光大保德信安祺债券A(003107)

基金业绩

净值分析
业绩表现
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.2821

-0.1324%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.2000	2.3800	0.8200	0.5300	0.1800	0.3500
2024-12-31	近六个月	7.0600	4.8300	2.2300	0.5200	0.1600	0.3600
2024-12-31	近一年	6.1300	8.5200	-2.3900	0.4700	0.1300	0.3400
2024-12-31	近三年	3.0100	12.6600	-9.6500	0.3700	0.1200	0.2500
2024-12-31	近五年	20.6300	23.7400	-3.1100	0.3300	0.1200	0.2100
2024-12-31	成立至今	33.5000	41.9900	-8.4900	0.2800	0.1200	0.1600
2024-09-30	近三个月	3.7300	2.4000	1.3300	0.5100	0.1300	0.3800
2024-09-30	近六个月	3.9300	3.7900	0.1400	0.4300	0.1100	0.3200
2024-09-30	近一年	3.3400	6.5800	-3.2400	0.4100	0.1000	0.3100
2024-09-30	近三年	4.2400	11.4400	-7.2000	0.3500	0.1100	0.2400
2024-09-30	近五年	19.7800	23.1700	-3.3900	0.3100	0.1200	0.1900
2024-09-30	成立至今	29.3600	38.6900	-9.3300	0.2700	0.1200	0.1500
2024-06-30	近一个月	-1.2500	0.4400	-1.6900	0.3000	0.0500	0.2500
2024-06-30	近三个月	0.1900	1.3600	-1.1700	0.3300	0.0800	0.2500
2024-06-30	近三个月	0.1900	1.3600	-1.1700	0.3300	0.0800	0.2500
2024-06-30	近六个月	-0.8600	3.5200	-4.3800	0.4100	0.0900	0.3200
2024-06-30	近六个月	-0.8600	3.5200	-4.3800	0.4100	0.0900	0.3200
2024-06-30	近一年	-0.7000	4.3200	-5.0200	0.3300	0.0900	0.2400
2024-06-30	近一年	-0.7000	4.3200	-5.0200	0.3300	0.0900	0.2400
2024-06-30	近三年	4.1600	9.7100	-5.5500	0.3300	0.1100	0.2200
2024-06-30	近三年	4.1600	9.7100	-5.5500	0.3300	0.1100	0.2200
2024-06-30	近五年	18.6100	21.8000	-3.1900	0.2900	0.1200	0.1700
2024-06-30	成立至今	24.7100	35.4500	-10.7400	0.2500	0.1200	0.1300
2024-06-30	成立至今	24.7100	35.4500	-10.7400	0.2500	0.1200	0.1300
2024-03-31	近三个月	-1.0500	2.1300	-3.1800	0.4700	0.1100	0.3600
2024-03-31	近六个月	-0.5700	2.6800	-3.2500	0.3700	0.1000	0.2700
2024-03-31	近一年	-1.3300	3.9300	-5.2600	0.3100	0.0900	0.2200
2024-03-31	近三年	6.8700	9.8400	-2.9700	0.3200	0.1100	0.2100
2024-03-31	近五年	18.4900	20.8000	-2.3100	0.2800	0.1200	0.1600
2024-03-31	成立至今	24.4700	33.6300	-9.1600	0.2500	0.1200	0.1300
2023-12-31	近三个月	0.4800	0.5400	-0.0600	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	近三个月	0.4800	0.5400	-0.0600	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	近六个月	0.1600	0.7700	-0.6100	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	近六个月	0.1600	0.7700	-0.6100	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	近一年	2.1000	3.1200	-1.0200	0.2300	0.0900	0.1400
2023-12-31	近一年	2.1000	3.1200	-1.0200	0.2300	0.0900	0.1400
2023-12-31	近三年	8.0300	8.1500	-0.1200	0.3000	0.1200	0.1800
