光大保德信安和债券C(003110)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.0673

0.2066%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-1.3000	2.3800	-3.6800	0.2700	0.1800	0.0900
2024-12-31	近六个月	1.1900	4.8300	-3.6400	0.2500	0.1600	0.0900
2024-12-31	近一年	1.5500	8.5200	-6.9700	0.2200	0.1300	0.0900
2024-12-31	近三年	0.7000	12.6600	-11.9600	0.2000	0.1200	0.0800
2024-12-31	近五年	10.3700	23.7400	-13.3700	0.1900	0.1200	0.0700
2024-12-31	成立至今	36.7300	42.1100	-5.3800	0.1800	0.1200	0.0600
2024-09-30	近三个月	2.5300	2.4000	0.1300	0.2200	0.1300	0.0900
2024-09-30	近六个月	1.6100	3.7900	-2.1800	0.2000	0.1100	0.0900
2024-09-30	近一年	2.5400	6.5800	-4.0400	0.1800	0.1000	0.0800
2024-09-30	近三年	3.5500	11.4400	-7.8900	0.1900	0.1100	0.0800
2024-09-30	近五年	15.0100	23.1700	-8.1600	0.1900	0.1200	0.0700
2024-09-30	成立至今	38.5400	38.8100	-0.2700	0.1800	0.1200	0.0600
2024-06-30	近一个月	-1.0200	0.4400	-1.4600	0.1200	0.0500	0.0700
2024-06-30	近三个月	-0.9000	1.3600	-2.2600	0.1700	0.0800	0.0900
2024-06-30	近三个月	-0.9000	1.3600	-2.2600	0.1700	0.0800	0.0900
2024-06-30	近六个月	0.3500	3.5200	-3.1700	0.1800	0.0900	0.0900
2024-06-30	近六个月	0.3500	3.5200	-3.1700	0.1800	0.0900	0.0900
2024-06-30	近一年	0.3200	4.3200	-4.0000	0.1600	0.0900	0.0700
2024-06-30	近一年	0.3200	4.3200	-4.0000	0.1600	0.0900	0.0700
2024-06-30	近三年	0.9200	9.7100	-8.7900	0.1900	0.1100	0.0800
2024-06-30	近三年	0.9200	9.7100	-8.7900	0.1900	0.1100	0.0800
2024-06-30	近五年	15.4000	21.8000	-6.4000	0.1800	0.1200	0.0600
2024-06-30	成立至今	35.1200	35.5600	-0.4400	0.1800	0.1200	0.0600
2024-06-30	成立至今	35.1200	35.5600	-0.4400	0.1800	0.1200	0.0600
2024-03-31	近三个月	1.2600	2.1300	-0.8700	0.1900	0.1100	0.0800
2024-03-31	近六个月	0.9200	2.6800	-1.7600	0.1700	0.1000	0.0700
2024-03-31	近一年	0.7800	3.9300	-3.1500	0.1600	0.0900	0.0700
2024-03-31	近三年	2.2500	9.8400	-7.5900	0.1800	0.1100	0.0700
2024-03-31	近五年	15.5800	20.8000	-5.2200	0.1800	0.1200	0.0600
2024-03-31	成立至今	36.3500	33.7400	2.6100	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	近三个月	-0.3400	0.5400	-0.8800	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近三个月	-0.3400	0.5400	-0.8800	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近六个月	-0.0300	0.7700	-0.8000	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近六个月	-0.0300	0.7700	-0.8000	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近一年	1.9500	3.1200	-1.1700	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近一年	1.9500	3.1200	-1.1700	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近三年	1.7400	8.1500	-6.4100	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	近三年	1.7400	8.1500	-6.4100	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	近五年	17.8500	22.6500	-4.8000	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	近五年	17.8500	22.6500	-4.8000	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	成立至今	34.6500	30.9500	3.7000	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	成立至今	34.6500	30.9500	3.7000	0.1800	0.1200	0.0600
2023-09-30	近三个月	0.3100	0.2300	0.0800	0.1400	0.0800	0.0600
2023-09-30	近六个月	-0.1400	1.2200	-1.3600	0.1600	0.0800	0.0800
2023-09-30	近一年	2.2500	2.7700	-0.5200	0.2100	0.1000	0.1100
2023-09-30	近三年	2.4600	10.2100	-7.7500	0.1800	0.1200	0.0600
