易方达裕鑫债券A(003133)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.5062

-0.4823%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	6.4600	1.5900	4.8700	1.0500	0.2600	0.7900
2024-12-31	近六个月	11.7300	4.2200	7.5100	0.9000	0.2300	0.6700
2024-12-31	近一年	9.3500	6.4500	2.9000	0.7100	0.1900	0.5200
2024-12-31	近三年	3.0700	3.2800	-0.2100	0.4900	0.1700	0.3200
2024-12-31	近五年	31.9900	8.5800	23.4100	0.5600	0.1800	0.3800
2024-12-31	成立至今	57.6400	13.1100	44.5300	0.5000	0.1700	0.3300
2024-09-30	近三个月	4.9500	2.5900	2.3600	0.7400	0.2000	0.5400
2024-09-30	近六个月	4.1900	3.1500	1.0400	0.5900	0.1600	0.4300
2024-09-30	近一年	1.1000	4.3600	-3.2600	0.4900	0.1500	0.3400
2024-09-30	近三年	0.5200	2.4200	-1.9000	0.4000	0.1600	0.2400
2024-09-30	近五年	28.2100	8.5900	19.6200	0.5200	0.1700	0.3500
2024-09-30	成立至今	48.0700	11.3400	36.7300	0.4700	0.1700	0.3000
2024-06-30	近一个月	-2.0600	0.0200	-2.0800	0.3900	0.0700	0.3200
2024-06-30	近三个月	-0.7200	0.5500	-1.2700	0.3800	0.1000	0.2800
2024-06-30	近三个月	-0.7200	0.5500	-1.2700	0.3800	0.1000	0.2800
2024-06-30	近六个月	-2.1400	2.1400	-4.2800	0.4100	0.1300	0.2800
2024-06-30	近六个月	-2.1400	2.1400	-4.2800	0.4100	0.1300	0.2800
2024-06-30	近一年	-3.9100	1.1600	-5.0700	0.3300	0.1300	0.2000
2024-06-30	近一年	-3.9100	1.1600	-5.0700	0.3300	0.1300	0.2000
2024-06-30	近三年	-4.1200	-0.5000	-3.6200	0.3600	0.1600	0.2000
2024-06-30	近三年	-4.1200	-0.5000	-3.6200	0.3600	0.1600	0.2000
2024-06-30	近五年	26.3100	6.2400	20.0700	0.5000	0.1700	0.3300
2024-06-30	成立至今	41.0900	8.5400	32.5500	0.4600	0.1700	0.2900
2024-06-30	成立至今	41.0900	8.5400	32.5500	0.4600	0.1700	0.2900
2024-03-31	近三个月	-1.4200	1.5900	-3.0100	0.4400	0.1500	0.2900
2024-03-31	近六个月	-2.9700	1.1800	-4.1500	0.3600	0.1400	0.2200
2024-03-31	近一年	-4.0000	0.5900	-4.5900	0.2900	0.1300	0.1600
2024-03-31	近三年	1.3200	-0.1400	1.4600	0.3600	0.1600	0.2000
2024-03-31	近五年	25.3600	5.3700	19.9900	0.5200	0.1700	0.3500
2024-03-31	成立至今	42.1100	7.9500	34.1600	0.4700	0.1700	0.3000
2023-12-31	近三个月	-1.5700	-0.4000	-1.1700	0.2500	0.1300	0.1200
2023-12-31	近三个月	-1.5700	-0.4000	-1.1700	0.2500	0.1300	0.1200
2023-12-31	近六个月	-1.8200	-0.9600	-0.8600	0.2300	0.1300	0.1000
2023-12-31	近六个月	-1.8200	-0.9600	-0.8600	0.2300	0.1300	0.1000
2023-12-31	近一年	-0.2100	-0.0500	-0.1600	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	近一年	-0.2100	-0.0500	-0.1600	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	近三年	1.6500	-1.9100	3.5600	0.4000	0.1700	0.2300
2023-12-31	近三年	1.6500	-1.9100	3.5600	0.4000	0.1700	0.2300
2023-12-31	近五年	43.2900	8.2300	35.0600	0.5400	0.1800	0.3600
