0.9000	0.3000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.9300	0.8900	1.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	3.8900	3.3300	0.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	9.7900	9.5500	0.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近五年	22.3500	24.0500	-1.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	27.5800	27.3000	0.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.7200	-0.0200	0.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.7200	-0.0200	0.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近六个月	1.5400	1.3800	0.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	1.5400	1.3800	0.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	3.2100	3.1500	0.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	10.0800	11.2200	-1.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三年	10.0800	11.2200	-1.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近五年	22.9000	25.1400	-2.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近五年	22.9000	25.1400	-2.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	成立至今	26.0700	26.1600	-0.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	成立至今	26.0700	26.1600	-0.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近三个月	0.8100	1.4000	-0.5900	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.9300	2.4200	-0.4900	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.4200	4.3700	-0.9500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近三年	10.2300	12.6200	-2.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近五年	21.7800	24.6500	-2.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	成立至今	25.1700	26.1800	-1.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.2500	0.0000	0.2500	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.1100	1.0000	0.1100	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1100	1.0000	0.1100	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.6500	1.7400	-0.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.7500	4.5400	-0.7900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近三年	10.7300	12.5400	-1.8100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近三年	10.7300	12.5400	-1.8100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近五年	22.0400	23.8700	-1.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	24.1600	24.4400	-0.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	24.1600	24.4400	-0.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.5300	0.7300	-0.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.4700	1.9000	-0.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.6000	4.7200	-1.1200	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	近三年	10.5000	12.1100	-1.6100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近五年	21.5600	22.9100	-1.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	成立至今	22.8000	23.2000	-0.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.9300	1.1600	-0.2300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.9300	1.1600	-0.2300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.0700	2.7500	-0.6800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.0600	4.8500	-0.7900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近三年	11.5700	12.5300	-0.9600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近五年	22.0800	21.6300	0.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	22.1500	22.3100	-0.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	成立至今	22.1500	22.3100	-0.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.1300	1.5700	-0.4400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.1000	2.7600	-0.6600	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.9100	4.8800	-0.9700	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	近三年	12.5000	14.0600	-1.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	成立至今	21.0200	20.9000	0.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2500	0.1900	0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9600	1.1700	-0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.9500	2.0400	-0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	3.2000	2.6500	0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近三年	13.2900	13.8700	-0.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	19.6700	19.0300	0.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	19.6700	19.0300	0.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.9800	0.8500	0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7700	2.0600	-0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.0100	1.2500	0.7600	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近三年	13.6800	14.6400	-0.9600	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	成立至今	18.5300	17.6500	0.8800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.7900	1.2000	-0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7900	1.2000	-0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.2200	0.6000	0.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.2200	0.6000	0.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.4900	2.8400	-0.3500	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.4900	2.8400	-0.3500	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近三年	14.4300	15.7100	-1.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三年	14.4300	15.7100	-1.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	17.3800	16.6500	0.7300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	17.3800	16.6500	0.7300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近三个月	0.4300	-0.5900	1.0200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.2300	-0.8000	1.0300	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近一年	2.5700	2.8800	-0.3100	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-09-30	近三年	13.3100	13.8800	-0.5700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	成立至今	16.4700	15.2700	1.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.5200	-0.6500	0.1300	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.2000	-0.2100	0.0100	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.2000	-0.2100	0.0100	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.2500	2.2300	-0.9800	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.2500	2.2300	-0.9800	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近一年	3.4200	4.8700	-1.4500	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.4200	4.8700	-1.4500	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近三年	13.9800	15.4300	-1.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近三年	13.9800	15.4300	-1.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	15.9700	15.9600	0.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	15.9700	15.9600	0.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.4600	2.4400	-0.9800	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.8700	1.2400	-0.3700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8700	1.2400	-0.3700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.1400	2.5900	-0.4500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.6100	4.3700	0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三年	14.4600	12.8100	1.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	成立至今	14.5300	13.4300	1.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.2600	1.3300	-0.0700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3100	0.5000	-0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9000	0.6200	0.2800	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.9000	0.6200	0.2800	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	2.4200	1.7400	0.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	近一年	6.1500	5.7800	0.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	成立至今	12.1300	10.5700	1.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.5000	1.1100	0.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.7700	2.5300	-0.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.7700	2.5300	-0.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.6400	3.9800	-0.3400	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	近一年	6.7300	7.8000	-1.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	成立至今	9.4800	8.6800	0.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.8300	1.4100	0.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.2600	0.5900	-0.3300	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	近三个月	1.3100	1.8600	-0.5500	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.3100	1.8600	-0.5500	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-06-30	近六个月	2.9800	3.6800	-0.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一年	3.8300	4.0500	-0.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	5.6400	4.5300	1.1100	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-03-31	近三个月	1.6500	1.7900	-0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.2000	-0.4000	0.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.2000	-0.4000	0.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.8300	0.3500	0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近一年	2.5200	0.2600	2.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	成立至今	2.5800	0.8200	1.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-09-30	近三个月	1.0300	0.7600	0.2700	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.7700	1.1700	-0.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.7100	0.2200	0.4900	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.7100	0.2200	0.4900	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近六个月	1.6800	-0.0900	1.7700	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	成立至今	1.7400	0.4600	1.2800	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-03-31	近三个月	0.9600	-0.3100	1.2700	0.0200	0.0700	-0.0500

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