招商招悦纯债C(003157) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招悦纯债C(003157)

2025-01-27 1.1409

0.1229%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.7700	3.0500	-0.2800	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-12-31	近六个月	3.2000	4.3300	-1.1300	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-12-31	近一年	6.0500	8.8300	-2.7800	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近三年	13.8500	18.5100	-4.6600	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近五年	25.8000	29.0200	-3.2200	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	成立至今	45.6400	44.9100	0.7300	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.4200	1.2400	-0.8200	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.8000	3.1900	-1.3900	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	4.5300	7.1300	-2.6000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	13.0200	16.5700	-3.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近五年	23.9800	26.8300	-2.8500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	41.7200	40.6200	1.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5100	0.9900	-0.4800	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3800	1.9200	-0.5400	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.3800	1.9200	-0.5400	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.7600	4.3100	-1.5500	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.7600	4.3100	-1.5500	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近一年	4.8100	6.5900	-1.7800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.8100	6.5900	-1.7800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三年	14.3900	17.2900	-2.9000	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近五年	25.6900	27.1600	-1.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	41.1300	38.8900	2.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3600	2.3400	-0.9800	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-03-31	近六个月	2.6800	3.8100	-1.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近一年	5.0600	6.6500	-1.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	14.7200	16.5900	-1.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近五年	25.3100	25.5500	-0.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	成立至今	39.2100	36.2700	2.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.3000	1.4400	-0.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.3000	1.4400	-0.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	2.0000	2.1900	-0.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	2.0000	2.1900	-0.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	5.4100	5.2300	0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近一年	5.4100	5.2300	0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	14.8300	15.0500	-0.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三年	14.8300	15.0500	-0.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近五年	25.5400	24.4300	1.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	37.3400	33.1500	4.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6800	0.7300	-0.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.3200	2.7300	-0.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.6900	3.5900	-0.9000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近三年	14.4900	14.8900	-0.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近五年	27.3200	26.2300	1.0900	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	成立至今	35.5800	31.2600	4.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.5500	-0.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.6200	1.9800	-0.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.6200	1.9800	-0.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	3.3500	2.9800	0.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.6100	4.5800	-0.9700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一年	3.6100	4.5800	-0.9700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三年	13.5500	13.1700	0.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三年	13.5500	13.1700	0.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近五年	29.7300	27.0100	2.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	34.6600	30.3100	4.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	34.6600	30.3100	4.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.7000	0.9800	0.7200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3700	0.8400	-0.4700	0.0900	0.0700	0.0200
2023-03-31	近一年	3.4000	3.6900	-0.2900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近三年	11.8800	10.5400	1.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近五年	29.1200	27.2400	1.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	32.5100	27.7700	4.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.3100	-0.1400	-1.1700	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.3100	-0.1400	-1.1700	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.2600	1.5600	-1.3000	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.2600	1.5600	-1.3000	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近一年	1.8500	3.4900	-1.6400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近一年	1.8500	3.4900	-1.6400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三年	12.5400	12.6600	-0.1200	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三年	12.5400	12.6600	-0.1200	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近五年	29.4500	28.7100	0.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	30.2900	26.5400	3.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.5900	1.7000	-0.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近六个月	3.0300	2.8200	0.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近一年	5.2800	5.0500	0.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近五年	30.4400	27.9900	2.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	成立至今	32.0200	26.7100	5.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.0300	0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.4200	1.1100	0.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4200	1.1100	0.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.5900	1.9000	-0.3100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近一年	5.3400	5.2200	0.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近三年	15.7400	14.0800	1.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近三年	15.7400	14.0800	1.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近五年	29.5300	26.5600	2.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	29.9600	24.6000	5.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	29.9600	24.6000	5.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.1700	0.7800	-0.6100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近六个月	2.1900	2.1600	0.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近一年	5.6000	5.4400	0.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近三年	15.3500	13.5400	1.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	28.8100	25.3300	3.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	28.1400	23.2300	4.9100	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-12-31	近三个月	2.0200	1.3700	0.6500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	2.0200	1.3700	0.6500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	3.6900	3.2600	0.