万家恒瑞18个月C(003160) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家恒瑞18个月C(003160)

2025-01-27 1.0175

0.0885%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1100	0.5700	1.5400	0.0900	0.0000	0.0900
2024-12-31	近六个月	2.1800	1.1300	1.0500	0.0800	0.0000	0.0800
2024-12-31	近一年	5.0900	2.2600	2.8300	0.0700	0.0000	0.0700
2024-12-31	近三年	10.0100	6.7600	3.2500	0.0500	0.0000	0.0500
2024-12-31	近五年	17.1000	11.2600	5.8400	0.0400	0.0000	0.0400
2024-12-31	成立至今	25.5000	18.8700	6.6300	0.0500	0.0000	0.0500
2024-09-30	近三个月	0.0700	0.5700	-0.5000	0.0800	0.0000	0.0800
2024-09-30	近六个月	1.6700	1.1300	0.5400	0.0700	0.0000	0.0700
2024-09-30	近一年	3.8400	2.2600	1.5800	0.0500	0.0000	0.0500
2024-09-30	近三年	8.8100	6.7600	2.0500	0.0400	0.0000	0.0400
2024-09-30	近五年	15.7200	11.2600	4.4600	0.0400	0.0000	0.0400
2024-09-30	成立至今	22.9100	18.3000	4.6100	0.0500	0.0000	0.0500
2024-06-30	近一个月	0.5400	0.1800	0.3600	0.0200	0.0000	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.6000	0.5600	1.0400	0.0500	0.0000	0.0500
2024-06-30	近三个月	1.6000	0.5600	1.0400	0.0500	0.0000	0.0500
2024-06-30	近六个月	2.8500	1.1200	1.7300	0.0400	0.0000	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.8500	1.1200	1.7300	0.0400	0.0000	0.0400
2024-06-30	近一年	4.0900	2.2600	1.8300	0.0400	0.0000	0.0400
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2024-06-30	近三年	9.8400	6.7600	3.0800	0.0400	0.0000	0.0400
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2024-06-30	近五年	16.8300	11.2600	5.5700	0.0400	0.0000	0.0400
2024-06-30	成立至今	22.8200	17.7300	5.0900	0.0500	0.0000	0.0500
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2024-03-31	近三个月	1.2300	0.5600	0.6700	0.0400	0.0000	0.0400
2024-03-31	近六个月	2.1400	1.1300	1.0100	0.0300	0.0000	0.0300
2024-03-31	近一年	3.4500	2.2600	1.1900	0.0300	0.0000	0.0300
2024-03-31	近三年	9.0700	6.7600	2.3100	0.0400	0.0000	0.0400
2024-03-31	近五年	15.6400	11.2600	4.3800	0.0300	0.0000	0.0300
2024-03-31	成立至今	20.8900	17.1700	3.7200	0.0500	0.0000	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.5700	0.3300	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.2100	1.1300	0.0800	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.0400	2.2500	0.7900	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	近三年	8.5600	6.7500	1.8100	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三年	8.5600	6.7500	1.8100	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近五年	15.1700	11.2600	3.9100	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	成立至今	19.4200	16.6100	2.8100	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.3100	0.5700	-0.2600	0.0300	0.0000	0.0300
2023-09-30	近六个月	1.2800	1.1300	0.1500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近一年	1.4400	2.2500	-0.8100	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	近三年	8.3900	6.7500	1.6400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近五年	15.3900	11.2600	4.1300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	成立至今	18.3600	16.0500	2.3100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.1200	0.1800	-0.0600	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近三个月	0.9700	0.5600	0.4100	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.8100	1.1200	0.6900	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	近一年	2.0700	2.2500	-0.1800	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-06-30	近三年	8.0400	6.7500	1.2900	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-06-30	近五年	16.7100	11.2600	5.4500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	成立至今	17.9900	15.4800	2.5100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	成立至今	17.9900	15.4800	2.5100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	近三个月	0.8300	0.5500	0.2800	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.1500	1.1200	-0.9700	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	近一年	1.9800	2.2500	-0.2700	0.0400	0.0100	0.0300