2023-12-31	近三年	8.0300	8.1500	-0.1200	0.3000	0.1200	0.1800
2023-12-31	近五年	21.6400	22.6500	-1.0100	0.2600	0.1200	0.1400
2023-12-31	近五年	21.6400	22.6500	-1.0100	0.2600	0.1200	0.1400
2023-12-31	成立至今	25.7900	30.8400	-5.0500	0.2400	0.1200	0.1200
2023-12-31	成立至今	25.7900	30.8400	-5.0500	0.2400	0.1200	0.1200
2023-09-30	近三个月	-0.3200	0.2300	-0.5500	0.2300	0.0800	0.1500
2023-09-30	近六个月	-0.7600	1.2200	-1.9800	0.2200	0.0800	0.1400
2023-09-30	近一年	2.1100	2.7700	-0.6600	0.2500	0.1000	0.1500
2023-09-30	近三年	9.2000	10.2100	-1.0100	0.2900	0.1200	0.1700
2023-09-30	近五年	21.8600	23.3500	-1.4900	0.2600	0.1200	0.1400
2023-09-30	成立至今	25.1800	30.1400	-4.9600	0.2400	0.1200	0.1200
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.5000	-0.1300	0.2300	0.0800	0.1500
2023-06-30	近三个月	-0.4400	0.9900	-1.4300	0.2200	0.0800	0.1400
2023-06-30	近三个月	-0.4400	0.9900	-1.4300	0.2200	0.0800	0.1400
2023-06-30	近六个月	1.9400	2.3300	-0.3900	0.2300	0.0800	0.1500
2023-06-30	近六个月	1.9400	2.3300	-0.3900	0.2300	0.0800	0.1500
2023-06-30	近一年	-0.0400	2.2300	-2.2700	0.2600	0.1000	0.1600
2023-06-30	近一年	-0.0400	2.2300	-2.2700	0.2600	0.1000	0.1600
2023-06-30	近三年	11.6500	10.4900	1.1600	0.3000	0.1200	0.1800
2023-06-30	近三年	11.6500	10.4900	1.1600	0.3000	0.1200	0.1800
2023-06-30	近五年	22.4000	24.5200	-2.1200	0.2500	0.1300	0.1200
2023-06-30	成立至今	25.5900	29.8400	-4.2500	0.2400	0.1200	0.1200
2023-06-30	成立至今	25.5900	29.8400	-4.2500	0.2400	0.1200	0.1200
2023-03-31	近三个月	2.3800	1.3300	1.0500	0.2400	0.0900	0.1500
2023-03-31	近六个月	2.8900	1.5300	1.3600	0.2700	0.1100	0.1600
2023-03-31	近一年	2.2400	2.8600	-0.6200	0.3200	0.1100	0.2100
2023-03-31	近三年	9.9300	10.5500	-0.6200	0.3000	0.1300	0.1700
2023-03-31	近五年	17.8800	24.2100	-6.3300	0.2500	0.1300	0.1200
2023-03-31	成立至今	26.1400	28.5700	-2.4300	0.2400	0.1200	0.1200
2022-12-31	近三个月	0.4900	0.2000	0.2900	0.3000	0.1300	0.1700
2022-12-31	近三个月	0.4900	0.2000	0.2900	0.3000	0.1300	0.1700
2022-12-31	近六个月	-1.9400	-0.1000	-1.8400	0.2900	0.1100	0.1800
2022-12-31	近六个月	-1.9400	-0.1000	-1.8400	0.2900	0.1100	0.1800
2022-12-31	近一年	-4.9300	0.6700	-5.6000	0.3700	0.1300	0.2400
2022-12-31	近一年	-4.9300	0.6700	-5.6000	0.3700	0.1300	0.2400
2022-12-31	近三年	11.3300	10.5700	0.7600	0.3000	0.1300	0.1700
2022-12-31	近三年	11.3300	10.5700	0.7600	0.3000	0.1300	0.1700
2022-12-31	近五年	15.8300	24.2900	-8.4600	0.2600	0.1300	0.1300
2022-12-31	近五年	15.8300	24.2900	-8.4600	0.2600	0.1300	0.1300
2022-12-31	成立至今	23.2100	26.8800	-3.6700	0.2400	0.1200	0.1200