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近六个月	3.6900	3.2600	0.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近一年	6.9600	5.6500	1.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	6.9600	5.6500	1.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三年	16.9300	14.2600	2.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近五年	28.7100	23.9500	4.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	28.7100	23.9500	4.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	27.9300	22.2700	5.6600	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-12-31	成立至今	27.9300	22.2700	5.6600	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.6400	1.8700	-0.2300	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	近六个月	3.3400	3.2100	0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	5.8900	5.5800	0.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2700	0.1800	0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.6700	1.3200	0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	3.1600	2.3100	0.8500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	4.0400	2.8400	1.2000	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近三年	18.8600	15.4200	3.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三年	18.8600	15.4200	3.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	23.3800	18.4100	4.9700	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-06-30	成立至今	23.3800	18.4100	4.9700	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三个月	1.4600	0.9800	0.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近六个月	2.4700	2.3000	0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近一年	2.4600	1.1100	1.3500	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	18.2500	16.3800	1.8700	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	21.3400	16.8800	4.4600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9900	1.3100	-0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9900	1.3100	-0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8600	0.5200	0.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8600	0.5200	0.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	3.3100	3.0500	0.2600	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.3100	3.0500	0.2600	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-12-31	近三年	18.8300	17.7200	1.1100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三年	18.8300	17.7200	1.1100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	19.6000	15.7400	3.8600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	19.6000	15.7400	3.8600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.1400	-0.7800	0.6400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.0100	-1.1700	1.1600	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.6000	3.0500	0.5500	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近三年	17.0100	15.4000	1.6100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	成立至今	18.4200	14.2500	4.1700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6700	-0.8700	0.2000	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.1300	-0.3900	0.5200	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.1300	-0.3900	0.5200	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.4300	2.5200	-0.0900	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.4300	2.5200	-0.0900	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近一年	5.6100	5.4200	0.1900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.6100	5.4200	0.1900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近三年	18.1900	16.9600	1.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	18.1900	16.9600	1.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	18.5800	15.1500	3.4300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	18.5800	15.1500	3.4300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.3000	2.9200	-0.6200	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.2800	1.3100	-0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2800	1.3100	-0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	3.1000	2.8300	0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	5.8200	4.9600	0.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	16.4800	13.8500	2.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	15.7700	12.3200	3.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.8000	1.5000	0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3500	0.5700	-0.2200	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.0700	0.6300	0.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.0700	0.6300	0.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.6300	2.0700	0.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	8.1800	6.4600	1.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	12.2900	9.2200	3.0700	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.5400	1.4200	0.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近三个月	2.7400	2.9100	-0.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	2.7400	2.9100	-0.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	5.4100	4.3100	1.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	8.7000	8.8500	-0.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	成立至今	9.4100	7.0100	2.4000	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-09-30	近三个月	2.5900	1.3500	1.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.2700	0.6700	-0.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.1400	2.1600	-1.0200	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.1400	2.1600	-1.0200	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	3.1200	4.3500	-1.2300	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	3.4500	4.2100	-0.7600	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	成立至今	3.7900	2.5900	1.2000	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.9600	2.1400	-0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.5500	-0.6900	0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.5500	-0.6900	0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近六个月	0.3200	-0.1400	0.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	1.2700	-0.3400	1.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	成立至今	0.6500	-1.6900	2.3400	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.8800	0.5600	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-06-30	近一个月	1.3500	1.2000	0.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.8500	0.1300	0.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.8500	0.1300	0.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近六个月	0.9500	-0.2000	1.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	成立至今	0.3300	-1.5500	1.8800	0.0700	0.1000	-0.0300
2017-03-31	近三个月	0.0900	-0.3300	0.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-1.0300	-1.7900	0.7600	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-1.0300	-1.7900	0.7600	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	成立至今	-0.6100	-1.3500	0.7400	0.0900	0.1300	-0.0400

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