天治鑫利纯债债券C(003124) - 净值表现 - 搜狐基金

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天治鑫利纯债债券C(003124)

2025-01-27 1.1746

0.0596%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.3500	3.0500	-1.7000	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近六个月	1.5500	4.3300	-2.7800	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-12-31	近一年	4.9100	8.8300	-3.9200	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	近三年	7.1300	18.5100	-11.3800	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	近五年	14.5300	29.0200	-14.4900	0.1400	0.0800	0.0600
2024-12-31	成立至今	15.8600	34.2200	-18.3600	0.1400	0.0800	0.0600
2024-09-30	近三个月	0.2000	1.2400	-1.0400	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.7300	3.1900	-1.4600	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近一年	5.7500	7.1300	-1.3800	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近三年	5.3200	16.5700	-11.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近五年	13.4800	26.8300	-13.3500	0.1400	0.0700	0.0700
2024-09-30	成立至今	14.3200	30.2400	-15.9200	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.9900	-0.5800	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.5300	1.9200	-0.3900	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.5300	1.9200	-0.3900	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	3.3100	4.3100	-1.0000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	3.3100	4.3100	-1.0000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	6.0200	6.5900	-0.5700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	6.0200	6.5900	-0.5700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三年	11.6200	17.2900	-5.6700	0.1400	0.0600	0.0800
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2024-06-30	近五年	15.5500	27.1600	-11.6100	0.1500	0.0700	0.0800
2024-06-30	成立至今	14.1000	28.6400	-14.5400	0.1500	0.0700	0.0800
2024-06-30	成立至今	14.1000	28.6400	-14.5400	0.1500	0.0700	0.0800
2024-03-31	近三个月	1.7500	2.3400	-0.5900	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	3.9500	3.8100	0.1400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	4.6900	6.6500	-1.9600	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近三年	9.1100	16.5900	-7.4800	0.1500	0.0600	0.0900
2024-03-31	近五年	12.0200	25.5500	-13.5300	0.1500	0.0700	0.0800
2024-03-31	成立至今	12.3800	26.2200	-13.8400	0.1500	0.0700	0.0800
2023-12-31	近三个月	2.1500	1.4400	0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	2.1500	1.4400	0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	2.6200	2.1900	0.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	2.6200	2.1900	0.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	3.1100	5.2300	-2.1200	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近一年	3.1100	5.2300	-2.1200	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近三年	6.8900	15.0500	-8.1600	0.1500	0.0600	0.0900
2023-12-31	近三年	6.8900	15.0500	-8.1600	0.1500	0.0600	0.0900
2023-12-31	成立至今	10.4300	23.3300	-12.9000	0.1500	0.0700	0.0800
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2023-09-30	近三个月	0.4600	0.7300	-0.2700	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-09-30	近六个月	0.7100	2.7300	-2.0200	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-09-30	近一年	2.1500	3.5900	-1.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三年	4.3900	14.8900	-10.5000	0.1500	0.0600	0.0900
2023-09-30	成立至今	8.1100	21.5800	-13.4700	0.1600	0.0700	0.0900
2023-06-30	近一个月	0.0900	0.5500	-0.4600	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-06-30	近三个月	0.2500	1.9800	-1.7300	0.0100	0.0500	-0.0400
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2023-06-30	近六个月	0.4700	2.9800	-2.5100	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近六个月	0.4700	2.9800	-2.5100	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近一年	1.1900	4.5800	-3.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一年	1.1900	4.5800	-3.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三年	4.3100	13.1700	-8.8600	0.1500	0.0600	0.0900
2023-06-30	近三年	4.3100	13.1700	-8.8600	0.1500	0.0600	0.0900
