前海开源鼎瑞债券C(003168)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.0488

0.0382%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0400	1.8100	-1.7700	0.0900	0.1300	-0.0400
2024-09-30	近六个月	0.5200	2.5800	-2.0600	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.7100	4.2000	-0.4900	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近三年	-0.7700	3.7700	-4.5400	0.1300	0.1100	0.0200
2024-09-30	近五年	8.3400	8.7100	-0.3700	0.1900	0.1200	0.0700
2024-09-30	成立至今	18.1100	9.8300	8.2800	0.1800	0.1200	0.0600
2024-06-30	近一个月	-0.4900	0.2500	-0.7400	0.1200	0.0500	0.0700
2024-06-30	近三个月	0.4800	0.7500	-0.2700	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近三个月	0.4800	0.7500	-0.2700	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近六个月	0.9500	2.3100	-1.3600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-06-30	近六个月	0.9500	2.3100	-1.3600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.4300	1.9600	1.4700	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.4300	1.9600	1.4700	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-06-30	近三年	-1.6200	2.0000	-3.6200	0.1600	0.1100	0.0500
2024-06-30	近三年	-1.6200	2.0000	-3.6200	0.1600	0.1100	0.0500
2024-06-30	近五年	10.3000	7.2100	3.0900	0.1900	0.1200	0.0700
2024-06-30	成立至今	18.0600	7.8700	10.1900	0.1800	0.1200	0.0600
2024-06-30	成立至今	18.0600	7.8700	10.1900	0.1800	0.1200	0.0600
2024-03-31	近三个月	0.4700	1.5500	-1.0800	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-03-31	近六个月	3.1700	1.5800	1.5900	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.1300	1.5400	1.5900	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-03-31	近三年	0.1500	2.0300	-1.8800	0.1700	0.1100	0.0600
2024-03-31	近五年	9.7300	6.1200	3.6100	0.1900	0.1200	0.0700
2024-03-31	成立至今	17.4900	7.0700	10.4200	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	近三个月	2.6900	0.0300	2.6600	0.1100	0.0900	0.0200
2023-12-31	近三个月	2.6900	0.0300	2.6600	0.1100	0.0900	0.0200
2023-12-31	近六个月	2.4500	-0.3500	2.8000	0.0800	0.0900	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.9600	0.7100	3.2500	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.9600	0.7100	3.2500	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-12-31	近三年	-0.8200	0.4000	-1.2200	0.2000	0.1200	0.0800
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2023-12-31	近五年	11.8800	7.6900	4.1900	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	近五年	11.8800	7.6900	4.1900	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	成立至今	16.9500	5.4300	11.5200	0.1900	0.1200	0.0700
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2023-09-30	近三个月	-0.2300	-0.3700	0.1400	0.0200	0.0800	-0.0600
2023-09-30	近六个月	-0.0400	-0.0400	0.0000	0.0200	0.0800	-0.0600
2023-09-30	近一年	-1.5200	0.3600	-1.8800	0.1000	0.1000	0.0000
2023-09-30	近三年	-0.2700	2.2700	-2.5400	0.2000	0.1200	0.0800
2023-09-30	近五年	8.1800	8.2300	-0.0500	0.1900	0.1200	0.0700
2023-09-30	成立至今	13.8800	5.4000	8.4800	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	近一个月	-0.0700	0.2800	-0.3500	0.0200	0.0900	-0.0700
