前海开源鼎瑞债券A(003167)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-17 1.0704

0.0000%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0600	1.8100	-1.7500	0.0900	0.1300	-0.0400
2024-09-30	近六个月	0.5800	2.5800	-2.0000	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.8500	4.2000	-0.3500	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近三年	0.3800	3.7700	-3.3900	0.1300	0.1100	0.0200
2024-09-30	近五年	10.5000	8.7100	1.7900	0.1900	0.1200	0.0700
2024-09-30	成立至今	21.9500	9.8300	12.1200	0.1800	0.1200	0.0600
2024-06-30	近一个月	-0.4700	0.2500	-0.7200	0.1200	0.0500	0.0700
2024-06-30	近三个月	0.5200	0.7500	-0.2300	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.5200	0.7500	-0.2300	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	1.0300	2.3100	-1.2800	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.0300	2.3100	-1.2800	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.9100	1.9600	1.9500	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-06-30	近三年	-0.4000	2.0000	-2.4000	0.1600	0.1100	0.0500
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2024-06-30	近五年	12.5900	7.2100	5.3800	0.1900	0.1200	0.0700
2024-06-30	成立至今	21.8800	7.8700	14.0100	0.1800	0.1200	0.0600
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2024-03-31	近三个月	0.5000	1.5500	-1.0500	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-03-31	近六个月	3.2600	1.5800	1.6800	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.6600	1.5400	2.1200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-03-31	近三年	1.4700	2.0300	-0.5600	0.1700	0.1100	0.0600
2024-03-31	近五年	12.0800	6.1200	5.9600	0.1900	0.1200	0.0700
2024-03-31	成立至今	21.2400	7.0700	14.1700	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	近三个月	2.7400	0.0300	2.7100	0.1000	0.0900	0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.8500	-0.3500	3.2000	0.0800	0.0900	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.5600	0.7100	3.8500	0.0800	0.0900	-0.0100
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2023-12-31	近三年	0.5600	0.4000	0.1600	0.2000	0.1200	0.0800
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2023-12-31	近五年	14.3500	7.6900	6.6600	0.1900	0.1200	0.0700
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2023-12-31	成立至今	20.6400	5.4300	15.2100	0.1900	0.1200	0.0700
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2023-09-30	近三个月	0.1100	-0.3700	0.4800	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-09-30	近六个月	0.3900	-0.0400	0.4300	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-09-30	近一年	-0.9000	0.3600	-1.2600	0.1000	0.1000	0.0000
2023-09-30	近三年	1.1600	2.2700	-1.1100	0.2000	0.1200	0.0800
2023-09-30	近五年	10.6300	8.2300	2.4000	0.1900	0.1200	0.0700
2023-09-30	成立至今	17.4200	5.4000	12.0200	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	近一个月	-0.0300	0.2800	-0.3100	0.0200	0.0900	-0.0700
2023-06-30	近三个月	0.2800	0.3300	-0.0500	0.0300	0.0800	-0.0500
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2023-06-30	近六个月	1.6600	1.0600	0.6000	0.0800	0.0800	0.0000
