光大保德信安和债券A(003109)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-11 1.0878

-0.0092%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-1.2300	2.3800	-3.6100	0.2700	0.1800	0.0900
2024-12-31	近六个月	1.3500	4.8300	-3.4800	0.2500	0.1600	0.0900
2024-12-31	近一年	1.8500	8.5200	-6.6700	0.2200	0.1300	0.0900
2024-12-31	近三年	1.6000	12.6600	-11.0600	0.2000	0.1200	0.0800
2024-12-31	近五年	11.9900	23.7400	-11.7500	0.1900	0.1200	0.0700
2024-12-31	成立至今	39.9200	42.1100	-2.1900	0.1800	0.1200	0.0600
2024-09-30	近三个月	2.6100	2.4000	0.2100	0.2200	0.1300	0.0900
2024-09-30	近六个月	1.7600	3.7900	-2.0300	0.2000	0.1100	0.0900
2024-09-30	近一年	2.8500	6.5800	-3.7300	0.1800	0.1000	0.0800
2024-09-30	近三年	4.4800	11.4400	-6.9600	0.1900	0.1100	0.0800
2024-09-30	近五年	16.6900	23.1700	-6.4800	0.1900	0.1200	0.0700
2024-09-30	成立至今	41.6600	38.8100	2.8500	0.1800	0.1200	0.0600
2024-06-30	近一个月	-1.0000	0.4400	-1.4400	0.1200	0.0500	0.0700
2024-06-30	近三个月	-0.8400	1.3600	-2.2000	0.1700	0.0800	0.0900
2024-06-30	近三个月	-0.8400	1.3600	-2.2000	0.1700	0.0800	0.0900
2024-06-30	近六个月	0.4900	3.5200	-3.0300	0.1800	0.0900	0.0900
2024-06-30	近六个月	0.4900	3.5200	-3.0300	0.1800	0.0900	0.0900
2024-06-30	近一年	0.6200	4.3200	-3.7000	0.1600	0.0900	0.0700
2024-06-30	近一年	0.6200	4.3200	-3.7000	0.1600	0.0900	0.0700
2024-06-30	近三年	1.8200	9.7100	-7.8900	0.1900	0.1100	0.0800
2024-06-30	近三年	1.8200	9.7100	-7.8900	0.1900	0.1100	0.0800
2024-06-30	近五年	17.0600	21.8000	-4.7400	0.1800	0.1200	0.0600
2024-06-30	成立至今	38.0500	35.5600	2.4900	0.1800	0.1200	0.0600
2024-06-30	成立至今	38.0500	35.5600	2.4900	0.1800	0.1200	0.0600
2024-03-31	近三个月	1.3400	2.1300	-0.7900	0.1900	0.1100	0.0800
2024-03-31	近六个月	1.0700	2.6800	-1.6100	0.1700	0.1000	0.0700
2024-03-31	近一年	1.0800	3.9300	-2.8500	0.1600	0.0900	0.0700
2024-03-31	近三年	3.1800	9.8400	-6.6600	0.1900	0.1100	0.0800
2024-03-31	近五年	17.2700	20.8000	-3.5300	0.1800	0.1200	0.0600
2024-03-31	成立至今	39.2200	33.7400	5.4800	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	近三个月	-0.2600	0.5400	-0.8000	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近三个月	-0.2600	0.5400	-0.8000	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近六个月	0.1300	0.7700	-0.6400	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近六个月	0.1300	0.7700	-0.6400	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近一年	2.2600	3.1200	-0.8600	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近一年	2.2600	3.1200	-0.8600	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近三年	2.6800	8.1500	-5.4700	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	近三年	2.6800	8.1500	-5.4700	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	近五年	19.5800	22.6500	-3.0700	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	近五年	19.5800	22.6500	-3.0700	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	成立至今	37.3800	30.9500	6.4300	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	成立至今	37.3800	30.9500	6.4300	0.1800	0.1200	0.0600
2023-09-30	近三个月	0.3900	0.2300	0.1600	0.1400	0.0800	0.0600
2023-09-30	近六个月	0.0100	1.2200	-1.2100	0.1600	0.0800	0.0800
2023-09-30	近一年	2.5700	2.7700	-0.2000	0.2100	0.1000	0.1100
2023-09-30	近三年	3.3900	10.2100	-6.8200	0.1800	0.1200	0.0600
2023-09-30	近五年	21.3100	23.3500	-2.0400	0.1800	0.1200	0.0600
