万家恒瑞18个月A(003159) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家恒瑞18个月A(003159)

2024-12-02 1.0541

0.2568%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1400	0.5700	-0.4300	0.0800	0.0000	0.0800
2024-09-30	近六个月	1.8200	1.1300	0.6900	0.0700	0.0000	0.0700
2024-09-30	近一年	4.1500	2.2600	1.8900	0.0500	0.0000	0.0500
2024-09-30	近三年	10.0000	6.7600	3.2400	0.0400	0.0000	0.0400
2024-09-30	近五年	17.9200	11.2600	6.6600	0.0400	0.0000	0.0400
2024-09-30	成立至今	26.7900	18.3000	8.4900	0.0500	0.0000	0.0500
2024-06-30	近一个月	0.5600	0.1800	0.3800	0.0200	0.0000	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.6700	0.5600	1.1100	0.0500	0.0000	0.0500
2024-06-30	近三个月	1.6700	0.5600	1.1100	0.0500	0.0000	0.0500
2024-06-30	近六个月	3.0000	1.1200	1.8800	0.0400	0.0000	0.0400
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2024-06-30	近一年	4.4200	2.2600	2.1600	0.0400	0.0000	0.0400
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2024-06-30	近三年	11.0700	6.7600	4.3100	0.0400	0.0000	0.0400
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2024-06-30	近五年	19.0900	11.2600	7.8300	0.0400	0.0000	0.0400
2024-06-30	成立至今	26.6100	17.7300	8.8800	0.0500	0.0000	0.0500
2024-06-30	成立至今	26.6100	17.7300	8.8800	0.0500	0.0000	0.0500
2024-03-31	近三个月	1.3100	0.5600	0.7500	0.0400	0.0000	0.0400
2024-03-31	近六个月	2.2900	1.1300	1.1600	0.0300	0.0000	0.0300
2024-03-31	近一年	3.8100	2.2600	1.5500	0.0300	0.0000	0.0300
2024-03-31	近三年	10.3200	6.7600	3.5600	0.0400	0.0000	0.0400
2024-03-31	近五年	17.9000	11.2600	6.6400	0.0300	0.0000	0.0300
2024-03-31	成立至今	24.5300	17.1700	7.3600	0.0500	0.0000	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.9700	0.5700	0.4000	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.3800	1.1300	0.2500	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.4200	2.2500	1.1700	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	近三年	9.8400	6.7500	3.0900	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	近五年	17.4500	11.2600	6.1900	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	成立至今	22.9200	16.6100	6.3100	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.4100	0.5700	-0.1600	0.0300	0.0000	0.0300
2023-09-30	近六个月	1.4900	1.1300	0.3600	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近一年	1.8400	2.2500	-0.4100	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	近三年	9.6900	6.7500	2.9400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近五年	17.7000	11.2600	6.4400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	成立至今	21.7400	16.0500	5.6900	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.1500	0.1800	-0.0300	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.0800	0.5600	0.5200	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.0100	1.1200	0.8900	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	近一年	2.4800	2.2500	0.2300	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-06-30	近三年	9.3300	6.7500	2.5800	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-06-30	近五年	19.0600	11.2600	7.8000	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	成立至今	21.2500	15.4800	5.7700	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-03-31	近三个月	0.9300	0.5500	0.3800	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-03-31	近五年	18.9200	11.2600	7.6600	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	成立至今	19.9600	14.9200	5.0400	0.0500	0.0100	0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.5800	0.5700	-1.1500	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-12-31	