金元顺安沣楹债券(003135)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.0854

-0.2206%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.6700	2.2300	-1.5600	0.3400	0.0900	0.2500
2024-12-31	近六个月	1.4900	2.5000	-1.0100	0.3000	0.1000	0.2000
2024-12-31	近一年	0.7800	4.9800	-4.2000	0.2600	0.0900	0.1700
2024-12-31	近三年	-4.6900	7.6900	-12.3800	0.2600	0.0600	0.2000
2024-12-31	近五年	9.2500	9.8800	-0.6300	0.3400	0.0700	0.2700
2024-12-31	成立至今	25.2500	10.2100	15.0400	0.3100	0.0700	0.2400
2024-09-30	近三个月	0.8100	0.2600	0.5500	0.2500	0.1000	0.1500
2024-09-30	近六个月	-0.0300	1.3200	-1.3500	0.2100	0.0900	0.1200
2024-09-30	近一年	0.1000	3.5300	-3.4300	0.2000	0.0700	0.1300
2024-09-30	近三年	-4.4000	5.9700	-10.3700	0.2600	0.0600	0.2000
2024-09-30	近五年	11.7000	8.1400	3.5600	0.3300	0.0600	0.2700
2024-09-30	成立至今	24.4200	7.8000	16.6200	0.3100	0.0700	0.2400
2024-06-30	近一个月	-0.5300	0.6500	-1.1800	0.1600	0.0300	0.1300
2024-06-30	近三个月	-0.8400	1.0600	-1.9000	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近三个月	-0.8400	1.0600	-1.9000	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近六个月	-0.7000	2.4200	-3.1200	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	近六个月	-0.7000	2.4200	-3.1200	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	近一年	-2.3100	3.2700	-5.5800	0.1700	0.0600	0.1100
2024-06-30	近一年	-2.3100	3.2700	-5.5800	0.1700	0.0600	0.1100
2024-06-30	近三年	-2.0200	6.5800	-8.6000	0.3000	0.0500	0.2500
2024-06-30	近三年	-2.0200	6.5800	-8.6000	0.3000	0.0500	0.2500
2024-06-30	近五年	12.6800	8.3500	4.3300	0.3300	0.0600	0.2700
2024-06-30	成立至今	23.4200	7.5300	15.8900	0.3100	0.0700	0.2400
2024-06-30	成立至今	23.4200	7.5300	15.8900	0.3100	0.0700	0.2400
2024-03-31	近三个月	0.1400	1.3500	-1.2100	0.2400	0.0600	0.1800
2024-03-31	近六个月	0.1300	2.1800	-2.0500	0.1900	0.0500	0.1400
2024-03-31	近一年	0.4900	3.1500	-2.6600	0.1700	0.0500	0.1200
2024-03-31	近三年	1.9600	5.9400	-3.9800	0.3000	0.0500	0.2500
2024-03-31	近五年	11.6300	6.9600	4.6700	0.3400	0.0600	0.2800
2024-03-31	成立至今	24.4500	6.4000	18.0500	0.3200	0.0700	0.2500
2023-12-31	近三个月	-0.0100	0.8200	-0.8300	0.1400	0.0400	0.1000
2023-12-31	近三个月	-0.0100	0.8200	-0.8300	0.1400	0.0400	0.1000
2023-12-31	近六个月	-1.6200	0.8300	-2.4500	0.1400	0.0400	0.1000
2023-12-31	近六个月	-1.6200	0.8300	-2.4500	0.1400	0.0400	0.1000
2023-12-31	近一年	1.0300	2.0600	-1.0300	0.1600	0.0400	0.1200
2023-12-31	近一年	1.0300	2.0600	-1.0300	0.1600	0.0400	0.1200
2023-12-31	近三年	1.3500	4.7400	-3.3900	0.3200	0.0500	0.2700
2023-12-31	近三年	1.3500	4.7400	-3.3900	0.3200	0.0500	0.2700
