中加丰尚纯债债券A(003155) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加丰尚纯债债券A(003155)

2025-01-27 1.0361

0.1450%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8100	2.2300	-0.4200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.3700	2.5000	-0.1300	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近一年	5.0000	4.9800	0.0200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	13.4900	7.6900	5.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	近五年	21.3600	9.8800	11.4800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	成立至今	38.5500	9.8600	28.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.5500	0.2600	0.2900	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.8400	1.3200	0.5200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	4.4800	3.5300	0.9500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	12.6000	5.9700	6.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	20.4100	8.1400	12.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	36.0900	7.4600	28.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.6500	-0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2800	1.0600	0.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2800	1.0600	0.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5700	2.4200	0.1500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.5700	2.4200	0.1500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	5.1500	3.2700	1.8800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	5.1500	3.2700	1.8800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	13.2700	6.5800	6.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近五年	20.7500	8.3500	12.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	35.3400	7.1900	28.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.2700	1.3500	-0.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.5900	2.1800	0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	5.4100	3.1500	2.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	13.0500	5.9400	7.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	20.0300	6.9600	13.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	33.6300	6.0700	27.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.3000	0.8200	0.4800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.3000	0.8200	0.4800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	2.5100	0.8300	1.6800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	2.5100	0.8300	1.6800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	5.9600	2.0600	3.9000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	12.6800	4.7400	7.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三年	12.6800	4.7400	7.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近五年	19.9400	6.0400	13.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	31.9500	4.6500	27.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	1.2000	0.0100	1.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.7600	0.9500	1.8100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	3.8000	0.6200	3.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	12.5100	4.5400	7.9700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近五年	20.4500	7.2700	13.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	30.2600	3.8000	26.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.1800	0.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.5400	0.9400	0.6000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	3.3600	1.2200	2.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	3.5100	1.3500	2.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	11.3200	2.9900	8.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三年	11.3200	2.9900	8.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近五年	20.5200	7.8700	12.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	28.7200	3.7900	24.9300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.7900	0.2800	1.5100	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	1.0100	-0.3200	1.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	3.2000	0.7000	2.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	9.4700	0.9800	8.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近五年	20.3600	7.9500	12.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	26.7700	2.8300	23.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.7700	-0.6000	-0.1700	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.7700	-0.6000	-0.1700	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.1500	0.1200	0.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.1500	0.1200	0.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.0000	0.5100	1.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	9.0800	2.5500	6.5300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	近五年	20.3100	8.8700	11.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	24.5300	2.5400	21.9900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.9200	0.7300	0.1900	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	2.1700	1.0300	1.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.8400	1.7300	2.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	11.0300	3.8100	7.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近五年	21.4400	8.2700	13.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	成立至今	25.4900	3.1600	22.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1900	-0.2400	0.4300	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.2300	0.2900	0.9400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.8500	0.3800	1.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.0600	1.8300	2.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	10.9400	3.5300	7.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近五年	21.0000	7.3200	13.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	24.3500	2.4100	21.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	24.3500	2.4100	21.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.6100	0.0900	0.5200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.6300	0.6900	0.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.9200	1.9900	1.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	10.3400	2.9800	7.3600	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近五年	20.5300	6.0700	14.4600	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	22.8300	2.1100	20.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0200	0.6000	0.4200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.1700	1.4400	0.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.2600	2.1000	2.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	10.9800	3.3700	7.6100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	近五年	22.4100	4.6500	17.7600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	22.0900	2.0200	20.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.1400	0.8300	0.3100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-09-30	近一年	4.3900	2.1300	2.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近三年	11.7500	4.8000	6.9500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.2200	-0.0400	0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.0400	0.6500	1.3900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近三年	11.8800	4.5300	7.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	19.4900	0.5700	18.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	19.4900	0.5700	18.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.9400	0.2000	0.7400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.0900	0.8400	1.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	2.0800	-1.6800	3.7600	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近三年	12.2400	5.1100	7.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	成立至今	18.2000	0.1200	18.0800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1400	0.6400	0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.1400	0.6400	0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.2700	-0.8500	2.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.2700	-0.8500	2.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.5700	-0.0600	2.6300	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.5700	-0.0600	2.6300	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近三年	13.1300	6.0900	7.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三年	13.1300	6.0900	7.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	17.1000	-0.0800	17.1800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	17.1000	-0.0800	17.1800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.1300	-1.4800	1.6100	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	-0.0200	-2.5000	2.4800	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	2.4400	-0.0900	2.5300	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	近三年	12.0400	4.2100	7.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	成立至今	15.7800	-0.7100	16.4900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.6200	-0.9400	0.3200	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.1500	-1.0400	0.8900	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.1500	-1.0400	0.8900	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.2800	0.7900	0.4900	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.2800	0.7900	0.4900	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.1600	1.8700	1.2900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.1600	1.8700	1.2900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近三年	12.5200	5.6100	6.9100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	12.5200	5.6100	6.9100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	15.6300	0.7800	14.8500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	15.6300	0.7800	14.8500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.4300	1.8500	-0.4200	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.0100	0.6100	0.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0100	0.6100	0.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.8500	1.0700	0.7800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.7800	1.3100	2.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三年	14.4600	2.5700	11.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	14.1600	-0.0200	14.1800	0.0700	0.0700	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.8400	0.4600	0.3800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3700	0.2800	0.0900	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6800	-0.2400	0.9200	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.6800	-0.2400	0.9200	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近六个月	1.8900	0.2400	1.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	4.9500	2.8200	2.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	12.0900	-1.0800	13.1700	0.0800	0.0800	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.2000	0.4700	0.7300	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.7200	1.9900	-0.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.7200	1.9900	-0.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.0000	2.5700	0.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	6.2800	4.7900	1.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	10.0100	-1.3100	11.3200	0.0800	0.0800	0.0000
2018-09-30	近三个月	1.2600	0.5700	0.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.5900	0.3400	0.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.4100	1.0100	0.4000	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.4100	1.0100	0.4000	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近六个月	3.1800	2.1600	1.0200	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	近一年	3.9300	0.8300	3.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	成立至今	6.8000	-3.7900	10.5900	0.0900	0.0800	0.0100
2018-03-31	近三个月	1.7500	1.1300	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.1700	-1.1500	1.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.1700	-1.1500	1.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	0.7300	-1.3000	2.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	3.7800	-3.3800	7.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	成立至今	3.5100	-5.8200	9.3300	0.1000	0.0800	0.0200
2017-09-30	近三个月	0.5600	-0.1500	0.7100	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	1.0000	0.9000	0.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.8400	-0.8800	1.7200	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.8400	-0.8800	1.7200	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近六个月	3.0300	-2.1000	5.1300	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	成立至今	2.7600	-4.5700	7.3300	0.1200	0.1000	0.0200
2017-03-31	近三个月	2.1800	-1.2400	3.4200	0.0800	0.0700	0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.4700	-2.3200	0.8500	0.1800	0.1500	0.0300
2016-12-31	近三个月	-1.4700	-2.3200	0.8500	0.1800	0.1500	0.0300
2016-12-31	成立至今	-0.2600	-2.4700	2.2100	0.1600	0.1200	0.0400

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