近六个月	0.4600	1.1300	-0.6700	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-12-31	近一年	1.9900	2.2500	-0.2600	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-12-31	近三年	9.4300	6.7600	2.6700	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-12-31	近五年	19.1000	11.2600	7.8400	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	成立至今	18.8500	14.3600	4.4900	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-09-30	近三个月	1.0400	0.5700	0.4700	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.0200	1.1300	0.8900	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.5300	1.1200	0.4100	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	近一年	3.8000	2.2500	1.5500	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	近三年	11.2900	6.7600	4.5300	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	成立至今	18.3100	13.2300	5.0800	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.5500	0.5500	0.0000	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.2300	1.1300	1.1000	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	近一年	4.1300	2.2500	1.8800	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	近三年	11.3400	6.7600	4.5800	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	成立至今	16.5300	12.1100	4.4200	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-09-30	近三个月	1.1200	0.5700	0.5500	0.0300	0.0100	0.0200
2021-09-30	近六个月	2.1200	1.1300	0.9900	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-09-30	近三年	11.4400	6.7600	4.6800	0.0300	0.0100	0.0200
2021-09-30	近五年	14.9600	11.2600	3.7000	0.0500	0.0100	0.0400
2021-09-30	成立至今	15.2600	11.5500	3.7100	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.1800	0.1800	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.8600	1.1200	0.7400	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.7800	2.2500	0.5300	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-06-30	成立至今	13.9900	10.9800	3.0100	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-03-31	近三个月	0.8600	0.5500	0.3100	0.0300	0.0100	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.7000	1.1200	0.5800	0.0300	0.0100	0.0200
2021-03-31	近一年	2.4200	2.2500	0.1700	0.0400	0.0100	0.0300
2021-03-31	近三年	11.9000	6.7600	5.1400	0.0300	0.0100	0.0200
2021-03-31	成立至今	12.8700	10.4200	2.4500	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.8300	0.5200	0.3100	0.0300	0.0100	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8300	0.5200	0.3100	0.0300	0.0100	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.9100	1.0400	-0.1300	0.0400	0.0100	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.9100	1.0400	-0.1300	0.0400	0.0100	0.0300
2020-12-31	近一年	3.0400	2.1000	0.9400	0.0400	0.0100	0.0300
2020-12-31	近一年	3.0400	2.1000	0.9400	0.0400	0.0100	0.0300
2020-12-31	近三年	12.1400	6.5500	5.5900	0.0300	0.0100	0.0200
2020-12-31	近三年	12.1400	6.5500	5.5900	0.0300	0.0100	0.0200
2020-12-31	成立至今	11.9100	9.8600	2.0500	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	成立至今	11.9100	9.8600	2.0500	0.0500	0.0100	0.0400
2020-09-30	近三个月	0.0800	0.5700	-0.4900	0.0500	0.0000	0.0500
2020-09-30	近六个月	0.7000	1.1300	-0.4300	0.0500	0.0000	0.0500
2020-09-30	近一年	3.2200	2.2600	0.9600	0.0400	0.0000	0.0400
2020-09-30	近三年	11.7800	6.7600	5.0200	0.0300	0.0000	0.0300
2020-09-30	成立至今	10.9800	9.3000	1.6800	0.0500	0.0000	0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.0500	0.2000	-0.2500	0.0400	0.0000	0.0400
2020-06-30	近三个月	0.6300	0.5600	0.0700	0.0500	0.0000	0.0500