2023-12-31	近五年	43.2900	8.2300	35.0600	0.5400	0.1800	0.3600
2023-12-31	成立至今	44.1700	6.2600	37.9100	0.4700	0.1700	0.3000
2023-12-31	成立至今	44.1700	6.2600	37.9100	0.4700	0.1700	0.3000
2023-09-30	近三个月	-0.2500	-0.5600	0.3100	0.2200	0.1300	0.0900
2023-09-30	近六个月	-1.0700	-0.5800	-0.4900	0.2100	0.1200	0.0900
2023-09-30	近一年	-0.2900	0.2100	-0.5000	0.2300	0.1400	0.0900
2023-09-30	近三年	11.5200	0.9400	10.5800	0.4300	0.1700	0.2600
2023-09-30	近五年	48.5900	8.3400	40.2500	0.5300	0.1800	0.3500
2023-09-30	成立至今	46.4600	6.6900	39.7700	0.4700	0.1700	0.3000
2023-06-30	近一个月	0.8800	0.3200	0.5600	0.2500	0.1300	0.1200
2023-06-30	近三个月	-0.8200	-0.0200	-0.8000	0.2100	0.1200	0.0900
2023-06-30	近三个月	-0.8200	-0.0200	-0.8000	0.2100	0.1200	0.0900
2023-06-30	近六个月	1.6400	0.9300	0.7100	0.2000	0.1200	0.0800
2023-06-30	近六个月	1.6400	0.9300	0.7100	0.2000	0.1200	0.0800
2023-06-30	近一年	-0.9900	-1.0700	0.0800	0.2900	0.1400	0.1500
2023-06-30	近一年	-0.9900	-1.0700	0.0800	0.2900	0.1400	0.1500
2023-06-30	近三年	16.5900	1.9000	14.6900	0.4800	0.1800	0.3000
2023-06-30	近三年	16.5900	1.9000	14.6900	0.4800	0.1800	0.3000
2023-06-30	近五年	52.0300	9.2000	42.8300	0.5300	0.1900	0.3400
2023-06-30	成立至今	46.8300	7.3000	39.5300	0.4800	0.1800	0.3000
2023-06-30	成立至今	46.8300	7.3000	39.5300	0.4800	0.1800	0.3000
2023-03-31	近三个月	2.4700	0.9400	1.5300	0.2000	0.1200	0.0800
2023-03-31	近六个月	0.7900	0.7900	0.0000	0.2400	0.1600	0.0800
2023-03-31	近一年	3.1000	0.1600	2.9400	0.3500	0.1700	0.1800
2023-03-31	近三年	22.3100	2.9700	19.3400	0.4900	0.1800	0.3100
2023-03-31	近五年	46.6300	8.4500	38.1800	0.5400	0.1900	0.3500
2023-03-31	成立至今	48.0400	7.3100	40.7300	0.4900	0.1800	0.3100
2022-12-31	近三个月	-1.6500	-0.1500	-1.5000	0.2800	0.1800	0.1000
2022-12-31	近三个月	-1.6500	-0.1500	-1.5000	0.2800	0.1800	0.1000
2022-12-31	近六个月	-2.5900	-1.9800	-0.6100	0.3500	0.1600	0.1900
2022-12-31	近六个月	-2.5900	-1.9800	-0.6100	0.3500	0.1600	0.1900
2022-12-31	近一年	-5.5400	-2.9300	-2.6100	0.4100	0.1900	0.2200
2022-12-31	近一年	-5.5400	-2.9300	-2.6100	0.4100	0.1900	0.2200
2022-12-31	近三年	20.9600	2.0500	18.9100	0.5900	0.1900	0.4000
2022-12-31	近三年	20.9600	2.0500	18.9100	0.5900	0.1900	0.4000
2022-12-31	近五年	41.4700	7.9300	33.5400	0.5400	0.1900	0.3500
2022-12-31	近五年	41.4700	7.9300	33.5400	0.5400	0.1900	0.3500
2022-12-31	成立至今	44.4700	6.3100	38.1600	0.4900	0.1800	0.3100
2022-12-31	成立至今	44.4700	6.3100	38.1600	0.4900	0.1800	0.3100
2022-09-30	近三个月	-0.9600	-1.8300	0.8700	0.4100	0.1400	0.2700
2022-09-30	近六个月	2.3000	-0.6200	2.9200	0.4300	0.1800	0.2500