2023-09-30	近五年	19.5800	23.3500	-3.7700	0.1800	0.1200	0.0600
2023-09-30	成立至今	35.1100	30.2500	4.8600	0.1800	0.1200	0.0600
2023-06-30	近一个月	0.5600	0.5000	0.0600	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近三个月	-0.4500	0.9900	-1.4400	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近三个月	-0.4500	0.9900	-1.4400	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近六个月	1.9900	2.3300	-0.3400	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近六个月	1.9900	2.3300	-0.3400	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近一年	-0.3900	2.2300	-2.6200	0.2200	0.1000	0.1200
2023-06-30	近一年	-0.3900	2.2300	-2.6200	0.2200	0.1000	0.1200
2023-06-30	近三年	4.7900	10.4900	-5.7000	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	近三年	4.7900	10.4900	-5.7000	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	近五年	20.8400	24.5200	-3.6800	0.1800	0.1300	0.0500
2023-06-30	成立至今	34.6900	29.9500	4.7400	0.1800	0.1200	0.0600
2023-06-30	成立至今	34.6900	29.9500	4.7400	0.1800	0.1200	0.0600
2023-03-31	近三个月	2.4500	1.3300	1.1200	0.2200	0.0900	0.1300
2023-03-31	近六个月	2.4000	1.5300	0.8700	0.2500	0.1100	0.1400
2023-03-31	近一年	2.6700	2.8600	-0.1900	0.2200	0.1100	0.1100
2023-03-31	近三年	6.9100	10.5500	-3.6400	0.1900	0.1300	0.0600
2023-03-31	近五年	20.6500	24.2100	-3.5600	0.1800	0.1300	0.0500
2023-03-31	成立至今	35.3000	28.6800	6.6200	0.1800	0.1200	0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.0500	0.2000	-0.2500	0.2800	0.1300	0.1500
2022-12-31	近三个月	-0.0500	0.2000	-0.2500	0.2800	0.1300	0.1500
2022-12-31	近六个月	-2.3300	-0.1000	-2.2300	0.2300	0.1100	0.1200
2022-12-31	近六个月	-2.3300	-0.1000	-2.2300	0.2300	0.1100	0.1200
2022-12-31	近一年	-2.7400	0.6700	-3.4100	0.2200	0.1300	0.0900
2022-12-31	近一年	-2.7400	0.6700	-3.4100	0.2200	0.1300	0.0900
2022-12-31	近三年	6.6000	10.5700	-3.9700	0.1900	0.1300	0.0600
2022-12-31	近三年	6.6000	10.5700	-3.9700	0.1900	0.1300	0.0600
2022-12-31	近五年	20.6300	24.2900	-3.6600	0.1900	0.1300	0.0600
2022-12-31	近五年	20.6300	24.2900	-3.6600	0.1900	0.1300	0.0600
2022-12-31	成立至今	32.0700	26.9900	5.0800	0.1800	0.1200	0.0600
2022-12-31	成立至今	32.0700	26.9900	5.0800	0.1800	0.1200	0.0600
2022-09-30	近三个月	-2.2900	-0.3000	-1.9900	0.1800	0.1000	0.0800
2022-09-30	近六个月	0.2700	1.3000	-1.0300	0.2000	0.1200	0.0800
2022-09-30	近一年	-1.2400	1.7500	-2.9900	0.1900	0.1200	0.0700
2022-09-30	近三年	9.6900	12.4600	-2.7700	0.1800	0.1300	0.0500
2022-09-30	近五年	23.1500	24.1900	-1.0400	0.1800	0.1300	0.0500
2022-09-30	成立至今	32.1300	26.7400	5.3900	0.1700	0.1200	0.0500
2022-06-30	近一个月	1.5800	0.9300	0.6500	0.1900	0.1000	0.0900
2022-06-30	近三个月	2.6100	1.6100	1.0000	0.2000	0.1400	0.0600
2022-06-30	近三个月	2.6100	1.6100	1.0000	0.2000	0.1400	0.0600
2022-06-30	近六个月	-0.4200	0.7800	-1.2000	0.2100	0.1500	0.0600
2022-06-30	近六个月	-0.4200	0.7800	-1.2000	0.2100	0.1500	0.0600
2022-06-30	近一年	0.9900	2.8800	-1.8900	0.1800	0.1300	0.0500
2022-06-30	近一年	0.9900	2.8800	-1.8900	0.1800	0.1300	0.0500
2022-06-30	近三年	15.4800	14.2200	1.2600	0.1800	0.1300	0.0500
2022-06-30	近三年	15.4800	14.2200	1.2600	0.1800	0.1300	0.0500
2022-06-30	近五年	30.2500	26.0400	4.2100	0.1800	0.1300	0.0500
2022-06-30	成立至今	35.2200	27.1200	8.1000	0.1700	0.1300	0.0400
2022-06-30	成立至今	35.2200	27.1200	8.1000	0.1700	0.1300	0.0400