2020-06-30	近三个月	0.6300	0.5600	0.0700	0.0500	0.0000	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.1100	1.1200	0.9900	0.0400	0.0000	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.1100	1.1200	0.9900	0.0400	0.0000	0.0400
2020-06-30	近一年	4.3200	2.2600	2.0600	0.0300	0.0000	0.0300
2020-06-30	近一年	4.3200	2.2600	2.0600	0.0300	0.0000	0.0300
2020-06-30	近三年	12.5900	6.7600	5.8300	0.0300	0.0000	0.0300
2020-06-30	近三年	12.5900	6.7600	5.8300	0.0300	0.0000	0.0300
2020-06-30	成立至今	10.9000	8.7300	2.1700	0.0500	0.0000	0.0500
2020-06-30	成立至今	10.9000	8.7300	2.1700	0.0500	0.0000	0.0500
2020-03-31	近三个月	1.4700	0.5600	0.9100	0.0300	0.0000	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0100	0.5700	0.4400	0.0200	0.0000	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0100	0.5700	0.4400	0.0200	0.0000	0.0200
2019-12-31	近六个月	2.1600	1.1300	1.0300	0.0200	0.0000	0.0200
2019-12-31	近一年	3.7700	2.2500	1.5200	0.0200	0.0000	0.0200
2019-12-31	近三年	12.6000	6.7500	5.8500	0.0400	0.0000	0.0400
2019-12-31	成立至今	8.6100	7.6100	1.0000	0.0500	0.0000	0.0500
2019-09-30	近三个月	1.1400	0.5700	0.5700	0.0200	0.0000	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3400	0.1700	0.1700	0.0200	0.0000	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6500	0.5300	0.1200	0.0300	0.0000	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.6500	0.5300	0.1200	0.0300	0.0000	0.0300
2019-06-30	近六个月	1.5800	1.0600	0.5200	0.0300	0.0000	0.0300
2019-06-30	近一年	4.3900	2.1600	2.2300	0.0300	0.0000	0.0300
2019-06-30	成立至今	6.3100	6.4700	-0.1600	0.0600	0.0000	0.0600
2019-03-31	近三个月	0.9200	0.5500	0.3700	0.0300	0.0000	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.1900	0.5700	0.6200	0.0200	0.0000	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.1900	0.5700	0.6200	0.0200	0.0000	0.0200
2018-12-31	近六个月	2.7700	1.1300	1.6400	0.0200	0.0000	0.0200
2018-12-31	近一年	4.8800	2.2500	2.6300	0.0300	0.0000	0.0300
2018-12-31	成立至今	4.6600	5.3600	-0.7000	0.0600	0.0000	0.0600
2018-09-30	近三个月	1.5600	0.5700	0.9900	0.0200	0.0000	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.3300	0.1800	0.1500	0.0200	0.0000	0.0200
2018-06-30	近三个月	0.9600	0.5600	0.4000	0.0300	0.0000	0.0300
2018-06-30	近三个月	0.9600	0.5600	0.4000	0.0300	0.0000	0.0300
2018-06-30	近六个月	2.0500	1.1200	0.9300	0.0300	0.0000	0.0300
2018-06-30	近一年	3.3900	2.2500	1.1400	0.0300	0.0000	0.0300
2018-06-30	成立至今	1.8400	4.2200	-2.3800	0.0700	0.0000	0.0700
2018-03-31	近三个月	1.0800	0.5500	0.5300	0.0200	0.0000	0.0200
2017-12-31	近三个月	0.5000	0.5700	-0.0700	0.0300	0.0000	0.0300
2017-12-31	近三个月	0.5000	0.5700	-0.0700	0.0300	0.0000	0.0300
2017-12-31	近六个月	1.3100	1.1300	0.1800	0.0300	0.0000	0.0300
2017-12-31	近一年	3.4500	2.2500	1.2000	0.0500	0.0000	0.0500
2017-12-31	成立至今	-0.2100	3.1100	-3.3200	0.0800	0.0000	0.0800
2017-09-30	近三个月	0.8000	0.5700	0.2300	0.0300	0.0000	0.0300
2017-06-30	近一个月	0.8200	0.1800	0.6400	0.0400	0.0000	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.4600	0.5600	-0.1000	0.0400	0.0000	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.4600	0.5600	-0.1000	0.0400	0.0000	0.0400
2017-06-30	近六个月	2.1100	1.1200	0.9900	0.0700	0.0000	0.0700
2017-06-30	成立至今	-1.5000	1.9700	-3.4700	0.1000	0.0000	0.1000
2017-03-31	近三个月	1.6500	0.5500	1.1000	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	近三个月	-3.7900	0.5700	-4.3600	0.1300	0.0000	0.1300
2016-12-31	近三个月	-3.7900	0.5700	-4.3600	0.1300	0.0000	0.1300
2016-12-31	成立至今	-3.5400	0.8600	-4.4000	0.1100	0.0000	0.1100

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