2022-12-31	成立至今	23.2100	26.8800	-3.6700	0.2400	0.1200	0.1200
2022-09-30	近三个月	-2.4200	-0.3000	-2.1200	0.2700	0.1000	0.1700
2022-09-30	近六个月	-0.6300	1.3000	-1.9300	0.3700	0.1200	0.2500
2022-09-30	近一年	-1.2100	1.7500	-2.9600	0.3700	0.1200	0.2500
2022-09-30	近三年	13.5200	12.4600	1.0600	0.2900	0.1300	0.1600
2022-09-30	近五年	17.5800	24.1900	-6.6100	0.2500	0.1300	0.1200
2022-09-30	成立至今	22.6000	26.6300	-4.0300	0.2400	0.1200	0.1200
2022-06-30	近一个月	2.7400	0.9300	1.8100	0.3000	0.1000	0.2000
2022-06-30	近三个月	1.8300	1.6100	0.2200	0.4500	0.1400	0.3100
2022-06-30	近三个月	1.8300	1.6100	0.2200	0.4500	0.1400	0.3100
2022-06-30	近六个月	-3.0500	0.7800	-3.8300	0.4500	0.1500	0.3000
2022-06-30	近六个月	-3.0500	0.7800	-3.8300	0.4500	0.1500	0.3000
2022-06-30	近一年	4.9500	2.8800	2.0700	0.3900	0.1300	0.2600
2022-06-30	近一年	4.9500	2.8800	2.0700	0.3900	0.1300	0.2600
2022-06-30	近三年	19.5000	14.2200	5.2800	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	近三年	19.5000	14.2200	5.2800	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	近五年	24.6800	26.0400	-1.3600	0.2400	0.1300	0.1100
2022-06-30	成立至今	25.6400	27.0100	-1.3700	0.2400	0.1300	0.1100
2022-06-30	成立至今	25.6400	27.0100	-1.3700	0.2400	0.1300	0.1100
2022-03-31	近三个月	-4.8000	-0.8200	-3.9800	0.4500	0.1600	0.2900
2022-03-31	近六个月	-0.5800	0.4400	-1.0200	0.3700	0.1300	0.2400
2022-03-31	近一年	5.9400	2.7500	3.1900	0.3300	0.1200	0.2100
2022-03-31	近三年	17.4600	13.0000	4.4600	0.2500	0.1300	0.1200
2022-03-31	近五年	22.6500	25.0400	-2.3900	0.2300	0.1300	0.1000
2022-03-31	成立至今	23.3800	25.0000	-1.6200	0.2200	0.1300	0.0900
2021-12-31	近三个月	4.4300	1.2700	3.1600	0.2500	0.0800	0.1700
2021-12-31	近三个月	4.4300	1.2700	3.1600	0.2500	0.0800	0.1700
2021-12-31	近六个月	8.2500	2.0900	6.1600	0.3100	0.1100	0.2000
2021-12-31	近六个月	8.2500	2.0900	6.1600	0.3100	0.1100	0.2000
2021-12-31	近一年	11.3000	4.1700	7.1300	0.2700	0.1300	0.1400
2021-12-31	近一年	11.3000	4.1700	7.1300	0.2700	0.1300	0.1400
2021-12-31	近三年	25.3300	18.1400	7.1900	0.2200	0.1300	0.0900
2021-12-31	近三年	25.3300	18.1400	7.1900	0.2200	0.1300	0.0900
2021-12-31	成立至今	29.6000	26.0300	3.5700	0.2000	0.1200	0.0800
2021-12-31	成立至今	29.6000	26.0300	3.5700	0.2000	0.1200	0.0800
2021-09-30	近三个月	3.6600	0.8100	2.8500	0.3600	0.1300	0.2300
2021-09-30	近六个月	6.5500	2.3000	4.2500	0.2900	0.1200	0.1700
2021-09-30	近一年	8.2500	5.3900	2.8600	0.2500	0.1300	0.1200
2021-09-30	近三年	20.8000	17.9700	2.8300	0.2100	0.1300	0.0800
2021-09-30	成立至今	24.1000	24.4500	-0.3500	0.2000	0.1200	0.0800
2021-06-30	近一个月	1.0400	-0.0200	1.0600	0.2100	0.0900	0.1200