2023-09-30	成立至今	37.7400	30.2500	7.4900	0.1800	0.1200	0.0600
2023-06-30	近一个月	0.5800	0.5000	0.0800	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近三个月	-0.3800	0.9900	-1.3700	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近三个月	-0.3800	0.9900	-1.3700	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近六个月	2.1300	2.3300	-0.2000	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近六个月	2.1300	2.3300	-0.2000	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近一年	-0.0900	2.2300	-2.3200	0.2200	0.1000	0.1200
2023-06-30	近一年	-0.0900	2.2300	-2.3200	0.2200	0.1000	0.1200
2023-06-30	近三年	5.7100	10.4900	-4.7800	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	近三年	5.7100	10.4900	-4.7800	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	近五年	22.5500	24.5200	-1.9700	0.1800	0.1300	0.0500
2023-06-30	成立至今	37.2100	29.9500	7.2600	0.1800	0.1200	0.0600
2023-06-30	成立至今	37.2100	29.9500	7.2600	0.1800	0.1200	0.0600
2023-03-31	近三个月	2.5200	1.3300	1.1900	0.2200	0.0900	0.1300
2023-03-31	近六个月	2.5600	1.5300	1.0300	0.2500	0.1100	0.1400
2023-03-31	近一年	2.9900	2.8600	0.1300	0.2200	0.1100	0.1100
2023-03-31	近三年	7.8300	10.5500	-2.7200	0.1900	0.1300	0.0600
2023-03-31	近五年	22.3400	24.2100	-1.8700	0.1800	0.1300	0.0500
2023-03-31	成立至今	37.7300	28.6800	9.0500	0.1800	0.1200	0.0600
2022-12-31	近三个月	0.0400	0.2000	-0.1600	0.2800	0.1300	0.1500
2022-12-31	近三个月	0.0400	0.2000	-0.1600	0.2800	0.1300	0.1500
2022-12-31	近六个月	-2.1800	-0.1000	-2.0800	0.2300	0.1100	0.1200
2022-12-31	近六个月	-2.1800	-0.1000	-2.0800	0.2300	0.1100	0.1200
2022-12-31	近一年	-2.4500	0.6700	-3.1200	0.2200	0.1300	0.0900
2022-12-31	近一年	-2.4500	0.6700	-3.1200	0.2200	0.1300	0.0900
2022-12-31	近三年	7.5200	10.5700	-3.0500	0.1900	0.1300	0.0600
2022-12-31	近三年	7.5200	10.5700	-3.0500	0.1900	0.1300	0.0600
2022-12-31	近五年	22.3300	24.2900	-1.9600	0.1900	0.1300	0.0600
2022-12-31	近五年	22.3300	24.2900	-1.9600	0.1900	0.1300	0.0600
2022-12-31	成立至今	34.3400	26.9900	7.3500	0.1800	0.1200	0.0600
2022-12-31	成立至今	34.3400	26.9900	7.3500	0.1800	0.1200	0.0600
2022-09-30	近三个月	-2.2200	-0.3000	-1.9200	0.1800	0.1000	0.0800
2022-09-30	近六个月	0.4200	1.3000	-0.8800	0.2000	0.1200	0.0800
2022-09-30	近一年	-0.9500	1.7500	-2.7000	0.1900	0.1200	0.0700
2022-09-30	近三年	10.6200	12.4600	-1.8400	0.1800	0.1300	0.0500
2022-09-30	近五年	24.8800	24.1900	0.6900	0.1800	0.1300	0.0500
2022-09-30	成立至今	34.2900	26.7400	7.5500	0.1700	0.1200	0.0500
2022-06-30	近一个月	1.6100	0.9300	0.6800	0.1900	0.1000	0.0900
2022-06-30	近三个月	2.6900	1.6100	1.0800	0.2000	0.1400	0.0600
2022-06-30	近三个月	2.6900	1.6100	1.0800	0.2000	0.1400	0.0600
2022-06-30	近六个月	-0.2800	0.7800	-1.0600	0.2100	0.1500	0.0600
2022-06-30	近六个月	-0.2800	0.7800	-1.0600	0.2100	0.1500	0.0600
2022-06-30	近一年	1.2900	2.8800	-1.5900	0.1800	0.1300	0.0500
2022-06-30	近一年	1.2900	2.8800	-1.5900	0.1800	0.1300	0.0500
2022-06-30	近三年	16.4500	14.2200	2.2300	0.1800	0.1300	0.0500
2022-06-30	近三年	16.4500	14.2200	2.2300	0.1800	0.1300	0.0500
2022-06-30	近五年	32.0700	26.0400	6.0300	0.1800	0.1300	0.0500
2022-06-30	成立至今	37.3300	27.1200	10.2100	0.1700	0.1300	0.0400
2022-06-30	成立至今	37.3300	27.1200	10.2100	0.1700	0.1300	0.0400
2022-03-31	近三个月	-2.8900	-0.8200	-2.0700	0.2100	0.1600	0.0500
