易方达裕鑫债券C(003134)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-06-27 1.5602

0.2506%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	3.2800	-1.0900	4.3700	0.5900	0.1500	0.4400
2025-03-31	近六个月	9.8900	0.4800	9.4100	0.8600	0.2100	0.6500
2025-03-31	近一年	14.3900	3.6400	10.7500	0.7300	0.1900	0.5400
2025-03-31	近三年	12.7700	4.4200	8.3500	0.5000	0.1600	0.3400
2025-03-31	近五年	33.2600	7.3500	25.9100	0.5200	0.1700	0.3500
2025-03-31	成立至今	60.6100	11.8800	48.7300	0.5000	0.1700	0.3300
2024-12-31	近三个月	6.4000	1.5900	4.8100	1.0500	0.2600	0.7900
2024-12-31	近三个月	6.4000	1.5900	4.8100	1.0500	0.2600	0.7900
2024-12-31	近六个月	11.6200	4.2200	7.4000	0.9000	0.2300	0.6700
2024-12-31	近六个月	11.6200	4.2200	7.4000	0.9000	0.2300	0.6700
2024-12-31	近一年	9.1300	6.4500	2.6800	0.7100	0.1900	0.5200
2024-12-31	近一年	9.1300	6.4500	2.6800	0.7100	0.1900	0.5200
2024-12-31	近三年	2.4500	3.2800	-0.8300	0.4900	0.1700	0.3200
2024-12-31	近三年	2.4500	3.2800	-0.8300	0.4900	0.1700	0.3200
2024-12-31	近五年	30.7000	8.5800	22.1200	0.5600	0.1800	0.3800
2024-12-31	近五年	30.7000	8.5800	22.1200	0.5600	0.1800	0.3800
2024-12-31	成立至今	55.5100	13.1100	42.4000	0.5000	0.1700	0.3300
2024-12-31	成立至今	55.5100	13.1100	42.4000	0.5000	0.1700	0.3300
2024-09-30	近三个月	4.9000	2.5900	2.3100	0.7400	0.2000	0.5400
2024-09-30	近六个月	4.0900	3.1500	0.9400	0.5900	0.1600	0.4300
2024-09-30	近一年	0.9000	4.3600	-3.4600	0.4900	0.1500	0.3400
2024-09-30	近三年	-0.0700	2.4200	-2.4900	0.4000	0.1600	0.2400
2024-09-30	近五年	26.9700	8.5900	18.3800	0.5200	0.1700	0.3500
2024-09-30	成立至今	46.1600	11.3400	34.8200	0.4700	0.1700	0.3000
2024-06-30	近一个月	-2.0800	0.0200	-2.1000	0.3900	0.0700	0.3200
2024-06-30	近三个月	-0.7700	0.5500	-1.3200	0.3800	0.1000	0.2800
2024-06-30	近三个月	-0.7700	0.5500	-1.3200	0.3800	0.1000	0.2800
2024-06-30	近六个月	-2.2300	2.1400	-4.3700	0.4100	0.1300	0.2800
2024-06-30	近六个月	-2.2300	2.1400	-4.3700	0.4100	0.1300	0.2800
2024-06-30	近一年	-4.1100	1.1600	-5.2700	0.3300	0.1300	0.2000
2024-06-30	近一年	-4.1100	1.1600	-5.2700	0.3300	0.1300	0.2000
2024-06-30	近三年	-4.6800	-0.5000	-4.1800	0.3600	0.1600	0.2000
2024-06-30	近三年	-4.6800	-0.5000	-4.1800	0.3600	0.1600	0.2000
2024-06-30	近五年	25.0000	6.2400	18.7600	0.5000	0.1700	0.3300
2024-06-30	成立至今	39.3300	8.5400	30.7900	0.4600	0.1700	0.2900
2024-06-30	成立至今	39.3300	8.5400	30.7900	0.4600	0.1700	0.2900
2024-03-31	近三个月	-1.4700	1.5900	-3.0600	0.4400	0.1500	0.2900
2024-03-31	近六个月	-3.0700	1.1800	-4.2500	0.3600	0.1400	0.2200
2024-03-31	近一年	-4.1900	0.5900	-4.7800	0.2900	0.1300	0.1600
2024-03-31	近三年	0.7100	-0.1400	0.8500	0.3600	0.1600	0.2000
2024-03-31	近五年	24.0100	5.3700	18.6400	0.5200	0.1700	0.3500
2024-03-31	成立至今	40.4100	7.9500	32.4600	0.4700	0.1700	0.3000