2023-12-31	近五年	21.1000	6.0400	15.0600	0.3500	0.0600	0.2900
2023-12-31	近五年	21.1000	6.0400	15.0600	0.3500	0.0600	0.2900
2023-12-31	成立至今	24.2800	4.9900	19.2900	0.3200	0.0700	0.2500
2023-12-31	成立至今	24.2800	4.9900	19.2900	0.3200	0.0700	0.2500
2023-09-30	近三个月	-1.6100	0.0100	-1.6200	0.1400	0.0500	0.0900
2023-09-30	近六个月	0.3600	0.9500	-0.5900	0.1500	0.0400	0.1100
2023-09-30	近一年	-0.9800	0.6200	-1.6000	0.2000	0.0500	0.1500
2023-09-30	近三年	4.7100	4.5400	0.1700	0.3300	0.0500	0.2800
2023-09-30	近五年	19.9100	7.2700	12.6400	0.3600	0.0600	0.3000
2023-09-30	成立至今	24.3000	4.1300	20.1700	0.3200	0.0700	0.2500
2023-06-30	近一个月	1.2500	0.1800	1.0700	0.1500	0.0500	0.1000
2023-06-30	近三个月	2.0100	0.9400	1.0700	0.1500	0.0400	0.1100
2023-06-30	近三个月	2.0100	0.9400	1.0700	0.1500	0.0400	0.1100
2023-06-30	近六个月	2.7000	1.2200	1.4800	0.1800	0.0400	0.1400
2023-06-30	近六个月	2.7000	1.2200	1.4800	0.1800	0.0400	0.1400
2023-06-30	近一年	-1.0500	1.3500	-2.4000	0.2500	0.0500	0.2000
2023-06-30	近一年	-1.0500	1.3500	-2.4000	0.2500	0.0500	0.2000
2023-06-30	近三年	7.6900	2.9900	4.7000	0.3500	0.0500	0.3000
2023-06-30	近三年	7.6900	2.9900	4.7000	0.3500	0.0500	0.3000
2023-06-30	近五年	23.4000	7.8700	15.5300	0.3600	0.0600	0.3000
2023-06-30	成立至今	26.3300	4.1200	22.2100	0.3300	0.0700	0.2600
2023-06-30	成立至今	26.3300	4.1200	22.2100	0.3300	0.0700	0.2600
2023-03-31	近三个月	0.6800	0.2800	0.4000	0.2000	0.0300	0.1700
2023-03-31	近六个月	-1.3400	-0.3200	-1.0200	0.2500	0.0600	0.1900
2023-03-31	近一年	-0.9400	0.7000	-1.6400	0.3000	0.0500	0.2500
2023-03-31	近三年	8.4700	0.9800	7.4900	0.3600	0.0600	0.3000
2023-03-31	近五年	19.0000	7.9500	11.0500	0.3600	0.0600	0.3000
2023-03-31	成立至今	23.8500	3.1500	20.7000	0.3300	0.0700	0.2600
2022-12-31	近三个月	-2.0100	-0.6000	-1.4100	0.2900	0.0800	0.2100
2022-12-31	近三个月	-2.0100	-0.6000	-1.4100	0.2900	0.0800	0.2100
2022-12-31	近六个月	-3.6500	0.1200	-3.7700	0.3100	0.0600	0.2500
2022-12-31	近六个月	-3.6500	0.1200	-3.7700	0.3100	0.0600	0.2500
2022-12-31	近一年	-6.4000	0.5100	-6.9100	0.3400	0.0600	0.2800
2022-12-31	近一年	-6.4000	0.5100	-6.9100	0.3400	0.0600	0.2800
2022-12-31	近三年	7.2900	2.5500	4.7400	0.4000	0.0700	0.3300
2022-12-31	近三年	7.2900	2.5500	4.7400	0.4000	0.0700	0.3300
2022-12-31	近五年	18.7500	8.8700	9.8800	0.3600	0.0700	0.2900
2022-12-31	近五年	18.7500	8.8700	9.8800	0.3600	0.0700	0.2900
2022-12-31	成立至今	23.0100	2.8600	20.1500	0.3400	0.0700	0.2700
2022-12-31	成立至今	23.0100	2.8600	20.1500	0.3400	0.0700	0.2700
2022-09-30	近三个月	-1.6800	0.7300	-2.4100	0.3200	0.0500	0.2700
2022-09-30	近六个月	0.4000	1.0300	-0.6300	0.3500	0.0400	0.3100