2022-03-31	近六个月	-1.3700	0.4400	-1.8100	0.1800	0.1300	0.0500
2022-03-31	近一年	-0.8800	2.7500	-3.6300	0.1600	0.1200	0.0400
2022-03-31	近三年	12.6500	13.0000	-0.3500	0.1800	0.1300	0.0500
2022-03-31	近五年	31.8100	25.0400	6.7700	0.1700	0.1300	0.0400
2022-03-31	成立至今	33.7300	25.1000	8.6300	0.1700	0.1300	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.5700	1.2700	0.3000	0.1300	0.0800	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.5700	1.2700	0.3000	0.1300	0.0800	0.0500
2021-12-31	近六个月	1.5700	2.0900	-0.5200	0.1600	0.1100	0.0500
2021-12-31	近六个月	1.5700	2.0900	-0.5200	0.1600	0.1100	0.0500
2021-12-31	近一年	2.9300	4.1700	-1.2400	0.1500	0.1300	0.0200
2021-12-31	近一年	2.9300	4.1700	-1.2400	0.1500	0.1300	0.0200
2021-12-31	近三年	19.8700	18.1400	1.7300	0.1700	0.1300	0.0400
2021-12-31	近三年	19.8700	18.1400	1.7300	0.1700	0.1300	0.0400
2021-12-31	成立至今	37.7100	26.1400	11.5700	0.1700	0.1200	0.0500
2021-12-31	成立至今	37.7100	26.1400	11.5700	0.1700	0.1200	0.0500
2021-09-30	近三个月	0.0000	0.8100	-0.8100	0.1700	0.1300	0.0400
2021-09-30	近六个月	0.4900	2.3000	-1.8100	0.1400	0.1200	0.0200
2021-09-30	近一年	1.7700	5.3900	-3.6200	0.1400	0.1300	0.0100
2021-09-30	近三年	19.4200	17.9700	1.4500	0.1700	0.1300	0.0400
2021-09-30	成立至今	35.5900	24.5600	11.0300	0.1700	0.1200	0.0500
2021-06-30	近一个月	-0.3900	-0.0200	-0.3700	0.0900	0.0900	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.4900	1.4800	-0.9900	0.1100	0.1000	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.4900	1.4800	-0.9900	0.1100	0.1000	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.3300	2.0400	-0.7100	0.1400	0.1400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.3300	2.0400	-0.7100	0.1400	0.1400	0.0000
2021-06-30	近一年	4.4600	5.0500	-0.5900	0.1700	0.1300	0.0400
2021-06-30	近一年	4.4600	5.0500	-0.5900	0.1700	0.1300	0.0400
2021-06-30	近三年	21.1000	18.4000	2.7000	0.1700	0.1300	0.0400
2021-06-30	近三年	21.1000	18.4000	2.7000	0.1700	0.1300	0.0400
2021-06-30	成立至今	35.5900	23.5600	12.0300	0.1700	0.1200	0.0500
2021-06-30	成立至今	35.5900	23.5600	12.0300	0.1700	0.1200	0.0500
2021-03-31	近三个月	0.8400	0.5500	0.2900	0.1700	0.1700	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.2800	3.0200	-1.7400	0.1400	0.1400	0.0000
2021-03-31	近一年	5.6400	4.6000	1.0400	0.1800	0.1400	0.0400
2021-03-31	近三年	19.8500	17.5300	2.3200	0.1700	0.1400	0.0300
2021-03-31	成立至今	34.9300	21.7600	13.1700	0.1700	0.1300	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.4300	2.4600	-2.0300	0.1100	0.1100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.4300	2.4600	-2.0300	0.1100	0.1100	0.0000
2020-12-31	近六个月	3.0900	2.9500	0.1400	0.2000	0.1300	0.0700
2020-12-31	近六个月	3.0900	2.9500	0.1400	0.2000	0.1300	0.0700
2020-12-31	近一年	7.0900	5.4300	1.6600	0.2000	0.1400	0.0600
2020-12-31	近一年	7.0900	5.4300	1.6600	0.2000	0.1400	0.0600
2020-12-31	近三年	21.8400	18.5100	3.3300	0.1800	0.1300	0.0500
2020-12-31	近三年	21.8400	18.5100	3.3300	0.1800	0.1300	0.0500
2020-12-31	成立至今	33.8000	21.0900	12.7100	0.1700	0.1200	0.0500
2020-12-31	成立至今	33.8000	21.0900	12.7100	0.1700	0.1200	0.0500
2020-09-30	近三个月	2.6400	0.4800	2.1600	0.2500	0.1400	0.1100
2020-09-30	近六个月	4.3100	1.5300	2.7800	0.2100	0.1400	0.0700
2020-09-30	近一年	9.7400	4.8700	4.8700	0.2100	0.1300	0.0800