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2023-06-30	近一年	-0.8300	-0.2300	-0.6000	0.1100	0.1000	0.0100
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2023-06-30	近三年	0.5000	2.3500	-1.8500	0.2100	0.1200	0.0900
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2023-06-30	近五年	11.1800	9.0200	2.1600	0.2000	0.1300	0.0700
2023-06-30	成立至今	17.2900	5.8000	11.4900	0.1900	0.1200	0.0700
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2023-03-31	近三个月	1.3800	0.7300	0.6500	0.1200	0.0800	0.0400
2023-03-31	近六个月	-1.2900	0.4000	-1.6900	0.1400	0.1100	0.0300
2023-03-31	近一年	-0.3400	0.3600	-0.7000	0.1400	0.1100	0.0300
2023-03-31	近三年	2.4700	2.3300	0.1400	0.2200	0.1300	0.0900
2023-03-31	近五年	11.4000	8.5500	2.8500	0.2000	0.1300	0.0700
2023-03-31	成立至今	16.9700	5.4500	11.5200	0.1900	0.1200	0.0700
2022-12-31	近三个月	-2.6300	-0.3200	-2.3100	0.1500	0.1300	0.0200
2022-12-31	近三个月	-2.6300	-0.3200	-2.3100	0.1500	0.1300	0.0200
2022-12-31	近六个月	-2.4500	-1.2800	-1.1700	0.1200	0.1100	0.0100
2022-12-31	近六个月	-2.4500	-1.2800	-1.1700	0.1200	0.1100	0.0100
2022-12-31	近一年	-5.9200	-1.7800	-4.1400	0.1700	0.1300	0.0400
2022-12-31	近一年	-5.9200	-1.7800	-4.1400	0.1700	0.1300	0.0400
2022-12-31	近三年	2.7200	2.3000	0.4200	0.2300	0.1300	0.1000
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2022-12-31	近五年	10.7900	8.5400	2.2500	0.2100	0.1300	0.0800
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2022-12-31	成立至今	15.3800	4.6900	10.6900	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	成立至今	15.3800	4.6900	10.6900	0.2000	0.1300	0.0700
2022-09-30	近三个月	0.1900	-0.9600	1.1500	0.0900	0.1000	-0.0100
2022-09-30	近六个月	0.9600	-0.0400	1.0000	0.1500	0.1200	0.0300
2022-09-30	近一年	-2.4600	-0.7600	-1.7000	0.1700	0.1200	0.0500
2022-09-30	近三年	7.3700	3.9500	3.4200	0.2300	0.1300	0.1000
2022-09-30	近五年	15.2600	8.3200	6.9400	0.2100	0.1300	0.0800
2022-09-30	成立至今	18.4900	5.0300	13.4600	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	近一个月	0.8200	0.7200	0.1000	0.1900	0.1000	0.0900
2022-06-30	近三个月	0.7800	0.9300	-0.1500	0.2000	0.1400	0.0600
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2022-06-30	近六个月	-3.5600	-0.5100	-3.0500	0.2100	0.1500	0.0600
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2022-06-30	近一年	-3.3400	0.2800	-3.6200	0.2400	0.1300	0.1100
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2022-06-30	近三年	9.2600	5.3900	3.8700	0.2300	0.1300	0.1000
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2022-06-30	近五年	16.1100	9.7300	6.3800	0.2200	0.1300	0.0900
2022-06-30	成立至今	18.2700	6.0400	12.2300	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	成立至今	18.2700	6.0400	12.2300	0.2000	0.1300	0.0700
2022-03-31	近三个月	-4.3000	-1.4200	-2.8800	0.2100	0.1600	0.0500
2022-03-31	近六个月	-3.3900	-0.7200	-2.6700	0.1900	0.1300	0.0600
2022-03-31	近一年	-1.7800	0.1300	-1.9100	0.2400	0.1200	0.1200
2022-03-31	近三年	8.4900	4.1400	4.3500	0.2300	0.1300	0.1000
2022-03-31	近五年	16.5800	8.5100	8.0700	0.2100	0.1300	0.0800
2022-03-31	成立至今	17.3600	5.0700	12.2900	0.2000	0.1300	0.0700