2022-09-30	近一年	-3.5500	1.7300	-5.2800	0.3500	0.0500	0.3000
2022-09-30	近三年	12.6900	3.8100	8.8800	0.4000	0.0700	0.3300
2022-09-30	近五年	20.6100	8.2700	12.3400	0.3600	0.0600	0.3000
2022-09-30	成立至今	25.5300	3.4900	22.0400	0.3400	0.0700	0.2700
2022-06-30	近一个月	2.3700	-0.2400	2.6100	0.3200	0.0300	0.2900
2022-06-30	近三个月	2.1100	0.2900	1.8200	0.3700	0.0400	0.3300
2022-06-30	近三个月	2.1100	0.2900	1.8200	0.3700	0.0400	0.3300
2022-06-30	近六个月	-2.8500	0.3800	-3.2300	0.3700	0.0500	0.3200
2022-06-30	近六个月	-2.8500	0.3800	-3.2300	0.3700	0.0500	0.3200
2022-06-30	近一年	1.3600	1.8300	-0.4700	0.4200	0.0500	0.3700
2022-06-30	近一年	1.3600	1.8300	-0.4700	0.4200	0.0500	0.3700
2022-06-30	近三年	16.5600	3.5300	13.0300	0.3900	0.0600	0.3300
2022-06-30	近三年	16.5600	3.5300	13.0300	0.3900	0.0600	0.3300
2022-06-30	近五年	26.1700	7.3200	18.8500	0.3600	0.0600	0.3000
2022-06-30	成立至今	27.6700	2.7400	24.9300	0.3400	0.0700	0.2700
2022-06-30	成立至今	27.6700	2.7400	24.9300	0.3400	0.0700	0.2700
2022-03-31	近三个月	-4.8600	0.0900	-4.9500	0.3700	0.0600	0.3100
2022-03-31	近六个月	-3.9300	0.6900	-4.6200	0.3500	0.0600	0.2900
2022-03-31	近一年	2.4300	1.9900	0.4400	0.3900	0.0500	0.3400
2022-03-31	近三年	12.1400	2.9800	9.1600	0.3900	0.0700	0.3200
2022-03-31	近五年	28.7200	6.0700	22.6500	0.3500	0.0700	0.2800
2022-03-31	成立至今	25.0300	2.4400	22.5900	0.3400	0.0700	0.2700
2021-12-31	近三个月	0.9800	0.6000	0.3800	0.3300	0.0500	0.2800
2021-12-31	近三个月	0.9800	0.6000	0.3800	0.3300	0.0500	0.2800
2021-12-31	近六个月	4.3300	1.4400	2.8900	0.4600	0.0500	0.4100
2021-12-31	近六个月	4.3300	1.4400	2.8900	0.4600	0.0500	0.4100
2021-12-31	近一年	7.1700	2.1000	5.0700	0.4100	0.0500	0.3600
2021-12-31	近一年	7.1700	2.1000	5.0700	0.4100	0.0500	0.3600
2021-12-31	近三年	28.0500	3.3700	24.6800	0.4000	0.0700	0.3300
2021-12-31	近三年	28.0500	3.3700	24.6800	0.4000	0.0700	0.3300
2021-12-31	近五年	34.5600	4.6500	29.9100	0.3400	0.0700	0.2700
2021-12-31	近五年	34.5600	4.6500	29.9100	0.3400	0.0700	0.2700
2021-12-31	成立至今	31.4200	2.3400	29.0800	0.3400	0.0700	0.2700
2021-12-31	成立至今	31.4200	2.3400	29.0800	0.3400	0.0700	0.2700
2021-09-30	近三个月	3.3300	0.8300	2.5000	0.5600	0.0600	0.5000
2021-09-30	近六个月	6.6300	1.2800	5.3500	0.4300	0.0500	0.3800
2021-09-30	近一年	9.6400	2.1300	7.5100	0.3900	0.0400	0.3500
2021-09-30	近三年	25.5500	4.8000	20.7500	0.4000	0.0700	0.3300
2021-09-30	近五年	30.0600	1.6200	28.4400	0.3400	0.0700	0.2700
2021-09-30	成立至今	30.1500	1.7300	28.4200	0.3400	0.0700	0.2700
2021-06-30	近一个月	0.7800	-0.0400	0.8200	0.2900	0.0300	0.2600
2021-06-30	近三个月	3.2000	0.4500	2.7500	0.2200	0.0300	0.1900