2022-09-30	近一年	-0.2900	-2.0600	1.7700	0.4300	0.1800	0.2500
2022-09-30	近三年	27.1800	3.8400	23.3400	0.6000	0.1900	0.4100
2022-09-30	近五年	43.3300	7.9300	35.4000	0.5500	0.1900	0.3600
2022-09-30	成立至今	46.8800	6.4700	40.4100	0.5000	0.1800	0.3200
2022-06-30	近一个月	2.7000	1.2100	1.4900	0.4500	0.1600	0.2900
2022-06-30	近三个月	3.2900	1.2300	2.0600	0.4500	0.2100	0.2400
2022-06-30	近三个月	3.2900	1.2300	2.0600	0.4500	0.2100	0.2400
2022-06-30	近六个月	-3.0300	-0.9700	-2.0600	0.4700	0.2200	0.2500
2022-06-30	近六个月	-3.0300	-0.9700	-2.0600	0.4700	0.2200	0.2500
2022-06-30	近一年	0.7900	-0.5800	1.3700	0.4400	0.1900	0.2500
2022-06-30	近一年	0.7900	-0.5800	1.3700	0.4400	0.1900	0.2500
2022-06-30	近三年	32.7800	6.1600	26.6200	0.5900	0.1900	0.4000
2022-06-30	近三年	32.7800	6.1600	26.6200	0.5900	0.1900	0.4000
2022-06-30	近五年	45.5500	10.5700	34.9800	0.5400	0.1900	0.3500
2022-06-30	成立至今	48.3000	8.4600	39.8400	0.5000	0.1800	0.3200
2022-06-30	成立至今	48.3000	8.4600	39.8400	0.5000	0.1800	0.3200
2022-03-31	近三个月	-6.1200	-2.1800	-3.9400	0.4700	0.2300	0.2400
2022-03-31	近六个月	-2.5300	-1.4500	-1.0800	0.4300	0.1800	0.2500
2022-03-31	近一年	2.3700	-0.8800	3.2500	0.4200	0.1800	0.2400
2022-03-31	近三年	26.6600	4.5800	22.0800	0.6100	0.1900	0.4200
2022-03-31	近五年	45.3700	9.4500	35.9200	0.5300	0.1800	0.3500
2022-03-31	成立至今	43.5900	7.1400	36.4500	0.5100	0.1800	0.3300
2021-12-31	近三个月	3.8200	0.7400	3.0800	0.3800	0.1200	0.2600
2021-12-31	近三个月	3.8200	0.7400	3.0800	0.3800	0.1200	0.2600
2021-12-31	近六个月	3.9400	0.4000	3.5400	0.4200	0.1600	0.2600
2021-12-31	近六个月	3.9400	0.4000	3.5400	0.4200	0.1600	0.2600
2021-12-31	近一年	7.8300	1.1000	6.7300	0.5100	0.1800	0.3300
2021-12-31	近一年	7.8300	1.1000	6.7300	0.5100	0.1800	0.3300
2021-12-31	近三年	52.0100	11.5500	40.4600	0.6400	0.1900	0.4500
2021-12-31	近三年	52.0100	11.5500	40.4600	0.6400	0.1900	0.4500
2021-12-31	近五年	57.4400	11.5100	45.9300	0.5200	0.1800	0.3400
2021-12-31	近五年	57.4400	11.5100	45.9300	0.5200	0.1800	0.3400
2021-12-31	成立至今	52.9400	9.5200	43.4200	0.5100	0.1800	0.3300
2021-12-31	成立至今	52.9400	9.5200	43.4200	0.5100	0.1800	0.3300
2021-09-30	近三个月	0.1100	-0.3400	0.4500	0.4600	0.1900	0.2700
2021-09-30	近六个月	5.0200	0.5800	4.4400	0.4000	0.1700	0.2300
2021-09-30	近一年	12.1600	2.8600	9.3000	0.5600	0.1900	0.3700
2021-09-30	近三年	49.4500	10.4000	39.0500	0.6300	0.2000	0.4300
2021-09-30	近五年	47.2100	8.9300	38.2800	0.5200	0.1800	0.3400
2021-09-30	成立至今	47.3100	8.7200	38.5900	0.5100	0.1800	0.3300
2021-06-30	近一个月	1.8700	-0.3300	2.2000	0.3600	0.1300	0.2300
2021-06-30	近三个月	4.9000	0.9200	3.9800	0.3300	0.1500	0.1800