2023-12-31	近三个月	-1.6200	-0.4000	-1.2200	0.2500	0.1300	0.1200
2023-12-31	近三个月	-1.6200	-0.4000	-1.2200	0.2500	0.1300	0.1200
2023-12-31	近六个月	-1.9300	-0.9600	-0.9700	0.2300	0.1300	0.1000
2023-12-31	近六个月	-1.9300	-0.9600	-0.9700	0.2300	0.1300	0.1000
2023-12-31	近一年	-0.4000	-0.0500	-0.3500	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	近一年	-0.4000	-0.0500	-0.3500	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	近三年	1.0400	-1.9100	2.9500	0.4000	0.1700	0.2300
2023-12-31	近三年	1.0400	-1.9100	2.9500	0.4000	0.1700	0.2300
2023-12-31	近五年	42.4800	8.2300	34.2500	0.5400	0.1800	0.3600
2023-12-31	近五年	42.4800	8.2300	34.2500	0.5400	0.1800	0.3600
2023-12-31	成立至今	42.5100	6.2600	36.2500	0.4700	0.1700	0.3000
2023-12-31	成立至今	42.5100	6.2600	36.2500	0.4700	0.1700	0.3000
2023-09-30	近三个月	-0.3100	-0.5600	0.2500	0.2200	0.1300	0.0900
2023-09-30	近六个月	-1.1600	-0.5800	-0.5800	0.2100	0.1200	0.0900
2023-09-30	近一年	-0.4800	0.2100	-0.6900	0.2300	0.1400	0.0900
2023-09-30	近三年	10.8600	0.9400	9.9200	0.4300	0.1700	0.2600
2023-09-30	近五年	47.8400	8.3400	39.5000	0.5300	0.1800	0.3500
2023-09-30	成立至今	44.8600	6.6900	38.1700	0.4700	0.1700	0.3000
2023-06-30	近一个月	0.8700	0.3200	0.5500	0.2500	0.1300	0.1200
2023-06-30	近三个月	-0.8500	-0.0200	-0.8300	0.2100	0.1200	0.0900
2023-06-30	近三个月	-0.8500	-0.0200	-0.8300	0.2100	0.1200	0.0900
2023-06-30	近六个月	1.5500	0.9300	0.6200	0.2000	0.1200	0.0800
2023-06-30	近六个月	1.5500	0.9300	0.6200	0.2000	0.1200	0.0800
2023-06-30	近一年	-1.1700	-1.0700	-0.1000	0.2900	0.1400	0.1500
2023-06-30	近一年	-1.1700	-1.0700	-0.1000	0.2900	0.1400	0.1500
2023-06-30	近三年	15.9100	1.9000	14.0100	0.4800	0.1800	0.3000
2023-06-30	近三年	15.9100	1.9000	14.0100	0.4800	0.1800	0.3000
2023-06-30	近五年	51.2400	9.2000	42.0400	0.5300	0.1900	0.3400
2023-06-30	成立至今	45.3100	7.3000	38.0100	0.4800	0.1800	0.3000
2023-06-30	成立至今	45.3100	7.3000	38.0100	0.4800	0.1800	0.3000
2023-03-31	近三个月	2.4300	0.9400	1.4900	0.2000	0.1200	0.0800
2023-03-31	近六个月	0.6900	0.7900	-0.1000	0.2400	0.1600	0.0800
2023-03-31	近一年	2.9000	0.1600	2.7400	0.3500	0.1700	0.1800
2023-03-31	近三年	21.5900	2.9700	18.6200	0.4900	0.1800	0.3100
2023-03-31	近五年	45.7700	8.4500	37.3200	0.5400	0.1900	0.3500
2023-03-31	成立至今	46.5600	7.3100	39.2500	0.4900	0.1800	0.3100
2022-12-31	近三个月	-1.6900	-0.1500	-1.5400	0.2800	0.1800	0.1000
2022-12-31	近三个月	-1.6900	-0.1500	-1.5400	0.2800	0.1800	0.1000
2022-12-31	近六个月	-2.6800	-1.9800	-0.7000	0.3500	0.1600	0.1900
2022-12-31	近六个月	-2.6800	-1.9800	-0.7000	0.3500	0.1600	0.1900
2022-12-31	近一年	-5.7300	-2.9300	-2.8000	0.4100	0.1900	0.2200
2022-12-31	近一年	-5.7300	-2.9300	-2.8000	0.4100	0.1900	0.2200
2022-12-31	近三年	20.2500	2.0500	18.2000	0.5900	0.1900	0.4000