2023-06-30	近三个月	0.1900	0.3300	-0.1400	0.0300	0.0800	-0.0500
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2023-06-30	近六个月	1.4700	1.0600	0.4100	0.0800	0.0800	0.0000
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2023-06-30	近一年	-1.2200	-0.2300	-0.9900	0.1100	0.1000	0.0100
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2023-06-30	近三年	-0.6900	2.3500	-3.0400	0.2100	0.1200	0.0900
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2023-06-30	近五年	8.9800	9.0200	-0.0400	0.2000	0.1300	0.0700
2023-06-30	成立至今	14.1500	5.8000	8.3500	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	成立至今	14.1500	5.8000	8.3500	0.1900	0.1200	0.0700
2023-03-31	近三个月	1.2800	0.7300	0.5500	0.1100	0.0800	0.0300
2023-03-31	近六个月	-1.4800	0.4000	-1.8800	0.1400	0.1100	0.0300
2023-03-31	近一年	-0.7300	0.3600	-1.0900	0.1400	0.1100	0.0300
2023-03-31	近三年	1.2300	2.3300	-1.1000	0.2200	0.1300	0.0900
2023-03-31	近五年	9.1800	8.5500	0.6300	0.2000	0.1300	0.0700
2023-03-31	成立至今	13.9300	5.4500	8.4800	0.1900	0.1200	0.0700
2022-12-31	近三个月	-2.7200	-0.3200	-2.4000	0.1500	0.1300	0.0200
2022-12-31	近三个月	-2.7200	-0.3200	-2.4000	0.1500	0.1300	0.0200
2022-12-31	近六个月	-2.6400	-1.2800	-1.3600	0.1200	0.1100	0.0100
2022-12-31	近六个月	-2.6400	-1.2800	-1.3600	0.1200	0.1100	0.0100
2022-12-31	近一年	-6.2800	-1.7800	-4.5000	0.1700	0.1300	0.0400
2022-12-31	近一年	-6.2800	-1.7800	-4.5000	0.1700	0.1300	0.0400
2022-12-31	近三年	1.4900	2.3000	-0.8100	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	近三年	1.4900	2.3000	-0.8100	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	近五年	8.5900	8.5400	0.0500	0.2100	0.1300	0.0800
2022-12-31	近五年	8.5900	8.5400	0.0500	0.2100	0.1300	0.0800
2022-12-31	成立至今	12.4900	4.6900	7.8000	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	成立至今	12.4900	4.6900	7.8000	0.2000	0.1300	0.0700
2022-09-30	近三个月	0.0800	-0.9600	1.0400	0.0900	0.1000	-0.0100
2022-09-30	近六个月	0.7600	-0.0400	0.8000	0.1500	0.1200	0.0300
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2022-09-30	近三年	6.0700	3.9500	2.1200	0.2300	0.1300	0.1000
2022-09-30	近五年	12.9600	8.3200	4.6400	0.2100	0.1300	0.0800
2022-09-30	成立至今	15.6400	5.0300	10.6100	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	近一个月	0.7900	0.7200	0.0700	0.1900	0.1000	0.0900
2022-06-30	近三个月	0.6800	0.9300	-0.2500	0.2000	0.1400	0.0600
2022-06-30	近三个月	0.6800	0.9300	-0.2500	0.2000	0.1400	0.0600
2022-06-30	近六个月	-3.7300	-0.5100	-3.2200	0.2100	0.1500	0.0600
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2022-06-30	近一年	-3.7200	0.2800	-4.0000	0.2400	0.1300	0.1100
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2022-06-30	近三年	7.9500	5.3900	2.5600	0.2300	0.1300	0.1000
2022-06-30	近三年	7.9500	5.3900	2.5600	0.2300	0.1300	0.1000
2022-06-30	近五年	13.8200	9.7300	4.0900	0.2200	0.1300	0.0900
2022-06-30	成立至今	15.5500	6.0400	9.5100	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	成立至今	15.5500	6.0400	9.5100	0.2000	0.1300	0.0700
2022-03-31	近三个月	-4.3800	-1.4200	-2.9600	0.2100	0.1600	0.0500
2022-03-31	近六个月	-3.5800	-0.7200	-2.8600	0.1900	0.1300	0.0600