2021-06-30	近三个月	4.9000	0.9200	3.9800	0.3300	0.1500	0.1800
2021-06-30	近六个月	3.7400	0.7000	3.0400	0.5900	0.2000	0.3900
2021-06-30	近六个月	3.7400	0.7000	3.0400	0.5900	0.2000	0.3900
2021-06-30	近一年	16.8300	3.6000	13.2300	0.6500	0.2000	0.4500
2021-06-30	近一年	16.8300	3.6000	13.2300	0.6500	0.2000	0.4500
2021-06-30	近三年	52.3500	11.0200	41.3300	0.6100	0.2000	0.4100
2021-06-30	近三年	52.3500	11.0200	41.3300	0.6100	0.2000	0.4100
2021-06-30	成立至今	47.1400	9.0900	38.0500	0.5200	0.1800	0.3400
2021-06-30	成立至今	47.1400	9.0900	38.0500	0.5200	0.1800	0.3400
2021-03-31	近三个月	-1.1000	-0.2200	-0.8800	0.7700	0.2500	0.5200
2021-03-31	近六个月	6.8000	2.2700	4.5300	0.6900	0.2100	0.4800
2021-03-31	近一年	15.8900	3.7200	12.1700	0.6600	0.2000	0.4600
2021-03-31	近三年	38.9300	9.2400	29.6900	0.6200	0.2000	0.4200
2021-03-31	成立至今	40.2700	8.0900	32.1800	0.5200	0.1800	0.3400
2020-12-31	近三个月	7.9900	2.4900	5.5000	0.5900	0.1500	0.4400
2020-12-31	近三个月	7.9900	2.4900	5.5000	0.5900	0.1500	0.4400
2020-12-31	近六个月	12.6200	2.8800	9.7400	0.7000	0.1900	0.5100
2020-12-31	近六个月	12.6200	2.8800	9.7400	0.7000	0.1900	0.5100
2020-12-31	近一年	18.7600	3.9900	14.7700	0.7900	0.2000	0.5900
2020-12-31	近一年	18.7600	3.9900	14.7700	0.7900	0.2000	0.5900
2020-12-31	近三年	38.8900	9.9800	28.9100	0.5900	0.1900	0.4000
2020-12-31	近三年	38.8900	9.9800	28.9100	0.5900	0.1900	0.4000
2020-12-31	成立至今	41.8300	8.3300	33.5000	0.5100	0.1800	0.3300
2020-12-31	成立至今	41.8300	8.3300	33.5000	0.5100	0.1800	0.3300
2020-09-30	近三个月	4.2800	0.3800	3.9000	0.8000	0.2200	0.5800
2020-09-30	近六个月	8.5100	1.4200	7.0900	0.6400	0.1900	0.4500
2020-09-30	近一年	13.7200	3.0800	10.6400	0.7500	0.1900	0.5600
2020-09-30	近三年	28.1600	7.1400	21.0200	0.5700	0.1900	0.3800
2020-09-30	成立至今	31.3400	5.6900	25.6500	0.5000	0.1800	0.3200
2020-06-30	近一个月	3.3200	0.3700	2.9500	0.3800	0.1500	0.2300
2020-06-30	近三个月	4.0500	1.0400	3.0100	0.4000	0.1600	0.2400
2020-06-30	近三个月	4.0500	1.0400	3.0100	0.4000	0.1600	0.2400
2020-06-30	近六个月	5.4500	1.0800	4.3700	0.8700	0.2100	0.6600
2020-06-30	近六个月	5.4500	1.0800	4.3700	0.8700	0.2100	0.6600
2020-06-30	近一年	12.7600	3.0600	9.7000	0.6600	0.1700	0.4900
2020-06-30	近一年	12.7600	3.0600	9.7000	0.6600	0.1700	0.4900
2020-06-30	近三年	23.6100	7.3500	16.2600	0.5300	0.1800	0.3500
2020-06-30	近三年	23.6100	7.3500	16.2600	0.5300	0.1800	0.3500
2020-06-30	成立至今	25.9400	5.2900	20.6500	0.4800	0.1700	0.3100
2020-06-30	成立至今	25.9400	5.2900	20.6500	0.4800	0.1700	0.3100
2020-03-31	近三个月	1.3500	0.0400	1.3100	1.1700	0.2600	0.9100
2019-12-31	近三个月	3.4100	1.6000	1.8100	0.4100	0.1100	0.3000