2022-12-31	近三年	20.2500	2.0500	18.2000	0.5900	0.1900	0.4000
2022-12-31	近五年	40.5800	7.9300	32.6500	0.5400	0.1900	0.3500
2022-12-31	近五年	40.5800	7.9300	32.6500	0.5400	0.1900	0.3500
2022-12-31	成立至今	43.0900	6.3100	36.7800	0.4900	0.1800	0.3100
2022-12-31	成立至今	43.0900	6.3100	36.7800	0.4900	0.1800	0.3100
2022-09-30	近三个月	-1.0100	-1.8300	0.8200	0.4100	0.1400	0.2700
2022-09-30	近六个月	2.1900	-0.6200	2.8100	0.4300	0.1800	0.2500
2022-09-30	近一年	-0.4800	-2.0600	1.5800	0.4300	0.1800	0.2500
2022-09-30	近三年	26.4400	3.8400	22.6000	0.6000	0.1900	0.4100
2022-09-30	近五年	42.3400	7.9300	34.4100	0.5500	0.1900	0.3600
2022-09-30	成立至今	45.5500	6.4700	39.0800	0.5000	0.1800	0.3200
2022-06-30	近一个月	2.6800	1.2100	1.4700	0.4500	0.1600	0.2900
2022-06-30	近三个月	3.2300	1.2300	2.0000	0.4500	0.2100	0.2400
2022-06-30	近三个月	3.2300	1.2300	2.0000	0.4500	0.2100	0.2400
2022-06-30	近六个月	-3.1300	-0.9700	-2.1600	0.4700	0.2200	0.2500
2022-06-30	近六个月	-3.1300	-0.9700	-2.1600	0.4700	0.2200	0.2500
2022-06-30	近一年	0.5900	-0.5800	1.1700	0.4400	0.1900	0.2500
2022-06-30	近一年	0.5900	-0.5800	1.1700	0.4400	0.1900	0.2500
2022-06-30	近三年	31.9100	6.1600	25.7500	0.5900	0.1900	0.4000
2022-06-30	近三年	31.9100	6.1600	25.7500	0.5900	0.1900	0.4000
2022-06-30	近五年	44.5500	10.5700	33.9800	0.5400	0.1900	0.3500
2022-06-30	成立至今	47.0300	8.4600	38.5700	0.5000	0.1800	0.3200
2022-06-30	成立至今	47.0300	8.4600	38.5700	0.5000	0.1800	0.3200
2022-03-31	近三个月	-6.1700	-2.1800	-3.9900	0.4700	0.2300	0.2400
2022-03-31	近六个月	-2.6200	-1.4500	-1.1700	0.4300	0.1800	0.2500
2022-03-31	近一年	2.1600	-0.8800	3.0400	0.4200	0.1800	0.2400
2022-03-31	近三年	25.8000	4.5800	21.2200	0.6100	0.1900	0.4200
2022-03-31	近五年	44.3600	9.4500	34.9100	0.5300	0.1800	0.3500
2022-03-31	成立至今	42.4300	7.1400	35.2900	0.5100	0.1800	0.3300
2021-12-31	近三个月	3.7800	0.7400	3.0400	0.3800	0.1200	0.2600
2021-12-31	近三个月	3.7800	0.7400	3.0400	0.3800	0.1200	0.2600
2021-12-31	近六个月	3.8500	0.4000	3.4500	0.4200	0.1600	0.2600
2021-12-31	近六个月	3.8500	0.4000	3.4500	0.4200	0.1600	0.2600
2021-12-31	近一年	7.6200	1.1000	6.5200	0.5100	0.1800	0.3300
2021-12-31	近一年	7.6200	1.1000	6.5200	0.5100	0.1800	0.3300
2021-12-31	近三年	51.7600	11.5500	40.2100	0.6400	0.1900	0.4500
2021-12-31	近三年	51.7600	11.5500	40.2100	0.6400	0.1900	0.4500
2021-12-31	近五年	56.3600	11.5100	44.8500	0.5200	0.1800	0.3400
2021-12-31	近五年	56.3600	11.5100	44.8500	0.5200	0.1800	0.3400
2021-12-31	成立至今	51.7900	9.5200	42.2700	0.5100	0.1800	0.3300
2021-12-31	成立至今	51.7900	9.5200	42.2700	0.5100	0.1800	0.3300
2021-09-30	近三个月	0.0600	-0.3400	0.4000	0.4600	0.1900	0.2700
2021-09-30	近六个月	4.9100	0.5800	4.3300	0.4000	0.1700	0.2300
2021-09-30	近一年	11.9400	2.8600	9.0800	0.5600	0.1900	0.3700