2021-12-31	近三个月	0.9500	0.7100	0.2400	0.1500	0.0900	0.0600
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2021-12-31	近六个月	0.2200	0.7900	-0.5700	0.2600	0.1100	0.1500
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2021-12-31	近一年	2.2200	1.5000	0.7200	0.2900	0.1300	0.1600
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2021-12-31	近三年	16.2400	8.8700	7.3700	0.2200	0.1300	0.0900
2021-12-31	近三年	16.2400	8.8700	7.3700	0.2200	0.1300	0.0900
2021-12-31	近五年	22.7800	9.3200	13.4600	0.2100	0.1200	0.0900
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2021-12-31	成立至今	22.6300	6.5900	16.0400	0.2000	0.1200	0.0800
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2021-09-30	近三个月	-0.7200	0.0800	-0.8000	0.3400	0.1300	0.2100
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2021-06-30	近一个月	0.4700	-0.2400	0.7100	0.1900	0.0900	0.1000
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2021-06-30	近六个月	1.9900	0.7000	1.2900	0.3200	0.1400	0.1800
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2021-06-30	近一年	4.8400	2.3100	2.5300	0.2600	0.1300	0.1300
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2021-06-30	近三年	15.9800	8.9800	7.0000	0.2000	0.1300	0.0700
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2021-06-30	成立至今	22.3600	5.7500	16.6100	0.1900	0.1300	0.0600
2021-06-30	成立至今	22.3600	5.7500	16.6100	0.1900	0.1300	0.0600
2021-03-31	近三个月	-0.4000	-0.0700	-0.3300	0.4000	0.1700	0.2300
2021-03-31	近六个月	2.9500	1.8200	1.1300	0.3000	0.1400	0.1600
2021-03-31	近一年	4.6800	1.8300	2.8500	0.2600	0.1400	0.1200
2021-03-31	近三年	13.8000	8.0200	5.7800	0.2000	0.1400	0.0600
2021-03-31	成立至今	19.4900	4.9400	14.5500	0.1900	0.1300	0.0600
2020-12-31	近三个月	3.3600	1.8900	1.4700	0.1600	0.1100	0.0500
2020-12-31	近三个月	3.3600	1.8900	1.4700	0.1600	0.1100	0.0500
2020-12-31	近六个月	2.7900	1.5900	1.2000	0.1900	0.1300	0.0600
2020-12-31	近六个月	2.7900	1.5900	1.2000	0.1900	0.1300	0.0600
2020-12-31	近一年	6.8100	2.6200	4.1900	0.2100	0.1400	0.0700
2020-12-31	近一年	6.8100	2.6200	4.1900	0.2100	0.1400	0.0700
2020-12-31	近三年	15.2000	8.8800	6.3200	0.1800	0.1300	0.0500
2020-12-31	近三年	15.2000	8.8800	6.3200	0.1800	0.1300	0.0500
2020-12-31	成立至今	19.9700	5.0100	14.9600	0.1700	0.1200	0.0500
2020-12-31	成立至今	19.9700	5.0100	14.9600	0.1700	0.1200	0.0500
2020-09-30	近三个月	-0.5500	-0.2900	-0.2600	0.2100	0.1400	0.0700
2020-09-30	近六个月	1.6800	0.0100	1.6700	0.2100	0.1400	0.0700
2020-09-30	近一年	5.1700	2.0100	3.1600	0.2000	0.1300	0.0700
2020-09-30	近三年	12.9100	6.3000	6.6100	0.2000	0.1300	0.0700
2020-09-30	成立至今	16.0700	3.0700	13.0000	0.1800	0.1300	0.0500
2020-06-30	近一个月	0.9300	-0.1000	1.0300	0.2300	0.1300	0.1000
2020-06-30	近三个月	2.2400	0.3000	1.9400	0.2100	0.1400	0.0700
2020-06-30	近三个月	2.2400	0.3000	1.9400	0.2100	0.1400	0.0700
2020-06-30	近六个月	3.9100	1.0100	2.9000	0.2300	0.1500	0.0800
2020-06-30	近六个月	3.9100	1.0100	2.9000	0.2300	0.1500	0.0800