2019-12-31	近三个月	3.4100	1.6000	1.8100	0.4100	0.1100	0.3000
2019-12-31	近六个月	6.9300	1.9700	4.9600	0.4000	0.1300	0.2700
2019-12-31	近一年	18.7100	6.1100	12.6000	0.5900	0.1800	0.4100
2019-12-31	近三年	22.9500	6.0700	16.8800	0.4000	0.1700	0.2300
2019-12-31	成立至今	19.4300	4.1700	15.2600	0.3900	0.1700	0.2200
2019-09-30	近三个月	3.4000	0.3600	3.0400	0.3900	0.1400	0.2500
2019-06-30	近一个月	0.9800	1.0400	-0.0600	0.5400	0.1600	0.3800
2019-06-30	近三个月	-1.4700	-0.2700	-1.2000	0.6800	0.2100	0.4700
2019-06-30	近三个月	-1.4700	-0.2700	-1.2000	0.6800	0.2100	0.4700
2019-06-30	近六个月	11.0200	4.0600	6.9600	0.7400	0.2200	0.5200
2019-06-30	近一年	15.6500	3.9800	11.6700	0.5200	0.2200	0.3000
2019-06-30	成立至今	11.6900	2.1600	9.5300	0.3900	0.1700	0.2200
2019-03-31	近三个月	12.6800	4.3500	8.3300	0.7800	0.2200	0.5600
2018-12-31	近三个月	2.0700	-0.3000	2.3700	0.1400	0.2400	-0.1000
2018-12-31	近三个月	2.0700	-0.3000	2.3700	0.1400	0.2400	-0.1000
2018-12-31	近六个月	4.1700	-0.0800	4.2500	0.1200	0.2200	-0.1000
2018-12-31	近一年	-1.4800	-0.3300	-1.1500	0.3100	0.2000	0.1100
2018-12-31	成立至今	0.6100	-1.8200	2.4300	0.2600	0.1600	0.1000
2018-09-30	近三个月	2.0600	0.2300	1.8300	0.1000	0.2000	-0.1000
2018-06-30	近一个月	-1.9500	-0.8900	-1.0600	0.4300	0.1900	0.2400
2018-06-30	近三个月	-4.3400	-0.7100	-3.6300	0.4700	0.1800	0.2900
2018-06-30	近三个月	-4.3400	-0.7100	-3.6300	0.4700	0.1800	0.2900
2018-06-30	近六个月	-5.4200	-0.2500	-5.1700	0.4300	0.1800	0.2500
2018-06-30	近一年	-5.2100	0.1700	-5.3800	0.3500	0.1400	0.2100
2018-06-30	成立至今	-3.4200	-1.7500	-1.6700	0.2900	0.1400	0.1500
2018-03-31	近三个月	-1.1400	0.4600	-1.6000	0.3700	0.1700	0.2000
2017-12-31	近三个月	-0.3500	-0.1500	-0.2000	0.3000	0.1300	0.1700
2017-12-31	近三个月	-0.3500	-0.1500	-0.2000	0.3000	0.1300	0.1700
2017-12-31	近六个月	0.2300	0.4200	-0.1900	0.2500	0.1100	0.1400
2017-12-31	近一年	5.1300	0.2900	4.8400	0.2200	0.1100	0.1100
2017-12-31	成立至今	2.1200	-1.5000	3.6200	0.2100	0.1300	0.0800
2017-09-30	近三个月	0.5800	0.5800	0.0000	0.1800	0.0900	0.0900
2017-06-30	近一个月	3.3700	1.4600	1.9100	0.3200	0.1100	0.2100
2017-06-30	近三个月	3.1600	0.2000	2.9600	0.2400	0.1300	0.1100
2017-06-30	近三个月	3.1600	0.2000	2.9600	0.2400	0.1300	0.1100
2017-06-30	近六个月	4.8900	-0.1400	5.0300	0.1900	0.1200	0.0700
2017-06-30	成立至今	1.8900	-1.9200	3.8100	0.1900	0.1400	0.0500
2017-03-31	近三个月	1.6800	-0.3400	2.0200	0.1300	0.1100	0.0200
2016-12-31	近三个月	-2.9300	-1.5900	-1.3400	0.1900	0.1800	0.0100
2016-12-31	近三个月	-2.9300	-1.5900	-1.3400	0.1900	0.1800	0.0100
2016-12-31	成立至今	-2.8600	-1.7800	-1.0800	0.1800	0.1700	0.0100