金鹰添益3个月定期开放债券(003163) - 净值表现 - 搜狐基金

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金鹰添益3个月定期开放债券(003163)

2024-12-02 1.1195

0.1790%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5200	0.2700	0.2500	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.7500	1.2600	0.4900	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.7300	3.3300	0.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	10.4000	5.8400	4.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近五年	18.0200	8.1100	9.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	18.0700	7.8700	10.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5100	0.6000	-0.0900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2200	0.9900	0.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2200	0.9900	0.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.4000	2.2500	0.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.6500	3.0900	0.5600	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近三年	11.1100	6.3800	4.7300	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	17.4600	7.5800	9.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1600	1.2500	-0.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.9500	2.0400	-0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.6500	2.9800	0.6700	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近三年	10.8900	5.8000	5.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	16.0400	6.5300	9.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7800	0.7800	0.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2200	0.8200	0.4000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.2900	2.0100	1.2800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.5400	4.7200	5.8200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	14.7100	5.2100	9.5000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4400	0.0500	0.3900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6700	0.9300	0.7400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.1700	0.7100	1.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	10.9000	4.5500	6.3500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	成立至今	13.8200	4.4000	9.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.1700	0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2200	0.8800	0.3400	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.0400	1.1700	0.8700	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.8900	1.3600	1.5300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.9600	3.1500	6.8100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	13.3200	4.3500	8.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.8200	0.2900	0.5300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5000	-0.2100	0.7100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	2.6500	0.7800	1.8700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	8.2800	1.3300	6.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	11.9600	3.4400	8.5200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.3200	-0.5000	0.1800	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.8300	0.1900	0.6400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.6700	0.6100	2.0600	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近三年	9.7400	2.7600	6.9800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	11.0500	3.1400	7.9100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1500	0.6900	0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.1500	1.0000	1.1500	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近三个月	0.9900	0.3000	0.6900	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.8300	0.4200	1.4100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.1900	1.8000	2.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	10.1400	2.9500	7.1900	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近三个月	1.1300	0.5800	0.5500	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.3100	1.3700	0.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.2300	2.0400	2.1900	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.1700	0.7900	0.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近三个月	1.0200	0.4400	0.5800	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.8700	0.6600	1.2100	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.5800	-0.0300	2.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	5.7200	1.1300	4.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.6900	-0.6900	1.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2020-12-31	近一年	2.5500	0.1000	2.4500	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-12-31	成立至今	3.7700	0.4700	3.3000	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-09-30	近三个月	-0.4100	-1.2900	0.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-06-30	近一个月	-0.7900	-0.8300	0.0400	0.1200	0.1100	0.0100
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2020-06-30	近三个月	-0.3300	-0.9000	0.5700	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.8400	0.7900	1.0500	0.1000	0.1000	0.0000
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2020-06-30	成立至今	3.0600	1.1700	1.8900	0.0800	0.0800	0.0000
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2019-12-31	近三个月	1.1600	0.5900	0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	1.1900	0.3700	0.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2019-09-09	近一个月	0.1800	0.0700	0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-09-09	近三个月	1.4300	0.7200	0.7100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-09-09	近三个月	1.1100	0.6200	0.4900	0.0300	0.0300	0.0000
2019-09-09	近六个月	1.7700	0.5600	1.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-09-09	成立至今	14.3600	0.6300	13.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3100	0.2500	0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.4700	-0.1100	0.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.4700	-0.1100	0.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.8500	0.3400	1.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近一年	5.8000	2.5600	3.2400	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	成立至今	13.1000	0.0100	13.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.3800	0.4500	0.9300	0.0700	0.0400	0.0300
2018-12-31	近三个月	2.0400	1.6700	0.3700	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.0400	1.6700	0.3700	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近六个月	3.8700	2.2100	1.6600	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近一年	7.0700	4.1300	2.9400	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	成立至今	11.0400	-0.3300	11.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.8000	0.5300	1.2700	0.0800	0.0500	0.0300
2018-06-30	近一个月	0.6900	0.3000	0.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.4800	0.8800	0.6000	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.4800	0.8800	0.6000	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近六个月	3.0800	1.8800	1.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近一年	4.8400	0.9700	3.8700	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	成立至今	6.9000	-2.4900	9.3900	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.5700	0.9800	0.5900	0.0400	0.0300	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.8600	-0.8500	1.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.8600	-0.8500	1.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.7100	-0.8900	2.6000	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	近一年	3.5900	-2.4200	6.0100	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	成立至今	3.7100	-4.2800	7.9900	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.8400	-0.0400	0.8800	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.4300	0.7400	-0.3100	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.9900	-0.6300	1.6200	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.9900	-0.6300	1.6200	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近六个月	1.8500	-1.5400	3.3900	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	成立至今	1.9700	-3.4200	5.3900	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-03-31	近三个月	0.8500	-0.9200	1.7700	0.0300	0.0600	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-0.1100	-1.7800	1.6700	0.0400	0.1200	-0.0800
2016-12-31	近三个月	-0.1100	-1.7800	1.6700	0.0400	0.1200	-0.0800
2016-12-31	成立至今	0.1200	-1.9100	2.0300	0.0300	0.1000	-0.0700

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