2022-03-31	近一年	-2.1700	0.1300	-2.3000	0.2400	0.1200	0.1200
2022-03-31	近三年	7.1800	4.1400	3.0400	0.2300	0.1300	0.1000
2022-03-31	近五年	14.2800	8.5100	5.7700	0.2100	0.1300	0.0800
2022-03-31	成立至今	14.7700	5.0700	9.7000	0.2000	0.1300	0.0700
2021-12-31	近三个月	0.8400	0.7100	0.1300	0.1500	0.0900	0.0600
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2021-12-31	近六个月	0.0200	0.7900	-0.7700	0.2600	0.1100	0.1500
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2021-12-31	近一年	1.8000	1.5000	0.3000	0.2900	0.1300	0.1600
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2021-12-31	近三年	14.8300	8.8700	5.9600	0.2200	0.1300	0.0900
2021-12-31	近三年	14.8300	8.8700	5.9600	0.2200	0.1300	0.0900
2021-12-31	近五年	20.3400	9.3200	11.0200	0.2100	0.1200	0.0900
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2021-12-31	成立至今	20.0300	6.5900	13.4400	0.2000	0.1200	0.0800
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2021-09-30	近三个月	-0.8200	0.0800	-0.9000	0.3400	0.1300	0.2100
2021-09-30	近六个月	1.4600	0.8500	0.6100	0.2800	0.1200	0.1600
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2021-06-30	近一个月	0.4400	-0.2400	0.6800	0.2000	0.0900	0.1100
2021-06-30	近三个月	2.2900	0.7700	1.5200	0.2100	0.1000	0.1100
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2021-06-30	近六个月	1.7800	0.7000	1.0800	0.3200	0.1400	0.1800
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2021-06-30	近一年	4.4100	2.3100	2.1000	0.2600	0.1300	0.1300
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2021-06-30	近三年	14.5800	8.9800	5.6000	0.2000	0.1300	0.0700
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2021-06-30	成立至今	20.0100	5.7500	14.2600	0.1900	0.1300	0.0600
2021-06-30	成立至今	20.0100	5.7500	14.2600	0.1900	0.1300	0.0600
2021-03-31	近三个月	-0.5000	-0.0700	-0.4300	0.4000	0.1700	0.2300
2021-03-31	近六个月	2.7400	1.8200	0.9200	0.3000	0.1400	0.1600
2021-03-31	近一年	4.2500	1.8300	2.4200	0.2600	0.1400	0.1200
2021-03-31	近三年	12.4300	8.0200	4.4100	0.2000	0.1400	0.0600
2021-03-31	成立至今	17.3200	4.9400	12.3800	0.1900	0.1300	0.0600
2020-12-31	近三个月	3.2600	1.8900	1.3700	0.1600	0.1100	0.0500
2020-12-31	近三个月	3.2600	1.8900	1.3700	0.1600	0.1100	0.0500
2020-12-31	近六个月	2.5800	1.5900	0.9900	0.1900	0.1300	0.0600
2020-12-31	近六个月	2.5800	1.5900	0.9900	0.1900	0.1300	0.0600
2020-12-31	近一年	6.3800	2.6200	3.7600	0.2100	0.1400	0.0700
2020-12-31	近一年	6.3800	2.6200	3.7600	0.2100	0.1400	0.0700
2020-12-31	近三年	13.8100	8.8800	4.9300	0.1800	0.1300	0.0500
2020-12-31	近三年	13.8100	8.8800	4.9300	0.1800	0.1300	0.0500
2020-12-31	成立至今	17.9100	5.0100	12.9000	0.1800	0.1200	0.0600
2020-12-31	成立至今	17.9100	5.0100	12.9000	0.1800	0.1200	0.0600
2020-09-30	近三个月	-0.6500	-0.2900	-0.3600	0.2100	0.1400	0.0700
2020-09-30	近六个月	1.4700	0.0100	1.4600	0.2100	0.1400	0.0700
2020-09-30	近一年	4.7400	2.0100	2.7300	0.2000	0.1300	0.0700
2020-09-30	近三年	11.5500	6.3000	5.2500	0.2000	0.1300	0.0700
2020-09-30	成立至今	14.1900	3.0700	11.1200	0.1800	0.1300	0.0500
2020-06-30	近一个月	0.9000	-0.1000	1.0000	0.2300	0.1300	0.1000
2020-06-30	近三个月	2.1300	0.3000	1.8300	0.2100	0.1400	0.0700