2021-06-30	近三个月	3.2000	0.4500	2.7500	0.2200	0.0300	0.1900
2021-06-30	近六个月	2.7200	0.6500	2.0700	0.3500	0.0400	0.3100
2021-06-30	近六个月	2.7200	0.6500	2.0700	0.3500	0.0400	0.3100
2021-06-30	近一年	7.3700	-0.2000	7.5700	0.3400	0.0600	0.2800
2021-06-30	近一年	7.3700	-0.2000	7.5700	0.3400	0.0600	0.2800
2021-06-30	近三年	23.0300	4.5300	18.5000	0.3700	0.0700	0.3000
2021-06-30	近三年	23.0300	4.5300	18.5000	0.3700	0.0700	0.3000
2021-06-30	成立至今	25.9600	0.8900	25.0700	0.3200	0.0700	0.2500
2021-06-30	成立至今	25.9600	0.8900	25.0700	0.3200	0.0700	0.2500
2021-03-31	近三个月	-0.4600	0.2000	-0.6600	0.4500	0.0400	0.4100
2021-03-31	近六个月	2.8200	0.8400	1.9800	0.3600	0.0400	0.3200
2021-03-31	近一年	6.9000	-1.6800	8.5800	0.3700	0.0800	0.2900
2021-03-31	近三年	17.2800	5.1100	12.1700	0.3700	0.0700	0.3000
2021-03-31	成立至今	22.0600	0.4400	21.6200	0.3200	0.0800	0.2400
2020-12-31	近三个月	3.3000	0.6400	2.6600	0.2300	0.0400	0.1900
2020-12-31	近三个月	3.3000	0.6400	2.6600	0.2300	0.0400	0.1900
2020-12-31	近六个月	4.5300	-0.8500	5.3800	0.3300	0.0700	0.2600
2020-12-31	近六个月	4.5300	-0.8500	5.3800	0.3300	0.0700	0.2600
2020-12-31	近一年	6.9600	-0.0600	7.0200	0.4400	0.0900	0.3500
2020-12-31	近一年	6.9600	-0.0600	7.0200	0.4400	0.0900	0.3500
2020-12-31	近三年	18.3800	6.0900	12.2900	0.3500	0.0700	0.2800
2020-12-31	近三年	18.3800	6.0900	12.2900	0.3500	0.0700	0.2800
2020-12-31	成立至今	22.6300	0.2400	22.3900	0.3200	0.0800	0.2400
2020-12-31	成立至今	22.6300	0.2400	22.3900	0.3200	0.0800	0.2400
2020-09-30	近三个月	1.1900	-1.4800	2.6700	0.4100	0.0800	0.3300
2020-09-30	近六个月	3.9700	-2.5000	6.4700	0.3800	0.1000	0.2800
2020-09-30	近一年	6.5700	-0.0900	6.6600	0.4400	0.0900	0.3500
2020-09-30	近三年	14.0600	4.2100	9.8500	0.3500	0.0700	0.2800
2020-09-30	成立至今	18.7100	-0.4000	19.1100	0.3200	0.0800	0.2400
2020-06-30	近一个月	2.1600	-0.9400	3.1000	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近三个月	2.7400	-1.0400	3.7800	0.3600	0.1200	0.2400
2020-06-30	近三个月	2.7400	-1.0400	3.7800	0.3600	0.1200	0.2400
2020-06-30	近六个月	2.3200	0.7900	1.5300	0.5400	0.1100	0.4300
2020-06-30	近六个月	2.3200	0.7900	1.5300	0.5400	0.1100	0.4300
2020-06-30	近一年	7.1000	1.8700	5.2300	0.4100	0.0800	0.3300
2020-06-30	近一年	7.1000	1.8700	5.2300	0.4100	0.0800	0.3300
2020-06-30	近三年	15.9300	5.6100	10.3200	0.3400	0.0700	0.2700
2020-06-30	近三年	15.9300	5.6100	10.3200	0.3400	0.0700	0.2700
2020-06-30	成立至今	17.3100	1.1000	16.2100	0.3100	0.0800	0.2300
2020-06-30	成立至今	17.3100	1.1000	16.2100	0.3100	0.0800	0.2300
2020-03-31	近三个月	-0.4100	1.8500	-2.2600	0.6800	0.1000	0.5800
