建信现金添利货币B(003164) - 净值表现 - 搜狐基金

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建信现金添利货币B(003164)

2024-12-10 0.4409

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4425	0.3403	0.1022	0.0002	0.0000	0.0002
2024-09-30	近六个月	0.9236	0.6768	0.2468	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近一年	2.0053	1.3537	0.6516	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近三年	6.3609	4.0537	2.3072	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近五年	11.5649	6.7574	4.8075	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	24.6478	11.0219	13.6259	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	近一个月	0.1547	0.1110	0.0437	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三个月	0.4790	0.3366	0.1424	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三个月	0.4790	0.3366	0.1424	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	1.0196	0.6732	0.3464	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	1.0196	0.6732	0.3464	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	2.0662	1.3537	0.7125	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	2.0662	1.3537	0.7125	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	6.5410	4.0537	2.4873	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	6.5410	4.0537	2.4873	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近五年	11.8167	6.7574	5.0593	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	24.0987	10.6816	13.4171	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	成立至今	24.0987	10.6816	13.4171	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	近三个月	0.5380	0.3366	0.2014	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近六个月	1.0718	0.6768	0.3950	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	2.1147	1.3537	0.7610	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	6.6891	4.0537	2.6354	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近五年	12.0754	6.7574	5.3180	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	成立至今	23.5071	10.3451	13.1620	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	近三个月	0.5310	0.3403	0.1907	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-12-31	近六个月	1.0361	0.6805	0.3556	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-12-31	近一年	2.1018	1.3500	0.7518	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-12-31	近三年	6.8038	4.0500	2.7538	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	6.8038	4.0500	2.7538	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近五年	12.3492	6.7537	5.5955	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	12.3492	6.7537	5.5955	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	22.8462	10.0085	12.8377	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	成立至今	22.8462	10.0085	12.8377	0.0022	0.0000	0.0022
2023-09-30	近三个月	0.5025	0.3403	0.1622	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	1.0318	0.6768	0.3550	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近一年	2.0614	1.3500	0.7114	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近三年	6.8829	4.0500	2.8329	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近五年	12.6632	6.7537	5.9095	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	成立至今	22.1973	9.6682	12.5291	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近一个月	0.1697	0.1110	0.0587	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.5267	0.3366	0.1901	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.5267	0.3366	0.1901	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	1.0547	0.6695	0.3852	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	1.0547	0.6695	0.3852	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近一年	2.0231	1.3500	0.6731	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	2.0231	1.3500	0.6731	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三年	6.8581	4.0500	2.8081	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-06-30	近五年	13.1405	6.7537	6.3868	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	21.5864	9.3279	12.2585	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	成立至今	21.5864	9.3279	12.2585	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	近三个月	0.5253	0.3329	0.1924	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	1.0191	0.6732	0.3459	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近一年	1.9905	1.3500	0.6405	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近三年	6.8088	4.0500	2.7588	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近五年	13.7368	6.7537	6.9831	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	成立至今	20.9494	8.9914	11.9580	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近三个月	0.4912	0.3403	0.1509	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三个月	0.4912	0.3403	0.1509	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.9582	0.6805	0.2777	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.9582	0.6805	0.2777	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近一年	2.0395	1.3500	0.6895	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	2.0395	1.3500	0.6895	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三年	6.9607	4.0537	2.9070	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	6.9607	4.0537	2.9070	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近五年	14.3950	6.7537	7.6413	0.0020	0.0000	0.0020
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2022-12-31	成立至今	20.3174	8.6585	11.6589	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	成立至今	20.3174	8.6585	11.6589	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	近三个月	0.4647	0.3403	0.1244	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.9616	0.6768	0.2848	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近一年	2.1639	1.3500	0.8139	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近三年	7.1626	4.0537	3.1089	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近五年	15.0671	6.7537	8.3134	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	成立至今	19.7292	8.3182	11.4110	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近一个月	0.1525	0.1110	0.0415	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.4945	0.3366	0.1579	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-06-30	近六个月	1.0710	0.6695	0.4015	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	1.0710	0.6695	0.4015	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.3143	1.3500	0.9643	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.3143	1.3500	0.9643	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三年	7.3806	4.0537	3.3269	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	7.3806	4.0537	3.3269	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近五年	15.7428	6.7537	8.9891	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	19.1754	7.9779	11.1975	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	成立至今	19.1754	7.9779	11.1975	0.0021	0.0000	0.0021
2022-03-31	近三个月	0.5736	0.3329	0.2407	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近六个月	1.1909	0.6732	0.5177	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近一年	2.4406	1.3500	1.0906	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近三年	7.6124	4.0537	3.5587	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近五年	16.3045	6.7537	9.5508	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	成立至今	18.5889	7.6414	10.9475	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近三个月	0.6138	0.3403	0.2735	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.6138	0.3403	0.2735	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.2301	0.6805	0.5496	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.2301	0.6805	0.5496	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近一年	2.5145	1.3500	1.1645	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.5145	1.3500	1.1645	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三年	7.8372	4.0537	3.7835	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	7.8372	4.0537	3.7835	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近五年	16.5969	6.7537	9.8432	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近五年	16.5969	6.7537	9.8432	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	成立至今	17.9126	7.3085	10.6041	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	成立至今	17.9126	7.3085	10.6041	0.0021	0.0000	0.0021