2020-06-30	近三个月	2.1300	0.3000	1.8300	0.2100	0.1400	0.0700
2020-06-30	近六个月	3.7000	1.0100	2.6900	0.2300	0.1500	0.0800
2020-06-30	近六个月	3.7000	1.0100	2.6900	0.2300	0.1500	0.0800
2020-06-30	近一年	7.3800	2.7300	4.6500	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近一年	7.3800	2.7300	4.6500	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近三年	13.2200	6.9600	6.2600	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近三年	13.2200	6.9600	6.2600	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	成立至今	14.9400	3.3700	11.5700	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	成立至今	14.9400	3.3700	11.5700	0.1700	0.1200	0.0500
2020-03-31	近三个月	1.5300	0.7000	0.8300	0.2500	0.1600	0.0900
2019-12-31	近三个月	1.6700	1.2900	0.3800	0.1000	0.0800	0.0200
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2019-12-31	近六个月	3.5500	1.7000	1.8500	0.1100	0.0900	0.0200
2019-12-31	近一年	6.0400	4.5300	1.5100	0.1500	0.1200	0.0300
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2019-06-30	近三个月	-0.0400	-0.2700	0.2300	0.2100	0.1400	0.0700
2019-06-30	近三个月	-0.0400	-0.2700	0.2300	0.2100	0.1400	0.0700
2019-06-30	近六个月	2.4000	2.7800	-0.3800	0.1800	0.1400	0.0400
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2019-06-30	成立至今	7.0400	0.6200	6.4200	0.1700	0.1300	0.0400
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2018-12-31	近三个月	-0.7000	0.5200	-1.2200	0.1600	0.1600	0.0000
2018-12-31	近三个月	-0.7000	0.5200	-1.2200	0.1600	0.1600	0.0000
2018-12-31	近六个月	-0.2000	0.8800	-1.0800	0.1500	0.1500	0.0000
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2018-12-31	成立至今	4.5300	-2.1000	6.6300	0.1700	0.1200	0.0500
2018-09-30	近三个月	0.5100	0.3600	0.1500	0.1300	0.1400	-0.0100
2018-06-30	近一个月	-0.1100	-0.4700	0.3600	0.2000	0.1300	0.0700
2018-06-30	近三个月	0.3700	-0.1100	0.4800	0.1900	0.1400	0.0500
2018-06-30	近三个月	0.3700	-0.1100	0.4800	0.1900	0.1400	0.0500
2018-06-30	近六个月	1.1000	0.6200	0.4800	0.2300	0.1300	0.1000
2018-06-30	近一年	3.1700	0.4100	2.7600	0.2200	0.1000	0.1200
2018-06-30	成立至今	4.7400	-2.9600	7.7000	0.1800	0.1100	0.0700
2018-03-31	近三个月	0.7200	0.7200	0.0000	0.2700	0.1100	0.1600
2017-12-31	近三个月	1.2000	-0.5200	1.7200	0.2900	0.0900	0.2000
2017-12-31	近三个月	1.2000	-0.5300	1.7300	0.2900	0.0900	0.2000
2017-12-31	近六个月	2.0500	-0.2000	2.2500	0.2200	0.0800	0.1400
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2017-12-31	成立至今	3.6000	-3.5500	7.1500	0.1500	0.1100	0.0400
2017-09-30	近三个月	0.8400	0.3300	0.5100	0.1100	0.0600	0.0500
2017-06-30	近一个月	1.5100	1.3100	0.2000	0.1600	0.0900	0.0700
2017-06-30	近三个月	1.0900	-0.1900	1.2800	0.1400	0.1100	0.0300
2017-06-30	近三个月	1.0900	-0.1900	1.2800	0.1400	0.1100	0.0300
2017-06-30	近六个月	1.7800	-0.8700	2.6500	0.1100	0.1000	0.0100
2017-06-30	成立至今	1.5200	-3.3600	4.8800	0.1000	0.1200	-0.0200
2017-03-31	近三个月	0.6900	-0.6800	1.3700	0.0600	0.0900	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-0.1100	-1.0800	0.9700	0.0700	0.1500	-0.0800
2016-12-31	近三个月	-0.1100	-1.0800	0.9700	0.0700	0.1500	-0.0800
2016-12-31	成立至今	-0.2600	-1.1500	0.8900	0.0700	0.1300	-0.0600