2022-03-31	近三个月	-2.9500	-0.8200	-2.1300	0.2100	0.1600	0.0500
2022-03-31	近六个月	-1.5000	0.4400	-1.9400	0.1800	0.1300	0.0500
2022-03-31	近一年	-1.1800	2.7500	-3.9300	0.1600	0.1200	0.0400
2022-03-31	近三年	11.7100	13.0000	-1.2900	0.1800	0.1300	0.0500
2022-03-31	近五年	30.0000	25.0400	4.9600	0.1700	0.1300	0.0400
2022-03-31	成立至今	31.7800	25.1000	6.6800	0.1700	0.1300	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.5000	1.2700	0.2300	0.1400	0.0800	0.0600
2021-12-31	近三个月	1.5000	1.2700	0.2300	0.1400	0.0800	0.0600
2021-12-31	近六个月	1.4100	2.0900	-0.6800	0.1600	0.1100	0.0500
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2021-12-31	近一年	2.6100	4.1700	-1.5600	0.1500	0.1300	0.0200
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2021-12-31	近三年	18.8500	18.1400	0.7100	0.1700	0.1300	0.0400
2021-12-31	近三年	18.8500	18.1400	0.7100	0.1700	0.1300	0.0400
2021-12-31	成立至今	35.7900	26.1400	9.6500	0.1700	0.1200	0.0500
2021-12-31	成立至今	35.7900	26.1400	9.6500	0.1700	0.1200	0.0500
2021-09-30	近三个月	-0.0800	0.8100	-0.8900	0.1700	0.1300	0.0400
2021-09-30	近六个月	0.3200	2.3000	-1.9800	0.1400	0.1200	0.0200
2021-09-30	近一年	1.4600	5.3900	-3.9300	0.1400	0.1300	0.0100
2021-09-30	近三年	18.4100	17.9700	0.4400	0.1700	0.1300	0.0400
2021-09-30	成立至今	33.7800	24.5600	9.2200	0.1700	0.1200	0.0500
2021-06-30	近一个月	-0.4200	-0.0200	-0.4000	0.0900	0.0900	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.4100	1.4800	-1.0700	0.1100	0.1000	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.1800	2.0400	-0.8600	0.1400	0.1400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.1800	2.0400	-0.8600	0.1400	0.1400	0.0000
2021-06-30	近一年	4.1700	5.0500	-0.8800	0.1700	0.1300	0.0400
2021-06-30	近一年	4.1700	5.0500	-0.8800	0.1700	0.1300	0.0400
2021-06-30	近三年	20.1300	18.4000	1.7300	0.1700	0.1300	0.0400
2021-06-30	近三年	20.1300	18.4000	1.7300	0.1700	0.1300	0.0400
2021-06-30	成立至今	33.9000	23.5600	10.3400	0.1700	0.1200	0.0500
2021-06-30	成立至今	33.9000	23.5600	10.3400	0.1700	0.1200	0.0500
2021-03-31	近三个月	0.7600	0.5500	0.2100	0.1700	0.1700	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.1300	3.0200	-1.8900	0.1400	0.1400	0.0000
2021-03-31	近一年	5.3700	4.6000	0.7700	0.1800	0.1400	0.0400
2021-03-31	近三年	18.9200	17.5300	1.3900	0.1700	0.1400	0.0300
2021-03-31	成立至今	33.3500	21.7600	11.5900	0.1700	0.1300	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.3600	2.4600	-2.1000	0.1100	0.1100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.3600	2.4600	-2.1000	0.1100	0.1100	0.0000
2020-12-31	近六个月	2.9600	2.9500	0.0100	0.2000	0.1300	0.0700
2020-12-31	近六个月	2.9600	2.9500	0.0100	0.2000	0.1300	0.0700
2020-12-31	近一年	6.8200	5.4300	1.3900	0.2000	0.1400	0.0600
2020-12-31	近一年	6.8200	5.4300	1.3900	0.2000	0.1400	0.0600
2020-12-31	近三年	20.8800	18.5100	2.3700	0.1800	0.1300	0.0500
2020-12-31	近三年	20.8800	18.5100	2.3700	0.1800	0.1300	0.0500
2020-12-31	成立至今	32.3400	21.0900	11.2500	0.1700	0.1200	0.0500
2020-12-31	成立至今	32.3400	21.0900	11.2500	0.1700	0.1200	0.0500
2020-09-30	近三个月	2.5900	0.4800	2.1100	0.2500	0.1400	0.1100
2020-09-30	近六个月	4.2000	1.5300	2.6700	0.2100	0.1400	0.0700
2020-09-30	近一年	9.4700	4.8700	4.6000	0.2100	0.1300	0.0800