2021-09-30	近三年	49.2800	10.4000	38.8800	0.6300	0.2000	0.4300
2021-09-30	近五年	46.1700	8.9300	37.2400	0.5200	0.1800	0.3400
2021-09-30	成立至今	46.2600	8.7200	37.5400	0.5100	0.1800	0.3300
2021-06-30	近一个月	1.8500	-0.3300	2.1800	0.3600	0.1300	0.2300
2021-06-30	近三个月	4.8400	0.9200	3.9200	0.3300	0.1500	0.1800
2021-06-30	近三个月	4.8400	0.9200	3.9200	0.3300	0.1500	0.1800
2021-06-30	近六个月	3.6400	0.7000	2.9400	0.5900	0.2000	0.3900
2021-06-30	近六个月	3.6400	0.7000	2.9400	0.5900	0.2000	0.3900
2021-06-30	近一年	16.6000	3.6000	13.0000	0.6500	0.2000	0.4500
2021-06-30	近一年	16.6000	3.6000	13.0000	0.6500	0.2000	0.4500
2021-06-30	近三年	52.1300	11.0200	41.1100	0.6100	0.2000	0.4100
2021-06-30	近三年	52.1300	11.0200	41.1100	0.6100	0.2000	0.4100
2021-06-30	成立至今	46.1700	9.0900	37.0800	0.5200	0.1800	0.3400
2021-06-30	成立至今	46.1700	9.0900	37.0800	0.5200	0.1800	0.3400
2021-03-31	近三个月	-1.1500	-0.2200	-0.9300	0.7700	0.2500	0.5200
2021-03-31	近六个月	6.7000	2.2700	4.4300	0.6900	0.2100	0.4800
2021-03-31	近一年	15.6700	3.7200	11.9500	0.6600	0.2000	0.4600
2021-03-31	近三年	38.6700	9.2400	29.4300	0.6200	0.2000	0.4200
2021-03-31	成立至今	39.4200	8.0900	31.3300	0.5300	0.1800	0.3500
2020-12-31	近三个月	7.9400	2.4900	5.4500	0.5900	0.1500	0.4400
2020-12-31	近三个月	7.9400	2.4900	5.4500	0.5900	0.1500	0.4400
2020-12-31	近六个月	12.5100	2.8800	9.6300	0.7000	0.1900	0.5100
2020-12-31	近六个月	12.5100	2.8800	9.6300	0.7000	0.1900	0.5100
2020-12-31	近一年	18.5400	3.9900	14.5500	0.7900	0.2000	0.5900
2020-12-31	近一年	18.5400	3.9900	14.5500	0.7900	0.2000	0.5900
2020-12-31	近三年	38.5700	9.9800	28.5900	0.5900	0.1900	0.4000
2020-12-31	近三年	38.5700	9.9800	28.5900	0.5900	0.1900	0.4000
2020-12-31	成立至今	41.0400	8.3300	32.7100	0.5100	0.1800	0.3300
2020-12-31	成立至今	41.0400	8.3300	32.7100	0.5100	0.1800	0.3300
2020-09-30	近三个月	4.2300	0.3800	3.8500	0.8000	0.2200	0.5800
2020-09-30	近六个月	8.4100	1.4200	6.9900	0.6400	0.1900	0.4500
2020-09-30	近一年	13.5100	3.0800	10.4300	0.7600	0.1900	0.5700
2020-09-30	近三年	27.7700	7.1400	20.6300	0.5800	0.1900	0.3900
2020-09-30	成立至今	30.6600	5.6900	24.9700	0.5000	0.1800	0.3200
2020-06-30	近一个月	3.3000	0.3700	2.9300	0.3800	0.1500	0.2300
2020-06-30	近三个月	4.0100	1.0400	2.9700	0.4000	0.1600	0.2400
2020-06-30	近三个月	4.0100	1.0400	2.9700	0.4000	0.1600	0.2400
2020-06-30	近六个月	5.3500	1.0800	4.2700	0.8700	0.2100	0.6600
2020-06-30	近六个月	5.3500	1.0800	4.2700	0.8700	0.2100	0.6600
2020-06-30	近一年	12.4700	3.0600	9.4100	0.6700	0.1700	0.5000
2020-06-30	近一年	12.4700	3.0600	9.4100	0.6700	0.1700	0.5000
2020-06-30	近三年	23.2400	7.3500	15.8900	0.5300	0.1800	0.3500
2020-06-30	近三年	23.2400	7.3500	15.8900	0.5300	0.1800	0.3500
2020-06-30	成立至今	25.3600	5.2900	20.0700	0.4800	0.1700	0.3100