2021-06-30	近三个月	2.7900	1.4800	1.3100	0.2000	0.1000	0.1000
2021-06-30	近三个月	2.7900	1.4800	1.3100	0.2000	0.1000	0.1000
2021-06-30	近六个月	2.8200	2.0400	0.7800	0.2100	0.1400	0.0700
2021-06-30	近六个月	2.8200	2.0400	0.7800	0.2100	0.1400	0.0700
2021-06-30	近一年	6.4300	5.0500	1.3800	0.2100	0.1300	0.0800
2021-06-30	近一年	6.4300	5.0500	1.3800	0.2100	0.1300	0.0800
2021-06-30	近三年	16.6700	18.4000	-1.7300	0.1900	0.1300	0.0600
2021-06-30	近三年	16.6700	18.4000	-1.7300	0.1900	0.1300	0.0600
2021-06-30	成立至今	19.7200	23.4500	-3.7300	0.1900	0.1200	0.0700
2021-06-30	成立至今	19.7200	23.4500	-3.7300	0.1900	0.1200	0.0700
2021-03-31	近三个月	0.0300	0.5500	-0.5200	0.2300	0.1700	0.0600
2021-03-31	近六个月	1.6000	3.0200	-1.4200	0.2000	0.1400	0.0600
2021-03-31	近一年	1.5000	4.6000	-3.1000	0.2300	0.1400	0.0900
2021-03-31	近三年	8.8400	17.5300	-8.6900	0.1900	0.1400	0.0500
2021-03-31	成立至今	16.4700	21.6500	-5.1800	0.1900	0.1300	0.0600
2020-12-31	近三个月	1.5700	2.4600	-0.8900	0.1700	0.1100	0.0600
2020-12-31	近三个月	1.5700	2.4600	-0.8900	0.1700	0.1100	0.0600
2020-12-31	近六个月	3.5100	2.9500	0.5600	0.2200	0.1300	0.0900
2020-12-31	近六个月	3.5100	2.9500	0.5600	0.2200	0.1300	0.0900
2020-12-31	近一年	5.2100	5.4300	-0.2200	0.2600	0.1400	0.1200
2020-12-31	近一年	5.2100	5.4300	-0.2200	0.2600	0.1400	0.1200
2020-12-31	近三年	9.4700	18.5100	-9.0400	0.2000	0.1300	0.0700
2020-12-31	近三年	9.4700	18.5100	-9.0400	0.2000	0.1300	0.0700
2020-12-31	成立至今	16.4400	20.9900	-4.5500	0.1800	0.1200	0.0600
2020-12-31	成立至今	16.4400	20.9900	-4.5500	0.1800	0.1200	0.0600
2020-09-30	近三个月	1.9100	0.4800	1.4300	0.2500	0.1400	0.1100
2020-09-30	近六个月	-0.1000	1.5300	-1.6300	0.2500	0.1400	0.1100
2020-09-30	近一年	6.1500	4.8700	1.2800	0.2500	0.1300	0.1200
2020-09-30	近三年	9.9500	15.8100	-5.8600	0.2000	0.1300	0.0700
2020-09-30	成立至今	14.6400	18.0800	-3.4400	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近一个月	-0.3600	0.1300	-0.4900	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	近三个月	-1.9700	1.0400	-3.0100	0.2400	0.1400	0.1000
2020-06-30	近三个月	-1.9700	1.0400	-3.0100	0.2400	0.1400	0.1000
2020-06-30	近六个月	1.6400	2.4100	-0.7700	0.2900	0.1500	0.1400
2020-06-30	近六个月	1.6400	2.4100	-0.7700	0.2900	0.1500	0.1400
2020-06-30	近一年	6.9900	5.6800	1.3100	0.2200	0.1200	0.1000
2020-06-30	近一年	6.9900	5.6800	1.3100	0.2200	0.1200	0.1000
2020-06-30	近三年	11.6300	16.6200	-4.9900	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近三年	11.6300	16.6200	-4.9900	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	成立至今	12.4900	17.5200	-5.0300	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	成立至今	12.4900	17.5200	-5.0300	0.1800	0.1200	0.0600