2019-12-31	近三个月	2.9300	0.6100	2.3200	0.2100	0.0400	0.1700
2019-12-31	近三个月	2.9300	0.6100	2.3200	0.2100	0.0400	0.1700
2019-12-31	近六个月	4.6700	1.0700	3.6000	0.2200	0.0400	0.1800
2019-12-31	近一年	11.7100	1.3100	10.4000	0.3300	0.0500	0.2800
2019-12-31	近三年	17.3900	2.5700	14.8200	0.2800	0.0600	0.2200
2019-12-31	成立至今	14.6500	0.3000	14.3500	0.2700	0.0700	0.2000
2019-09-30	近三个月	1.7000	0.4600	1.2400	0.2400	0.0400	0.2000
2019-06-30	近一个月	0.4300	0.2800	0.1500	0.3100	0.0300	0.2800
2019-06-30	近三个月	-1.7600	-0.2400	-1.5200	0.3800	0.0600	0.3200
2019-06-30	近三个月	-1.7600	-0.2400	-1.5200	0.3800	0.0600	0.3200
2019-06-30	近六个月	6.7200	0.2400	6.4800	0.4100	0.0600	0.3500
2019-06-30	近一年	6.9800	2.8200	4.1600	0.3500	0.0600	0.2900
2019-06-30	成立至今	9.5300	-0.7600	10.2900	0.2700	0.0800	0.1900
2019-03-31	近三个月	8.6300	0.4700	8.1600	0.4300	0.0500	0.3800
2018-12-31	近三个月	-0.9900	1.9900	-2.9800	0.3200	0.0500	0.2700
2018-12-31	近三个月	-0.9900	1.9900	-2.9800	0.3300	0.0500	0.2800
2018-12-31	近六个月	0.2400	2.5700	-2.3300	0.2700	0.0600	0.2100
2018-12-31	近一年	-0.9300	4.7900	-5.7200	0.2700	0.0700	0.2000
2018-12-31	成立至今	2.6300	-0.9900	3.6200	0.2300	0.0800	0.1500
2018-09-30	近三个月	1.2500	0.5700	0.6800	0.2100	0.0700	0.1400
2018-06-30	近一个月	-1.4700	0.3400	-1.8100	0.3000	0.0600	0.2400
2018-06-30	近三个月	-1.6300	1.0100	-2.6400	0.2500	0.1000	0.1500
2018-06-30	近三个月	-1.6300	1.0100	-2.6400	0.2500	0.1000	0.1500
2018-06-30	近六个月	-1.1700	2.1600	-3.3300	0.2600	0.0800	0.1800
2018-06-30	近一年	1.1800	0.8300	0.3500	0.2400	0.0600	0.1800
2018-06-30	成立至今	2.3800	-3.4800	5.8600	0.2200	0.0900	0.1300
2018-03-31	近三个月	0.4700	1.1300	-0.6600	0.2800	0.0400	0.2400
2017-12-31	近三个月	-0.4700	-1.1600	0.6900	0.2000	0.0600	0.1400
2017-12-31	近三个月	-0.4700	-1.1600	0.6900	0.2000	0.0600	0.1400
2017-12-31	近六个月	2.3700	-1.3200	3.6900	0.2100	0.0500	0.1600
2017-12-31	近一年	6.0600	-3.3900	9.4500	0.2100	0.0600	0.1500
2017-12-31	成立至今	3.5900	-5.5300	9.1200	0.2000	0.0900	0.1100
2017-09-30	近三个月	2.8600	-0.1600	3.0200	0.2200	0.0300	0.1900
2017-06-30	近一个月	1.1700	0.9000	0.2700	0.1600	0.0600	0.1000
2017-06-30	近三个月	4.1800	-0.8800	5.0600	0.2800	0.0800	0.2000
2017-06-30	近三个月	4.1800	-0.8800	5.0600	0.2800	0.0800	0.2000
2017-06-30	近六个月	3.6000	-2.1100	5.7100	0.2200	0.0800	0.1400
2017-06-30	成立至今	1.1900	-4.2700	5.4600	0.1900	0.1000	0.0900
2017-03-31	近三个月	-0.5500	-1.2400	0.6900	0.1200	0.0700	0.0500
2016-12-31	近三个月	-2.4000	-2.3200	-0.0800	0.1400	0.1300	0.0100
2016-12-31	近三个月	-2.4000	-2.3200	-0.0800	0.1300	0.1500	-0.0200
2016-12-31	成立至今	-2.3300	-2.2100	-0.1200	0.1300	0.1400	-0.0100