2020-06-30	近一年	7.8200	2.7300	5.0900	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近一年	7.8200	2.7300	5.0900	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近三年	14.5800	6.9600	7.6200	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近三年	14.5800	6.9600	7.6200	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	成立至今	16.7100	3.3700	13.3400	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	成立至今	16.7100	3.3700	13.3400	0.1700	0.1200	0.0500
2020-03-31	近三个月	1.6300	0.7000	0.9300	0.2400	0.1600	0.0800
2019-12-31	近三个月	1.7800	1.2900	0.4900	0.1000	0.0800	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.7800	1.2900	0.4900	0.1000	0.0800	0.0200
2019-12-31	近六个月	3.7600	1.7000	2.0600	0.1100	0.0900	0.0200
2019-12-31	近一年	6.4600	4.5300	1.9300	0.1500	0.1200	0.0300
2019-12-31	近三年	12.4500	4.9600	7.4900	0.1700	0.1200	0.0500
2019-12-31	成立至今	12.3200	2.3300	9.9900	0.1600	0.1200	0.0400
2019-09-30	近三个月	1.9500	0.4100	1.5400	0.1300	0.1000	0.0300
2019-06-30	近一个月	1.5000	0.7900	0.7100	0.1700	0.1000	0.0700
2019-06-30	近三个月	0.0600	-0.2700	0.3300	0.2100	0.1400	0.0700
2019-06-30	近三个月	0.0600	-0.2700	0.3300	0.2100	0.1400	0.0700
2019-06-30	近六个月	2.6100	2.7800	-0.1700	0.1800	0.1400	0.0400
2019-06-30	近一年	2.6100	3.6900	-1.0800	0.1600	0.1500	0.0100
2019-06-30	成立至今	8.2500	0.6200	7.6300	0.1700	0.1300	0.0400
2019-03-31	近三个月	2.5400	3.0600	-0.5200	0.1300	0.1500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	-0.6000	0.5200	-1.1200	0.1600	0.1600	0.0000
2018-12-31	近三个月	-0.6000	0.5200	-1.1200	0.1600	0.1600	0.0000
2018-12-31	近六个月	0.0000	0.8800	-0.8800	0.1500	0.1500	0.0000
2018-12-31	近一年	1.3100	1.5100	-0.2000	0.1900	0.1400	0.0500
2018-12-31	成立至今	5.5000	-2.1000	7.6000	0.1700	0.1200	0.0500
2018-09-30	近三个月	0.6100	0.3600	0.2500	0.1300	0.1400	-0.0100
2018-06-30	近一个月	-0.0900	-0.4700	0.3800	0.2000	0.1300	0.0700
2018-06-30	近三个月	0.4800	-0.1100	0.5900	0.1900	0.1400	0.0500
2018-06-30	近三个月	0.4800	-0.1100	0.5900	0.1900	0.1400	0.0500
2018-06-30	近六个月	1.3100	0.6200	0.6900	0.2300	0.1300	0.1000
2018-06-30	近一年	3.5700	0.4100	3.1600	0.2200	0.1000	0.1200
2018-06-30	成立至今	5.5000	-2.9600	8.4600	0.1800	0.1100	0.0700
2018-03-31	近三个月	0.8300	0.7200	0.1100	0.2700	0.1100	0.1600
2017-12-31	近三个月	1.3000	-0.5300	1.8300	0.2900	0.0900	0.2000
2017-12-31	近三个月	1.3000	-0.5200	1.8200	0.2900	0.0900	0.2000
2017-12-31	近六个月	2.2400	-0.2000	2.4400	0.2200	0.0800	0.1400
2017-12-31	近一年	4.2700	-1.0800	5.3500	0.1700	0.0900	0.0800
2017-12-31	成立至今	4.1400	-3.5500	7.6900	0.1500	0.1100	0.0400
2017-09-30	近三个月	0.9200	0.3300	0.5900	0.1100	0.0600	0.0500
2017-06-30	近一个月	1.5500	1.3100	0.2400	0.1600	0.0900	0.0700
2017-06-30	近三个月	1.1800	-0.1900	1.3700	0.1400	0.1100	0.0300
2017-06-30	近三个月	1.1800	-0.1900	1.3700	0.1400	0.1100	0.0300
2017-06-30	近六个月	1.9800	-0.8700	2.8500	0.1100	0.1000	0.0100
2017-06-30	成立至今	1.8600	-3.3600	5.2200	0.0900	0.1200	-0.0300
2017-03-31	近三个月	0.7900	-0.6800	1.4700	0.0600	0.0900	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-0.0100	-1.0800	1.0700	0.0700	0.1500	-0.0800
2016-12-31	近三个月	-0.0100	-1.0800	1.0700	0.0700	0.1500	-0.0800
2016-12-31	成立至今	-0.1200	-1.1500	1.0300	0.0700	0.1300	-0.0600