2020-03-31	近三个月	3.6900	1.3500	2.3400	0.3300	0.1600	0.1700
2019-12-31	近三个月	2.4700	1.9100	0.5600	0.1200	0.0800	0.0400
2019-12-31	近三个月	2.4700	1.9100	0.5600	0.1200	0.0800	0.0400
2019-12-31	近六个月	5.2600	3.1900	2.0700	0.1100	0.0900	0.0200
2019-12-31	近一年	7.0200	7.5700	-0.5500	0.0900	0.1200	-0.0300
2019-12-31	成立至今	10.6700	14.7500	-4.0800	0.1500	0.1200	0.0300
2019-09-30	近三个月	2.7200	1.2600	1.4600	0.1000	0.0900	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2700	1.0200	-0.7500	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-06-30	近三个月	0.1000	0.5300	-0.4300	0.0400	0.1400	-0.1000
2019-06-30	近三个月	0.1000	0.5300	-0.4300	0.0400	0.1400	-0.1000
2019-06-30	近六个月	1.6700	4.2400	-2.5700	0.0600	0.1400	-0.0800
2019-06-30	近一年	2.4700	6.6500	-4.1800	0.1000	0.1500	-0.0500
2019-06-30	成立至今	5.1400	11.2000	-6.0600	0.1600	0.1200	0.0400
2019-03-31	近三个月	1.5800	3.6900	-2.1100	0.0700	0.1500	-0.0800
2018-12-31	近三个月	0.6600	1.1200	-0.4600	0.0900	0.1600	-0.0700
2018-12-31	近三个月	0.6600	1.1200	-0.4600	0.0900	0.1600	-0.0700
2018-12-31	近六个月	0.7800	2.3100	-1.5300	0.1300	0.1500	-0.0200
2018-12-31	近一年	-2.7800	4.5000	-7.2800	0.2000	0.1400	0.0600
2018-12-31	成立至今	3.4100	6.6800	-3.2700	0.1800	0.1200	0.0600
2018-09-30	近三个月	0.1200	1.1800	-1.0600	0.1700	0.1400	0.0300
2018-06-30	近一个月	-0.9500	-0.2300	-0.7200	0.1800	0.1300	0.0500
2018-06-30	近三个月	-4.1100	0.7300	-4.8400	0.2300	0.1400	0.0900
2018-06-30	近三个月	-4.1100	0.7300	-4.8400	0.2300	0.1400	0.0900
2018-06-30	近六个月	-3.5300	2.1400	-5.6700	0.2500	0.1300	0.1200
2018-06-30	近一年	1.8300	3.4700	-1.6400	0.2200	0.1100	0.1100
2018-06-30	成立至今	2.6100	4.2700	-1.6600	0.1900	0.1000	0.0900
2018-03-31	近三个月	0.6000	1.3900	-0.7900	0.2800	0.1200	0.1600
2017-12-31	近三个月	2.0100	0.1200	1.8900	0.1800	0.0900	0.0900
2017-12-31	近三个月	2.0100	0.1200	1.8900	0.1800	0.0900	0.0900
2017-12-31	近六个月	5.5600	1.3100	4.2500	0.1700	0.0800	0.0900
2017-12-31	成立至今	6.3700	2.0900	4.2800	0.1400	0.0900	0.0500
2017-09-30	近三个月	3.4700	1.1800	2.2900	0.1700	0.0600	0.1100
2017-06-30	近一个月	1.2000	1.6100	-0.4100	0.0900	0.1000	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.1700	0.8000	-0.6300	0.1000	0.1100	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.1700	0.8000	-0.6300	0.1000	0.1100	-0.0100
2017-06-30	成立至今	0.7700	0.7700	0.0000	0.0800	0.1000	-0.0200
2017-03-31	近三个月	0.6000	-0.0300	0.6300	0.0500	0.0900	-0.0400