2020-06-30	成立至今	25.3600	5.2900	20.0700	0.4800	0.1700	0.3100
2020-03-31	近三个月	1.3000	0.0400	1.2600	1.1700	0.2600	0.9100
2019-12-31	近三个月	3.3700	1.6000	1.7700	0.4100	0.1100	0.3000
2019-12-31	近三个月	3.3700	1.6000	1.7700	0.4100	0.1100	0.3000
2019-12-31	近六个月	6.7500	1.9700	4.7800	0.4000	0.1300	0.2700
2019-12-31	近一年	18.9600	6.1100	12.8500	0.5900	0.1800	0.4100
2019-12-31	近三年	22.5600	6.0700	16.4900	0.4100	0.1700	0.2400
2019-12-31	成立至今	18.9900	4.1700	14.8200	0.3900	0.1700	0.2200
2019-09-30	近三个月	3.2700	0.3600	2.9100	0.3900	0.1400	0.2500
2019-06-30	近一个月	0.9600	1.0400	-0.0800	0.5400	0.1600	0.3800
2019-06-30	近三个月	-1.5500	-0.2700	-1.2800	0.6800	0.2100	0.4700
2019-06-30	近三个月	-1.5500	-0.2700	-1.2800	0.6800	0.2100	0.4700
2019-06-30	近六个月	11.4400	4.0600	7.3800	0.7400	0.2200	0.5200
2019-06-30	近一年	16.0100	3.9800	12.0300	0.5200	0.2200	0.3000
2019-06-30	成立至今	11.4600	2.1600	9.3000	0.3900	0.1700	0.2200
2019-03-31	近三个月	13.2000	4.3500	8.8500	0.7800	0.2200	0.5600
2018-12-31	近三个月	2.0800	-0.3000	2.3800	0.1400	0.2400	-0.1000
2018-12-31	近三个月	2.0800	-0.3000	2.3800	0.1400	0.2400	-0.1000
2018-12-31	近六个月	4.1000	-0.0800	4.1800	0.1200	0.2200	-0.1000
2018-12-31	近一年	-1.7300	-0.3300	-1.4000	0.3100	0.2000	0.1100
2018-12-31	成立至今	0.0200	-1.8200	1.8400	0.2600	0.1600	0.1000
2018-09-30	近三个月	1.9800	0.2300	1.7500	0.1000	0.2000	-0.1000
2018-06-30	近一个月	-1.9600	-0.8900	-1.0700	0.4300	0.1900	0.2400
2018-06-30	近三个月	-4.4400	-0.7100	-3.7300	0.4700	0.1800	0.2900
2018-06-30	近三个月	-4.4400	-0.7100	-3.7300	0.4700	0.1800	0.2900
2018-06-30	近六个月	-5.6000	-0.2500	-5.3500	0.4200	0.1800	0.2400
2018-06-30	近一年	-5.5400	0.1700	-5.7100	0.3500	0.1400	0.2100
2018-06-30	成立至今	-3.9200	-1.7500	-2.1700	0.2900	0.1400	0.1500
2018-03-31	近三个月	-1.2200	0.4600	-1.6800	0.3700	0.1700	0.2000
2017-12-31	近三个月	-0.4700	-0.1500	-0.3200	0.3000	0.1300	0.1700
2017-12-31	近三个月	-0.4700	-0.1500	-0.3200	0.3000	0.1300	0.1700
2017-12-31	近六个月	0.0600	0.4200	-0.3600	0.2500	0.1100	0.1400
2017-12-31	近一年	4.8400	0.2900	4.5500	0.2200	0.1100	0.1100
2017-12-31	成立至今	1.7800	-1.5000	3.2800	0.2100	0.1300	0.0800
2017-09-30	近三个月	0.5300	0.5800	-0.0500	0.1800	0.0900	0.0900
2017-06-30	近一个月	3.3400	1.4600	1.8800	0.3300	0.1100	0.2200
2017-06-30	近三个月	3.1000	0.2000	2.9000	0.2400	0.1300	0.1100
2017-06-30	近三个月	3.1000	0.2000	2.9000	0.2400	0.1300	0.1100
2017-06-30	近六个月	4.7800	-0.1400	4.9200	0.1900	0.1200	0.0700
2017-06-30	成立至今	1.7200	-1.9200	3.6400	0.1900	0.1400	0.0500
2017-03-31	近三个月	1.6300	-0.3400	1.9700	0.1300	0.1100	0.0200
2016-12-31	近三个月	-2.9800	-1.5900	-1.3900	0.1900	0.1800	0.0100
2016-12-31	近三个月	-2.9800	-1.5900	-1.3900	0.1900	0.1800	0.0100
2016-12-31	成立至今	-2.9200	-1.7800	-1.1400	0.1800	0.1700	0.0100