2023-06-30	成立至今	7.6100	20.6900	-13.0800	0.1600	0.0700	0.0900
2023-06-30	成立至今	7.6100	20.6900	-13.0800	0.1600	0.0700	0.0900
2023-03-31	近三个月	0.2200	0.9800	-0.7600	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-03-31	近六个月	1.4200	0.8400	0.5800	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近一年	0.2500	3.6900	-3.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三年	3.8700	10.5400	-6.6700	0.1500	0.0700	0.0800
2023-03-31	成立至今	7.3500	18.3500	-11.0000	0.1700	0.0700	0.1000
2022-12-31	近三个月	1.2000	-0.1400	1.3400	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	1.2000	-0.1400	1.3400	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.7100	1.5600	-0.8500	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近一年	-0.9700	3.4900	-4.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近一年	-0.9700	3.4900	-4.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	5.8800	12.6600	-6.7800	0.1800	0.0800	0.1000
2022-12-31	近三年	5.8800	12.6600	-6.7800	0.1800	0.0800	0.1000
2022-12-31	成立至今	7.1100	17.2100	-10.1000	0.1700	0.0700	0.1000
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2022-09-30	近三个月	-0.4800	1.7000	-2.1800	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-09-30	近六个月	-1.1600	2.8200	-3.9800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近一年	-2.5000	5.0500	-7.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三年	5.0500	14.2900	-9.2400	0.1800	0.0700	0.1100
2022-09-30	成立至今	5.8400	17.3700	-11.5300	0.1800	0.0700	0.1100
2022-06-30	近一个月	-0.3900	-0.0300	-0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	-0.6800	1.1100	-1.7900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	-1.6700	1.9000	-3.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近六个月	-1.6700	1.9000	-3.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一年	4.0400	5.2200	-1.1800	0.2400	0.0600	0.1800
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2022-06-30	近三年	7.7000	14.0800	-6.3800	0.1900	0.0700	0.1200
2022-06-30	近三年	7.7000	14.0800	-6.3800	0.1900	0.0700	0.1200
2022-06-30	成立至今	6.3500	15.4100	-9.0600	0.1800	0.0700	0.1100
2022-06-30	成立至今	6.3500	15.4100	-9.0600	0.1800	0.0700	0.1100
2022-03-31	近三个月	-0.9900	0.7800	-1.7700	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近六个月	-1.3600	2.1600	-3.5200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近一年	3.9600	5.4400	-1.4800	0.2500	0.0600	0.1900
2022-03-31	近三年	6.7300	13.5400	-6.8100	0.1900	0.0700	0.1200
2022-03-31	成立至今	7.0800	14.1400	-7.0600	0.1900	0.0700	0.1200
2021-12-31	近三个月	-0.3700	1.3700	-1.7400	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近三个月	-0.3700	1.3700	-1.7400	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近六个月	5.8100	3.2600	2.5500	0.3300	0.0600	0.2700
2021-12-31	近六个月	5.8100	3.2600	2.5500	0.3300	0.0600	0.2700
2021-12-31	近一年	4.6800	5.6500	-0.9700	0.2500	0.0500	0.2000
2021-12-31	近一年	4.6800	5.6500	-0.9700	0.2500	0.0500	0.2000
2021-12-31	成立至今	8.1500	13.2600	-5.1100	0.2000	0.0700	0.1300
2021-12-31	成立至今	8.1500	13.2600	-5.1100	0.2000	0.0700	0.1300
2021-09-30	近三个月	6.2000	1.8700	4.3300	0.4500	0.0700	0.3800
2021-09-30	近六个月	5.3900	3.2100	2.1800	0.3400	0.0500	0.2900
2021-09-30	近一年	4.8100	5.5800	-0.7700	0.2500	0.0500	0.2000
2021-09-30	成立至今	8.5500	11.7300	-3.1800	0.2100	0.0700	0.1400
2021-06-30	近一个月	-0.2100	0.1800	-0.3900	0.1200	0.0400	0.0800
2021-06-30	近三个月	-0.7600	1.3200	-2.0800	0.1500	0.0400	0.1100
2021-06-30	近三个月	-0.7600	1.3200	-2.0800	0.1500	0.0400	0.1100
2021-06-30	近六个月	-1.0700	2.3100	-3.3800	0.1200	0.0400	0.0800
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2021-06-30	近一年	-0.9200	2.8400	-3.7600	0.1000	0.0600	0.0400
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2021-06-30	成立至今	2.2200	9.6800	-7.4600	0.1500	0.0700	0.0800
2021-06-30	成立至今	2.2200	9.6800	-7.4600	0.1500	0.0700	0.0800
2021-03-31	近三个月	-0.3100	0.9800	-1.2900	0.0800	0.0500	0.0300
2021-03-31	近六个月	-0.5500	2.3000	-2.8500	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-03-31	成立至今	3.0000	8.2600	-5.2600	0.1600	0.0800	0.0800