2023-03-31	近三年	7.5600	6.7500	0.8100	0.0400	0.0100	0.0300
2023-03-31	近五年	16.5900	11.2600	5.3300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	成立至今	16.8600	14.9200	1.9400	0.0500	0.0100	0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.6700	0.5700	-1.2400	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-12-31	近六个月	0.2600	1.1300	-0.8700	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-12-31	近一年	1.5900	2.2500	-0.6600	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-12-31	近三年	8.1400	6.7600	1.3800	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-12-31	近五年	16.7800	11.2600	5.5200	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	成立至今	15.9000	14.3600	1.5400	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-09-30	近三个月	0.9400	0.5700	0.3700	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	近六个月	1.8200	1.1300	0.6900	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	近一年	3.3000	2.2500	1.0500	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.0600	0.1800	-0.1200	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.3200	1.1200	0.2000	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	近一年	3.3800	2.2500	1.1300	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	近三年	9.9600	6.7600	3.2000	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	成立至今	15.6000	13.2300	2.3700	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.4400	0.5500	-0.1100	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-03-31	近三年	9.6200	6.7600	2.8600	0.0300	0.0100	0.0200
2022-03-31	近五年	17.1600	11.2600	5.9000	0.0300	0.0100	0.0200
2022-03-31	成立至今	14.6000	12.6700	1.9300	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.0100	0.5700	0.4400	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.0300	1.1300	0.9000	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	近一年	3.7200	2.2500	1.4700	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	近三年	10.0300	6.7600	3.2700	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	近五年	18.4500	11.2600	7.1900	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-12-31	成立至今	14.0900	12.1100	1.9800	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-09-30	近三个月	1.0100	0.5700	0.4400	0.0300	0.0100	0.0200
2021-09-30	近六个月	1.9100	1.1300	0.7800	0.0300	0.0100	0.0200
2021-09-30	近一年	3.4400	2.2500	1.1900	0.0300	0.0100	0.0200
2021-09-30	近三年	10.1200	6.7600	3.3600	0.0300	0.0100	0.0200
2021-09-30	近五年	12.7200	11.2600	1.4600	0.0500	0.0100	0.0400
2021-09-30	成立至今	12.9500	11.5500	1.4000	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.1600	0.1800	-0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	近三年	10.6100	6.7600	3.8500	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.7600	0.5500	0.2100	0.0300	0.0100	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.5000	1.1200	0.3800	0.0300	0.0100	0.0200
2021-03-31	近一年	2.0200	2.2500	-0.2300	0.0400	0.0100	0.0300
2021-03-31	近三年	10.5900	6.7600	3.8300	0.0300	0.0100	0.0200
2021-03-31	成立至今	10.8400	10.4200	0.4200	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.7400	0.5200	0.2200	0.0300	0.0100	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.7400	0.5200	0.2200	0.0300	0.0100	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7200	1.0400	-0.3200	0.0400	0.0100	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.7200	1.0400	-0.3200	0.0400	0.0100	0.0300
2020-12-31	近一年	2.6300	2.1000	0.5300	0.0400	0.0100	0.0300
2020-12-31	近一年	2.6300	2.1000	0.5300	0.0400	0.0100	0.0300
2020-12-31	近三年	10.8300	6.5500	4.2800	0.0300	0.0100	0.0200
2020-12-31	近三年	10.8300	6.5500	4.2800	0.0300	0.0100	0.0200
2020-12-31	成立至今	10.0000	9.8600	0.1400	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	成立至今	10.0000	9.8600	0.1400	0.0500	0.0100	0.0400
2020-09-30	近三个月	-0.0200	0.5700	-0.5900	0.0500	0.0000	0.0500