2021-09-30	近三个月	0.6126	0.3403	0.2723	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	1.2350	0.6768	0.5582	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近一年	2.5060	1.3500	1.1560	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近三年	8.0495	4.0537	3.9958	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近五年	16.6977	6.7537	9.9440	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	成立至今	17.1932	6.9682	10.2250	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近一个月	0.2033	0.1110	0.0923	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.6186	0.3366	0.2820	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.6186	0.3366	0.2820	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近六个月	1.2687	0.6695	0.5992	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近六个月	1.2687	0.6695	0.5992	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近一年	2.3700	1.3500	1.0200	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.3700	1.3500	1.0200	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三年	8.3886	4.0537	4.3349	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	8.3886	4.0537	4.3349	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	成立至今	16.4797	6.6279	9.8518	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	成立至今	16.4797	6.6279	9.8518	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近三个月	0.6461	0.3329	0.3132	0.0003	0.0000	0.0003
2021-03-31	近六个月	1.2555	0.6732	0.5823	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	2.2293	1.3500	0.8793	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三年	8.8602	4.0537	4.8065	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	成立至今	15.7636	6.2914	9.4722	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三个月	0.6055	0.3403	0.2652	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三个月	0.6055	0.3403	0.2652	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.0875	0.6805	0.4070	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	1.0875	0.6805	0.4070	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近一年	2.2518	1.3537	0.8981	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.2518	1.3537	0.8981	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三年	9.3588	4.0537	5.3051	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	9.3588	4.0537	5.3051	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	15.0204	5.9585	9.0619	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	15.0204	5.9585	9.0619	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近三个月	0.4791	0.3403	0.1388	0.0003	0.0000	0.0003
2020-09-30	近六个月	0.9618	0.6768	0.2850	0.0004	0.0000	0.0004
2020-09-30	近一年	2.3285	1.3537	0.9748	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近三年	9.8764	4.0537	5.8227	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	成立至今	14.3282	5.6182	8.7100	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近一个月	0.1577	0.1110	0.0467	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.4803	0.3366	0.1437	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.4803	0.3366	0.1437	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近六个月	1.1518	0.6732	0.4786	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近六个月	1.1518	0.6732	0.4786	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.5220	1.3537	1.1683	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.5220	1.3537	1.1683	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三年	10.5058	4.0537	6.4521	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三年	10.5058	4.0537	6.4521	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	13.7830	5.2779	8.5051	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	成立至今	13.7830	5.2779	8.5051	0.0020	0.0000	0.0020
2020-03-31	近三个月	0.6683	0.3366	0.3317	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.6809	0.3403	0.3406	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近三个月	0.6809	0.3403	0.3406	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近六个月	1.3546	0.6805	0.6741	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近一年	2.8756	1.3500	1.5256	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三年	11.2323	4.0500	7.1823	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	成立至今	12.4874	4.6048	7.8826	0.0018	0.0000	0.0018
2019-09-30	近三个月	0.6692	0.3403	0.3289	0.0001	0.0000	0.0001
2019-06-30	近一个月	0.2357	0.1110	0.1247	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.7115	0.3366	0.3749	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.7115	0.3366	0.3749	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近六个月	1.5007	0.6695	0.8312	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一年	3.2747	1.3500	1.9247	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	成立至今	10.9840	3.9242	7.0598	0.0017	0.0000	0.0017
2019-03-31	近三个月	0.7836	0.3329	0.4507	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.8119	0.3403	0.4716	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.8119	0.3403	0.4716	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近六个月	1.7478	0.6805	1.0673	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近一年	3.9610	1.3500	2.6110	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	成立至今	9.3432	3.2548	6.0884	0.0017	0.0000	0.0017
2018-09-30	近三个月	0.9283	0.3403	0.5880	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近一个月	0.3473	0.1110	0.2363	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近三个月	1.0565	0.3366	0.7199	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近三个月	1.0565	0.3366	0.7199	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近六个月	2.1752	0.6695	1.5057	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近一年	4.3697	1.3500	3.0197	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	成立至今	7.4649	2.5742	4.8907	0.0018	0.0000	0.0018
2018-03-31	近三个月	1.1071	0.3329	0.7742	0.0002	0.0000	0.0002
2017-12-31	近三个月	1.0816	0.3403	0.7413	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.0816	0.3403	0.7413	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近六个月	2.1477	0.6805	1.4672	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近一年	4.0036	1.3500	2.6536	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三年	5.1771	1.9048	3.2723	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	近五年	5.1771	1.9048	3.2723	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	成立至今	5.1771	1.9048	3.2723	0.0018	0.0000	0.0018
2017-09-30	近三个月	1.0547	0.3403	0.7144	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	近一个月	0.3380	0.1110	0.2270	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	近三个月	0.9822	0.3366	0.6456	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.9822	0.3366	0.6456	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近六个月	1.8168	0.6695	1.1473	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	成立至今	2.9657	1.2242	1.7415	0.0015	0.0000	0.0015
2017-03-31	近三个月	0.8265	0.3329	0.4936	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近三个月	0.7008	0.3403	0.3605	0.0005	0.0000	0.0005
2016-12-31	近三个月	0.7008	0.3403	0.3605	0.0005	0.0000	0.0005
2016-12-31	近六个月	1.1283	0.5548	0.5735	0.0005	0.0000	0.0005
2016-12-31	成立至今	1.1283	0.5548	0.5735	0.0005	0.0000	0.0005
2016-09-30	近三个月	0.4246	0.2145	0.2101	0.0005	0.0000	0.0005

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