2020-09-30	近三年	23.8800	15.8100	8.0700	0.1900	0.1300	0.0600
2020-09-30	成立至今	33.2200	18.1800	15.0400	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近一个月	1.0000	0.1300	0.8700	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近三个月	1.6200	1.0400	0.5800	0.1600	0.1400	0.0200
2020-06-30	近三个月	1.6200	1.0400	0.5800	0.1600	0.1400	0.0200
2020-06-30	近六个月	3.8900	2.4100	1.4800	0.2100	0.1500	0.0600
2020-06-30	近六个月	3.8900	2.4100	1.4800	0.2100	0.1500	0.0600
2020-06-30	近一年	10.0600	5.6800	4.3800	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近一年	10.0600	5.6800	4.3800	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近三年	24.8200	16.6200	8.2000	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近三年	24.8200	16.6200	8.2000	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	成立至今	29.8000	17.6200	12.1800	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	成立至今	29.8000	17.6200	12.1800	0.1700	0.1200	0.0500
2020-03-31	近三个月	2.2200	1.3500	0.8700	0.2500	0.1600	0.0900
2019-12-31	近三个月	2.9100	1.9100	1.0000	0.1600	0.0800	0.0800
2019-12-31	近三个月	2.9100	1.9100	1.0000	0.1600	0.0800	0.0800
2019-12-31	近六个月	5.9400	3.1900	2.7500	0.1500	0.0900	0.0600
2019-12-31	近一年	8.7500	7.5700	1.1800	0.1600	0.1200	0.0400
2019-12-31	成立至今	24.9400	14.8500	10.0900	0.1600	0.1200	0.0400
2019-09-30	近三个月	2.9400	1.2600	1.6800	0.1400	0.0900	0.0500
2019-06-30	近一个月	0.6400	1.0200	-0.3800	0.1200	0.1100	0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.6600	0.5300	-1.1900	0.1600	0.1400	0.0200
2019-06-30	近三个月	-0.6600	0.5300	-1.1900	0.1600	0.1400	0.0200
2019-06-30	近六个月	2.6500	4.2400	-1.5900	0.1700	0.1400	0.0300
2019-06-30	近一年	5.3300	6.6500	-1.3200	0.1500	0.1500	0.0000
2019-06-30	成立至今	17.9300	11.3000	6.6300	0.1600	0.1200	0.0400
2019-03-31	近三个月	3.3300	3.6900	-0.3600	0.1800	0.1500	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.1900	1.1200	0.0700	0.1000	0.1600	-0.0600
2018-12-31	近三个月	1.1900	1.1200	0.0700	0.1000	0.1600	-0.0600
2018-12-31	近六个月	2.6200	2.3100	0.3100	0.1300	0.1500	-0.0200
2018-12-31	近一年	4.6200	4.5000	0.1200	0.1800	0.1400	0.0400
2018-12-31	成立至今	14.8900	6.7700	8.1200	0.1600	0.1200	0.0400
2018-09-30	近三个月	1.4100	1.1800	0.2300	0.1600	0.1400	0.0200
2018-06-30	近一个月	-0.9300	-0.2300	-0.7000	0.1900	0.1300	0.0600
2018-06-30	近三个月	-0.5500	0.7300	-1.2800	0.1900	0.1400	0.0500
2018-06-30	近三个月	-0.5500	0.7300	-1.2800	0.1900	0.1400	0.0500
2018-06-30	近六个月	1.9500	2.1400	-0.1900	0.2300	0.1300	0.1000
2018-06-30	近一年	7.6700	3.4700	4.2000	0.2000	0.1100	0.0900
2018-06-30	成立至今	11.9600	4.3600	7.6000	0.1700	0.1000	0.0700
2018-03-31	近三个月	2.5100	1.3900	1.1200	0.2600	0.1200	0.1400
2017-12-31	近三个月	2.1200	0.1200	2.0000	0.1800	0.0900	0.0900
2017-12-31	近三个月	2.1200	0.1200	2.0000	0.1800	0.0900	0.0900
2017-12-31	近六个月	5.6100	1.3100	4.3000	0.1700	0.0800	0.0900
2017-12-31	成立至今	9.8200	2.1700	7.6500	0.1300	0.0900	0.0400
2017-09-30	近三个月	3.4100	1.1800	2.2300	0.1700	0.0600	0.1100
2017-06-30	近一个月	1.9700	1.6100	0.3600	0.1100	0.1000	0.0100
2017-06-30	近三个月	2.4900	0.8000	1.6900	0.0900	0.1100	-0.0200
2017-06-30	近三个月	2.4900	0.8000	1.6900	0.0900	0.1100	-0.0200
2017-06-30	成立至今	3.9900	0.8600	3.1300	0.0800	0.1000	-0.0200
2017-03-31	近三个月	1.4600	0.0500	1.4100	0.0600	0.0900	-0.0300