2020-09-30	近三年	22.9000	15.8100	7.0900	0.1900	0.1300	0.0600
2020-09-30	成立至今	31.8600	18.1800	13.6800	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近一个月	0.9900	0.1300	0.8600	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近三个月	1.5700	1.0400	0.5300	0.1600	0.1400	0.0200
2020-06-30	近三个月	1.5700	1.0400	0.5300	0.1600	0.1400	0.0200
2020-06-30	近六个月	3.7500	2.4100	1.3400	0.2100	0.1500	0.0600
2020-06-30	近六个月	3.7500	2.4100	1.3400	0.2100	0.1500	0.0600
2020-06-30	近一年	9.7700	5.6800	4.0900	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近一年	9.7700	5.6800	4.0900	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近三年	23.8100	16.6200	7.1900	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近三年	23.8100	16.6200	7.1900	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	成立至今	28.5300	17.6200	10.9100	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	成立至今	28.5300	17.6200	10.9100	0.1700	0.1200	0.0500
2020-03-31	近三个月	2.1500	1.3500	0.8000	0.2500	0.1600	0.0900
2019-12-31	近三个月	2.8500	1.9100	0.9400	0.1500	0.0800	0.0700
2019-12-31	近三个月	2.8500	1.9100	0.9400	0.1500	0.0800	0.0700
2019-12-31	近六个月	5.8000	3.1900	2.6100	0.1500	0.0900	0.0600
2019-12-31	近一年	8.4400	7.5700	0.8700	0.1600	0.1200	0.0400
2019-12-31	成立至今	23.8900	14.8500	9.0400	0.1600	0.1200	0.0400
2019-09-30	近三个月	2.8700	1.2600	1.6100	0.1400	0.0900	0.0500
2019-06-30	近一个月	0.6000	1.0200	-0.4200	0.1200	0.1100	0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.7400	0.5300	-1.2700	0.1600	0.1400	0.0200
2019-06-30	近三个月	-0.7400	0.5300	-1.2700	0.1600	0.1400	0.0200
2019-06-30	近六个月	2.4900	4.2400	-1.7500	0.1700	0.1400	0.0300
2019-06-30	近一年	5.0500	6.6500	-1.6000	0.1500	0.1500	0.0000
2019-06-30	成立至今	17.1000	11.3000	5.8000	0.1600	0.1200	0.0400
2019-03-31	近三个月	3.2500	3.6900	-0.4400	0.1700	0.1500	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.1200	1.1200	0.0000	0.1100	0.1600	-0.0500
2018-12-31	近三个月	1.1200	1.1200	0.0000	0.1100	0.1600	-0.0500
2018-12-31	近六个月	2.5000	2.3100	0.1900	0.1300	0.1500	-0.0200
2018-12-31	近一年	4.3600	4.5000	-0.1400	0.1800	0.1400	0.0400
2018-12-31	成立至今	14.2500	6.7700	7.4800	0.1600	0.1200	0.0400
2018-09-30	近三个月	1.3700	1.1800	0.1900	0.1500	0.1400	0.0100
2018-06-30	近一个月	-0.9400	-0.2300	-0.7100	0.1900	0.1300	0.0600
2018-06-30	近三个月	-0.6000	0.7300	-1.3300	0.1900	0.1400	0.0500
2018-06-30	近三个月	-0.6000	0.7300	-1.3300	0.1900	0.1400	0.0500
2018-06-30	近六个月	1.8100	2.1400	-0.3300	0.2200	0.1300	0.0900
2018-06-30	近一年	7.3600	3.4700	3.8900	0.2000	0.1100	0.0900
2018-06-30	成立至今	11.4600	4.3600	7.1000	0.1700	0.1000	0.0700
2018-03-31	近三个月	2.4300	1.3900	1.0400	0.2600	0.1200	0.1400
2017-12-31	近三个月	2.0400	0.1200	1.9200	0.1800	0.0900	0.0900
2017-12-31	近三个月	2.0400	0.1200	1.9200	0.1800	0.0900	0.0900
2017-12-31	近六个月	5.4500	1.3100	4.1400	0.1700	0.0800	0.0900
2017-12-31	成立至今	9.4800	2.1700	7.3100	0.1300	0.0900	0.0400
2017-09-30	近三个月	3.3400	1.1800	2.1600	0.1700	0.0600	0.1100
2017-06-30	近一个月	1.9400	1.6100	0.3300	0.1100	0.1000	0.0100
2017-06-30	近三个月	2.4200	0.8000	1.6200	0.0900	0.1100	-0.0200
2017-06-30	近三个月	2.4200	0.8000	1.6200	0.0900	0.1100	-0.0200
2017-06-30	成立至今	3.8200	0.8600	2.9600	0.0800	0.1000	-0.0200
2017-03-31	近三个月	1.3700	0.0500	1.3200	0.0600	0.0900	-0.0300