2020-12-31	近三个月	-0.2400	1.3100	-1.5500	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近三个月	-0.2400	1.3100	-1.5500	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.1500	0.5200	-0.3700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.1500	0.5200	-0.3700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	2.1300	3.0500	-0.9200	0.1700	0.1000	0.0700
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2020-12-31	成立至今	3.3200	7.2000	-3.8800	0.1600	0.0800	0.0800
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2020-09-30	近三个月	0.3900	-0.7800	1.1700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	0.2100	-1.1700	1.3800	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	2.8000	3.0500	-0.2500	0.1700	0.1000	0.0700
2020-09-30	成立至今	3.5700	5.8200	-2.2500	0.1700	0.0800	0.0900
2020-06-30	近一个月	-0.0300	-0.8700	0.8400	0.0600	0.1300	-0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.1800	-0.3900	0.2100	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.1800	-0.3900	0.2100	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.9800	2.5200	-0.5400	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近六个月	1.9800	2.5200	-0.5400	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近一年	4.4800	5.4200	-0.9400	0.1900	0.0900	0.1000
2020-06-30	近一年	4.4800	5.4200	-0.9400	0.1900	0.0900	0.1000
2020-06-30	成立至今	3.1600	6.6500	-3.4900	0.1900	0.0800	0.1100
2020-06-30	成立至今	3.1600	6.6500	-3.4900	0.1900	0.0800	0.1100
2020-03-31	近三个月	2.1600	2.9200	-0.7600	0.3200	0.1100	0.2100
2019-12-31	近三个月	0.4100	1.3100	-0.9000	0.1200	0.0400	0.0800
2019-12-31	近三个月	0.4100	1.3100	-0.9000	0.1200	0.0400	0.0800
2019-12-31	近六个月	2.4500	2.8300	-0.3800	0.1500	0.0400	0.1100
2019-12-31	成立至今	1.1600	4.0300	-2.8700	0.1600	0.0500	0.1100
2019-09-30	近三个月	2.0300	1.5000	0.5300	0.1800	0.0400	0.1400
2019-06-30	近一个月	0.8900	0.5700	0.3200	0.2000	0.0300	0.1700
2019-06-30	近三个月	-1.5800	0.6300	-2.2100	0.1900	0.0600	0.1300
2019-06-30	近三个月	-1.5800	0.6300	-2.2100	0.1900	0.0600	0.1300
2019-06-30	成立至今	-1.2600	1.1700	-2.4300	0.1700	0.0600	0.1100
2019-03-31	近三个月	0.3300	0.5300	-0.2000	0.0600	0.0400	0.0200
2019-03-06	近一个月	-0.5700	0.1200	-0.6900	0.1000	0.0100	0.0900
2019-03-06	近三个月	0.2300	0.3200	-0.0900	0.0900	0.0000	0.0900
2019-03-06	近三个月	-0.0800	0.2300	-0.3100	0.0900	0.0100	0.0800
2019-03-06	近六个月	1.3900	0.6400	0.7500	0.0600	0.0000	0.0600
2019-03-06	近一年	3.0400	1.3000	1.7400	0.0600	0.0000	0.0600
2019-03-06	成立至今	4.2800	2.9200	1.3600	0.0700	0.0000	0.0700
2018-12-31	近三个月	1.2900	0.3300	0.9600	0.0500	0.0000	0.0500
2018-12-31	近三个月	1.2900	0.3300	0.9600	0.0500	0.0000	0.0500
2018-12-31	近六个月	2.1600	0.6600	1.5000	0.0600	0.0000	0.0600
2018-12-31	近一年	4.0100	1.3000	2.7100	0.0400	0.0000	0.0400
2018-12-31	成立至今	4.3600	2.6900	1.6700	0.0600	0.0000	0.0600
2018-09-30	近三个月	0.8600	0.3300	0.5300	0.0600	0.0000	0.0600
2018-06-30	近一个月	0.2200	0.1100	0.1100	0.0100	0.0000	0.0100
2018-06-30	近三个月	0.6300	0.3200	0.3100	0.0300	0.0000	0.0300
2018-06-30	近三个月	0.6300	0.3200	0.3100	0.0300	0.0000	0.0300
2018-06-30	近六个月	1.8000	0.6400	1.1600	0.0300	0.0000	0.0300
2018-06-30	近一年	0.4500	1.3000	-0.8500	0.0800	0.0000	0.0800
2018-06-30	成立至今	2.1500	2.0300	0.1200	0.0600	0.0000	0.0600
2018-03-31	近三个月	1.1700	0.3200	0.8500	0.0300	0.0000	0.0300
2017-12-31	近三个月	-1.9900	0.3300	-2.3200	0.1500	0.0000	0.1500
2017-12-31	近三个月	-1.9900	0.3300	-2.3200	0.1500	0.0000	0.1500
2017-12-31	近六个月	-1.3300	0.6600	-1.9900	0.1100	0.0000	0.1100
2017-12-31	近一年	0.1700	1.3000	-1.1300	0.0800	0.0000	0.0800
2017-12-31	成立至今	0.3400	1.3900	-1.0500	0.0800	0.0000	0.0800
2017-09-30	近三个月	0.6800	0.3300	0.3500	0.0200	0.0000	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.2800	0.1100	0.1700	0.0100	0.0000	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.8100	0.3200	0.4900	0.0100	0.0000	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.8100	0.3200	0.4900	0.0100	0.0000	0.0100
2017-06-30	近六个月	1.5100	0.6400	0.8700	0.0100	0.0000	0.0100
2017-06-30	成立至今	1.6900	0.7300	0.9600	0.0100	0.0000	0.0100
2017-03-31	近三个月	0.6900	0.3200	0.3700	0.0100	0.0000	0.0100

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