2020-09-30	近六个月	0.5000	1.1300	-0.6300	0.0500	0.0000	0.0500
2020-09-30	近一年	2.8100	2.2600	0.5500	0.0400	0.0000	0.0400
2020-09-30	近三年	10.4700	6.7600	3.7100	0.0300	0.0000	0.0300
2020-09-30	成立至今	9.2000	9.3000	-0.1000	0.0500	0.0000	0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.0800	0.2000	-0.2800	0.0400	0.0000	0.0400
2020-06-30	近三个月	0.5200	0.5600	-0.0400	0.0500	0.0000	0.0500
2020-06-30	近三个月	0.5200	0.5600	-0.0400	0.0500	0.0000	0.0500
2020-06-30	近六个月	1.9000	1.1200	0.7800	0.0400	0.0000	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.9000	1.1200	0.7800	0.0400	0.0000	0.0400
2020-06-30	近一年	3.8900	2.2600	1.6300	0.0300	0.0000	0.0300
2020-06-30	近一年	3.8900	2.2600	1.6300	0.0300	0.0000	0.0300
2020-06-30	近三年	11.2800	6.7600	4.5200	0.0300	0.0000	0.0300
2020-06-30	近三年	11.2800	6.7600	4.5200	0.0300	0.0000	0.0300
2020-06-30	成立至今	9.2200	8.7300	0.4900	0.0500	0.0000	0.0500
2020-06-30	成立至今	9.2200	8.7300	0.4900	0.0500	0.0000	0.0500
2020-03-31	近三个月	1.3700	0.5600	0.8100	0.0300	0.0000	0.0300
2019-12-31	近三个月	0.9100	0.5700	0.3400	0.0200	0.0000	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9100	0.5700	0.3400	0.0200	0.0000	0.0200
2019-12-31	近六个月	1.9500	1.1300	0.8200	0.0200	0.0000	0.0200
2019-12-31	近一年	3.3700	2.2500	1.1200	0.0200	0.0000	0.0200
2019-12-31	近三年	11.2700	6.7500	4.5200	0.0400	0.0000	0.0400
2019-12-31	成立至今	7.1800	7.6100	-0.4300	0.0500	0.0000	0.0500
2019-09-30	近三个月	1.0300	0.5700	0.4600	0.0200	0.0000	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3100	0.1700	0.1400	0.0200	0.0000	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.5600	0.5300	0.0300	0.0300	0.0000	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.5600	0.5300	0.0300	0.0300	0.0000	0.0300
2019-06-30	近六个月	1.3900	1.0600	0.3300	0.0300	0.0000	0.0300
2019-06-30	近一年	3.9900	2.1600	1.8300	0.0300	0.0000	0.0300
2019-06-30	成立至今	5.1300	6.4700	-1.3400	0.0600	0.0000	0.0600
2019-03-31	近三个月	0.8200	0.5500	0.2700	0.0300	0.0000	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.0900	0.5700	0.5200	0.0200	0.0000	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.0900	0.5700	0.5200	0.0200	0.0000	0.0200
2018-12-31	近六个月	2.5600	1.1300	1.4300	0.0200	0.0000	0.0200
2018-12-31	近一年	4.4700	2.2500	2.2200	0.0300	0.0000	0.0300
2018-12-31	成立至今	3.6900	5.3600	-1.6700	0.0600	0.0000	0.0600
2018-09-30	近三个月	1.4500	0.5700	0.8800	0.0200	0.0000	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.3000	0.1800	0.1200	0.0200	0.0000	0.0200
2018-06-30	近三个月	0.8700	0.5600	0.3100	0.0300	0.0000	0.0300
2018-06-30	近三个月	0.8700	0.5600	0.3100	0.0300	0.0000	0.0300
2018-06-30	近六个月	1.8600	1.1200	0.7400	0.0300	0.0000	0.0300
2018-06-30	近一年	3.0100	2.2500	0.7600	0.0300	0.0000	0.0300
2018-06-30	成立至今	1.1000	4.2200	-3.1200	0.0700	0.0000	0.0700
2018-03-31	近三个月	0.9900	0.5500	0.4400	0.0200	0.0000	0.0200
2017-12-31	近三个月	0.4000	0.5700	-0.1700	0.0300	0.0000	0.0300
2017-12-31	近三个月	0.4000	0.5700	-0.1700	0.0300	0.0000	0.0300
2017-12-31	近六个月	1.1200	1.1300	-0.0100	0.0300	0.0000	0.0300
2017-12-31	近一年	3.0400	2.2500	0.7900	0.0500	0.0000	0.0500
2017-12-31	成立至今	-0.7500	3.1100	-3.8600	0.0800	0.0000	0.0800
2017-09-30	近三个月	0.7100	0.5700	0.1400	0.0300	0.0000	0.0300
2017-06-30	近一个月	0.7700	0.1800	0.5900	0.0400	0.0000	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.3500	0.5600	-0.2100	0.0400	0.0000	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.3500	0.5600	-0.2100	0.0400	0.0000	0.0400
2017-06-30	近六个月	1.9000	1.1200	0.7800	0.0700	0.0000	0.0700
2017-06-30	成立至今	-1.8500	1.9700	-3.8200	0.1000	0.0000	0.1000
2017-03-31	近三个月	1.5500	0.5500	1.0000	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	近三个月	-3.8800	0.5700	-4.4500	0.1300	0.0000	0.1300
2016-12-31	近三个月	-3.8800	0.5700	-4.4500	0.1300	0.0000	0.1300
2016-12-31	成立至今	-3.6800	0.8600	-4.5400	0.1100	0.0000	0.1100

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